2007-002017-东信和平:2007年年度报告.PDF
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1、 湖北凯乐新材料科技股份有限公司湖北凯乐新材料科技股份有限公司 600260 2006 年年度报告年年度报告 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2006 年年度报告 2 目目 录录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.14 九、监事会报告.24 十、重要事项.25 十一、财务会计报告.27 十二、备查文件目录.68 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2006 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监
2、事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人朱弟雄先生,主管会计工作负责人苏忠全先生,会计机构负责人(会计主管人员)刘莲 春女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:湖北凯乐新材料科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写:凯乐科技 公司英文名称:KAILE NEW MATERIAL SCIENCE AND TEC
3、HNOLOGY.,LTD.HUBEI 公司英文名称缩写:KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2、 公司法定代表人:朱弟雄 3、 公司董事会秘书:陈杰 电话:027-87250890 传真:027-87250586 E-mail:kailegroup 联系地址:武汉市武昌紫阳东路 77 号伟鹏大厦 1707 室 公司证券事务代表:王政、罗忠杰 电话:027-87250890 传真:027-87250586 E-mail:kailegroup 联系地址:武汉市武昌紫阳东路 77 号伟鹏大厦 1707 室 4、 公司注册地址:湖北省公安县 公司办公地址:湖北省公安县斗湖堤城关
4、邮政编码:434300 公司国际互联网网址:http:/www.kaile.cc 公司电子信箱:kailegroup 5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http:/ 公司年度报告备置地点:公司证券部 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2006 年年度报告 4 6、 公司 A股上市交易所:上海证券交易所 公司 A股简称:凯乐科技 公司 A股代码:600260 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年 2 月 28 日 公司首次注册登记地点:湖北省公安县斗湖堤城关 公司法人营业执照注册号:42000010001
5、06 公司税务登记号码:421022181966380 公司聘请的境内会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:湖北省武汉市武昌东湖路 7-8 号 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 135,922,700.06 净利润 83,933,201.87 扣除非经常性损益后的净利润 76,698,583.87 主营业务利润 213,156,745.36 其他业务利润 52,580.18 营业利润 128,744,523.52 投资收益 -1,463,152.38 补贴收入 8
6、,000,000.00 营业外收支净额 641,328.92 经营活动产生的现金流量净额 14,549,542.39 现金及现金等价物净增加额 -62,691,246.30 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益 -1,195,072.38 各种形式的政府补贴 8,000,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 641,328.92 所得税影响数 -211,638.54 合计 7,234,618.00 湖北凯乐新材料科技股份
7、有限公司 2006 年年度报告 5 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减 (%) 2004 年 主营业务收入 875,856,583.06509,007,763.4172.07 505,898,921.47 利润总额 135,922,700.0669,955,959.7294.30 91,010,324.37 净利润 83,933,201.8746,294,368.1581.30 60,624,032.00 扣除非经常性损益的净利润 76,698,583.8724,012,187.80219.42 53,6
8、02,440.61 每股收益 0.320.1877.78 0.23 最新每股收益 净资产收益率(%) 7.524.48增加3.04个百分点 6.16 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率(%) 6.872.33增加4.54个百分点 5.44 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率(%) 7.142.38增加4.76个百分点 5.44 经营活动产生的现金流量净额 14,549,542.39-139,047,740.36110.46 -101,757,098.32 每股经营活动产生的现金流量净额 0.06-0.53 -0.39 2006年末 2005年末 本年末比
9、上年末 增减(%) 2004年末 总资产 1,521,059,823.901,597,829,638.82-4.80 1,365,318,896.19 股东权益(不含少数股东权益) 1,116,273,026.431,032,339,824.568.13 984,879,420.75 每股净资产 4.233.927.91 3.74 调整后的每股净资产 4.223.917.93 3.73 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 263,820,000.00 392,029,549.89102,
10、716,856.1524,888,338.73273,773,418.52 1,032,339,824.56 本期增加 34,452,021.00 1,158,527.8642,209,320.21 83,933,201.87 161,753,070.94 本期减少 34,452,021.00 1,158,527.8624,888,338.7324,888,338.7317,320,981.48 77,819,869.07 期末数 263,820,000.00 392,029,549.89120,037,837.63 340,385,638.91 1,116,273,026.43 湖北凯乐新材
11、料科技股份有限公司 2006 年年度报告 6 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 15,131,287 5.74 -13,191,000-13,191,000 1,940,2870.74 2、国有法人持股 3、其他内资持股 82,419,113 31.24 -21,261,021-21,261,021 61,158,09223.18 其中: 境内法人持股 82,419,11
12、3 31.24 -21,261,021-21,261,021 61,158,09223.18 境内自然人持股 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 97,550,400 36.98 -34,452,021-34,452,021 63,098,37923.92 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 166,269,600 63.02 34,452,02134,452,021 200,721,62176.08 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 合计 166,269,600 63.02 34,452,02134,452,0
13、21 200,721,62176.08 三、股份总数 263,820,000 100 0 263,820,000100 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2006 年年度报告 7 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新 增可上市交 易股份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件股 份数量余额 说 明 时 间 限售期满新 增可上市交 易股份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件股 份数量余额 说 明 2006-12-22 34,452,021 63,098,379 200,721,621 2007-1-9 5,043,762 58,054,617205,765,383 根
14、据本公司股权分置改革说明书, 在进行股改期间 公司非流通股东北海银河高科技产业股份有限公 司、广西银河集团有限公司分别持有公司 450 万 股、300 万股,该等股份已被全部质押。为了保证 公司股权分置改革工作的顺利进行, 公司大股东荆 州市科达商贸投资有限公司同意先行代为垫付应 由北海银河高科技产业股份有限公司、 广西银河集 团有限公司执行的对价安排,代为垫付后,北海银 河高科技产业股份有限公司、 广西银河集团有限公 司所持原非流通股份如上市流通, 应当向荆州市科 达商贸投资有限公司偿还代为垫付的股份, 由于本 公司 2006 年 12 月 22 日安排限售流通股上市流通 时,都尚未偿还,因
15、此未安排这两家公司所持限售 流通股上市。2006 年 12 月 27 日,北海银河高科 技产业股份有限公司、 广西银河集团有限公司偿还 荆州市科达商贸投资有限公司代付对价过户手续 已办理完毕, 于是公司安排北海银河高科技产业股 份有限公司、 广西银河集团有限公司所持限售流通 股于 2007 年 1 月 9 日上市流通。 2007-1-26 1,008,753 57,045,864206,774,136 根据本公司股权分置改革说明书, 在进行股改期间 公司非流通股东深圳市天成投资有限公司持有公 司 150 万股非流通股股份,该等股份已被全部质 押。为了保证公司股权分置改革工作的顺利进行, 公司大
16、股东荆州市科达商贸投资有限公司同意先 行代为垫付应由深圳市天成投资有限公司执行的 对价安排,代为垫付后,深圳市天成投资有限公司 所持原非流通股份如上市流通, 应当向荆州市科达 商贸投资有限公司偿还代为垫付的股份, 由于本公 司2006年12月22日安排限售流通股上市流通时, 尚未偿还, 因此未安排深圳市天成投资有限公司所 持限售流通股上市。2007 年 1 月 17 日,深圳市天 成投资有限公司偿还荆州市科达商贸投资有限公 司代付对价过户手续已办理完毕, 于是公司安排深 圳市天成投资有限公司所持限售流通股于 2007 年 1 月 26 日上市流通。 2007-12-22 15,131,287
17、41,914,577 221,905,423 2008-12-22 41,914,577 0 263,820,000 2、 股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2006 年年度报告 8 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 22,692户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比
18、例(%) 持股总数 年度内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 荆州市科达商贸投资有限公司 其他 65,496,16154,614,330 质押 45,360,000 公安县国有资产管理局 国有股东15,131,1871,940,287 未知 北海银河高科技产业股份有限公司 其他 3,026,2570 未知 上海证券有限责任公司 其他 3,003,9110 未知 汉盛证券投资基金 其他 3,000,0000 未知 东海证券有限责任公司 其他 2,186,3740 未知 广西银河集团有限公司 其他 2,017,5050 未知 深圳市天成投资有限公司 其他 1,500,0001
19、,500,000 未知 东风汽车股份有限公司 其他 1,441,5870 未知 陈淑芬 其他 938,7100 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 公安县国有资产管理局 13,190,900人民币普通股 荆州市科达商贸投资有限公司 10,881,831人民币普通股 上海证券有限责任公司 3,003,911人民币普通股 汉盛证券投资基金 3,000,000人民币普通股 东海证券有限责任公司 2,186,374人民币普通股 东风汽车股份有限公司 1,441,587人民币普通股 陈淑芬 938,710人民币普通股 湖北安琪酵母股份有限公司 735,000人
20、民币普通股 周高富 709,170人民币普通股 李倩 680,100人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 公安县国有资产管理局是本公司国有股股东,荆州市科达商贸投资有限公 司是本公司大股东,本公司与前两大股东不存在关联关系,也不属于上市公 司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 未知其他流通股股 东之间存在关联关系,也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理 办法中规定的一致行动人。 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2006 年年度报告 9 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售
21、条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 2007 年 12 月 22 日13,191,000 1 荆州市科达商贸投 资有限公司 54,614,330 2008 年 12 月 22 日41,423,330 1、 各非流通股股东承诺其所持有的凯 乐科技非流通股股份自股权分置改革 方案实施后的首个交易日起,在十二 个月内不上市交易或者转让; 2、 持有 公司股份总数百分之五以上的非流通 股股东荆州市科达商贸投资有限公司 和湖北公安县国有资产管理局承诺, 在上述十二个月禁售期满后,通过证 券交易所挂牌交易出售原非流通股股 份,出售数量占公司股份总数的比例 在十二个月内不超过百
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