2007-002092-中泰化学:2007年年度报告.PDF
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1、江苏高淳陶瓷股份有限公司 2006 年年度报告 江苏高淳陶瓷股份有限公司 600562 2006 年年度报告 江苏高淳陶瓷股份有限公司 600562 2006 年年度报告 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2006 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、主要财务数据和指标. 1 四、股本变动及股东情况. 3 五、董事、监事和高级管理人员. 7 六、公司治理结构. 10 七、股东大会情况简介. 12 八、董事会报告. 12 九、监事会报告. 17 十、重要事项. 17 十一、财务会计报告. 20 十二、备查文件目录. 60 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2006 年
2、年度报告 - 1 - 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人孔德双,主管会计工作负责人王平,会计机构负责人(会计主管人员)夏国平声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:江苏高淳陶瓷股份有限公司 公司法定中文名称缩写:高淳陶瓷 公司英文名称:JIA
3、NGSU GAOCHUN CERAMICS CO.,LTD. 公司英文名称缩写:GCTC 2、 公司法定代表人:孔德双 3、 公司董事会秘书:王贵夫 电话:025-57377918 传真:025-57377688 E-mail:bgs 联系地址:江苏省高淳县固城镇秀山 4、 公司注册地址:高淳县固城镇 公司办公地址:江苏省高淳县固城镇 邮政编码:211304 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:bgs 5、 公司信息披露报纸名称:上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司
4、 A 股简称:高淳陶瓷 公司 A 股代码:600562 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年 6 月 28 日 公司首次注册登记地点:高淳县固城镇 公司第 1 次变更注册登记日期:2004 年 7 月 6 日 公司第 1 次变更注册登记地址:高淳县固城镇 公司法人营业执照注册号:3201001007490 公司税务登记号码:320125135847161 公司聘请的境内会计师事务所名称:南京永华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:江苏省南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8 楼 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据
5、单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 22,676,652.02 净利润 14,645,940.93 扣除非经常性损益后的净利润 10,053,920.79 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2006 年年度报告 2 主营业务利润 51,886,794.75 其他业务利润 4,695,460.31 营业利润 17,306,279.74 投资收益 1,858,625.37 补贴收入 4,097,850.00 营业外收支净额 -586,103.09 经营活动产生的现金流量净额 18,254,722.72 现金及现金等价物净增加额 -61,435,806.00 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位
6、:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 4,097,850.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,142,991.44 短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的 金融机构获得的短期投资收益) 283,378.35 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -586,240.63 所得税影响数 -2,345,959.02 合计 4,592,020.14 1、各种形式的政府补贴主要为陶瓷催化剂产业化示范工程项目国家补贴和省市扶持外贸发展基 金。 2、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费主要为子公
7、司南京国陶物资有限公司向供货 单位收取的资金占用费和母公司资金拆借利息收入。 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减 (%) 2004 年 主营业务收入 216,720,838.87226,550,034.37-4.34 361,756,305.25 利润总额 22,676,652.0220,214,678.3812.18 29,315,657.71 净利润 14,645,940.9314,317,341.602.30 19,394,156.77 扣除非经常性损益的净利润 10,053,920.799,7
8、08,172.433.56 14,601,687.57 每股收益 0.170.172.30 0.23 最新每股收益 净资产收益率(%) 4.214.16增加 0.05 个百分点 5.73 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 产收益率(%) 2.892.82增加 0.07 个百分点 4.32 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权 平均净资产收益率(%) 2.892.85增加 0.04 个百分点 4.39 经营活动产生的现金流量净额 18,254,722.7238,022,440.72-51.99 -15,698,714.96 每股经营活动产生的现金流量净额 0.220.45-51.99
9、 -0.19 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末 增减(%) 2004 年末 总资产 431,736,121.22451,810,101.21-4.44 444,227,053.58 股东权益(不含少数股东权益) 348,102,727.32344,188,013.091.14 338,279,600.89 每股净资产 4.144.091.22 4.02 调整后的每股净资产 4.134.090.98 4.02 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2006 年年度报告 3 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
10、股东权益合计 期初数 84,089,294.00185,146,424.6525,375,819.549,116,577.3940,459,897.51 344,188,013.09 本期增加 10,543,596.41 14,645,940.93 25,189,537.34 本期减少 2,322,297.309,116,577.399,835,948.42 21,274,823.11 期末数 84,089,294.00182,824,127.3535,919,415.95 45,269,890.02 348,102,727.32 1、资本公积变动原因:支付股改费用; 2、盈余公积变动原因:本
11、年度提取的法定盈余公积和转入原提取的法定公益金余额; 3、法定公益金变化的原因:按公司法规定,公司从 2006 年 1 月 1 日起不再提取法定公益金,并 将原提取的法定公益金余额人民币 9,116,577.39 元转入盈余公积; 4、未分配利润变动原因:本年增加为当年实现之净利润,本期减少为提取法定盈余公积 1,427,019.02 元,分配上年度现金股利 8,408,929.40 元。 四、股本 江苏双良空调设备股份有限公司 600481 2006 年年度报告 江苏双良空调设备股份有限公司 600481 2006 年年度报告 江苏双良空调设备股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目
12、录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标 . 3 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 9 六、公司治理结构 . 13 七、股东大会情况简介 . 15 八、董事会报告 . 15 九、监事会报告 . 23 十、重要事项 . 24 十一、财务报告 . 26 十二、备查文件目录 . 63 江苏双良空调设备股份有限公司 2006 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
13、 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人缪志强,主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)马学军声明:保证本 年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:江苏双良空调设备股份有限公司 公司法定中文名称缩写:双良股份 公司英文名称:Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment Co.,Ltd 2、 公司法定代表人:缪志强 3、 公司董事会秘书:翁亚锋 电话:0510-86632358 传真:0510-86632
14、307 E-mail:wengyf 联系地址:江苏省江阴市利港镇 4、 公司注册地址:江苏省江阴市利港镇 公司办公地址:江苏省江阴市利港镇双良工业园 邮政编码:214444 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:wengyf 5、 公司信息披露报纸名称:上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:江苏双良空调设备股份有限公司董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:双良股份 公司 A 股代码:600481 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1995 年 10 月 5 日 公司第 1 次变更注册登记日期:
15、2000 年 12 月 20 日 公司法人营业执照注册号:企股苏总字第 000229 号 公司税务登记号码:320281607984659 公司聘请的境内会计师事务所名称:江苏天衡会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 层 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 142,959,674.20 净利润 93,981,290.31 扣除非经常性损益后的净利润 96,549,831.67 江苏双良空调设备股份有限公司 2006 年年度报告 4 主营业务利润 316,05
16、7,607.85 其他业务利润 17,128,570.90 营业利润 144,770,804.28 投资收益 1,881,494.44 补贴收入 营业外收支净额 -3,692,624.52 经营活动产生的现金流量净额 75,890,064.48 现金及现金等价物净增加额 -150,433,775.00 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -3,692,624.52 所得税影响数 -846,608.34 少数股东权益影响额 -277,474.82 合计 -2,568,5
17、41.36 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减 (%) 2004 年 主营业务收入 1,428,903,030.36507,013,454.81181.83 621,206,004.50 利润总额 142,959,674.2042,501,481.03236.36 113,072,591.62 净利润 93,981,290.3133,740,874.58178.54 93,505,071.74 扣除非经常性损益的净利润 96,549,831.6734,178,577.09182.49 94,789,1
18、81.32 每股收益 0.310.11181.82 0.31 最新每股收益 净资产收益率(%) 9.993.84 增加 6.15 个百分 点 10.12 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率(%) 10.273.89 增加 6.38 个百分 点 10.26 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率(%) 10.593.82 增加 6.77 个百分 点 10.35 经营活动产生的现金流量净额 75,890,064.4824,650,828.08207.86 118,968,870.72 每股经营活动产生的现金流量净额 0.250.08212.5 0.39 2006
19、 年末 2005 年末 本年末比上年末 增减(%) 2004 年末 总资产 2,257,328,572.661,867,908,401.3220.85 1,297,745,100.20 股东权益(不含少数股东权益) 940,447,509.53878,015,279.227.11 924,297,208.47 每股净资产 3.072.876.97 3.02 调整后的每股净资产 2.972.806.07 2.99 江苏双良空调设备股份有限公司 2006 年年度报告 5 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权
20、益合计 期初数 306,000,000.00 473,342,778.0540,991,546.6520,495,773.3337,185,181.19 878,015,279.22 本期增加 31,020,467.54 93,981,290.31 125,001,757.85 本期减少 949,060.00 20,495,773.3341,124,694.21 62,569,527.54 期末数 306,000,000.00 472,393,718.0572,012,014.19 90,041,777.29 940,447,509.53 资本公积变动原因:本期减少 949,060.00 元为
21、发生的股权分置改革的费用 盈余公积变动原因:公司本年度实现收益,计提公积金所致 10,524694.21 元;将 2005 年 12 月 31 日 期末余额法定公益金 20,495773.33 元全部转入法定盈余公积。 法定公益金变动原因:根据财政部财企200667 号关于公司法施行后有关企业财务处理问题的通 知要求,“从 2006 年 1 月 1 日起,按照公司法组建的企业根据公司法 第 167 条进行利润分配,不再提取公益金。因此公司按规定将 2005 年 12 月 31 日期末余额法定公益金全部转入法定盈余公积。 未分配利润变动原因:本公司本年度实现收益以及上年度实现利润分配所 1、人民
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