2014-002082-栋梁新材:2014年年度报告.PDF
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1、中捷资源投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 中捷资源投资股份有限公司中捷资源投资股份有限公司 2014 年年度报告全文年年度报告全文 2015 年年 3 月月 中捷资源投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人马建成、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人(会计主
2、管人员)叶丽 芬声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司 2014 年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,不送股,不以资本公积金转增股 本。 本年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者 注意投资风险。 中捷资源投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 公司简介 . 6 第二节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第三节 董事会报告 . 10 第四节 重要事项 . 30 第五节 股份变动及股东情况 . 40 第六节 优先股相关情况 . 46 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 47 第八节 公司治理 . 54 第
3、九节 内部控制 . 60 第十节 财务报告 . 62 第十一节 备查文件目录 . 151 中捷资源投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中捷资源/公司/本公司 指 中捷资源投资股份有限公司 控股股东/中捷集团 指 中捷控股集团有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 年审机构/立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期/本报告期/本期 指 2014
4、 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中捷资源投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司因筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票(证券简称:中捷资源,证券代 码:002021)自 2014 年 12 月 10 日开市起停牌,在停牌期间,公司按照深圳证券交易所的相 关规定及时履行信息披露义务。 公司原计划争取在 2015 年 3 月 9 日前披露重大资产重组预案(或报告书) ,但由于本 次重大资产重组的相关工作无法在 2015 年 3 月 9 日前完成,经公司向深圳证券交易所申 请,公司股票自 201
5、5 年 3 月 9 日开市起继续停牌,将于 2015 年 6 月 9 日前复牌并披露重 大资产重组预案(或报告书) 。 公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 中捷资源投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第一节第一节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中捷资源 股票代码 002021 变更后的股票简称(如 有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中捷资源投资股份有限公司 公司的中文简称 中捷资源 公司的外文名称(如有) ZOJE RESOURCES INVESTMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩
6、写 (如 有) ZJR 注册地址 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 号 注册地址的邮政编码 317604 办公地址 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 号 办公地址的邮政编码 317604 公司网址 htttp:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王端 郑学国 联系地址 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东 路 198 号 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东 路 198 号 电话 0576-87378885 0576-87338207 传真 0576-87335536 0576-87335536 电子信箱 wd zhxg 三、信息披露及备置地点三、信息披露
7、及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 8 月 31 日 浙江省工商行政 管理局 33000000000102 4 33102114835847 1 14835847-1 中捷资源投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 报告期末注册 2014 年 8 月 29 日 浙江省工商行政 管理局 33000000000102
8、 4 33102114835847 1 14835847-1 公司上市以来主营业务的变化情 况(如有) 无变化 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号茅台大厦 28 层 签字会计师姓名 常明、孙彦民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号 王锋、郭峰 2013 年 8 月 8 日至 2015 年 12
9、 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 中捷资源投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第二节第二节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位:元 2014 年 2013 年 本年比上年增减 (%) 2012 年 营业收入(元) 1,123,360,375.30 1,274,931,375.94 -11.89 976,456,174.65 归属于上市公司股东的净利 润(元) 3,015,627.71 42,38
10、2,484.32 -92.88 20,126,207.47 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元) 21,090,031.88 27,493,244.92 -23.29 11,377,967.58 经营活动产生的现金流量净 额(元) 336,700,835.37 55,672,876.44 504.78 16,709,740.91 基本每股收益(元/股) 0.005 0.07 -92.86 0.04 稀释每股收益(元/股) 0.005 0.07 -92.86 0.04 加权平均净资产收益率(%) 0.31 4.32 下降4.01个百分点 2.10 2014 年末 2013 年末
11、 本年末比上年末增 减(%) 2012 年末 总资产(元) 4,081,776,296.92 3,302,051,088.43 23.61 2,922,664,230.46 归属于上市公司股东的净资 产(元) 1,429,975,451.26 980,583,386.18 45.83 957,758,500.51 注: 1、加权平均净资产收益率根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 (2010 年修订)的相关规定计算。2、上述数据以合并报表数据填列。 截止披露前一交易日的公司总股本:截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 687,815,04
12、0 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销 部分) -1,529,286.24 6,185,216.62 -613,437.46 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,590,235.46 10,697,984.11 9,413,820.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,927,820.42 1,799,206.60 3,402,662.28 所得税影响额 364,69
13、1.32 -3,023,342.54 -1,718,877.74 少数股东权益影响额(税后) -3,572,224.29 -769,825.39 -1,735,927.19 合计 -18,074,404.17 14,889,239.40 8,748,239.89 中捷资源投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义的规定,与企业业务密切 相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助不在非经营性损益中列示。故本期收到的电机惠民补 贴未包含在此表中。但本表未对以前年度收到的电机惠民补贴进行追溯调整。 中捷资源投资股份有限公司
14、2014 年年度报告全文 10 第三节第三节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年,国内外宏观经济形势依旧复杂多变,经济增速继续放缓。缝制设备行业发展环 境依旧严峻,要素成本不断上升,市场竞争更趋激烈。2014年,面对错综复杂的宏观经济形 势和不利的行业发展环境,公司坚持“调整产品结构,控制成本费用,优化资产配置,稳步 做好主业”的经营思路,总体上保证了公司的平稳发展。 报告期内,公司实现营业总收入124,788.24万元,较上年同期下降11.75%,主要为缝制 设备销售收入降低所致;实现利润总额1,577.11万元,较上年同期下降70.28%,主要为主营业 务销售毛利下降3.2
15、8个百分点所致;归属于上市公司股东的净利润301.56万元,较上年同期 下降92.88%,主要为三项费用增加和下属子公司亏损家数和金额继续扩大和增加所致。 公司近三年财务状况、经营成果分析公司近三年财务状况、经营成果分析 单位:元 2014 年度 2013 年度 同比增减 (%) 变动原因 2012 年度 营业总收入 1,247,882,417.0 3 1,413,994,932.03 -11.75 主要为工业缝纫机 销 售 收 入 减 少 所 致。 1,108,147,077.76 主营业务收入 1,088,126,079.8 4 1,244,868,734.90 -12.59 主要为工业缝
16、纫机 市场竞争激烈,部 分销售区域销售业 绩下滑所致。 960,406,079.33 期货业务收入 124,522,041.73 139,063,556.09 -10.46 主要为中辉期货下 调手续费收费标准 所致。 131,690,903.11 矿山业务收入 33,751,640.85 29,358,755.35 14.96 主要为禧利多矿业 矿业提高了采选能 力所致。 15,510,095.32 其他业务收入 1,482,654.61 703,885.69 110.64 主要为母公司进行 房产出租增加收入 所致。 540,000.00 营业利润 -22,620,294.44 35,800,
17、135.56 -163.18 主要为工业缝纫机 销售收入下降,毛 利降低,期间费用 增加所致。 18,804,777.10 利润总额 15,771,128.41 53,060,414.79 -70.28 主要为营业利润大 幅降低所致。 31,007,821.92 中捷资源投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 归属于母公司所有 者的净利润 3,015,627.71 42,382,484.32 -92.88 主要为全资子公司 营业利润大幅降低 所致。 20,126,207.47 经营活动产生的现 金流量净额 336,700,835.37 55,672,876.44 504.78 主要为
18、报告期内中 辉期货客户净入金 增加所致。 16,709,740.91 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 总资产 4,081,776,296.9 2 3,302,051,088.43 23.61 2,922,664,230.46 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司目前主营业务仍为工业缝纫机的销售,主要产品为缝纫机机头、台板及电机,此外 还包括缝纫机零件、外购件及铸件的销售。 报告期,公司主营业务主要指标如下:报告期,公司主营业务主要指标如下: 单位:元 项目 2014年度 2013年度 同比增减(%) 主营业
19、务收入 1,088,126,079.84 1,244,868,734.90 -12.59 主营业务成本 903,943,348.88 992,124,471.38 -8.89 期间费用 227,099,150.51 226,406,087.89 0.31 研发支出 26,051,822.43 39,634,831.03 -34.27 经营活动产生的现金流量 净额 -5,804,073.51 18,410,658.14 -131.53 说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅降低的主要原因为货款支付导致现金流出量增加,以 及管理费用、销 售费用增加。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计
20、划在报告期内的进展情况 公司2013年度报告全文披露公司2014年度经营目标:营业总收入20亿元(含税), 营业成本及三项费用16.02亿元。2014年1月至12月,公司实现营业总收入13.71亿元,完成计 划的68.55%,营业成本及三项费用12.57亿元,主要原因为工业缝纫机销售收入不达预期,此 外中辉期货业务收入较上年同期也有所下降。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 中捷资源投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 单位:台 行业分类 项目 2014 年 201
21、3 年 同比增减(%) 工业缝纫机 销售量 482,295 550,409 -10.12 生产量 541,927 611,531 -11.38 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 151,718,671.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 13.95 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 1 客户 1 45,670,240.61 4.20 2 客户 2 40,998,882.42 3.77 3 客户 3 31,895,983.14 2.93 4
22、客户 4 17,256,940.17 1.59 5 客户 5 15,896,624.86 1.46 合计 151,718,671.20 13.95 3、成本、成本 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重(%) 金额 占营业成本比 重(%) 工业 缝纫机 903,943,348.8 8 100 992,124,471.3 8 100 -8.89 产品分类 单位:元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重(%) 金额 占营业成本比 重(%) 缝纫机及配件 缝纫机及配件 862,176,339
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