麦肯锡 我们如何开展项目管理.ppt
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1、智能终端显示组件建设项目 可行性研究报告 智能终端显示组件建设项目江苏X X新材料科技有限公司编制工程师 范兆文二零二零年 第6页目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目承建单位介绍31.3编制依据31.4编制原则41.5研究范围41.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目背景及必要性分析72.1项目提出背景72.2建设项目的提出82.3项目建设必要性分析92.3.1积
2、极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措92.3.2顺应我国智能终端显示组件快速发展的需要102.3.3发展新型产业是经济可持续发展战略的要求102.3.4加快智能终端显示组件产业的发展是促进转型升级的迫切需要112.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要122.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要122.3.7促进项目建设地经济发展进程的需要122.4项目建设可行性分析132.4.1政策可行性132.4.2市场可行性162.4.3技术可行性162.4.4管理可行性172.5分析结论17第三章 行业市场分析183.1我国本行业发展前景分析183.2我国此行业发展状况分析19
3、3.3我国智能终端显示组件发展趋势分析203.4我国智能终端显示组件行业发展现状分析213.5本项目产品市场前景分析223.5.1智能终端显示组件223.5.2智能终端显示组件分析243.6市场分析结论26第四章 项目建设条件274.1地理位置选择274.2区域投资环境274.2.1区域位置概况274.2.2区域地形地貌条件284.2.3区域气候条件284.2.4区域交通区位条件284.2.5区域经济发展条件29第五章 总体建设方案305.1总图布置原则305.2土建方案305.2.1总体规划方案305.2.2土建工程方案315.3主要建设内容325.4工程管线布置方案325.4.1给排水32
4、5.4.2供电345.5道路设计365.6总图运输方案375.7土地利用情况375.7.1项目用地规划选址375.7.2用地规模及用地类型37第六章 产品及技术方案396.1主要产品方案396.2产品标准396.3产品价格制定原则396.4产品生产规模确定396.5项目产品生产工艺406.5.1工艺设计指导思想406.5.2 项目产品生产工艺流程40第七章 原料供应及设备选型427.1主要原辅料消耗427.2主要设备选型427.2.1设备选型原则427.2.2主要设备明细43第八章 节约能源方案448.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范448.2建设项目能源消耗种类和数量分析448.2.
5、1能源消耗种类448.2.2能源消耗数量分析448.3项目所在地能源供应状况分析458.4主要能耗指标及分析458.5节能措施和节能效果分析468.5.1工业节能468.5.2节水措施468.5.3建筑节能478.5.4企业节能管理488.6结论48第九章 环境保护与消防措施499.1设计依据及原则499.1.1环境保护设计依据499.1.2设计原则499.2建设地环境条件499.3 项目建设和生产对环境的影响509.3.1 项目建设对环境的影响509.3.2 项目生产过程产生的污染物519.4 环境保护措施方案519.4.1 项目建设期环保措施519.4.2 项目运营期环保措施529.4.3
6、环境保护措施评价549.5绿化方案549.6消防措施549.6.1设计依据549.6.2防范措施559.6.3消防管理569.6.4消防措施的预期效果56第十章 劳动安全卫生5710.1 编制依据5710.2概况5710.3 劳动安全5710.3.1工程消防5710.3.2防火防爆设计5810.3.3电力5810.3.4防静电防雷措施5810.4劳动卫生5910.4.1防暑降温5910.4.2照明5910.4.3防烫伤5910.4.4噪声5910.4.5个人防护5910.4.6安全教育及防护59第十一章 企业组织机构与劳动定员6111.1组织机构6111.2劳动定员6111.3人力资源管理61
7、11.4福利待遇62第十二章 项目实施规划6312.1建设工期的规划6312.2建设工期6312.3实施进度安排63第十三章 投资估算与资金筹措6413.1投资估算依据6413.2建设投资估算6413.3流动资金估算6513.4资金筹措6513.5项目投资总额6513.6资金使用和管理68第十四章 财务及经济评价6914.1总成本费用估算6914.1.1基本数据的确立6914.1.2产品成本7014.1.3平均产品利润7114.2财务评价7114.2.1项目投资回收期7114.2.2项目投资利润率7214.2.3不确定性分析7214.3经济效益评价结论75第十五章 风险分析及规避7715.1项
8、目风险因素7715.1.1不可抗力因素风险7715.1.2技术风险7715.1.3场风险7715.1.4金管理风险7815.2风险规避对策7815.2.1不可抗力因素风险规避对策7815.2.2技术风险规避对策7815.2.3市场风险规避对策7815.2.4资金管理风险规避对策79第十六章 招标方案8016.1招标依据8016.2招标内容8016.3招标程序80第十七章 结论与建议8517.1结论8517.2建议85附 表86附表1 销售收入预测表86附表2 总成本表87附表3 外购原材料表88附表4 外购燃料及动力费表90附表5 工资及福利表91附表6 利润与利润分配表92附表7 固定资产折
9、旧费用表93附表8 无形资产及递延资产摊销表94附表9 流动资金估算表95附表10 资产负债表96附表11 资本金现金流量表97附表12 财务计划现金流量表98附表13 项目投资现金量表100附表14 资金来源与运用表102第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称智能终端显示组件建设项目1.1.2项目建设单位江苏X X新材料科技有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点江苏省南通市X X1.1.5项目负责人张X 1.1.6项目投资规模项目的总投资为50000.00万元,其中,建设投资为45700.00万元(土建工程为18270.25万元,设备及安装投资23380.50万
10、元,土地费用为2500.00万元,其他费用为652.77万元,预备费896.48万元),铺底流动资金为4300.00万元。项目建成后,达产可实现年产值60000.00万元,年均销售收入为48154.98万元,年均利润总额18701.70万元,年均净利润14026.28万元,年均上缴税金及附加为411.59万元,年均上缴增值税为3429.89万元;投资利润率为37.40%,投资利税率45.09%,税后财务内部收益率28.73%,税后投资回收期(含建设期)为4.81年。1.1.7项目建设规模本项目达产年设计生产能力为:年产 X X(根据企业规划数据填写)本项目总占地面积为123亩,总建筑面积为10
11、0735.00平方米。主要建设内容及规模如下:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)1、主要建筑工程生产车间225000.0050000.00仓储库房215000.0030000.00办公综合楼51600.008000.00职工宿舍51800.009000.00职工食堂31000.003000.00配电房1320.00320.00门卫室165.0065.00其他辅助设施1350.00350.00合计45135.00100735.002、公共设施道路硬化及停车场工程125000.0025000.00绿化景观工程19500.009500.001.1.8项目准备
12、 账面余额账面余额 比例比例(%) 坏账准备坏账准备 正常类 6,682,419.03 100.00 100,236.29 合计 6,682,419.03 100 100,236.29 (3)采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款 组合名称组合名称 期末数期末数 年初数年初数 账面余额账面余额 比例比例(%) 坏账准备坏账准备 账面余额账面余额 比例比例(%) 坏账准备坏账准备 清算款项组合 545,580,490.78 93.08 120,346,861.82 96.34 关联方组合 0.00 - 1,340,208.16 1.07 融资融券业务、买 入返售业务组合 40,558,307.9
13、0 6.92 41,408.63 3,228,825.69 2.59 1,726,758.47 合计 586,138,798.68 100.00 41,408.63 124,915,895.67 100 1,726,758.47 2、本期无由金融资产转移而终止确认的应收账款。 3、期末无应收账款转移继续涉入形成的资产、负债。 (九)应收利息 1、分类列示 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 买入返售金融资产利息 6,655,263.93 66,687,137.49 存放金融同业利息 42.40 121,707.40 24 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 融资融券利息 9
14、9,157,782.29 102,217,377.56 债券投资利息 169,143,044.58 87,634,085.40 其他 154,914.43 175,792.59 合计 275,111,047.63 256,836,100.44 2、期末无逾期的应收利息。 (十)其他应收款 种类种类 期末数期末数 年初数年初数 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 金额金额 比例比例 (%) 金额金额 比例比例 (%) 金额金额 比例比例 (%) 金额金额 比例比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款 66,020,000.00 63.98 1
15、0,170,000.00 15.40 66,020,000.00 9.28 10,170,000.00 15.40 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 37,173,556.18 36.02 841,703.81 7.67 645,097,484.37 90.72 840,678.04 0.13 其中:账龄分析法 10,600,095.75 10.27 509,380.68 4.81 6,944,387.58 0.98 508,883.81 7.33 五级分类法 11,602,718.77 11.24 332,323.13 2.86 22,119,615.65 3.11 331,79
16、4.23 1.50 押金及保证金 14,970,741.66 14.51 17,402,778.87 2.45 关联方组合 598,630,702.27 84.18 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款 合计 103,193,556.18 100.00 11,011,703.81 711,117,484.37 100 11,010,678.04 1、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 债务人名称债务人名称 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 计提比例计提比例(%) 计提理由计提理由 湖南中盈万嘉置业有限公司 66,020,000.00 10,170,000.00 15.
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