中国中煤能源股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)发行公告.pdf
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1、 个月。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本报告期,公司先后转让全资子公司天津中纺凯泰特种材料科技有限公司100%的股权、控股 子公司太湖金张科技股份有限公司19%的股权,实现归属于上市公司股东的净利润2,891.55万元, 占当期实现归属于上市公司股东的净利润的43.36%。 2017 年半年度报告 11 / 123 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析
2、 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例(%) 本期期末金额较上期 期末变动比例(%) 情况说明 预付款项 79,874,351.42 2.60 43,224,603.05 1.40 84.79 预付材料采购款增加 应收利息 364,716.24 0.01 182,358.12 0.01 100.00 定期存款未到期,应收存款利息增加 长期股权投资 109,560,794.84 3.57 1,390,731.47 0.05 7,777.93 处置金张科技 19%股权,对金张科
3、技的核算方法由 成本法改为权益法,不再纳入合并报表范围 在建工程 24,594,233.89 0.80 38,747,775.51 1.26 -36.53 处置金张科技 19%股权,对金张科技的核算方法由 成本法改为权益法,不再纳入合并报表范围 商誉 2,056,577.61 0.07 54,939,624.07 1.78 -96.26 处置金张科技 19%股权,对金张科技的核算方法由 成本法改为权益法,不再纳入合并报表范围 长期待摊费用 581,355.54 0.02 3,606,711.39 0.12 -83.88 处置金张科技 19%股权,对金张科技的核算方法由 成本法改为权益法,不再纳
4、入合并报表范围 短期借款 293,285,977.22 9.55 171,023,780.80 5.55 71.49 银行贷款大幅增加 应付票据 9,643,701.78 0.31 -100.00 应付票据到期已兑付 预收款项 19,696,733.13 0.64 14,984,979.45 0.49 31.44 预收货款增加 应交税费 12,588,735.30 0.41 25,192,656.18 0.82 -50.03 对金张科技的核算方法由成本法改为权益法,不再 纳入合并报表范围,应交所得税减少 应付股利 243,875.44 0.01 1,587,781.81 0.05 -84.64
5、 对金张科技的核算方法由成本法改为权益法,不再 纳入合并报表范围 其他应付款 6,501,576.31 0.21 15,985,761.47 0.52 -59.33 对金张科技的核算方法由成本法改为权益法,不再 纳入合并报表范围 2017 年半年度报告 12 / 123 长期借款 17,500,000.00 0.57 74,250,000.00 2.41 -76.43 为了降低财务费用,提前归还部分长期借款 递延所得税负债 1,268,534.03 0.04 -100.00 对金张科技的核算方法由成本法改为权益法,不再 纳入合并报表范围 2017 年半年度报告 13 / 123 2.2. 截至
6、报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 详见第十节“七、合并财务报表项目注释第 76 项 所有权或使用权受到限制的资产” 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 1、2017 年 2 月 8 日,公司第四届董
7、事会第二次会议审议通过了关于公司出售天津中纺凯 泰 100%股权的议案,公司以人民币 3,150.00 万元收购对价将所持有天津中纺凯泰特种材料科 技有限公司 100%的股权转让给苏小巍、邢凤亮、王波三人。当日,受让方已将股权受让款全额支 付给本公司。目前,工商变更手续已办理完毕。 2、2017 年 3 月 1 日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于转让公司所持金张科 技 19%股权的议案 , 公司将持有的控股子公司太湖金张科技股份有限公司 19%的股权转让给施克 炜先生,股权转让对价为人民币 6,224.00 万元。2017 年 3 月 17 日,该议案经公司召开的 2017 年第一次
8、临时股东大会审议通过。截至 2017 年 3 月 28 日,受让方已将股权受让款全额支付给本 公司。目前,工商变更手续已办理完毕。 (六六) 主要控股主要控股参股参股公司分析公司分析 适用 不适用 单位:万元 子公司子公司 名称名称 所处所处 行业行业 主要产品主要产品 或服务或服务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 四川东方绝缘材 料股份有限公司 化工 行业 功能膜材料 24,577.37 146,737.63 119,756.90 50,708.33 2,933.87 2017 年半年度报告 14 / 123 江苏东材新材料 有限责任公司 化工
9、行业 绝缘材料、 高 分子材料、 精 细化工材料 36,000.00 61,092.46 32,392.46 11,653.03 -339.06 太湖金张科技股 份有限公司 电子 行业 光学光电子 材料、 电气绝 缘材料、 功能 性薄膜材料 6,450.00 23,381.25 17,622.90 13,519.81 2,328.73 1、本报告期内,全资子公司江苏东材的经营状况分析 2017 年 1-6 月份,江苏东材实现销售收入 11,653.03 万元,同比增长 41.07%;累计实现净利 润-339.06 万元,同比增长 81.18%;整体经营情况得到明显改善。 江苏东材面对设备磨合期
10、质量不稳定、 单耗较高的困境, 制造部门大力推行“8S”管理机制, 提高设备和工艺流程的基础管理水平,优化品控流程,产品品质和良品率得到较大提升;市场部 门积极开拓高端客户,针对市场需求陆续开发出 GM60、YM30.0049 0.00 稀释每股收益(元股) 0.0049 0.0049 0.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元股) -0.0041 -0.0102 不适用 加权平均净资产收益率(%) 0.30 0.24 增加0.06个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) -0.25 -0.50 增加0.25个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、
11、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -119,124.38 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 23,500.00 计入当期损益的对非金融企业 2017 年半年度报告 6 / 151 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得
12、投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 47,672,536.81 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资
13、收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -1,725,539.47 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 189,324.16 所得税影响额 -7,050,145.59 合计 38,990,551.53 十、十、 其他其他 适用 不适用 2017 年半年度报告 7 / 151 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期
14、内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1. 1. 主要业务范围主要业务范围 公司是一家重型装备制造企业,主要从事重型装备、工程成套、机器人及智能装备、节能环 保装备、新能源动力装备及其他基础工业领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的开 发、 研制及销售, 并提供相关配套服务和整体解决方案。 经营范围: 重型成套机械设备及零部件、 矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售;承包境外与出口自产设备相 关的工程和境内国际招标工程;承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工 程所需的设备、材料出口;从
15、事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批许可经营或 禁止进出口的货物和技术除外);对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(以上项目有国家 专项规定的除外)。 2. 2. 经营模式经营模式 重型机械企业一般通过招投标的方式取得订单,根据客户的具体要求进行生产,即使对于同 一种产品,不同客户的需求也不尽相同,因此本行业的经营模式属于以销定产模式。在生产组织 方面,单件小批量的生产组织模式是本行业的特点。销售合同签订后,企业根据产品特点一般需 通过集中招议标等方式确定原材料、材料及外购配套件等供应商,对于某些材料或外购配套件, 也存在客户指定供应商。 3. 3. 行业情况说明行业情况说明 重
16、型机械行业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业,是一个国家和地区工业 化水平与经济科技综合实力的标志,也是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业。作为 用先进科学技术改造传统产业的重要载体,重型机械行业是高新技术产业和信息化产业发展的基 础以及国家经济安全和军事安全的重要保障。 2017 年是“十三五”规划实施和各项调控政策效果集中显现之年, 中国制造 2025许多针 对性措施落地, 重型机械行业逐步由“多、 快”向“好、 省”方向深入发展。 以“三去一降一补” 为重点的供给侧结构性改革以及“智能制造”战略的实施,为行业发展提供了机遇。但是受原材 料价格上升、应收款拖欠、无底价压
17、价招投标等因素影响,行业完全摆脱困境,做强难度依然很 大,行业洗牌的局面还要持续一段时间。 根据中国重机协会统计显示,2017 年 1-6 月,重机行业累计实现主营业务收入 6,245 亿元, 同比增长 11.27%;利润总额 344.54 亿元,同比增长 14.17%。其中细分行业利润总额来看,冶金 机械行业利润总额为 28.09 亿元,同比增长 650.22%;矿山机械行业利润总额 98.44 亿元,同比 增长 22.19%;物料搬运机械行业利润总额 218.01 亿元,同比增长 0.24%。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
18、适用 不适用 2017 年半年度报告 8 / 151 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力主要体现在技术研发优势、核心制造优势、品牌价值优势、人才优势、客 户资源优势、国际化优势。 1.1.技术研发优势技术研发优势 公司技术中心是国家首批认定的 40 家国家级企业技术中心之一, 长期专业从事矿山装备、 重 型机械行业基础及共性技术的研究与新产品开发、以及成套工艺流程的基础研究和开发设计,是 国内唯一的矿山装备综合性研究机构, 拥有年产千万吨级超深矿建井、 年产 2000 万吨级特大型选 矿、低温介质余热发电等 25 项处于世界和国内领先、拥有自
19、主知识产权的核心技术。公司已建立 了矿山重型装备领域首个企业国家重点实验室,国家矿用新装备新材料安全准入分析验证中心实 验室正在建设中, 为国家创新型企业和高新技术企业, 具有甲级机械工程设计和工程总承包资质。 公司依托工程设计优势、产品设计优势和制造工艺优势,形成了具有鲜明特色的三位一体的 技术研发体系。公司建立了四个研发平台:工业实验室平台、数字模拟实验平台、国际标准技术 平台和信息化平台。公司在澳大利亚建立了研发基地,独家买断世界三大选矿技术之一的澳大利 亚 SMCC 全部知识产权, 成为全球最先进的选矿工艺技术的拥有者。 使公司的研发体系与国际接轨, 并始终站在技术前沿。 为加快推进跨
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