风险评估报告范本[1].doc
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1、置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 4267.363730.16160.679101.96 1.1 工程费用万元 4267.363730.1617518.11 1.1.1 建筑工程费用万元 4267.364267.3633.08% 1.1.2 设备购置及安装费万元 3730.163730.1628.91% 1.2 工程建设其他费用万元 1104.441104.448.56% 1.2.1 无形资产万元 497.76497.76 1.3 预备费万元 606.68606.68 1.3.1 基本预备费万元 292.60292.60 1.3.2 涨
2、价预备费万元 314.08314.08 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 9101.969101.96 (二)流动资金投资估算(二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金3799.89万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 17518.119296.98 16003.1 5 17518.1 1 17518.1 1 17518.1 1 1.1 应收账款万元 5255.432364.943678.805255.435255.435255.43 1.2 存货
3、万元 7883.153547.425518.207883.157883.157883.15 1.2.1 原辅材料万元 2364.941064.231655.462364.942364.942364.94 1.2.2 燃料动力万元 118.2553.2182.77118.25118.25118.25 1.2.3 在产品万元 3626.251631.812538.373626.253626.253626.25 泓域咨询MACRO/ 高温型温度记录仪项目立项申请报告 1.2.4 产成品万元 1773.71798.171241.601773.711773.711773.71 1.3 现金万元 4379
4、.531970.793065.674379.534379.534379.53 2 流动负债万元 13718.226173.209602.75 13718.2 2 13718.2 2 13718.2 2 2.1 应付账款万元 13718.226173.209602.75 13718.2 2 13718.2 2 13718.2 2 3 流动资金万元 3799.891709.952659.923799.893799.893799.89 4 铺底流动资金万元 1266.62569.98886.641266.621266.621266.62 (三)总投资构成分析(三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分
5、析:项目总投资12901.85万元,其中:固定资产 投资9101.96万元,占项目总投资的70.55%;流动资金3799.89万元,占项 目总投资的29.45%。 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资4267.36万元,占项目总投资的33.08%;设备购置费3730.16万 元,占项目总投资的28.91%;其它投资1104.44万元,占项目总投资的8.56 %。 3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=9101.96+3799.89=12901.85(万元)。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标
6、占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 12901.8141.75%141.75%100.00% 泓域咨询MACRO/ 高温型温度记录仪项目立项申请报告 5 2 项目建设投资万元 9101.96100.00%100.00%70.55% 2.1 工程费用万元 7997.5287.87%87.87%61.99% 2.1.1 建筑工程费万元 4267.3646.88%46.88%33.08% 2.1.2 设备购置及安装费万元 3730.1640.98%40.98%28.91% 2.2 工程建设其他费用万元 497.765.47%5.47%
7、3.86% 2.2.1 无形资产万元 497.765.47%5.47%3.86% 2.3 预备费万元 606.686.67%6.67%4.70% 2.3.1 基本预备费万元 292.603.21%3.21%2.27% 2.3.2 涨价预备费万元 314.083.45%3.45%2.43% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 9101.96100.00%100.00%70.55% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 3799.8941.75%41.75%29.45% 7 铺底流动资金万元 1266.6313.92%13.92%9.82% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章
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