财务部上半年工作总结3000字·[范本].docx
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1、财务部上半年工作总结3000字xx年上半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务。一、 全年量化指标完成情况1、 资金上存率xx%以上;完成,达到xx%。2、 年末货币资金余额xxxxx万元以上,其中公司本级xxxx万;上半年期末货币资金仅仅xxxx万元,总部约为xxx万元,离指标差距很大。3、 总部费用支出控制xxxx万元以内:上半年实际发
2、生xxx万元,由于有大约xx万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费xx万未计算,半年绩效考核估计大概有xx万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用xxx万元,在预算控制之内。4、 全年收取司属单位上交款项xxxxx万元;已收xxxx万元,完成年度计划的xx%。5、 新开项目资金策划率100%;新开项目x个,均做了资金策划。(xx两个,xx一个)。6、 全司利润总额xxxxx万元;上半年完成利润xxxx万元,完成xx%。7、 办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。二、 主要经济指标分析上半年累计完成产值xx亿元,占局下达指标的xx%,实现利润xxx万元,占局下达指标的xx%。
3、从各分公司情况来看,隧道公司完成xxxx万,占年度指标的xx%。xx公司年度计划指标为xxxx万元,实际完成xxx万元,仅完成xx%,下半年需要完成xxxx万元,xx项目部计划完成xxxx万元,实际亏损xxx万元,下半年要完成指标需要xxxx万元,从目前情况来看,xx公司和xx经营部要完成年度指标已经不可能。2、上缴货币资金情况上半年公司累计上交局货币资金xxxx万元(含xx公司的xxx万元),完成局下达指标xxxx万元的xx%,各单位如果按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款xxxx万元,实际收款xxxx万元(含xx公司算抵扣局上交的xxxx万元),超收xxx万元。其中xx公
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