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1、1 南充市医疗保险管理局 2016 年度部门决算编制说明 2017 年 9 月 一、主要职能及主要工作 (一)主要职能 1.负责医疗保险基金的征缴、管理和支付; 2.负责基本医疗、公务员医疗补助和重病医疗保险的经 办; 3.负责离休、二等乙级以上革命伤残军人、武警消防官 兵等特殊人员的医疗管理; 4.负责与定点医疗机构,定点零售药店服务协议的签订 及监督管理; 5.指导 9 县(市、区)医疗保险经办机构的业务工作。 (二)2016 年重点工作完成情况 2016 年,我局紧紧围绕医保惠民为主线,以做实市级 统筹、实施城乡医保整合、提高医保待遇、强化医疗监管、 打好医保脱贫攻坚战为重点,着力做好了
2、以下工作:配合人 社局做好了“五险统征”相关工作;进一步扩大了异地就医即 时结算范围;推行了城乡统筹,打破了医保城乡“二元”体制, 建立了统一城乡的居民医保制度;做好了大病保险理赔和补 充医保的政策调整;认真贯彻省、市医疗脱贫相关政策,实 现了建档立卡贫困人员基本医疗保险、大病保险、补充医疗 UnRegistered 2 保险和民政医疗救助“一站式”结算;改革监管体制和办法, 大力推进智能审核和智能监控系统对医疗服务行为实行全 程监控;深化医保支付方式改革;下沉经办服务;推进医保 规范化建设。 二、部门决算单位构成 南充市医疗保险管理局 2016 年决算包括参照公务员法 管理的事业单位 1 个
3、,内设科室 7 个,现有编制 30 人。 三、收支决算总体情况 2016年南充市医疗保险管理局本年收入合计936.81万 元,其中:财政拨款收入 936.81 万元,占 100%。 2016年南充市医疗保险管理局本年支出合计902.54万 元,其中:基本支出 453.69 万元,占 50.27%;项目支出 448.85 万元,占 49.73%。 本年收入 财政拨款收入 UnRegistered 3 本年支出 基本支出项目支出 四、财政拨款收支决算情况 南充市医疗保险管理局 2016 年度财政拨款收支决算总 计 961.96 万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各 增加 110.45
4、万元,增长 12.97%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 南充市医疗保险管理局 2016 年度一般公共预算财政拨 款支出 866.08 万元,占财政拨款本年支出合计的 90.03%。 与 2015 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 39.74 万 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 2015年2016年 财政拨款总计 财政拨款收入财政拨款支出 UnRegistered 4 元,增长 4.80%。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 南充市医疗保险管理局 2016 年一般公共预算
5、财政拨款 支出 866.08 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 543.04 万元, 占 62.70%; 医疗卫生与计划生育支出 303.47 万元,占 35.04%;住房保障支出 19.56 万元,占 2.26%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务 (款)行政运行(项):2016 年决算数为 311.25 万元,完 800 810 820 830 840 850 860 870 2015年2016年 一般公共预算财政拨款支出 一般公共预算财政拨款支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 住房保障支出 UnReg
6、istered 5 成预算 100%;社会保障和就业(类)人力资源和社会保障 管理事务(款)社会保险经办机构(项):2016 年决算数为 204.25 万元,完成预算 72.13%,决算数比预算数下降的主 要原因是医保大厅装修项目未完成,资金未完全支付;社会 保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位 基本养老保险缴费支出 (项) :2016 年决算数为 26.04 万元, 完成预算 100%;社会保障和就业(类)其他社会保障和就 业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016 年决算 数为 1.50 万元,完成预算 100%; 2. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单
7、位 医疗(项):2016 年决算数为 96.84 元,完成预算 100%; 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支 出(项):2016 年决算数为 206.63 元,完成预算 100%; 3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2016 年决算数为 19.56 万元,完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 南充市医疗保险管理局 2016 年一般公共预算财政拨款 基本支出 453.70 万元,其中: 人员经费 441.67 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、生活补助
8、、医疗费、奖励金、住 房公积金。 公用经费 12.03 万元,主要包括:工会经费、其他交通 UnRegistered 6 费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 南充市医疗保险管理局 2016 年度“三公”经费财政拨款 支出决算为5.41万元, 完成预算(指调整预算, 下同)40.37%, 其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,本部门无因公 出国(境)任务安排;公务用车购置及运行维护费支出决算 为 3.96 万元,完成预算 38.08%;公务接待费支出决算为 1.45 万元,完成预算 48.33%。2016 年度“三公”经
9、费支出决 算数比预算数下降的主要原因是严格遵守八项规定,厉行节 约。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减 少 0.79 万元,下降 12.74%,其中:因公出国(境)费支出 决算均为 0 万元,本部门无因公出国(境)任务安排;公务 用车购置及运行维护费支出决算减少 1.21 万元,下降 23.40%; 公务接待费支出决算增加0.42万元, 增长40.78%, 主要原因是 2016 年城乡整合工作开展,接待县市区经办人 员增加。 (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0 万元,占 0
10、%;公务用车购置及运行维 护费支出决算 3.96 万元,占 73.20%;公务接待费支出决算 1.45 万元,占 26.80%。具体情况如下: UnRegistered 7 1.因公出国(境)经费 2016 年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团 组人次,无因公出国(境)费拨款支出。 2.公务用车购置及运行维护费 2016 年公务用车购置及运行维护费 3.96 万元,其中: 2016 年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。 公务用车运行维护费支出 3.96 万元。主要用于主要用 于公车改革前领导干部固定用车和两定机构巡查、各类检 查、到县市区指导业务等公务人员公务活动用车所需的公务 用
11、车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 2016 年公务接待费 1.45 万元。主要用于执行公务、开 展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 9 批次,52 人, 共计支出 1.45 万元。其中:外事接待 0 批次,0 人,共计支 出 0 万元。 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 “三公”经费财政拨款支出 因公出国(境)费支出公务用车购置及运行维护费支出 公务接待费支出 UnRegistered 8 本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基 金安排的支出。 九、国有资本经营预算拨款收支决算情况 本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资 本经营拨款安排
12、的支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2016 年度,南充市医疗保险管理局机关运行经费支出 12.03 万元,比 2015 年减少 10.78 万元,下降 47.26%。 (二)政府采购支出情况 2016 年度,南充市医疗保险管理局政府采购支出总额 4.67 万元,其中:政府采购工程支出 4.67 万元。主要用于 医保大厅装修设计费。 (三)国有资产占有使用情况 本部门 2016 年末占有使用的国有资产中没有车辆;无 单价 50 万元以上通用设备, 无单价 100 万元以上专用设备, 全部为电脑、打印机等日常办公设备。 (四)预算绩效情况 按照预算绩效管理要求, 本
13、部门2016年一般公共预算项 目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财 政资金0万元,覆盖率达到0%。 十、名词解释 1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 UnRegistered 9 2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事 业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是 指存款利息收入等。 3.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补本年度收支缺
14、口的资金。 4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 5.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务 (款)行政运行(项) :指行政单位(参公单位)的基本支 出; 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务 (款)社会保险经办机构(项) :指社会保险经办机构开展 业务工作的支出; 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :指机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出; 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) :指除上述项目以外其他用 于社会保障和就
15、业方面的支出; 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单 UnRegistered 10 位医疗(项) :指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人 员的医疗经费; 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) : 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支
16、出和公用支出。 8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是 指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位 公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。 10.机关运行经费: 为保障行政单位 (含参照公务员法
17、管 UnRegistered 11 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 附表一:收入支出决算总表 附表二:收入决算表 附表三:支出决算表 附表四:财政拨款收入支出决算表 附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表 附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表 附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 附表十:政府
18、性基金预算财政拨款收入支出决算表 附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 附表十二:国有资本经营预算支出决算表 UnRegistered 收入支出决算总表 财决公开01表 部门:四川省南充市医疗保险管理局金额单位:万元 收入支出 项目行次金额项目行次金额 栏次1栏次2 一、财政拨款收入1936.81 一、一般公共服务支出30 其中:政府性基金预算财政拨款2二、外交支出31 二、上级补助收入3三、国防支出32 三、事业收入4四、公共安全支出33 四、经营收入5五、教育支出34 五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出35 六、其他收入7七、文化体育与传媒支出36 8八、社会保障和
19、就业支出37579.51 9九、医疗卫生与计划生育支出38303.47 10十、节能环保支出39 11十一、城乡社区支出40 12十二、农林水支出41 13十三、交通运输支出42 14十四、资源勘探信息等支出43 15十五、商业服务业等支出44 16十六、金融支出45 17十七、援助其他地区支出46 18十八、国土海洋气象等支出47 19十九、住房保障支出4819.56 20二十、粮油物资储备支出49 21二十一、其他支出50 本年收入合计本年收入合计22936.81本年支出合计本年支出合计51902.54 用事业基金弥补收支差额23结余分配52 年初结转和结余2469.20 其中:提取职工福
20、利基金53 其中:项目支出结转和结余2561.19 转入事业基金54 26年末结转和结余55103.47 27 其中:项目支出结转和结余56103.47 2857 总计总计291,006.01总计总计581,006.01 注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 1 UnRegistered 收入决算表 财决公开1_1表 部门:四川省南充市医疗保险管理局金额单位:万元 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 类 款 项 栏次1234567 合计936.81936.81936.819
21、36.81 208社会保障和就业支出613.78613.78 20801人力资源和社会保障管理事务586.24586.24 2080101 行政运行303.24303.24 2080109 社会保险经办机构283.00283.00 20805行政事业单位离退休26.0426.04 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出26.0426.04 20899其他社会保障和就业支出1.501.50 2089901 其他社会保障和就业支出1.501.50 210医疗卫生与计划生育支出303.47303.47 21005医疗保障303.47303.47 2100501 行政单位医疗96.8496.
22、84 2100599 其他医疗保障支出206.63206.63 221住房保障支出19.5619.56 22102住房改革支出19.5619.56 2210201 住房公积金19.5619.56 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 2.%d UnRegistered 支出决算表 财决公开1_2表 部门:四川省南充市医疗保险管理局金额单位:万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补助支 出 类 款 项 栏次123456 合计902.54902.54453.69453.69448.85448.85
23、 208社会保障和就业支出579.51337.29242.22 20801人力资源和社会保障管理事务551.97311.25240.72 2080101 行政运行311.25311.25 2080109 社会保险经办机构240.72240.72 20805行政事业单位离退休26.0426.04 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出26.0426.04 20899其他社会保障和就业支出1.501.50 2089901 其他社会保障和就业支出1.501.50 210医疗卫生与计划生育支出303.4796.84206.63 21005医疗保障303.4796.84206.63 21005
24、01 行政单位医疗96.8496.84 2100599 其他医疗保障支出206.63206.63 221住房保障支出19.5619.56 22102住房改革支出19.5619.56 2210201 住房公积金19.5619.56 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 3.%d UnRegistered 财政拨款收入支出决算表 财决公开2表 部门:四川省南充市医疗保险管理局金额单位:万元 收 入支 出 项目行次金额项目行次合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏次1栏次234 一、一般公共预算财政拨款1936.81 一、一般公
25、共服务支出28 二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出29 3三、国防支出30 4四、公共安全支出31 5五、教育支出32 6六、科学技术支出33 7七、文化体育与传媒支出34 8八、社会保障和就业支出35543.05543.05 9九、医疗卫生与计划生育支出36303.47303.47 10十、节能环保支出37 11十一、城乡社区支出38 12十二、农林水支出39 13十三、交通运输支出40 14十四、资源勘探信息等支出41 15十五、商业服务业等支出42 16十六、金融支出43 17十七、援助其他地区支出44 18十八、国土海洋气象等支出45 19十九、住房保障支出4619.5619.56 20二十、粮油物资储备支出47 21二十一、其他支出48 本年收入合计本年收入合计22936.81本年支出合计本年支出合计49866.08866.08 年初财政拨款结转和结余2325.15 年末财政拨款结转和结余5095.8995.89 一般公共预算财政拨款2425.1551 政府性基金预算财政拨款2552 2653 总计总计27961.96总计总计54961.96961.96 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性