深圳经济特区技术转移条例.doc
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1、债券 16,000.00 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 华泰保兴多策略 2019 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页 7 银行存款和结算备付金合计 11,651,439.12 11.21 8 其他资产 64,462.33 0.06 9 合计 103,894,254.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业
2、- - C 制造业 65,495,509.60 64.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,188,450.00 4.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,088,089.40 2.05 J 金融业 13,787,801.20 13.55 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,100,910.00 4.03 N 水利、环境和公共设施管理业 593.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫
3、生和社会工作 2,501,000.00 2.46 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 92,162,353.20 90.58 5.3 报告期末按公允价值占基金资产报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 5,900 6,785,000.00 6.67 2 603986 兆易创新 42,000 6,105,960.00 6.00 3 601318 中国平安 65,800 5,727,232.00 5.63 4
4、 600183 生益科技 213,200 5,317,208.00 5.23 5 000977 浪潮信息 203,100 5,219,670.00 5.13 6 600276 恒瑞医药 58,620 4,729,461.60 4.65 7 600703 三安光电 319,200 4,494,336.00 4.42 8 600009 上海机场 52,500 4,188,450.00 4.12 9 603259 药明康德 47,300 4,100,910.00 4.03 华泰保兴多策略 2019 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页 10 603068 博通集成 38,400 4,032,
5、000.00 3.96 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 16,000.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 16,000.00 0.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序排序的前五名债券投资明细的前五名债券投资明
6、细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 128075 远东转债 160 16,000.00 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序排序的前十名资产支持证券投资明的前十名资产支持证券投资明 细细 注:本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本报告期末本基金未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小报告期末按公允价值占基金
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- 深圳 经济特区 技术 转移 条例