东方红明远 2 号集合资产管理计划.pdf
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1、26,874,611.7640.88% 主要是公司下属核心钢铁子公司 2018 年半年度因以前年度 亏损尚未弥补,不需要计提缴纳企业所得税,而今年已须按 规定计提缴纳企业所得税 (2)财务状况分析 单位:(人民币)元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日增减率 变动幅度较大原因 一年内到期的非流动 资产 1,041,100,000.00 795,600,000.0030.86%主要是由于子公司财务公司发放贷款增加所致 其他流动资产 1,920,610,249.73 954,834,413.62101.15%主要是由于财务公司债券投资同比增加所致 投资性房地产 67,811,894
2、.70 14,258,688.34375.58% 主要是由于子公司部分房产从在建工程转入投资性房地产 所致 在建工程 2,508,562,445.07 1,183,887,412.58111.89% 主要是由于公司提质增效、环保技改、信息化改造等项目 同比增加所致 吸收存款及同业存放 1,543,457,900.87 4,379,610,521.33-64.76% 主要是由于2018年末财务公司加强对成员单位的资金归集 力度,导致公司 2018 年末吸收存款大幅增加,而 2019 年 由于生产经营需要,成员单位将资金用于经营周转,导致 吸收存款减少 卖出回购金融资产款 820,200,000.
3、00 548,450,000.0049.55%主要是由于财务公司债券质押增加所致 应付职工薪酬 984,457,151.67 749,164,006.2331.41%主要是由于应付职工工资及规费增加所致 应交税费 420,693,068.93 1,004,919,189.30-58.14% 主要是由于今年增值税税率下调,应交增值税减少;另外 子公司开始按规定缴纳所得税导致应交所得税减少 其他应付款 5,739,884,192.84 4,330,606,596.6732.54% 主要是由于子公司收购阳春新钢股权增加了应付款,另外 预提运费、销售佣金等款项同比增加 长期借款 3,384,550,0
4、00.29 6,326,550,004.33-46.50%主要是由于公司调整债务结构,提前归还长期借款 湖南华菱钢铁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 7 长期应付款 1,767,808,791.48 3,820,111,271.43-53.72%主要是由于归还了控股股东向公司提供的借款 (3)现金流量分析 单位:(人民币)元 项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减率 变动幅度较大原因 经营活动产生的现 金流量净额 3,550,922,367.02 9,860,896,025.90-63.99% 主要是由于财务公司从成员单位吸收的存款同比大幅减 少,而财务公司作为非银行金融
5、机构,其吸收存款金额计 入其经营活动现金流;其次,报告期公司钢材销售价格基 本稳定,但铁矿石价格大幅上涨,导致购买原材料支付的 现金同比大幅增加;此外,报告期为保障资源供应和稳顺 生产,公司按供应商要求,增加现金支付,减少票据支付 投资活动产生的现 金流量净额 -3,030,926,560.93 31,848,562.60由正转负 主要是由于去年通过财务公司的投资收回了现金,而今年 收回投资收到的现金同比大幅减少所致 筹资活动产生的现 金流量净额 -3,357,979,568.75 -10,158,979,399.9766.95% 主要是由于公司近两年主动归还部分借款,而今年偿付债 务支付现金
6、同比减少所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 为贯彻落实党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革和重点做好“三去一降一补”工作的决策部署,并有效降低子公司 华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管(以下统称“三钢”)杠杆率,公司于2018年12月引入了六家市场化债转股实施机构以32.8亿 元增资 “三钢”。同时,为提升公司整体盈利能力,公司于2019年3月发布草案拟实施重大资产重组,即发行股份购买实施机 构及华菱集团持有的“三钢”少数股权,并以现金收购关联方华菱节能100%股权。收购完成后,“三钢”和华菱节能成为公司 全资子公司
7、。该重组事项已于2019年9月获得中国证监会核准批复,目前公司正在办理后续重组交割事宜。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 第七届董事会第二次会议决议公告 2019 年 04 月 01 日 巨潮资讯网 2019 年第二次临时股东大会决议公告 2019 年 04 月 26 日 巨潮资讯网 湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易报告书 2019 年 09 月 21 日 巨潮资讯网 关于公司发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易事项获得中国证监会核准批 复的公告 2019 年 09 月 21 日 巨潮资讯网 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方
8、式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 湖南华菱钢铁股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 8 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况四、证券投资情况 适用 不适用 单位:万元 证券品 种 证券代 码 证券简称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权
9、 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出售 金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 债券 098008 09 华菱债 25,905.00 公允价值 计量 67,620.001,380.0069,000.001,700.48 0.00 交易性金 融资产 财务公司 自有资金 债券 10180117 8 18 华菱钢铁 MTN002 29,000.00 公允价值 计量 28,130.00290.001,117.06 28,420.00 交易性金 融资产 财务公司 自有资金 债券 11801348 18 华菱钢铁 SCP002 11,042.65 公允价值 计量 1
10、0,780.00262.6511,042.65252.99 0.00 交易性金 融资产 财务公司 自有资金 债券 1380137 13 武地产债 5,000.00 公允价值 计量 1,249.940.061,250.0012.26 0.00 交易性金 融资产 财务公司 自有资金 债券 1480582 14 海控债 02 5,000.00 公允价值 计量 5,000.00211.29 5,000.00 交易性金 融资产 财务公司 自有资金 债券 10190007 3 19 华菱集团 MTN001 40,000.00 公允价值 计量 -400.0040,000.0020,000.00787.02
11、19,600.00 交易性金 融资产 财务公司 自有资金 债券 10190040 6 19 华菱集团 MTN002 10,000.00 公允价值 计量 -200.0010,000.00233.01 9,800.00 交易性金 融资产 财务公司 自有资金 债券 10190071 9 19 华菱集团 MTN003 30,000.00 公允价值 计量 -600.0030,000.00462.58 29,400.00 交易性金 融资产 财务公司 自有资金 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.000.000.000.000.000.00 0.00 - - 合计 155,947.65 - 112,7
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