2009年国家社科基金西部项目立项名单 .doc
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1、四、资金风险分析四、资金风险分析 投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投 资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延 或被迫中止,从而形成资金风险。 泓域咨询MACRO/ 散热器项目投资备案报告 五、技术风险分析五、技术风险分析 技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将 造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才 缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题 ,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管 理水平使得风险发生率相对较低。 六、财务风险分析六、财务风险分析
2、结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊 规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营 效果的情况下,为投资商提供优惠政策。 七、管理风险分析七、管理风险分析 项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善 和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。 八、其它风险分析八、其它风险分析 项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保 投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的 投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料 保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项
3、目承办单位的环境 保护工作管理水平。 泓域咨询MACRO/ 散热器项目投资备案报告 九、社会影响评估九、社会影响评估 (一)社会影响分析(一)社会影响分析 1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生 产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产 ,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业 机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上 缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的 状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。 2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企 业得到较
4、大的发展。 (二)社会影响效果(二)社会影响效果 项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污 水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产 生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境 空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影 响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。 (三)项目适应性分析(三)项目适应性分析 投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还 是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设 均与项目区所在地发展具有互适性。 泓域咨询MACRO/
5、散热器项目投资备案报告 (四)社会风险对策分析(四)社会风险对策分析 1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险 ;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施 工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险 有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展 过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并 且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自 然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富 裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐; 因此
6、,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法 来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。 2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除 会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管 理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的 。 3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要 注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落 实到位,提高企业的本质安全度。 (五)社会风险评价(五)社会风险评价 泓域咨询MACRO/ 散热器项目投资备案报告 投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来
7、生产要素 的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设 地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会 ,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业 生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。 第五章第五章 计划安排计划安排 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5721.28万元,占计划投 资的58.45%。其中:完成固定资产投资3622.19万元,占总投资的63.31%; 完成流动资金投资2099.09,占总投资的36.69%。 节项目建设进度一览表节项目
8、建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 5721.28 1.1 完成比例 58.45% 2 完成固定资产投资万元 3622.19 2.1 完成比例 63.31% 3 完成流动资金投资万元 2099.09 泓域咨询MACRO/ 散热器项目投资备案报告 3.1 完成比例 36.69% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后 应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实 施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系 统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招
9、标采购工作 ,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制 配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动 定员278人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 189 1.2 人均年工资万元 4.30 1.3 年工资额万元 1130.32 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 42 2.2 人均年工资万元 5.93 2.3 年工资额万元 242.19 泓域咨询MACRO/ 散热器项目投资备案报告
10、3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 11 3.2 人均年工资万元 6.13 3.3 年工资额万元 72.37 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 22 4.2 人均年工资万元 5.10 4.3 年工资额万元 120.82 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 14 5.2 人均年工资万元 6.29 5.3 年工资额万元 107.20 6 职工工资总额万元 7482.16 五、员工培训五、员工培训 为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须 高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手 段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目
11、承办 单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗 前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。 六、项目实施保障六、项目实施保障 项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪, 各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确 保该项目建设目标如期完成。 泓域咨询MACRO/ 散热器项目投资备案报告 第六章第六章 投资情况说明投资情况说明 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 (一)固定资产投资估算(一)固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资7483.47(万元)。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑
12、工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 2601.853303.70181.777483.47 1.1 工程费用万元 2601.853303.709787.82 1.1.1 建筑工程费用万元 2601.852601.8526.58% 1.1.2 设备购置及安装费万元 3303.703303.7033.75% 1.2 工程建设其他费用万元 1577.921577.9216.12% 1.2.1 无形资产万元 891.85891.85 1.3 预备费万元 686.07686.07 1.3.1 基本预备费万元 294.5529
13、4.55 1.3.2 涨价预备费万元 391.52391.52 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 7483.477483.47 (二)流动资金投资估算(二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金2305.66万元。 泓域咨询MACRO/ 散热器项目投资备案报告 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 9787.824502.727040.439787.829787.829787.82 1.1 应收账款万元 2936.351321.362055.442936.3
14、52936.352936.35 1.2 存货万元 4404.521982.033083.164404.524404.524404.52 1.2.1 原辅材料万元 1321.36594.61924.951321.361321.361321.36 1.2.2 燃料动力万元 66.0729.7346.2566.0766.0766.07 1.2.3 在产品万元 2026.08911.741418.262026.082026.082026.08 1.2.4 产成品万元 991.02445.96693.71991.02991.02991.02 1.3 现金万元 2446.951101.131712.872
15、446.952446.952446.95 2 流动负债万元 7482.163366.975237.517482.167482.167482.16 2.1 应付账款万元 7482.163366.975237.517482.167482.167482.16 3 流动资金万元 2305.661037.551613.962305.662305.662305.66 4 铺底流动资金万元 768.55345.85537.99768.55768.55768.55 (三)总投资构成分析(三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分析:项目总投资9789.13万元,其中:固定资产 投资7483.47万元,占项目总投
16、资的76.45%;流动资金2305.66万元,占项 目总投资的23.55%。 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资2601.85万元,占项目总投资的26.58%;设备购置费3303.70万 元,占项目总投资的33.75%;其它投资1577.92万元,占项目总投资的16.1 2%。 泓域咨询MACRO/ 散热器项目投资备案报告 3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=7483.47+2305.66=9789.13(万元)。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比
17、例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 9789.13130.81%130.81%100.00% 2 项目建设投资万元 7483.47100.00%100.00%76.45% 2.1 工程费用万元 5905.5578.91%78.91%60.33% 2.1.1 建筑工程费万元 2601.8534.77%34.77%26.58% 2.1.2 设备购置及安装费万元 3303.7044.15%44.15%33.75% 2.2 工程建设其他费用万元 891.8511.92%11.92%9.11% 2.2.1 无形资产万元 891.8511.92%11.92%9.11% 2.3 预
18、备费万元 686.079.17%9.17%7.01% 2.3.1 基本预备费万元 294.553.94%3.94%3.01% 2.3.2 涨价预备费万元 391.525.23%5.23%4.00% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 7483.47100.00%100.00%76.45% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 2305.6630.81%30.81%23.55% 7 铺底流动资金万元 768.5510.27%10.27%7.85% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 泓域咨询MACRO/ 散热器项目投资备案报告 第七章第七章 项目经营收益分析项目经营收益分析 一、经
19、济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6917.85万元,总成本6849 .00万元,利润总额68.85万元,净利润134.02万元,增值税201.51万元, 税金及附加51.64万元,所得税17.21万元;第二年收入10761.10万元,总 成本9678.01万元,利润总额1083.09万元,净利润812.32万元,增值税313 .47万元,税金及附加147.46万元,所得税270.77万元;第三年生产负荷10 0%,收入15373.00万元,总成本12126.39万元,利润总额3246.61万元,净 利润2434.96万元,增值税447.81万元,税金及
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