中国建设银行企业网上银行报销流程 .doc
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1、1 中国建设银行企业网上银行报销流程中国建设银行企业网上银行报销流程 为了进一步提高工作效率,方便广大师生随时办理借款、报销 业务,加快财务报销、资金结算速度,缓解现金紧张的矛盾,计财 处与建行协商,开通了建行网上银行业务。 目前,网上银行适用下列业务范围: 1、借差旅费、现金报销(将报销款项转入个人建行卡或存折上) 2、批量代发(代扣)业务(将按部门集中发放的补助、津贴、 课酬、临时工资等批量转入个人建行卡或存折上) 3、网上对外转帐业务(将报销款项直接转入对方单位帐户中) 4、单位帐户信息查询、网上对账(计财处结算中心适用) 一一、凡是个人报销现金或借款个人报销现金或借款,都可以通过提供本
2、人的建行卡 卡号或存折号,由财务人员通过建行网上银行系统将所报销(或所 借)款项转入个人的建行卡或存折上,实现即时到账。同时建行短 信金融服务会提示您帐户上新增资金金额及帐户余额。经办人需要 预留联系电话,以便核对信息。具体报销流程如下具体报销流程如下: 持原始报销(或借款)凭 证 会计审核 记帐凭证 出 纳 现金支付 网银支付 准确提供个人建 行卡号或存折号 将所报款项转入 建行卡或存折上 2 二二、部门集中发放补助、津贴、课酬、奖金、临时工资等部门集中发放补助、津贴、课酬、奖金、临时工资等,可 以由各部门按“建行批量代发建行批量代发 EXCEL 表格模板表格模板”的格式提供发放 人员信息(
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