中国农业银行“金钥匙·安心快线·时时付”开放式人民币理 .doc
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1、中国农业银行“金钥匙安心快线时时付”开放式人民币理财产品2019年第1季度报告2019年4月12日 1理财产品简介 产 品 简 介产品名称中国农业银行“金钥匙安心快线时时付”开放式人民币理财产品产品代码AKSSF1理财产品登记编码C1010318000270产品类型固定收益类(非保本浮动收益型)募集方式公募产品风险评级低投资币种人民币理财期限3642天(取决于银行提前终止条款)产品销售对象不特定社会公众业绩比较基准(扣除各项费用后年化值)3.50%(业绩比较基准不构成收益承诺。中国农业银行有权根据市场变化及投资运作情况进行调整。具体信息披露方式详见本产品说明书“信息披露”部分。)认购开始日 2
2、018年6月28日认购结束日2018年7月2日产品成立日 2018年7月3日产品到期日2028年6月21日 2理财产品的主要财务指标 单位:元主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日) 1.期末资产净值124,100,143,965.782.期末单位净值13.单位累计净值14.总资产159,175,242,096.445.净资产124,100,143,965.786.杠杆比例128.26%7.存续规模124,100,143,965.78 3理财产品的收益表现“金钥匙安心快线时时付”开放式人民币理财产品的万份收益为0.9406,七日年化收益率为3.5%。 4理财产品组合报告
3、1、期末理财产品资产组合情况序号 项目 金额(元) 占理财产品总资产的比例(%)1 权益投资 -0.00% 其中:股票 -0.00%2 基金投资 306,430,944.950.19%3 固定收益投资 155,709,463,577.7097.83% 其中:债券 87,364,700,098.4954.89% 同业存单 47,101,863,479.2129.59% 同业存款 21,242,900,000.0013.35% 同业借款 -0.00% 资产支持证券 -0.00% 理财融资-信托贷款 -0.00%4 贵金属投资 -0.00%5 金融衍生品投资 -0.00%6 买入返售金融资产 -0.
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