温岭市工程建设项目 .doc
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1、时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后 ,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。 泓域咨询MACRO/ 热能积算仪项目立项申请报告 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消 化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市 场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目 产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因 此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。 2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采 取必要的宣传和市场开拓措施,不
2、断扩大项目产品国内市场占有率,以高 质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带 来的风险。 四、资金风险分析四、资金风险分析 项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励 和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其 他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债 务风险。 五、技术风险分析五、技术风险分析 工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险 ,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管 理制度来加以控制和消除。 泓域咨询MACRO/ 热能积算仪项目立项申请报告 六、财务风
3、险分析六、财务风险分析 为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将 在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。 七、管理风险分析七、管理风险分析 如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的 建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员 正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年 轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展, 也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福 利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。 八、其它风险分析八、其它风险分析
4、 投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废 水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污 染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作 的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不 达标的风险。 九、社会影响评估九、社会影响评估 (一)社会影响分析(一)社会影响分析 泓域咨询MACRO/ 热能积算仪项目立项申请报告 1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的 职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高, 企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当 地财政
5、税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各 个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。 2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项 目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供 电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐 饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。 (二)社会影响效果(二)社会影响效果 投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目 建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资 环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局
6、 的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文 化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。 (三)项目适应性分析(三)项目适应性分析 项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入; 项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目 建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会 环境、人文环境所接纳。 泓域咨询MACRO/ 热能积算仪项目立项申请报告 (四)社会风险对策分析(四)社会风险对策分析 1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至 指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布
7、置厕所并 设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。 2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单 位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水 平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经 验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此, 项目具有很好的技术保障。 3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有 一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程 度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好 ,但也必须按环境保护要求治理。 (五)社
8、会风险评价(五)社会风险评价 投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项 目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的 社会效益、环境效益、经济效益。 第五章第五章 实施安排实施安排 泓域咨询MACRO/ 热能积算仪项目立项申请报告 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1636.09万元,占计划投 资的55.39%。其中:完成固定资产投资1242.67万元,占总投资的75.95%; 完成流动资金投资393.42,占总投资的24.05%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表
9、 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 1636.09 1.1 完成比例 55.39% 2 完成固定资产投资万元 1242.67 2.1 完成比例 75.95% 3 完成流动资金投资万元 393.42 3.1 完成比例 24.05% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、 试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产 品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移 交固定资产手续并交付使用。 四、人力资源配置四、人力资源配置 泓域咨询MACRO/ 热能积算仪项目立项申请报告 项目
10、招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制 配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动 定员45人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 31 1.2 人均年工资万元 4.62 1.3 年工资额万元 124.69 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 7 2.2 人均年工资万元 5.05 2.3 年工资额万元 45.57 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 2 3.2 人均年工资万元 6.40 3.3 年工资额万元 15.20 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 4
11、 4.2 人均年工资万元 5.23 4.3 年工资额万元 23.23 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 1 5.2 人均年工资万元 4.32 5.3 年工资额万元 4.21 泓域咨询MACRO/ 热能积算仪项目立项申请报告 6 职工工资总额万元 1918.14 五、员工培训五、员工培训 投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备 维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内 容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全 培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备 维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法
12、)ISO90 00质量管理体系培训考试、考核。 六、项目实施保障六、项目实施保障 对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目 建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。 第六章第六章 项目投资情况项目投资情况 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 (一)固定资产投资估算(一)固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资2529.65(万元)。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费设备购置及设备购置及其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 泓域咨询MACRO/ 热能积算仪项目立项申请报告 安装费安装费 1 项目建设投资万
13、元 835.761268.54167.862529.65 1.1 工程费用万元 835.761268.542342.37 1.1.1 建筑工程费用万元 835.76835.7628.29% 1.1.2 设备购置及安装费万元 1268.541268.5442.94% 1.2 工程建设其他费用万元 425.35425.3514.40% 1.2.1 无形资产万元 222.89222.89 1.3 预备费万元 202.46202.46 1.3.1 基本预备费万元 94.1494.14 1.3.2 涨价预备费万元 108.32108.32 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 2529.6525
14、29.65 (二)流动资金投资估算(二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金424.23万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 2342.371012.791535.612342.372342.372342.37 1.1 应收账款万元 702.71316.22527.03702.71702.71702.71 1.2 存货万元 1054.07474.33790.551054.071054.071054.07 1.2.1 原辅材料万元 316.22142.30237
15、.17316.22316.22316.22 1.2.2 燃料动力万元 15.817.1111.8615.8115.8115.81 1.2.3 在产品万元 484.87218.19363.65484.87484.87484.87 1.2.4 产成品万元 237.17106.72177.87237.17237.17237.17 1.3 现金万元 585.59263.52439.19585.59585.59585.59 泓域咨询MACRO/ 热能积算仪项目立项申请报告 2 流动负债万元 1918.14863.161438.611918.141918.141918.14 2.1 应付账款万元 1918
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