玉林市人民政府公报 .doc
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1、目建设用地控制指标(2008版)中的相关 规定要求。 第四章第四章 项目风险应对说明项目风险应对说明 一、政策风险分析一、政策风险分析 1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括 :国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可 能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观 调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要 求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针 对相关行业相应的经济政策调控措施。 2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息 的收集与处理能力,将在国家各项经济政
2、策和产业发展政策的指导下,汇 聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和 经营战略。 二、社会风险分析二、社会风险分析 泓域咨询MACRO/ 油浸式潜水泵项目立项申请报告 对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载 着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一 点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以 及重要建筑设施。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开 发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快 速增长,国内新增项目产品产能也
3、迅速增长,项目承办单位在扩大生产规 模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介 入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。 2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采 取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高 质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带 来的风险。 四、资金风险分析四、资金风险分析 项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励 和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其 他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债 务风险
4、。 五、技术风险分析五、技术风险分析 泓域咨询MACRO/ 油浸式潜水泵项目立项申请报告 技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和 经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生 产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期 要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术 进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产 过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要 在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、 调整能力要求较高。 六、财务风险分析六、财务风险分析
5、 项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予 以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式 控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。 七、管理风险分析七、管理风险分析 形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培 训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司 人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强 成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。 八、其它风险分析八、其它风险分析 泓域咨询MACRO/ 油浸式潜水泵项目立项申请报告 投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于
6、项目选址的地质、水文 等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项 目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。 九、社会影响评估九、社会影响评估 (一)社会影响分析(一)社会影响分析 1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生 产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产 ,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业 机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上 缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的 状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。 2、由于
7、投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地 加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配 原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所 在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资 项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的 社会效益。 (二)社会影响效果(二)社会影响效果 投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目 建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资 泓域咨询MACRO/ 油浸式潜水泵项目立项申请报告 环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业
8、结构和产业布局 的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文 化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。 (三)项目适应性分析(三)项目适应性分析 与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员 以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持 支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境 ,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体 会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地 少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有 疑虑;因而,需要进行必要宣传
9、,使他们也认识到:投资项目工艺技术先 进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便 提高他们的认同度。 (四)社会风险对策分析(四)社会风险对策分析 1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险 ;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施 工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险 有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展 过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并 且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自 泓域咨询MACRO/ 油浸式潜水泵项
10、目立项申请报告 然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富 裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐; 因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法 来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。 2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金 等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不 够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。 3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾 ,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购 买社会保险,保障职工的社会待遇。 (五)
11、社会风险评价(五)社会风险评价 通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项 目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展 ,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。 第五章第五章 进度计划进度计划 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 泓域咨询MACRO/ 油浸式潜水泵项目立项申请报告 该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9722.91万元,占计划投 资的54.72%。其中:完成固定资产投资6116.20万元,占总投资的62.91%; 完成流动资金投资3606.71,占总投资的37.09%。 节项目建设进度一
12、览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 9722.91 1.1 完成比例 54.72% 2 完成固定资产投资万元 6116.20 2.1 完成比例 62.91% 3 完成流动资金投资万元 3606.71 3.1 完成比例 37.09% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验 收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图 纸等项工作。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制 配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班
13、八小时,达产年劳动 定员638人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 泓域咨询MACRO/ 油浸式潜水泵项目立项申请报告 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 434 1.2 人均年工资万元 4.76 1.3 年工资额万元 2295.11 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 96 2.2 人均年工资万元 6.21 2.3 年工资额万元 524.68 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 26 3.2 人均年工资万元 7.73 3.3 年工资额万元 187.52 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 51 4.2 人均年工资万元 5.46
14、4.3 年工资额万元 305.97 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 31 5.2 人均年工资万元 7.93 5.3 年工资额万元 175.13 6 职工工资总额万元 19898.00 五、员工培训五、员工培训 泓域咨询MACRO/ 油浸式潜水泵项目立项申请报告 项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训, 上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗 。 六、项目实施保障六、项目实施保障 项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪, 各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确 保该项目建设目标如期完成。 第六章第六
15、章 投资计划方案投资计划方案 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 (一)固定资产投资估算(一)固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资11916.33(万元)。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 5718.794651.34169.7011916.33 1.1 工程费用万元 5718.794651.3425749.71 1.1.1 建筑工程费用万元 5718.795718.7932.19% 1.1.2 设备购置及安装费万元 4651.3
16、44651.3426.18% 1.2 工程建设其他费用万元 1546.201546.208.70% 泓域咨询MACRO/ 油浸式潜水泵项目立项申请报告 1.2.1 无形资产万元 739.14739.14 1.3 预备费万元 807.06807.06 1.3.1 基本预备费万元 461.82461.82 1.3.2 涨价预备费万元 345.24345.24 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 11916.3311916.33 (二)流动资金投资估算(二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金5851.71万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标
17、达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 25749.71 12819.2 1 21775.6 8 25749.7 1 25749.7 1 25749.7 1 1.1 应收账款万元 7724.913476.215793.687724.917724.917724.91 1.2 存货万元 11587.375214.328690.53 11587.3 7 11587.3 7 11587.3 7 1.2.1 原辅材料万元 3476.211564.292607.163476.213476.213476.21 1.2.2 燃料动力万元 173.8178.21
18、130.36173.81173.81173.81 1.2.3 在产品万元 5330.192398.593997.645330.195330.195330.19 1.2.4 产成品万元 2607.161173.221955.372607.162607.162607.16 1.3 现金万元 6437.432896.844828.076437.436437.436437.43 2 流动负债万元 19898.008954.10 14923.5 0 19898.0 0 19898.0 0 19898.0 0 2.1 应付账款万元 19898.008954.10 14923.5 0 19898.0 0 1
19、9898.0 0 19898.0 0 3 流动资金万元 5851.712633.274388.785851.715851.715851.71 泓域咨询MACRO/ 油浸式潜水泵项目立项申请报告 4 铺底流动资金万元 1950.55877.761462.931950.551950.551950.55 (三)总投资构成分析(三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分析:项目总投资17768.04万元,其中:固定资产 投资11916.33万元,占项目总投资的67.07%;流动资金5851.71万元,占项 目总投资的32.93%。 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投
20、资5718.79万元,占项目总投资的32.19%;设备购置费4651.34万 元,占项目总投资的26.18%;其它投资1546.20万元,占项目总投资的8.70 %。 3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=11916.33+5851.71=17768.04(万元)。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 17768.0 4 149.11%149.11%100.00% 2 项目建设投资万元 11916.3 3 100.00%100.00
21、%67.07% 2.1 工程费用万元 10370.1 3 87.02%87.02%58.36% 2.1.1 建筑工程费万元 5718.7947.99%47.99%32.19% 2.1.2 设备购置及安装费万元 4651.3439.03%39.03%26.18% 泓域咨询MACRO/ 油浸式潜水泵项目立项申请报告 2.2 工程建设其他费用万元 739.146.20%6.20%4.16% 2.2.1 无形资产万元 739.146.20%6.20%4.16% 2.3 预备费万元 807.066.77%6.77%4.54% 2.3.1 基本预备费万元 461.823.88%3.88%2.60% 2.3
22、.2 涨价预备费万元 345.242.90%2.90%1.94% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 11916.3 3 100.00%100.00%67.07% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 5851.7149.11%49.11%32.93% 7 铺底流动资金万元 1950.5716.37%16.37%10.98% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 项目经济效益项目经济效益 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18147.15万元,总成本574 4.31万元,利润总额12402.84万元,净利润247.79万元
23、,增值税503.71万 元,税金及附加9302.13万元,所得税3100.71万元;第二年收入30245.25 万元,总成本8390.68万元,利润总额21854.57万元,净利润16390.93万元 ,增值税839.51万元,税金及附加288.09万元,所得税5463.64万元;第三 年生产负荷100%,收入40327.00万元,总成本32211.71万元,利润总额811 泓域咨询MACRO/ 油浸式潜水泵项目立项申请报告 5.29万元,净利润6086.47万元,增值税1119.35万元,税金及附加321.67 万元,所得税2028.82万元。 (一)营业收入估算(一)营业收入估算 项目达产
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