室内设计培训.doc
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1、选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建 设提供了良好的投资环境。 第四章第四章 项目风险概况项目风险概况 一、政策风险分析一、政策风险分析 1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会 环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经 济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政 泓域咨询MACRO/ 样品瓶项目立项申请报告 策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小 。 2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府 的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承 办单位要及时
2、采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和 运营过程中。 二、社会风险分析二、社会风险分析 对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理 措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的 过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项 目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使 用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险, 顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾 客的环境保护意识、效益意识、
3、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目 产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。 2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采 取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高 泓域咨询MACRO/ 样品瓶项目立项申请报告 质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带 来的风险。 四、资金风险分析四、资金风险分析 项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出 以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投 资管理严格控制工程造价。 五、技术风险分析五、技术风险分析 技术人才的缺失风险分
4、析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将 造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才 缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题 ,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管 理水平使得风险发生率相对较低。 六、财务风险分析六、财务风险分析 结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊 规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营 效果的情况下,为投资商提供优惠政策。 七、管理风险分析七、管理风险分析 经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善 或者主要经营管理者能力不足,从而
5、导致项目不能按计划建成投产,或者 泓域咨询MACRO/ 样品瓶项目立项申请报告 投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场 竞争中失败。 八、其它风险分析八、其它风险分析 原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产 品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面 临一定的经营风险。 九、社会影响评估九、社会影响评估 (一)社会影响分析(一)社会影响分析 1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的 职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高, 企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必
6、将促进当 地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各 个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。 2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地 的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设 地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。 (二)社会影响效果(二)社会影响效果 项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度 及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计 充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的 泓域咨询MACRO/ 样品瓶项目立项申请报告 工艺装备,项目节能效果良好
7、,公用配套设施可以满足项目建设要求;项 目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施 造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目 建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛 盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。 (三)项目适应性分析(三)项目适应性分析 与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员 以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持 支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境 ,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体
8、 会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地 少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有 疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先 进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便 提高他们的认同度。 (四)社会风险对策分析(四)社会风险对策分析 1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环 境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健 康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。 泓域咨询MACRO/ 样品瓶项目立项申请报告 2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等
9、院校及科研单 位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水 平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经 验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此, 项目具有很好的技术保障。 3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全 隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制 教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。 (五)社会风险评价(五)社会风险评价 投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目, 符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有 利条件,且项目具有良好的投
10、资效益、社会效益和抗风险能力。 第五章第五章 进度说明进度说明 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2325.05万元,占计划投 资的75.90%。其中:完成固定资产投资1563.35万元,占总投资的67.24%; 泓域咨询MACRO/ 样品瓶项目立项申请报告 完成流动资金投资761.70,占总投资的32.76%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 2325.05 1.1 完成比例 75.90% 2 完成固定资产投资万元 1563.35 2.1 完成比例
11、67.24% 3 完成流动资金投资万元 761.70 3.1 完成比例 32.76% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积 极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位 总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成 项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套 资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段 ;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作 阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可 行的安排,保证
12、按时按质完成任务并顺利投入使用。 四、人力资源配置四、人力资源配置 泓域咨询MACRO/ 样品瓶项目立项申请报告 项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制 配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动 定员87人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 59 1.2 人均年工资万元 4.88 1.3 年工资额万元 318.31 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 13 2.2 人均年工资万元 6.52 2.3 年工资额万元 71.45 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数
13、人 3 3.2 人均年工资万元 7.43 3.3 年工资额万元 20.43 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 7 4.2 人均年工资万元 5.06 4.3 年工资额万元 37.31 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 5 5.2 人均年工资万元 4.55 5.3 年工资额万元 30.95 泓域咨询MACRO/ 样品瓶项目立项申请报告 6 职工工资总额万元 2798.62 五、员工培训五、员工培训 新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一 组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法 ,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合
14、培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。 六、项目实施保障六、项目实施保障 项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交 叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后 施工,诸如其他配套工程等。 第六章第六章 投资规划投资规划 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 (一)固定资产投资估算(一)固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资2499.28(万元)。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 泓域咨询MACRO/ 样品瓶项目立项申请
15、报告 1 项目建设投资万元 1337.221335.48164.212499.28 1.1 工程费用万元 1337.221335.483362.61 1.1.1 建筑工程费用万元 1337.221337.2243.65% 1.1.2 设备购置及安装费万元 1335.481335.4843.60% 1.2 工程建设其他费用万元 -173.42-173.42-5.66% 1.2.1 无形资产万元 -77.63-77.63 1.3 预备费万元 -95.79-95.79 1.3.1 基本预备费万元 -54.23-54.23 1.3.2 涨价预备费万元 -41.56-41.56 2 建设期利息万元 3
16、固定资产投资现值万元 2499.282499.28 (二)流动资金投资估算(二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金563.99万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 3362.612209.942083.703362.613362.613362.61 1.1 应收账款万元 1008.78605.27706.151008.781008.781008.78 1.2 存货万元 1513.17907.901059.221513.171513.171513.17 1.2
17、.1 原辅材料万元 453.95272.37317.77453.95453.95453.95 1.2.2 燃料动力万元 22.7013.6215.8922.7022.7022.70 1.2.3 在产品万元 696.06417.63487.24696.06696.06696.06 1.2.4 产成品万元 340.46204.28238.32340.46340.46340.46 1.3 现金万元 840.65504.39588.46840.65840.65840.65 2 流动负债万元 2798.621679.171959.032798.622798.622798.62 泓域咨询MACRO/ 样品
18、瓶项目立项申请报告 2.1 应付账款万元 2798.621679.171959.032798.622798.622798.62 3 流动资金万元 563.99338.39394.79563.99563.99563.99 4 铺底流动资金万元 187.99112.80131.60187.99187.99187.99 (三)总投资构成分析(三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分析:项目总投资3063.27万元,其中:固定资产 投资2499.28万元,占项目总投资的81.59%;流动资金563.99万元,占项目 总投资的18.41%。 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建
19、 筑工程投资1337.22万元,占项目总投资的43.65%;设备购置费1335.48万 元,占项目总投资的43.60%;其它投资-173.42万元,占项目总投资的- 5.66%。 3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=2499.28+563.99=3063.27(万元)。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 3063.27122.57%122.57%100.00% 2 项目建设投资万元 2499.28100.00%100.00%81
20、.59% 2.1 工程费用万元 2672.70106.94%106.94%87.25% 2.1.1 建筑工程费万元 1337.2253.50%53.50%43.65% 2.1.2 设备购置及安装费万元 1335.4853.43%53.43%43.60% 2.2 工程建设其他费用万元 -77.63-3.11%-3.11%-2.53% 泓域咨询MACRO/ 样品瓶项目立项申请报告 2.2.1 无形资产万元 -77.63-3.11%-3.11%-2.53% 2.3 预备费万元 -95.79-3.83%-3.83%-3.13% 2.3.1 基本预备费万元 -54.23-2.17%-2.17%-1.77
21、% 2.3.2 涨价预备费万元 -41.56-1.66%-1.66%-1.36% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 2499.28100.00%100.00%81.59% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 563.9922.57%22.57%18.41% 7 铺底流动资金万元 188.007.52%7.52%6.14% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 经济效益经济效益 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2824.80万元,总成本1059 4.20万元,利润总额- 7769.40万元,净利润52.19万元,增值税
22、96.53万元,税金及附加- 5827.05万元,所得税- 1942.35万元;第二年收入3295.60万元,总成本11861.18万元,利润总额- 8565.58万元,净利润- 6424.19万元,增值税112.62万元,税金及附加54.12万元,所得税- 泓域咨询MACRO/ 样品瓶项目立项申请报告 2141.39万元;第三年生产负荷100%,收入4708.00万元,总成本3541.63万 元,利润总额1166.37万元,净利润874.78万元,增值税160.88万元,税金 及附加59.91万元,所得税291.59万元。 (一)营业收入估算(一)营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收
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