300413_快乐购物股份有限公司2014年年度报告(更新后).pdf
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1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2013 年度报告全文 1 苏州斯莱克精密设备股份有限公司苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-028 2014 年年 04 月月 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
2、的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张琦 董事 因公在美国出差 安旭 公司负责人安旭、主管会计工作负责人高杰贞及会计机构负责人公司负责人安旭、主管会计工作负责人高杰贞及会计机构负责人(会计主管 人员 会计主管 人员)朱丽萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱丽萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第
3、一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 10 第五节第五节 重要事项重要事项 22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 34 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 40 第八节第八节 公司治理公司治理 47 第九节第九节 财务报告财务报告 49 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录 . 126 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2013 年度报告
4、全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司及斯莱克 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 董事会 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 监事会 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会 股东大会 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司股东大会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 近三年 指 2011 年、2012 年、2013 年 报告期 指 2013 年 昆山技术中心 指 清华科技园斯莱克昆山精密模具及机械装备工程技术中心 斯莱克(美国)有限公司 指 SLAC
5、USA LLC. 易拉罐 指 方便用户开启使用的金属密封包装罐,多用于食品、饮料包装 两片罐 指 用两片材料结合而成的易拉罐,包括罐身和易拉盖 易拉盖 指 用于易拉罐上的带有易拉功能的盖子 组合盖 指 就是易拉盖,为了区分于基本盖,把已经完成易拉部分的叫组合盖, 也叫成品盖 基础盖 指 也称基本盖、光盖,用于加工成易拉盖的毛坯盖,不含易拉功能 元、万元 指 人民币元、人民币万元 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 斯莱克 股票代码 300382 公司的中文名称 苏州斯莱克精密设备股份有限
6、公司 公司的中文简称 斯莱克 公司的外文名称 Suzhou SLAC Precision Equipment CO.,Ltd. 公司的外文名称缩写 SLAC 公司的法定代表人 安旭 注册地址 苏州市吴中区胥口镇石胥路 621 号 注册地址的邮政编码 215156 办公地址 苏州市吴中区胥口镇石胥路 621 号 办公地址的邮政编码 215156 公司国际互联网网址 电子信箱 stock 公司聘请的会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代
7、表 姓名 叶清 嵇华风 联系地址 苏州市吴中区胥口镇石胥路 621 号 苏州市吴中区胥口镇石胥路 621 号 电话 0512-66590361 0512-66590361 传真 0512-66248543 0512-66248543 电子信箱 stock stock 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期
8、注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004 年 01 月 06 日 苏州市吴中工商行 政管理局 企独苏苏总字第 014473 号 320500755883972 75588397-2 认缴出资 2004 年 12 月 30 日 苏州市吴中工商行 政管理局 企独苏苏总字第 014473 号 320500755883972 75588397-2 变更出资 2006 年 12 月 04 日 苏州市吴中工商行 政管理局 企独苏苏总字第 014473 号 320500755883972 75588397-2 股权转让 2007 年 05 月 15 日 苏州市吴
9、中工商行 政管理局 企独苏苏总字第 014473 号 320500755883972 75588397-2 认缴出资 2007 年 12 月 10 日 苏州市吴中工商行 政管理局 企独苏苏总字第 014473 号 320500755883972 75588397-2 换号变更 2007 年 12 月 10 日 苏州市吴中工商行 政管理局 320500400018909 320500755883972 75588397-2 认缴出资 2008 年 01 月 18 日 苏州市吴中工商行 政管理局 320500400018909 320500755883972 75588397-2 增加出资 200
10、8 年 10 月 07 日 苏州市吴中工商行 政管理局 320500400018909 320500755883972 75588397-2 增资转让 2009 年 02 月 20 日 苏州市吴中工商行 政管理局 320500400018909 320500755883972 75588397-2 股份制改制 2009 年 07 月 28 日 苏州市工商行政管 理局 320500400018909 320500755883972 75588397-2 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指
11、标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入(元) 321,981,255.60 250,752,038.82 28.41% 173,599,933.43 营业成本(元) 173,433,195.98 124,204,006.51 39.64% 83,585,718.17 营业利润(元) 110,411,349.63 98,867,808.63 11.68% 66,855,420.01 利润总额(元) 114,016,952.46 104,404,618.75
12、 9.21% 69,754,178.43 归属于上市公司普通股股东的净 利润(元) 96,433,245.41 88,706,310.53 8.71% 60,866,273.01 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润 (元) 93,329,495.40 83,958,503.98 11.16% 58,295,447.56 经营活动产生的现金流量净额 (元) 11,180,025.32 42,669,055.41 -73.8% 25,233,593.68 每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股) 0.243 0.9276 -73.8% 0.5486 基本每股收益(元/股) 2
13、.1 1.93 8.81% 1.32 稀释每股收益(元/股) 2.1 1.93 8.81% 1.32 加权平均净资产收益率(%) 35.97% 50.93% -14.96% 56.49% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 34.82% 48.21% -13.39% 54.1% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 期末总股本(股) 46,000,000.00 46,000,000.00 0% 46,000,000.00 资产总额(元) 562,064,190.20 481,843,659.18 16.65% 260,181,425.13 负
14、债总额(元) 245,069,036.15 262,647,577.14 -6.69% 130,908,388.46 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益(元) 316,973,339.46 219,139,514.76 44.64% 129,186,693.42 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产(元/股) 6.8907 4.7639 44.64% 2.8084 资产负债率(%) 43.6% 54.51% -10.91% 50.31% 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、非经常性损益的项目及金额二、非经常性损益的项目及金额 单位:元 项目 2013 年金额
15、2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -4,888.22 15,329.33 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 3,984,300.00 5,587,800.00 2,920,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -297,800.00 -16,583.39 21,727.00 减:所得税影响额 577,861.77 838,739.39 370,901.55 合计 3,103,750.01 4,747,806.55 2,570,825.45 - 对公司根据
16、公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损 益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、与竞争对手、与竞争对手STOLLE公司美国诉讼的风险公司美国诉讼的风险 与竞争对手STOLLE的诉讼如果败诉会对公司的进出口产生一定的影响。就进口而言,由于公司是买 方市场,可以通过从其它地方采购来替代,并且对于交货周期和质量方面不会对公司的业务产生影响;就 出口而言,目前公司出口至美国的产品金额较小,对公司业绩的影响不大。 2、税
17、收优惠变化的风险、税收优惠变化的风险 公司2011年通过高新技术企业复审并获得的高新技术企业证书(证书编号:GF201132000471)发证 时间为2011年9月30日,有效期三年。2014年公司将重新申请高新技术企业,如果公司将来不能继续被评 为高新技术企业,公司将不能适用15%的高新技术企业优惠税率,可能会对公司的业绩产生不利影响,因 此公司存在由于税收政策变化引致的风险,目前公司正积极准备申报高新技术企业,争取今年通过高新技 术企业审核。同时如果未来国家对上述所得税的税收优惠政策作出调整,也将对公司的经营业绩和利润水 平产生一定程度的影响。 3、募投项目用地规划变更的风险、募投项目用地
18、规划变更的风险 根据中华人民共和国城乡规划法及江苏省城乡规划条例,此次募投项目实施用地可能因规划 变更,面临拆迁风险,未来公司存在变更募集资金项目地点实施募投项目的可能性,影响到公司募集资金 投资项目的实施。 目前政府对公司新建厂房无明确处理意见,胥口镇房屋拆迁管理办公室将原三洋家用电器(苏州)有 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2013 年度报告全文 9 限公司使用的占地面积约5.0万平方米、建筑面积约3.3万平方米的厂房,暂提供给公司使用。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期
19、内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年,是公司稳定增长的一年,公司上下以企业效益为重点,以经营管理和科技创新为手段,通 力合作,开拓进取,基本完成了既定的年度经营目标,为公司发展奠定了良好基础。 报告期内,2013年公司实现营业收入32198.13万元,较上年增长28.41%,实现净利润9639.84万元,较 上年增长8.71%,基本实现了年初制定的经营目标。报告期内,公司经营情况概述如下: 1、参加全球金属包装展会,向新兴国家布局、参加全球金属包装展会,向新兴国家布局 报告期内,公司积极参加国内外举办的金属包装展会,通过参展让全球的客商来了解公司,了解公司 的产品,在行业内提升了公
20、司的品牌知名度,推动了公司向新兴国家布局和发展。 2、积极引进人才,打造一流技术团队、积极引进人才,打造一流技术团队 报告期内,公司积极引进人才,成功引进了有着国外多年科研项目经验的博士一名,并设置了“海外 高级服务工程师”职位,集语言、设计、现场调试于一体打造专业的海外技术服务团队,在积极引进人才 的同时,通过培训学习、福利待遇等各种措施来稳定人才。 3、加大研发投入,坚持科技创新、加大研发投入,坚持科技创新 报告期内,加大研发投入,目前公司科研人员66名,其中博士2名,硕士20名,2013年公司研发费用 1288万元,在优化易拉盖生产成套设备技术的同时,加大力度研制易拉罐生产成套设备,期间
21、实施了10项 科技研发项目,其中制罐领域5项。取得了授权专利7项,其中一项为“双向双冲罐体拉伸机”发明专利。 4、提高公司治理,做好、提高公司治理,做好IPO发行准备工作发行准备工作 报告期内,规范三会运作,推进内控建设,独立董事勤勉尽责开展各项工作充分发挥董事会各个委员 会的职能,提高了公司的内部治理;公司根据中国证监会的有关规定和要求,积极与各中介机构协作,按 时完成了财务报告专项检查和新股发行改革意见的材料申报,为公司2014年1月初封卷,2014年1月8日取 得证监会批文,2014年1月29日在深交所创业板上市打下了坚实的基础。 5、加快易拉罐设备研制,拓展制罐设备业务、加快易拉罐设备
22、研制,拓展制罐设备业务 公司在易拉盖生产成套设备技术逐步成熟的同时, 加快易拉罐设备的研制进程。 部分系统已形成业务 收入,目前在客户处使用良好。易拉罐设备的研制,拓宽了公司收入的业务渠道,拓展了易拉盖设备的产 业化,提高了公司产品的综合竞争力。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2013 年度报告全文 11 2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况 (1)主营业务分析)主营业务分析 1)概述 公司主要从事高速易拉盖生产设备的研发、设计、生产、装配调试及相关精密模具、零备件的研发、 加工制造,主要产品包括易拉盖高速生产成套设备、易拉盖生产设备系统改造、相关精密模具、零备件等。 2013年总
23、收入为32198.13万元,比2012年25075.20万元,增加28.41%,2013营业成本17343.13万元, 比2012年营业成本12420.40万元,增加39.63%。 2013年发生期间费用3073.82万元,占营业收入比为9.55%,2012年发生期间费用2594.91万元,占营业 收入比为10.35%,2013年期间费用与2012年期间费用相比总数有所增加。 2013年公司研发投入为1288.50万元,占当期营业收入比例为4.00%;2012年研发投入为1084.21万元, 占当期营业收入比为4.32%,2013年研发投入占当期收入比比2012年略低。 2013年经营活动产生
24、的净现金流为1118.00万元,比2012年4266.91万元减少73.80%,主要是因为2013 年销售商品收到的现金27398.45万元比2012年39159.01万元减少了30.03%,2013年投资活动产生的现金流 量净额为-268.29万元,比2012年度-1416.12万元提高了81.05%。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用 3)收入 单位:元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 321,981,255.60 250,752,038.82 28.41% 驱动收入变化的因素 2013年营业收入的增加是由于公司业务规模扩大,易拉盖高速生产设
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