2017-300141-和顺电气：2017年年度报告.PDF

指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 9724.86 14.58亩 1.1 容积率 1.09 1.2 建筑系数 74.60% 1.3 投资强度 万元/亩 164.09 1.4 基底面积 平方米 7254.75 1.5 总建筑面积 平方米 10600.10 1.6 绿化面积 平方米 540.40 绿化率5.10% 2 总投资 万元 3482.99 2.1 固定资产投资 万元 2392.43 2.1.1 土建工程投资 万元 761.22 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 21.86% 2.1.2 设备投资 万元 1287.84 2.1.2.1 设备投资占比 36.98% 2.1.3 其它投资 万元 343.37 2.1.3.1 其它投资占比 9.86% 2.1.4 固定资产投资占比 68.69% 2.2 流动资金 万元 1090.56 2.2.1 流动资金占比 31.31% 3 收入 万元 7762.00 4 总成本 万元 6138.40 5 利润总额 万元 1623.60 6 净利润 万元 1217.70 7 所得税 万元 1.09 8 增值税 万元 223.94 9 税金及附加 万元 65.77 10 纳税总额 万元 695.61 11 利税总额 万元 1913.31 12 投资利润率 46.62% 13 投资利税率 54.93% 14 投资回报率 34.96% 15 回收期 年 4.36 16 设备数量 台（套） 48 17 年用电量 千瓦时 762480.79 18 年用水量 立方米 7776.67 19 总能耗 吨标准煤 94.37 20 节能率 24.48% 21 节能量 吨标准煤 40.44 22 员工数量 人 145 )ࢴ)率32.53%，投资利税率38.83%，全部投资回报率24.39%，全部投资回收期5.60年，固定资产投资回收期5.60年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 十五、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 32843.08 49.24亩 1.1 容积率 1.03 1.2 建筑系数 63.38% 1.3 投资强度 万元/亩 167.20 1.4 基底面积 平方米 20815.94 1.5 总建筑面积 平方米 33828.37 1.6 绿化面积 平方米 1703.26 绿化率5.04% 2 总投资 万元 10259.83 2.1 固定资产投资 万元 8232.93 2.1.1 土建工程投资 万元 2466.50 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 24.04% 2.1.2 设备投资 万元 3689.97 2.1.2.1 设备投资占比 35.97% 2.1.3 其它投资 万元 2076.46 2.1.3.1 其它投资占比 20.24% 2.1.4 固定资产投资占比 80.24% 2.2 流动资金 万元 2026.90 2.2.1 流动资金占比 19.76% 3 收入 万元 14624.00 4 总成本 万元 11286.95 5 利润总额 万元 3337.05 6 净利润 万元 2502.79 7 所得税 万元 1.03 8 增值税 万元 460.28 9 税金及附加 万元 186.61 10 纳税总额 万元 1481.15 11 利税总额 万元 3983.94 12 投资利润率 32.53% 13 投资利税率 38.83% 14 投资回报率 24.39% 15 回收期 年 5.60 16 设备数量 台（套） 82 17 年用电量 千瓦时 842707.66 18 年用水量 立方米 13726.85 19 总能耗 吨标准煤 104.74 20 节能率 21.28% 21 节能量 吨标准煤 27.84 22 员工数量 人 277 ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡2016 年年度报告 1 / 252 公司代码：601866 公司简称：中远海发 中远海运发展股份有限公司中远海运发展股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘冲 另有公务 王大雄 三、三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人孙月英孙月英、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张铭文张铭文及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李蓉李蓉声声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司本报告期将不进行年度利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 √适用 □不适用 公司面临的风险将在本报告第四节“经营情况讨论与分析”做详尽描述。 2016 年年度报告 2 / 252 十、十、 其他其他 □适用 √不适用 2016 年年度报告 3 / 252 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 第九节第九节 公司治理公司治理 . 68 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 70 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 251 2016 年年度报告 4 / 252 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/中远海发 指 中远海运发展股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 中国海运 指 中国海运（集团）总公司，本公司的控股股东 中海集团 指 中国海运及其控制的企业（不包括本公司及附属公司） 中远海运集团 指 本公司的间接控股股东 中国远洋 指 中国远洋控股股份有限公司 中远海租赁 指 中远海运租赁有限公司 中远海运发展香港 指 中远海运发展（香港）有限公司 A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人 民币认购和进行交易的股票 H 股 指 经中国证监会批准向境外投资者发行、经香港联交所批准上 市、以人民币标明面值、以港币认购和进行交易的股票 《公司章程》 指 本公司过往及现行有效的公司章程 TEU 指 一种集装箱容量的标准计量单位，通常指 20 英尺国际标准 集装箱，相当于一个 20 英尺长、8 英尺 6 英寸高和 8 英尺宽 的集装箱（1 英尺=0.3048 米，1 英寸=2.54 厘米） 班轮 指 定期挂靠固定港口的船舶 船舶租赁 指 以固定价格于指定期间或指定航程提供的船舶出租或租赁 服务 集装箱 指 具有一定强度、刚度和规格，专供周转使用的大型装货容器 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中远海运发展股份有限公司 公司的中文简称 中远海运发展 公司的外文名称 COSCO SHIPPING Development Company Limited 公司的外文名称缩写 COSCO SHIPPING Development 公司的法定代表人 孙月英 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞震 高超 联系地址 上海市浦东新区民生路628号航运 科研大厦 上海市浦东新区民生路628号航运 科研大厦 电话 021-65966105 021-65967333 传真 021-65966498 021-65966498 电子信箱 ir@ ir@ 2016 年年度报告 5 / 252 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦A-538室 公司注册地址的邮政编码 201306 公司办公地址 上海市浦东新区民生路628号航运科研大厦 公司办公地址的邮政编码 200135 公司网址 电子信箱 ir@ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路628号航运科研大厦 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中远海发 601866 中海集运 H股 香港联合交易所有限公司 中远海发 02866 中海集运 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局大厦 35 层 签字会计师姓名 张坚、王晓蔷 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 安永会计师事务所 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 44 层 签字会计师姓名 丘昌和 报告期内履行持续督导职责的财 务顾问 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28 层 签字的财务顾问主 办人姓名 金晓秋、周雷、叶萍 持续督导的期间 重大资产重组完成之日起，2018 年 12 月 31 日止 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 签字的财务顾问主 办人姓名 孙兴涛、周亮 持续督导的期间 重大资产重组完成之日起，2018 年 12 月 31 日止 2016 年年度报告 6 / 252 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数 据 2016年 2015年 本期比 上年同 期增减 (%) 2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 15,636,333,569.83 36,207,883,050.63 31,861,468,555.39 -56.82 41,058,907,453.34 36,233,482,179.67 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净利润 368,592,163.07 -199,320,402.17 -2,949,113,975.41 284.92 4,320,022,895.24 1,061,282,024.72 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利润 -1,641,778,744.21 -3,068,778,495.22 -2,952,760,357.18 46.50 741,774,197.69 52,820,283.70 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额 7,756,275,797.77 2,613,563,913.63 918,076,797.58 196.77 6,022,033,625.31 2,874,264,868.94 2016年末 2015年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2014年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净资产 13,250,047,158.17 44,779,072,829.61 22,174,233,222.69 -70.41 44,309,732,586.47 24,792,436,298.64 总资产 125,441,424,777.63 112,227,319,004.27 56,877,084,097.32 11.77 101,277,377,366.47 53,541,150,888.40 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减 (%) 2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益 （元／股） 0.0315 -0.0171 -0.2524 284.21 0.3698 0.0908 稀释每股收益 （元／股） 0.0315 -0.0171 -0.2524 284.21 0.3698 0.0908 扣除非经常性 损益后的基本 每股收益（元／ 股） -0.1405 -0.2627 -0.2527 46.52 0.0635 0.0045 加权平均净资 产收益率（%） 1.27 -0.45 -12.56 增加1.72个百分点 10.39 4.37 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率（%） -49.61 -12.57 -12.57 减少37.04个百分点 0.22 0.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 2016 年年度报告 7 / 252 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差 异情况异情况 □适用 √不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差属于上市公司股东的净资产差 异情况异情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数（重述） 期末数 期初数（重述） 按中国会计准则 368,592,163.07 -199,320,402.17 13,250,047,158.17 44,779,072,829.61 按境外会计准则调整的项目及金额： 专项储备影响额 -21,089,656.31 -190,403.13 按境外会计准则 347,502,506.76 -199,510,805.30 13,250,047,158.17 44,779,072,829.61 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： √适用 □不适用 按中国企业会计准则编报的财务报表与按香港一般采纳的会计准则编报的财务报表归属于母公司股东 的净利润差异-2,108.97 万元，系两地会计准则在专项储备的会计处理上存在差异所致。 九、九、 2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 5,317,247,541.86 3,351,641,646.32 3,396,352,638.65 3,571,091,743.00 归属于上市公司 股东的净利润 -859,475,165.12 18,628,119.70 205,929,085.54 1,003,510,122.95 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 -1,019,431,503.38 -245,979,572.59 -72,162,374.13 -304,205,294.11 经营活动产生的 现金流量净额 696,225,792.30 4,465,583,155.59 1,098,554,898.86 1,495,911,951.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额（重述） 2014 年金额（重述） 非流动资产处置损益 92,187,048.24 -253,517,028.85 919,053,683.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 388,635,967.08 257,720,406.46 211,055,157.10 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 1,532,366,770.52 2,878,425,734.21 2,580,176,682.79 2016 年年度报告 8 / 252 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额（重述） 2014 年金额（重述） 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,664,101.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 506,330.47 5,558,498.93 1,169,396.36 少数股东权益影响额 2,319,418.26 -12,677,865.51 -10,595,510.65 所得税影响额 -10,308,728.86 -6,051,652.19 -122,610,711.34 合计 2,010,370,907.28 2,869,458,093.05 3,578,248,697.55 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额（重述） 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 光大保德信现金宝货 币 B 20,800,424.26 20,800,424.26 39,939.29 宝盈货币 B 51,388,995.08 51,388,995.08 126,626.76 STX Pan Ocean 245,290.93 276,564.80 31,273.87 13,904.15 华安现金富利货币 B 100,055,986.00 -100,055,986.00 391,283.62 长盛添利宝货币 B 100,047,782.00 -100,047,782.00 352,387.16 国投瑞银货币 B 160,268.82 利率掉期合约 -837,974.60 8,041,728.00 8,879,702.6 爱建股份 205,468,154.50 99,652,300.00 -105,815,854.5 32,637,829.39 济南柴油机股份有限 公司 1,071,056,890.31 1,071,056,890.31 平安证券资本 1 号集 合资产管理计划 1,590,000,000.00 1,590,000,000.00 国泰君安集合资产管 理计划 258,261,621.25 245,761,058.75 -12,500,562.50 中金集合资产管理计 划 164,250,000.00 130,650,000.00 -33,600,000.00 宝盈祥瑞养老混合基 金 56,613,493.84 -56,613,493.84 6,942,647.28 申银万国宝鼎稳赢 1 号基金 105,540,000.00 -105,540,000.00 6,907,785.04 上海信托-银亿浦东花 木项目债权投资集合 资金信托计划 40,006,570.22 40,006,570.22 1,604,772.45 鹏华鹏诚理财多策略 收益资产管理计划 21,535,726.78 40,246,114.68 18,710,387.90 2,611,264.54 大成景利混合 20,677,865.14 22,989,676.14 2,311,811.00 光大保德信鼎鑫混合 20,299,586.18 -20,299,586.18 717,438.65 国泰君安君享新利 2 号集合资产管理计划 18,184,764.99 18,589,951.38 405,186.39 312,389.61 国投瑞银新机遇混合 C 21,302,250.81 -21,302,250.81 1,302,250.81 中信证券-贵宾定制 57 号集合资产管理计 划 120,554,016.62 120,554,016.62 东北证券固定收益融 通宝 2 号集合资产管 理计划 150,585,000.00 150,585,000.00 2016 年年度报告 9 / 252 项目名称 期初余额（重述） 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 海通投融宝 1 号集合 资管计划 100,310,000.00 100,310,000.00 平安财富固盈 A 系列 私募投资基金 502,250,000.00 502,250,000.00 合计 1,091,644,547.82 4,213,159,290.24 3,121,514,742.42 54,120,787.57 十二、十二、 其他其他 □适用 √不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务主要业务情况情况：： 以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心，以航运金融为特色的综合性金融服务平台。 完成重组，置出、购入资产的情况完成重组，置出、购入资产的情况 1 1. .重组内容：重组内容： 1 1））重大资产出售重大资产出售 中远海发及其全资子公司中远海运发展（香港）有限公司（「中远海运发展香港」）将其持有的 34家公司股权出售予中国远洋控股股份有限公司（「中国远洋」）指定的承接方及中国海运（集团） 总公司（「中海集团」）下属子公司中国海运（东南亚）控股有限公司；中远海发将其持有的中海 港口发展有限公司49%股权出售予中远太平洋有限公司。 2 2））重大资产购买重大资产购买 中远海发向中国海运集团总公司（「中海集团」）、广州海运（集团）有限公司（「广州海运」） 及上海海运（集团）公司购买其持有的中海集团投资有限公司100%股权；向中海集团购买其持有的 中远海运租赁有限公司（「中远海运租赁」）100%股权；向中海集团、广州海运购买其持有的中海 集团财务有限公司40%股权；通过向中海集团投资有限公司增资的方式向中国远洋运输（集团）总公 司购买其持有的渤海银行股份有限公司（「渤海银行」）13.67%股份。 中远海发通过其全资子公司中远海运香港向中国海运（香港）控股有限公司购买其持有的东方国 际投资有限公司100%股权、中海绿舟控股有限公司100%股权、海宁保险经纪有限公司100%股权；向 中远（香港）集团 有限公司购买其持有的长誉投资有限公司100%股权；向中远太平洋有限公司购买 其持有的佛罗伦100%股权。 二零一七年一月十三日，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司对中远财务有限责任 公司（「中远财务」）增资并持有其增资后 17.53%股权的交易移出本次重大资产重组方案范畴，同 时，中远财务增资交易不再实施。至此，公司本次重大资产重组已实施完成。 2 2. .重组影响重组影响 1 1) )本公司主营业务的变化本公司主营业务的变化 重组交易完成后，本公司将业务重心由集装箱班轮营运转变为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运 融资租赁等多元化租赁业务为主的综合金融服务。交易完成后，本公司集装箱租赁业务规模为世界 第二大，非航融资租赁将致力发展医疗、教育、能源、建设和工业装备等多个领域的融资租赁业务。 除多元化租赁业务以外，本公司还将致力于发展其他综合金融服务业务。本公司的盈利能力和资本 回报能力将逐步提升，趋于稳定。 2016 年年度报告 10 / 252 重组交易完成后， 本公司将充分利用航运业的产业经验、 金融服务业的既有资源促进新产业发展， 实现商业模式优化和金融业务多元化发展。本公司将打造以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等 租赁业务为核心，以航运金融为特色的综合性金融服务平台。 2 2) )船舶及集装箱租赁交易对本公司的影响船舶及集装箱租赁交易对本公司的影响 截至二零一六年十二月三十一日，本公司集装箱船队规模达102艘，总运力达73.7万TEU。其中， 自有船舶共有74艘，总运力达58.2万TEU。此外，本公司在造船舶和预计交付的租赁船舶共有14艘。 该次交易完成后，本公司向中国远洋提供船舶租赁服务。该等船舶租赁原则上采取期租的方式，且 均为经营性租赁，不涉及融资租赁。 截至二零一六年十二月三十一日，本公司集装箱保有量约为370万TEU。重组交易完成后，本公司 向包括中国远洋在内的全球知名集装箱运输企业提供集装箱租赁服务。重组转型后，本公司积极调 整经营策略，将业务重心由集装箱班轮营运转移至航运相关资产租赁。相对长期的船舶租赁合同（尤 其对于大型化船舶来说）能够保障稳定的现金流。凭借(i)本公司拥有的船队和集装箱；(ii)本公司 在航运业长期积累的深厚经验以及对航运市场的理解；(iii)本公司间接控股股东中国远洋海运集团 有限公司（「中远海运集团」）在航运产业链的全面布局；以及(iv)本公司和银行等金融机构建立 的长期合作关系，本公司能够更加专业化及全面化的从事航运资产租赁业务，并为客户提供船舶租 赁、集装箱租赁、船员管理、船舶管理、维修、物流网络等一条龙服务。本公司未来将积极开发新 客户群体，以期进一步分散业务经营风险并获得合理稳定的投资回报率。 经营环境分析经营环境分析 1 1. .宏观形势：宏观形势： 2016年，世界经济复苏乏力，需求疲弱，经济形势错综复杂。根据国际货币基金组织发布的最 新数据显示，预计2016年的全球经济增长率为3.1%，2017和2018年的全球增长率将分别达到3.4%和 3.6%，世界经济发展仍然存在不确定性，但已基本企稳，发达国家经济增速预计仍将保持平缓，新 兴市场和发展中经济体的增长速度有望进一步加快。 中国经济运行总体保持在合理区间，呈现缓中趋稳、稳中向好的发展态势。国家统计局公布的数 据显示，2016年中国GDP增速为6.7%，全国固定资产投资同比增长8.1%，增速有所回落，外贸进出口 总额同比下降0.9%。供给侧结构性改革初见成效，经济结构加快调整。2017年，中国经济下行压力 有所缓解，进出口贸易有望回稳向好。 2 2. .航运市场：航运市场： 受全球经济和贸易活动复苏乏力的影响，2016年航运市场延续低迷态势，运力规模供过于求，航 运公司的兼并整合，破产重组使市场竞争格局产生了深刻的变化。波罗的海国际干散货运价指数 (BDI)、中国出口集装箱运价指数(CCFI)均在2016年创下历史新低。 2017年，航运市场总体供需失衡局面仍难以取得实质性改善，而随着新船订单的减少，未来供需 缺口有望逐步收窄，行业初步呈现转暖迹象。 3 3. .船舶租赁市场船舶租赁市场 1 1）） 行业环境：行业环境： 2016年国际航运市场持续低迷，受航运市场长期供求失衡影响，航运公司在新增运力和船舶买卖 方面更趋谨慎，部分欧洲主流航运融资机构陆续退出航运融资市场，船舶租赁市场总体较去年呈现 下滑态势。 2017年，受新船交付放缓的影响，预计新建造船舶的融资投放较2016年将会有所下降，而售后回 租融资有望保持较高的发展态势。同时，中华人民共和国交通运输部发布的《关于加快现代航运服 务业发展的意见》中提出“积极发展多种航运融资方式，拓宽社会资本投资航运业渠道，支持船舶 融资租赁业务发展，鼓励航运金融产品创新，拓展航运金融服务功能”，进一步明确了航运金融发 展的目标和方向，有望对船舶租赁行业的发展带来较好的推动和促进作用。 2016 年年度报告 11 / 252 2 2））行业竞争格局：行业竞争格局： 近几年，船舶租赁业务从数量和规模上均呈现出增长态势，租赁业务在全球航运融资市场占据份 额逐年增长，对航运业的发展起到战略推动作用，船舶融资租赁已成为中国造船和航运企业融资的 重要渠道。 截至2016年12月31日，公司集装箱船队运力规模达102艘，总运力达73.7万TEU，其中自有运力74 艘合计58.2万TEU；散货船运力规模4艘，64000DWT/艘。 此外，公司的船舶租赁业务还包含其他多用途船、油化船、挖泥船等50余条。 4 4. . 集装箱租赁及制造市场集装箱租赁及制造市场 1 1））行业环境：行业环境： 在世界经济疲弱、复苏乏力及航运市场持续低迷的大环境下，集装箱租赁及制造市场延续了前期 的低迷态势，面对严峻的经营环境，租箱公司及船公司对新箱的投资都趋于慬慎。 根据Drewry Maritime Research的统计，截至2016年底，全球集装箱市场规模约为将近3,800万 TEU，其中租箱市场的整体规模约占47.8%，按TEU计算约为1,820万TEU。2016年全球产箱量为217万 TEU，较2015年