用友ERP操作手册.doc
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1、建华管桩集团用友ERP操作手册(2010.04)版本号:2010.04-02完成时间:2010年4月20日目 录1.整体业务流程- 8 -2.基础档案设置- 9 -2.1.统一公司编码- 9 -2.2.地区分类- 9 -2.3.销售“合同号”管理办法- 9 -编号要求:- 9 -编号说明:- 9 -编号举例:- 9 -2.4.客户分类- 9 -编码方式:- 10 -编码说明:- 10 -2.5.客户档案- 10 -规定与要求:- 10 -编码方式:- 10 -编档举例:- 10 -客户档案里各栏目填写要求:- 10 -2.6.供应商分类- 11 -编码规则:- 11 -规则说明:- 11 -2
2、.7.供应商档案- 11 -编码规则:- 11 -规则说明:- 11 -编码举例:- 12 -特别说明:- 12 -2.8.部门档案- 12 -编码规则:- 12 -规则说明:- 12 -编码举例:- 12 -特别说明:- 12 -2.9.人员档案- 12 -编码规则:- 12 -编码举例:- 13 -特别说明:- 13 -2.10.计量单位- 13 -设置规则:- 13 -2.11.存货分类- 13 -分类规则:- 13 -成品管桩分类说明:- 13 -2.12.产品档案- 13 -管桩编码规则:- 13 -档案必填字段:- 14 -重要说明:- 14 -2.13.科目档案- 14 -2.1
3、4.凭证类别- 14 -2.15.项目目录- 14 -2.16.结算方式- 15 -2.17.仓库档案- 15 -2.18.收发类别- 16 -2.19.销售类型- 16 -销售类型列表:- 16 -关于销售类型的约定:- 17 -2.20.费用分类及相关项目- 17 -相关说明:- 17 -项目分类与目录:- 17 -2.21.运输方式- 18 -意义与作用:- 18 -项目或明细:- 18 -2.22.提货方式- 18 -意义与作用:- 18 -明细项目:- 18 -2.23.配桩模式- 19 -明细项目:- 19 -相关说明:- 19 -2.24.运费定价- 19 -相关说明:- 19
4、-运费定价项目与发运方式关系表:- 20 -运费定价项目与提货方式关系表:- 20 -库存调拔专用提货方式:- 20 -2.25.采购合同性质- 20 -2.26.发票类别- 20 -3.销售及应收业务- 21 -3.1.总体流程图示- 21 -3.2.关于基础档案- 21 -3.3.总体程序说明- 22 -3.4.系统参数设置- 23 -3.4.1销售选项业务控制:- 23 -3.4.2销售选项其他控制:- 23 -3.4.3销售选项可用量控制:- 23 -3.4.4单据编号规则- 24 -3.5.销售合同业务- 24 -3.5.1销售合同业务流程图- 24 -3.5.2销售合同操作说明-
5、24 -3.5.3相关操作要求:- 26 -3.6.销售计划业务- 26 -3.6.1销售计划业务流程图:- 26 -3.6.2销售计划业务描述:- 26 -3.6.3销售计划操作说明:- 27 -3.6.4相关操作要求- 28 -3.7.管桩正常销售业务详解- 28 -3.7.1管桩正常销售出库业务流程图:- 28 -3.7.2售桩业务描述:- 28 -3.7.3正常销售业务程序:- 28 -3.7.4管桩正常销售相关要求- 30 -3.8.管桩退桩业务详解- 30 -3.8.1管桩退桩业务流程图:- 31 -3.8.2退桩业务描述:- 31 -3.8.3管桩退桩流程操作说明- 31 -3.
6、8.4管桩退桩操作相关要求:- 32 -3.9.管桩转桩业务处理- 32 -3.9.1管桩转桩业务流程图:- 32 -3.9.2转桩业务描述:- 32 -3.9.3管桩转桩流程操作说明- 33 -3.9.4管桩转桩操作相关要求- 33 -3.10.管桩滚桩业务处理- 33 -3.10.1管桩滚桩业务流程图:- 33 -3.10.2滚桩业务描述:- 34 -3.10.3管桩滚桩操作说明:- 34 -3.10.4管桩滚桩相关要求:- 34 -3.11.管桩烂桩赔偿业务处理- 34 -3.11.1管桩烂桩赔偿业务流程图- 34 -3.11.2烂桩赔偿业务描述:- 35 -3.11.3管桩烂桩流程操作
7、说明- 35 -3.11.4管桩烂桩操作相关要求- 35 -3.12.管桩调账业务处理- 35 -3.12.1管桩调账业务流程图- 35 -3.12.2管桩调账业务描述:- 35 -3.12.3管桩调账流程操作说明:- 36 -3.12.4管桩调账操作相关要求- 36 -3.13.短桩加价调价转退桩费用处理(限金额调整)- 36 -3.13.1业务流程:- 36 -3.13.2业务描述:- 36 -3.13.3操作方法:- 36 -3.13.4相关要求:- 36 -3.14.特别说明- 37 -3.14.1蓝红字产品出仓单的使用- 37 -3.14.2产品发出单价- 37 -3.14.3退补标
8、志的使用- 37 -3.14.4运费单的自动产生- 37 -3.14.5桩尖配件的销售- 37 -3.15.代销管桩业务- 37 -3.15.1业务描述:- 37 -3.15.2业务操作:- 37 -3.16.堆场调拔业务- 38 -3.16.1描述:- 38 -3.16.2业务操作:- 38 -3.16.3说明:- 38 -3.17.材料销售业务处理- 38 -3.17.1材料销售业务流程图- 38 -3.17.2业务描述:- 39 -3.17.3材料销售业务流程操作说明- 39 -3.17.4材料销售出库操作相关要求- 39 -3.18.销售开票业务处理- 39 -3.18.1业务描述:-
9、 39 -3.18.2销售开票业务流程操作说明- 39 -3.19.销售月未结账- 39 -3.19.1业务描述:- 39 -3.19.2操作步骤:- 39 -3.20.收款业务处理- 40 -3.20.1收款业务流程图- 40 -3.20.2业务描述:- 40 -3.20.3收款业务流程操作说明- 40 -3.20.4收款业务操作相关要求- 40 -3.21.票据业务处理- 40 -3.21.1票据业务流程图- 40 -3.21.2业务描述:- 41 -3.21.3票据业务流程操作说明- 41 -3.22.应收账款业务处理- 41 -3.22.1应收账款业务流程图- 41 -3.22.2应收
10、账款业务流程操作说明- 41 -3.22.3应收账款业务相关要求- 42 -3.22.4应收账款相关查询分析报表- 42 -3.23.客户工地结算- 42 -3.24.销售类自定义报表- 42 -4.采购库存与付款- 43 -4.1.系统参数和单据格式要求- 43 -4.1.1参数设置说明- 43 -4.1.2单据编码规则- 44 -4.1.3单据格式及说明- 44 -4.2.总体流程图及说明- 48 -4.2.2总体流程描述:- 48 -4.2.3材料请购操作:- 49 -4.2.4采购订单业务:- 50 -4.2.5采购入库操作:- 51 -4.2.6进仓业务操作:- 52 -4.2.7采
11、购退货处理:- 54 -4.2.8进仓注意事项:- 55 -4.2.9应付单据事务:- 55 -4.2.10付款单据处理:- 57 -4.2.11仓库事务管理:- 59 -4.3.相关查询分析报表- 67 -5.管桩产品“实时成本”- 68 -5.1.概 况:- 68 -5.2.操作程序与方法:- 68 -5.2.1财务部业务:- 68 -5.2.2供应部业务:- 69 -5.3.报表路径及名称:- 70 -6.存货核算业务- 70 -6.1.总体流程- 70 -6.2.参数设置及说明- 71 -6.3.1选项设置:- 71 -6.3.2功能应用:- 71 -6.3.3部门核算:- 71 -6
12、.3.4暂估方式:- 71 -6.3.5核算成本方式:- 71 -6.3.6零成本出库选择:- 71 -6.3.7入库单成本选择:- 72 -6.3.8红字出库单成本:- 72 -6.3.9单据审核后才能记账:- 72 -6.3.10账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单:- 72 -6.3.11存货科目设置:- 72 -6.3.材料采购成本核算- 76 -6.3.1采购成本核算流程- 76 -6.3.2采购成本核算程序- 76 -6.3.3采购成本核算要求- 78 -6.3.4采购成本账务查询- 78 -6.3.5采购成本账务处理- 78 -6.4.材料发出成本核算- 79 -6.4.1
13、材料发出成本核算流程- 79 -6.4.2材料发出成本核算程序- 79 -6.4.3材料发出成本核算说明- 79 -6.5.产品生产成本核算- 80 -6.5.1产品生产成本核算流程- 80 -6.5.2产品生产成本核算程序- 80 -6.5.3产品生产成本操作要求- 81 -6.5.4产品生产成本账务处理- 81 -6.6.成品调拨成本核算- 81 -6.6.1成品调拨业务流程- 81 -6.6.2成品调拨操作说明- 81 -6.6.3调拨核算注意事项- 82 -6.7.成品销售成本核算- 83 -6.7.1产品销售成本核算流程- 83 -6.7.2产品销售成本核算操作- 83 -6.7.3
14、产品销售成本账务处理- 83 -6.7.4代销成品成本业务处理- 84 -6.8.存货核算其他业务- 84 -6.8.1存货取消记账与再记账- 84 -6.8.2存货期末处理与反处理- 84 -6.8.3存货月末结账与反结账- 84 -7.总账业务- 85 -7.1.凭证管理- 85 -7.1.1凭证录入- 85 -7.1.2凭证修改- 85 -7.1.3凭证删除- 85 -7.1.4凭证审核- 85 -7.1.5出纳签字- 85 -7.1.6凭证打印- 85 -7.1.7凭证查询- 85 -7.1.8常用凭证- 85 -7.2.转账凭证定义- 86 -7.2.1自定义转账- 86 -7.2.
15、2对应结转- 86 -7.2.3损益结转- 87 -7.3.转账凭证生成- 87 -7.4.记账与取消记账- 88 -7.5.期末结账- 88 -7.6.总账账表- 88 -8.出纳管理- 88 -8.1.账户管理- 88 -8.3.1添加账户:- 88 -8.3.2启用账户:- 89 -8.3.3修改账户:- 90 -8.3.4删除账户:- 90 -8.3.5停用账户:- 90 -8.3.6清空账户:- 90 -8.3.7冻结账户:- 90 -8.2.出纳类别字设置- 90 -8.3.出纳账账务- 91 -8.3.1选择账户:- 91 -8.3.2添加账目:- 91 -8.3.3出纳签字:-
16、 92 -8.3.4账目过账:- 93 -8.3.5制单处理:- 93 -8.3.6凭证联查:- 93 -8.3.7出入账设置- 93 -8.4.银行对账单- 93 -8.4.1对账意义:- 93 -8.4.2选择账户:- 93 -8.4.3进入界面:- 94 -8.4.4添加记录:- 94 -8.5.银行对账- 94 -8.5.1选择账户:- 95 -8.5.2自动对账:- 95 -8.5.3手工对账:- 95 -8.5.4单边对账:- 95 -8.5.5取消对账:- 95 -8.5.6平衡检查:- 95 -8.5.7余额调节表:- 96 -8.6.总账对账- 96 -8.7.出纳月结- 9
17、7 -9.报表系统- 97 -10.固定资产业务- 97 -10.1.参数设置- 97 -10.1.1部门对应折旧科目的设置- 97 -10.1.2固定资产类别设置- 98 -10.1.3增减方式- 99 -10.1.4折旧方法:- 99 -10.2.卡片操作- 99 -10.2.1录入原始卡片- 99 -10.2.2资产增加- 100 -10.2.3资产减少- 100 -10.2.4变动单- 100 -10.3.日常处理- 100 -10.3.1计提本月折旧- 100 -10.3.2制单- 101 -10.3.3凭证查询与修改- 102 -10.3.4对账- 102 -10.4.账务处理-
18、102 -第 - 35 - 页 集团ERP操作手册1. 整体业务流程2. 基础档案设置2.1. 统一公司编码由集团对各管桩业公司进行统一编码管理,具体编码如下:(以上编码无专门档案,只是确定对应关系;各公司在涉及“公司码”时,宜参照运用或执行)2.2. 地区分类目前,仅按片区划分为:“01华南”、“02华中”、“03华东”、“04华北”等四个一级码;以后视需要而增续。2.3. 销售“合同号”管理办法 编号要求: 自2010年1月1日起,对集团内各公司的销售合同编号实行全面统一的规范管理; 编码方式:2+2+2+4,共10位码; 编号说明: 前两位为公司编码(参见公司编码对照表),为集团统一编码
19、; 第三、四位为办事处编码,由各公司自行编排(下同):每公司从01号开始,顺序递增; 第五、六位表示所签合同的年份(如“09”表示2009年的合同,“10”表示2010年所签合同); 后四位代表所签合同的顺序每公司、每年度、每办事处,均自“0001”号起编,顺序递增。 编号举例:假如:中山新建华的中山办事处(假设该办事处的编码为“01”)签订了其2010年度的第一份合同,则其销售“合同号”应为:“0101100001”;它所签订的第一百份销售合同,应给予的“合同号”为:“0101100100”;其它类同。2.4. 客户分类 编码方式: 采用分级编码 * * * *; 目前,实用码长为二级、四位
20、(* *)。 编码说明: 一级长度2位:为公司编码; 二级长度也为2位:为各公司办事处编码(各公司自编号,公司间不作统一); 规则说明:第三、四位中01-49 用于管桩类客户,51以后 用于PC钢棒、夹砌砖等非管桩类客户。对具有关联关系的客户,则不属上述限制,统一归于“90集团公司往来”类(包括“其他应收款单位”和“其他应收款外卖单位”科目对应的关联客户)。2.5. 客户档案 规定与要求: ERP系统中的客户档案编码,要同对应的销售“合同号”完全一致; 规定ERP系统中的“客户名称”(也就是“产品出仓单”上的“项目名称”),必须由“实际客户名”+“对应工地名”+“合同号”三部份组成,并且,要求
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