能源项目商业计划书 上海欧姆尼新能源股份有限公司商业计划书.docx
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1、. 上海欧姆尼新能源股份有限公司 -能源点亮生活 -商业计划书- . 目录 1执行总结 . 1.1 公司 . 1.2 市场 . 1.3 投资与财务 . 1.4 组织与人力资源 . 2市场分析 . 2.1 市场现状 . 2.1.1 国际市场发展现状 . 2.1.2 国内市场发展现状 . 2.2 市场预测 . 2.2.1 国际市场发展预测 . 2.2.2 国内市场发展预测 . 2.3 竞争分析 . 2.3.1 国内外竞争对手产品概况 . 2.3.2 市场售价 . 2.3.3 市场占有率 . 2.3.4 竞争对手市场定位 . 2.3.5 竞争对手产品特点 . 3公司战略 . 3.1 远景目标 . 3
2、.2 公司使命 . 3.3 发展战略 . 4 产品概述 . 4.1 产品定位 . 4.1.1 1.5kW、2kW 单相逆变器 . 4.1.2 3kW、4kW、5kW 单相逆变器 . 4.1.3 10kW、12kW、17kW、20kW 三相逆变器 . 4.1.4 100kW 以上集中型逆变器 . 4.1.5 微型逆变器 . 4.2 产品优势 . 4.2.1 核心技术优势 . 4.2.2 检测试验优势 . 4.2.3 产业化创新优势 . 4.2.4 技术可持续性优势 . 4.3 产品资源 . 第 i 页 . 4.4 成本核算 . 5市场营销 . 5.1 目标市场 . 5.2 服务 . 5.2.1
3、售前服务 . 5.2.2 售后服务 . 5.2.3 服务内容 . 5.3 品牌 . 5.4 价格 . 5.5 销售渠道 . 5.5.1 系统集成商 . 5.5.2 渠道商 . 5.6 推广策略 . 6投资分析 . 6.1 股本结构与规模 . 6.2 投资收益 . 6.2.1 投资净现值 . 6.2.2 投资回收期 . 6.2.3 内含报酬率 . 6.2.4 项目敏感度 . 6.3 风险分析 . 6.3.1 盈亏平衡分析 . 6.3.2 投资回报 . 7财务分析 . 7.1 财务报表 . 7.1.1 主要财务假设 . 7.1.2 利润表和现金流量表 . 7.1.3 资产负债表 . 7.2 财务报
4、表分析 . 7.2.1 比率趋势分析 . 7.2.2 预计销售趋势分析 . 7.3 风险环境财务分析 . 7.3.1 2011-2013 资产负债表(经营成本上升10%) . 7.3.2 2011-2013 利润表(经营成本上升10%) . 7.3.3 2011-2013 现金流量表(经营成本上升10%) . 7.3.4 财务比率分析 . 7.4 投资回报分析 . 第 ii 页 . 8. 管理团队与所有权 . 8.1 管理团队 . 8.2 公司结构 . 8.3 所有权结构 . 8.4 专业机构 . 9. 机遇和挑战 . 9.1 机遇 . 9.2 挑战 . 9.3 应对挑战的措施与方法 . 附录
5、一 创业团队成员简介 . 附录二 2011 年测试设备清单(431.7 万) . 附录三 2011 年生产设备清单(695 万) . 附录四 办公自动化设备清单(121 万) . 附录五 2011 年人力资源预算 . 附录六 相关认证 . 第 iii 页 . 1执行总结 1.1 公司 上海欧姆尼新能源股份有限公司是一个计划中筹办的专业从事光伏逆变器研发、生产、 销售和服务为一体的高科技企业。公司汇聚了一支光伏逆变器研发、测试、认证、生产和销 售的核心团队,掌握了光伏逆变器国际领先的核心技术,拥有丰富的产品化经验,致力于为 用户提供清洁、高效的太阳能电力转换设备,有效改变现有不合理的能源格局。
6、1.2 市场 2008 年全球金融危机的爆发,促使世界各国纷纷出台经济刺激政策,将新能源产业作 为经济结构调整和能源结构优化的重要方向,以及环境保护的重要手段。而光伏发电产业更 是新能源产业里十分重要的组成部分,自2008 年以来得到了快速的发展,尤其是以德国为 主的西欧国家近两年光伏发电装机容量呈现爆炸式的增长,而且随着欧洲其它国家和北美将 光伏发电提高到战略性发展的高度以及亚太区域主要国家能源政策的调整与补贴的推动,未 来几年光伏发电产业有望继续保持良好的增长势头。 从目前各个国家的上网电价政策、装机规划和目标、政府财政状况以及各光伏发电技术 的研发成果等方面考虑,未来光伏发电产业发展将会
7、呈现以下特点: 1) 全球装机需求稳步上涨; 2) 德国、意大利、捷克等欧洲国家末班车效应显著; 3) 美国、日本、英国有望成为新兴光伏主力国家; 4) 中国、印度、澳洲、南韩等亚太国家有望成为光伏需求的新兴力量。 1.3 投资与财务 公司成立初期共需启动投资资金5000 万元,用于购进测试设备、生产设备、办公化设 备、租赁厂房、生产流动资金、管理费用和后续新产品研发。 公司初期将在上海租赁厂房(初步意向在上海漕河泾开发区),另外,我们也正在和常 州市等市政府部门沟通,当地政府在招商引资中愿意免费提供一批土地和厂房,公司初期如 果选择到上海市临近城市,在前两年每年从厂房租赁中将节约100-20
8、0 万费用,另外还可以 通过土地作为抵押来贷款。 公司为股份有限公司,投资方占33.33%股份,管理和研发团队占66.67%股份,公司 初期在管理和研发团队中预留10%股份作为公司后续人才引进的股本激励。 第一年上半年完成生产线的购进配置并投入使用,预计第一年销售量60MW,销售额1 亿元,净利润1800-2000 万人民币;第二年开始进入迅速扩张期,销售量250MW,销售额4 亿元,净利润8000-9000 万;第三年销售量800MW,销售额10 亿元,净利润1.8-2 亿元, 并启动国内外上市计划,争取第四年实现国内外创业板上市。 第 页 . 销售额年平均增长率保持在150%以上,净利润增
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