2005-600787-中储股份:G中储2005年年度报告.PDF
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1、 2 , 0 9 8 , 0 9 2 , 0 8 7 . 4 7 2 , 0 0 1 , 1 0 1 , 5 4 6 . 7 5 2 , 0 0 1 , 1 0 1 , 5 4 6 . 7 5 1 , 6 2 9 , 4 5 5 , 0 0 3 . 2 5 1 , 6 0 5 , 8 6 7 , 8 5 4 . 2 2 股东权益 1 , 0 6 7 , 2 4 3 , 4 8 8 . 1 7 1 , 1 4 1 , 1 7 8 , 3 4 5 . 5 1 1 , 1 4 1 , 1 7 8 , 3 4 5 . 5 1 8 5 5 , 9 8 9 , 7 2 9 . 3 0 8 2 8 , 9
2、1 7 , 6 5 8 . 2 1 (不含少数股东权益) 每股收益 - 0 . 1 4 7 3 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 1 8 0 . 1 8 扣除非经常性损 - 0 . 1 4 9 0 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 1 8 0 . 1 8 益后的每股收益 每股净资产 2 . 1 7 2 . 3 2 2 . 3 2 1 . 8 4 1 . 7 8 调整后的每股净资产 2 . 0 2 2 . 1 7 2 . 1 7 1 . 7 4 1 . 5 9 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0 . 1 9 9 1 0 . 0 8 0 . 0 8 0 . 1 0 0 . 1 0
3、净资产收益率(% ) - 6 . 8 0 1 0 2 . 1 7 2 . 1 8 9 . 6 1 1 0 . 0 6 扣除非经常性损 益后的净资产收 益率(% ) - 6 . 8 5 6 0 2 . 1 7 2 . 1 7 9 . 6 1 1 0 . 0 6 5 报告期内股东权益变动情况及变化原因 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 4 9 2 6 4 8 8 2 0 2 8 0 2 6 5 4 8 7 . 6 8 1 1 9 8 0 0 8 6 9 . 7 1 5 5 2 8 0 3 2 2 . 9 1 2 4 9 4 0 5 0 0 2 . 0 9 1
4、1 4 1 1 7 8 3 4 5 . 5 4 本期增加 1 1 0 . 1 0 4 9 1 1 2 9 . 2 8 2 3 2 6 4 0 . 1 9 本期减少 7 3 0 7 4 3 7 3 . 7 5 7 3 9 3 4 8 5 7 . 3 4 期末数 4 9 2 6 4 8 8 2 0 2 8 0 2 6 5 5 9 7 . 7 8 1 2 0 2 9 1 9 9 8 . 9 9 5 5 5 1 2 9 6 3 . 1 0 1 7 6 3 3 0 6 2 8 . 3 4 1 0 6 7 2 4 3 4 8 8 . 1 7 变动原因 子公司接受投 提取法定盈余 本年度净利润 本年度净利润
5、 资的资本溢价 公积金和法定 为负数 为负数 公益金 5 第三节 股本变动及股东情况 一股本变动情况: 1 . 公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其 他 小 计 一、未上市流通股份 1 、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 、募集法人股份 3 、内部职工股 4 、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1 、人民币普通股 2 、境内上市的外资股 1 、 境外上市的外资股 2 、 其他 已上市流通股份合计 1 8 4 0 8 8 5 2 0 2 4 8 7
6、1 0 0 0 2 0 8 9 5 9 5 2 0 1 0 3 6 8 9 3 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 2 8 3 6 8 9 3 0 0 1 8 4 0 8 8 5 2 0 2 4 8 7 1 0 0 0 2 0 8 9 5 9 5 2 0 1 0 3 6 8 9 3 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 2 8 3 6 8 9 3 0 0 三、股份总数 4 9 2 6 4 8 8 2 0 4 9 2 6 4 8 8 2 0 2 股票发行与上市情况 2001 年,经中国证券监督管理委员会证监公司字200111 号文批准,公司以 2000 年末总股本 466,000,
7、000 股为基础,向全体股东实施了 10:3 比例的配股,其中向国有法人股股东配售 2,720,520 股,向人民币普通股股东配售 23,928,300 股,共计配售 26,648,820 股。经上海证券交易所安排,本 次配售的人民币普通股已于 2001 年 4 月 3 日挂牌交易,目前公司总股本为 492,648,820 股。 6 二股东情况介绍 报告期末股东总数 9 9 9 4 3 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 减 年 末 持 股 数量 比例 () 股份类别 质押或冻结 的股份数量 股东性质 天津市天海集团有 限公司 0 184088520 37.37 未流通 9 6 0
8、 5 0 0 0 0 国有法人股 万丰资产管理有限 公司 0 3080000 0 . 6 3 未流通 不详 社会法人股 裘阿海 0 1310000 0 . 2 7 已流通 不详 流通 B股 张柏青 0 1132000 0 . 2 3 已流通 不详 流通 B股 天华基金 1000000 1000000 0 . 2 1 已流通 不详 流通 A 股 卢锦彬 0 1000000 0 . 2 1 已流通 不详 流通 B股 蔡惠祥 0 848145 0 . 1 8 已流通 不详 流通 B股 锦钢贸易 0 650000 0 . 1 4 未流通 不详 社会法人股 宋晓东 500000 500000 0 . 1
9、 1 已流通 不详 流通 B股 王明龙 496550 496550 0 . 1 0 已流通 不详 流通 B股 前十名股东关联关系或一致行动 的说明 本公司第一大股东与其他 9 名股东之间不存在关联关系或一致行 动,其他 9 名股东之间是否存在关联关系或一致行动本公司不详 1 持有本公司 5 % 以上股份的股东为天津市天海集团有限公司,法定代表人为宋兴庭。报告期内天 津市天海集团有限公司持有本公司股份无增减变动情况。质押情况如下:5 6 0 0 万股质押给中信实业 银行天津分行,质押期限截止日为 2 0 0 3 年 7 月 3 1 日;9 5 0 万股质押给交通银行天津分行滨江支行, 质押期限截
10、止日为 2 0 0 3 年 9 月 1 8 日。冻结情况如下:8 0 0 万股被天津高级人民法院于 2 0 0 2 年 6 月 予以冻结,2 2 5 5 万股被天津高级人民法院于 2 0 0 2年 1 1 月 1 4 日以诉前保权的方式予以冻结,上述 冻结期限均为一年。 2 . 本公司控股股东介绍如下:天津市天海集团有限公司持有本公司 3 7 . 3 7 % 的股份,是国有独资企业, 注册资本为 1 . 6 2 亿元人民币,经营范围为向境外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员(含海员) ; 用自有资金对外投资;组织有经营资格的所属企业经营船舶货物运输、货运代理、国际航空货运代 理服务、国内沿海货
11、物运输、自营船舶及设备进出口、集装箱租赁买卖和客运代理服务、组织下属 企业生产、开发产品和各类商品及物资的销售、进行船员培训并开展以上相关业务的资询服务(不 含中介) 。 7 第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一董事、监事及高管人员基本情况: 在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任 的职务 任职期间 是否领取报酬、 津贴(是或否) 宋兴庭 天津市天海集团 有限公司 董事长 1 9 9 5 年至今 否 二年度报酬情况: 1 年度报酬的决策程序、确定依据为按照月度工资和年度奖金发放。其中:月度工资执行天津市有 关工资标准,年度奖金依据公司生产经营实际情况。 2
12、 报告期内,上述人员在本公司领取薪酬的年度报酬总额为 7 9 . 8 5万元,其中金额最高的前三名董 事的报酬总额为 1 8 . 8 2 万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 1 5 . 6 0 万元。 报告期内,本公司领取薪酬的上述人员中,年度报酬总额在 3 万元至 4 万元的有 3 人,4 万元 至 5 万元的有 9 人,5 万元至 6 万元的有 3 人,8 万元以上的有 1 人。 3 . 不在公司领取报酬的董事 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司 2002 年年度股东大会审议批准的薪酬制
13、度,按本人职务确定其薪酬标准执行。独立董事的年度津贴 标准经公司 2004 年度股东大会审议批准,每人每月的津贴为 2600 元(含税)。 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 张文盛 是 陈兴才 是 周志刚 是 黄克助 是 付 健 是 孟 杰 是 张国军 否 邓远志 否 梁桂香 否 罗建诚 是 张丽桂 否 黄金木 是 罗 翼 是 报告期内,饶东平、陈仕岳、李宁国、吴庆辉、孔庆丰、邓北陵共 6 人在公司领取报酬津贴;张 文盛、陈兴才、周志刚、黄克助、付 健、孟 杰、罗 翼、罗建诚、黄金木共 9 人在各自的股东单
14、 位领取报酬津贴,不在公司领取报酬津贴;张国军、梁桂香、邓远志、张丽桂共 4 人在其他单位领取 报酬津贴。除了饶东平、陈仕岳、李宁国、吴庆辉、孔庆丰、邓北陵外,公司其他董事、监事则按所 担任的职务只在公司领取补贴;独立董事张国军、梁桂香、邓远志共 3 人在公司领取独立董事津贴, 每人每月 2600 元(含税)。 (四)公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 周 文 董事长、总经理 调任国家公务员后辞去本公司董事长和总经理的职务 许丽萍 副董事长、董事 工作变动,调任国家公务员。 刘先福 董事 工作变动。 张 孟 独立董事 2005 年 1 月调任公司股东单位广西壮族自治区
15、公路管理局总会计师 经公司第五届董事会第五次会议审议通过,周文先生因调任国家公务员辞去公司总经理职务,聘 任陈仕岳先生为公司总经理,任期从 2005 年 11 月 4 日起至第五届董事会任期届满止。 五洲交通 2005 年年度报告五洲交通 2005 年年度报告 10 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司员工总数 524 人,其中管理人员 63 人,占 12%;工程技术人员 17 人,占 3%;财务人员 24 人,占 5%;一线人员(包括收费人员和路政人员)418 人,占 80%。学历构成情 况:大专以上 140 人,占 27%;中专及高中 220 人,占 42%。公司员工均已参加社会养老保险
16、,离退 休人员养老保险金实行社会统筹发放。截止报告期末,公司共有 2 名退休职工:其中一名为内部退 休,由公司支付其退休工资;另一名为正式退休,其退休金由社会统筹发放。 员工的结构如下: 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 技术人员 17 财务人员 24 管理人员 63 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专 140 中专、高中 220 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 根据中国证监会和国家经贸委联合发布的上市公司治理准则(以下简称准则),报告期 内公司进一步完善了公司法人治理,符合准则的具体要求: 1、股东与股东大会。 公司严格按照股东大
17、会规范意见的规定召集和召开股东大会,按规定的时间提前公告关于召 开股东大会的通知以及提前在上交所网站披露股东大会的材料,聘请常年法律顾问对股东大会的合法 性和有效性出具法律意见书,确保全体股东能够充分行使自己的权利。 2、董事与董事会 公司严格按照公司法和公司章程规定的选聘程序推荐和选举董事并按期进行董事会的换 届选举。公司董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会,诚信、勤勉、尽责地履行自身的职责。 建立独立董事制度,公司现有独立董事 3 名,按照规定还缺 1 名,待补足。张国军、邓远志、梁桂香 三名独立董事在战略发展、资本运营、审计财务方面均具资深的专业背景和丰富的从业经验。独立董 事的引入
18、,使公司董事会人员的专业结构更加合理化,为董事会决策的科学性、公正性和客观性奠定 了良好的基础。此外,根据准则要求,公司董事会设立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个委 员会,制定各委员会的工作细则,提升了董事会的决策效率和专业化水平。除战略委员会外,其余三 个委员会均由独立董事担任负责人,明确了独立董事的权利、职责和义务,更好地实现了董事会权力 的分配与制衡。截止报告期末,薪酬与考核委员会的组成尚未符合“应以独立董事为主”的要求,拟 于 2006 年 3 月 16 日召开的公司第五届董事会第七次会议予以调整。 3、监事和监事会 公司严格按照公司法和公司章程规定的选聘程序推荐和选聘监事,如期进行
19、监事会的换 届选举。公司监事会的人数和构成符合法律法规和公司章程的要求。公司监事积极参加各项培 训,学习有关法律法规,以认真负责的态度履行自身的职责,和董事会审计委员会一起对公司财务进 行定期的检查,对公司完成年度经营计划的情况进行审查和考核并出具审核意见,对公司董事、总经 理以及其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督,对公司关联交易的公允性和合法性进行监督, 切实维护公司和全体股东的利益。 五洲交通 2005 年年度报告五洲交通 2005 年年度报告 11 4、继续执行投资者关系管理工作细则,按要求开展了投资者关系管理工作。 公司非常重视投资者关系管理工作,采取多种方式进行投资者关系管理,
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