2009-600306-商业城:2009年年度报告.PDF
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1、哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年年度报告 哈药集团三精制药股份有限公司 哈药集团三精制药股份有限公司 600829 600829 2011 年年度报告 2011 年年度报告 哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 .2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 .2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 .3 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .5 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 .9 六、六、 公司治理结构公司治理结构 .12 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介 .
2、16 八、八、 董事会报告董事会报告 .17 九、九、 监事会报告监事会报告 .28 十、十、 重要事项重要事项 .29 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 .36 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 .111 哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
3、容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二二) 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 (三三) 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四四) 公司负责人姓名 刘占滨 主管会计工作负责人姓名 李向阳 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 管平 公司负责人刘占滨、主管会计工作负责人李向阳及会计机构负责人(会计主管人员)管平声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情
4、况? 否 (六六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一一) 公司信息公司信息 公司的法定中文名称 哈药集团三精制药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 三精制药 公司的法定英文名称 Harbin Pharm. Group Sanjing Pharmaceutical Shareholding Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 SanChine 公司法定代表人 刘占滨 (二二) 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林本松 程轶颖 联系地址 哈尔滨市香坊区哈平路
5、 233 号哈尔滨市香坊区哈平路 233 号 电话 0451-84675166 0451-84675166 传真 0451-84675166 0451-84675166 电子信箱 linbs chengyiying (三三) 基本情况简介基本情况简介 注册地址 哈尔滨市南岗区衡山路 76 号 注册地址的邮政编码 150090 办公地址 哈尔滨市香坊区哈平路 233 号 办公地址的邮政编码 150069 公司国际互联网网址 电子信箱 sanjing 哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年年度报告 3 (四四) 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国
6、证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 哈尔滨市香坊区哈平路 233 号公司证券部 (五五) 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 三精制药 600829 S 三精 (六六) 其他有关资料其他有关资料 公司首次注册登记日期 1994 年 2 月 19 日 公司首次注册登记地点 哈尔滨市道里区建国街 79 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2005 年 8 月 11 日 公司变更注册登记地点 哈尔滨市南岗区衡山路 76 号 企业法人营业执照注册号 2301091345281 税
7、务登记号码 230198128173269 组织机构代码 12817326-9 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 6 月 30 日 公司变更注册登记地点 哈尔滨市南岗区衡山路 76 号 企业法人营业执照注册号 230199100002435 税务登记号码 230198128173269 组织机构代码 12817326-9 公司聘请的会计师事务所名称 京都天华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目
8、金额 营业利润 418,071,973.62 利润总额 485,524,304.14 归属于上市公司股东的净利润 398,595,494.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 346,928,882.09 经营活动产生的现金流量净额 -108,300,313.36 (二二) 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 2,202,856.55-6,431,644.78 -4,570,041.58 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营 业务密切相关, 符合国
9、家政策规定、 按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 51,352,574.8862,072,259.44 19,702,967.78 债务重组损益 132,891.35 66,288.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性 金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 94,925.04 779,633.82 哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年年度报告 4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,528,188.47-6,404,771.16 6,060,074
10、.54 少数股东权益影响额 -5,200,101.44-222,459.20 974,175.78 所得税影响额 -14,216,906.02-12,419,803.92 -4,855,003.53 合计 51,666,612.4436,821,396.77 18,158,095.57 (三三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增 减(%) 2009 年 营业总收入 3,605,738,903.283,005,088,595.4119.99 2,638,253,181.8
11、0 营业利润 418,071,973.62370,809,780.5212.75 339,174,619.23 利润总额 485,524,304.14420,085,170.6715.58 360,763,776.94 归属于上市公司股东的净 利润 398,595,494.53333,817,995.9619.41 278,786,373.67 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 346,928,882.09296,996,599.1916.81 260,628,278.10 经营活动产生的现金流量 净额 -108,300,313.36 162,986,491.79-166.45
12、 447,824,979.06 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减(%) 2009 年末 资产总额 3,843,849,952.11 3,321,025,022.33 15.74 2,853,513,978.63 负债总额 1,908,183,627.88 1,582,305,096.49 20.60 1,196,904,331.19 归属于上市公司股东的所 有者权益 1,801,288,721.34 1,592,123,501.8313.14 1,491,356,036.12 总股本 579,888,597.00 386,592,398.0050.00 386,592,39
13、8.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 基本每股收益(元股) 0.68740.575719.40 0.4808 稀释每股收益(元股) 0.6874 0.5757 19.40 0.4808 用最新股本计算的每股收益 (元/股) 不适用/ / / 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元股) 0.5983 0.512216.81 0.4494 加权平均净资产收益率(%) 23.4921.44增加 2.05 个百分点 18.97 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 20.4519.08增加 1.37 个百分点 17.74 每股经营活动产生的
14、现金流 量净额(元股) -0.18680.2811-166.45 0.7723 哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年年度报告 5 2011 年末2010 年末本年末比上年末增减(%) 2009 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产(元股) 3.1063 2.745613.14 2.5718 资产负债率(%) 49.64 47.65 增加 1.99 个百分点 41.94 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一一) 股本变动情况股本变动情况 1、 股份变动情况表股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股
15、公积金转股 其 他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售条 件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 其中: 境内 非 国 有 法 人 持股 境 内 自然人持股 、外资持股 其中: 境外 法人持股 境 外 自然人持股 二、无限售条 件流通股份 386,592,398 100 193,296,199193,296,199 579,888,597100 1、人民币普 通股 386,592,398 100 193,296,199193,296,199 579,888,597100 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 386,592,398 1
16、00 193,296,199193,296,199 579,888,597100 哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年年度报告 6 股份变动的批准情况股份变动的批准情况 经公司 2010 年度股东大会审议通过 2010 年年度利润分配方案,公司于 2011 年 6 月 8 日实施 2010 年利润分配实施方案,以 386,592,398 股为基数,用盈余公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 实施后总股本由 386,592,398 股增至 579,888,597 股。 股份变动的过户情况股份变动的过户情况 新增可流通股份上市流通日为 2011 年 6 月 15 日。 股份变动对最近一
17、年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 公司 2011 年度每 10 股转增 5 股的盈余公积金转增股本方案实施后, 公司股本由 386,592,398 股 增加到 579,888,597 股,摊薄了每股收益、每股净资产等财务指标。如按照股本变动前 386,592,398 股的总股本计算的 2011 年归属于上市公司普通股股东的每股收益和每股净资产分别为:1.03 元和 4.66 元,按照转增后的新股本 579,888,597 股计算的 2011 年归属于上市公司普通股股东的每股收益 和每股净资产分别为 0.69 元和
18、3.11 元。 2、 限售股份变动情况限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况。 (二二) 证券发行与上市情况证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。 2、 公司股份总数及结构的变动情况公司股份总数及结构的变动情况 2011 年 6 月 8 日公司实施 2010 年利润分配实施方案,以 386,592,398 股为基数,用盈余公积金 向全体股东每 10 股转增 5 股。实施后总股本由 386,592,398 股增至 579,888,597 股。 3、 现存的内部职工股情况现存的内部职工股情况 本报告
19、期末公司无内部职工股。 (三三) 股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况股东数量和持股情况 单位:股 2011 年末股东总数 33,877 户 本年度报告公布日前一个月 末股东总数 31,089 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 哈药集团有限公司 国有 法人 44.82259,913,09786,637,699 无 哈药集团股份有限公 司 境内 非国 有法 人 30173,981,25757,993,752 无 全国社保基金一零二 组合 其他 1.388,00
20、0,000-4,040,295 未知 交通银行博时新兴 成长股票型证券投资 基金 其他 0.543,110,9313,110,931 未知 兴业证券兴业兴 业证券玉麒麟1号集合 资产管理计划 其他 0.392,263,2172,263,217 未知 哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年年度报告 7 兴业证券兴业兴 业证券玉麒麟2号消费 升级集合资产管理计 划 其他 0.382,202,3122,202,312 未知 太平人寿保险有限公 司分红团险分红 其他 0.281,650,000550,000 未知 中国工商银行南方 绩优成长股票型证券 投资基金 其他 0.201,181,3661,
21、181,366 未知 珠海市凯晨投资咨询 有限公司 其他 0.16921,212921,212 未知 陈伟瑜 境内 自然 人 0.15861,351322,051 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 哈药集团有限公司 259,913,097 人民币普通股 哈药集团股份有限公司 173,981,257 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 8,000,000 人民币普通股 交通银行博时新兴成长股票型证 券投资基金 3,110,931 人民币普通股 兴业证券兴业兴业证券玉麒麟 1 号集合资产管理计划 2,263,217 人民币普通股 兴业证券兴
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