2001-600356-恒丰纸业:恒丰纸业2001年年度报告.PDF
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1、 四川美丰化工股份有限公司 2002 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长张晓彬先生、总经理曾昌耀先生、总 会计师彭建华先生及副总会计师会计机构负责人董国政 先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 四川美丰化工股份有限公司 2002 年年度报告目录 一、 公司基本情况简介.1 二、 会计数据和业务数据摘要.2 三、 股本变动及股东情况.4 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况.6 五、 公司治理结构.8 六、 股东大会情况简介.9 七、 董事
2、会报告.11 八、 监事会报告.20 九、 重要事项.22 十、 财务报告.23 十一、 备查文件目录 .24 四川美丰化工股份有限公司 2 0 0 2年年度报告正文 1 一、 一、 公司基本情况简介 (一) 公司中文名称:四川美丰化工股份有限公司 英文名称:SICHUAN MEIFENG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 英文名称缩写:SCMF (二) 公司法定代表人:张晓彬 (三) 公司董事会秘书:袁开放 联系电话:0838-2304235 传真:0838-2304228 联系地址:四川省德阳市莹华南路10号秀水宾馆北楼 电子信箱:findgold 证券事务代表:宋仕
3、全 联系电话:0838-2300044 传真:0838-2304222 联系地址:四川省德阳市莹华南路10号秀水宾馆北楼 电子信箱:meifengady- (四) 公司注册地址:四川省射洪县太和镇新阳街87号 邮政编码:629200 公司办公地址:四川省德阳市莹华南路10号秀水宾馆北楼 邮政编码:618000 公司国际互联网网址: 公司电子邮件信箱:gsb (五) 公司指定的信息披露报纸: 证券时报 、 中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:本公司董事会办公室(证券部) (六) 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:四川美丰 公司股票代
4、码:000731 (七) 其他有关资料: 公司最近一次变更注册登记日期:2003年1月6日 公司最近一次变更注册登记地点:四川省射洪县太和镇新阳街87号 企业法人营业执照注册号:5109221800048 四川美丰化工股份有限公司 2 0 0 2年年度报告正文 2 税务登记号码:510922520100265 公司聘请的会计师事务所名称:四川君和会计师事务所 办公地址:成都市走马街68号锦城大厦10层 二、 二、 会计数据和业务数据摘要 (一) 本年度主要会计数据 单位:元 利润总额 94,472,800.36 净利润 79,963,839.48 扣除非经常性损益后的净利润* 68,483,2
5、79.43 主营业务利润 114,912,717.55 其他业务利润 211,090.82 营业利润 83,077,854.61 投资收益 -2,111,595.48 补贴收入 6,545,131.53 营业外收支净额 6,961,409.70 经营活动产生的现金流量净额 130,361,221.15 现金及现金等价物净增加额 127,282,621.47 * :非经常性损益项目: 1、非经常性收入项目: 尿素增值税先征后返补贴收入6,545,131.53元;处理废旧物资收入271,070.00元;广黄 路拆迁赔款123,185.00元;收购绵阳联星化工折旧费6,743,282.32元;其它3
6、,840.00元。 2、非经常性支出项目: 固定资产减值7,500.00元;处理固定资产净损失20,457.62元;赞助款142,040.00元;其 它10,000元。 四川美丰化工股份有限公司 2 0 0 2年年度报告正文 3 (二) 截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 单位:元 2000年 指标项目 2002年 2001年 调整后 调整前 主营业务收入 514,236,606.83375,465,089.54319,855,526.52 338,302,048.22 净利润 79,963,839.4858,962,131.0054,647,141.46 61,100,473.43
7、总资产 1,310,946,812.27792,175,222.84764,275,790.95 776,787,806.86 股东权益 790,664,627.93623,569,200.51613,255,054.94 630,198,718.52 每股收益 0.325 0.265 0.246 0.275 每股净资产 3.2184 2.8047 2.7583 2.834 调整后的每股净资产 3.2179 2.8041 2.7576 2.834 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.5306 0.5267 0.212 0.218 净资产收益率(%) 10.11 9.46 8.91 9.70
8、加权扣除非经常性损益后 净资产收益率(%) 8.85 8.13 8.52 9.78 (三) 利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.53 14.850.468 0.483 营业利润 10.51 10.740.338 0.349 净利润 10.11 10.330.325 0.336 扣除非经常性损 益后的净利润 8.66 8.850.279 0.288 利润表附表是按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号) 要求计 算的。 (四) 股东权益变动情况及原因 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配
9、利润 股东权益合计 期初数 222,332,000 177,863,172.98 162,811,824.5918,366,129.0660,562,202.94 623,569,200.51 本期增加 23,333,700 112,931,027.94 11,994.575.923,998,191.9767,969,263.56 216,228,567.42 本期减少 - - -49,133,140.00 49,133,140.00 期末数 245,665,700 290,794,200.92 174,806,400.5122,364,321.0379,398,326.50 790,664,
10、627.93 变动原因 配股 配股溢价 本年提取 本年提取 本年提取和分配 前述项目变动 四川美丰化工股份有限公司 2 0 0 2年年度报告正文 4 三、 三、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1. 股份变动情况表 数量单位:股 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数 配股 送股公积金转股其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 116,568,800 -27,437,910 -27,437,910 89,130,890 其中: 国家持有股份 116,178,800 -27,437,910 -27,437,910 88,740,890 境内法人持有股份 390,000 390,
11、000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 27,984,000 27,437,91027,437,910 55,421,910 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 144,552,800 144,552,800 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 77,779,200 23,333,700 23,333,700 101,112,900 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 77,779,200 23,333,700 23,333,700 101,112,900 三、股份总数 222,332,000 23,333,700 245,665
12、,700 2. 股票发行与上市情况 根据中国证监会证监发行字200224 号文核准,公司实施了 2002 年配股方案,配股缴 款日为 2002 年 3 月 25 日至 4 月 5 日,配股价 6.02 元/股,共配售股份 2,333.37 万股。 (二) 股东情况 1. 报告期末股东总数为 37,344 户。 2. 公司前 10 名股东持股情况(截止 2002 年 12 月 31 日)。 名次 股东名称 持股数(股) 占总股本(%) 股份性质 1 成都华川石油天然气勘探开发总公司 45,033,470 18.33 国有法人股 2 四川美丰(集团)有限责任公司 43,707,420 17.79
13、国家股 3 绵阳市天晨投资有限责任公司 27,437,910 11.17 法人股 4 四川射洪美丰技术开发中心 10,753,600 4.38 法人股 5 射洪县国有资产经营公司 4,160,000 1.69 法人股 6 射洪县洪德综合开发公司 3,703,700 1.51 法人股 四川美丰化工股份有限公司 2 0 0 2年年度报告正文 5 7 中海信托投资有限责任公司 2,970,459 1.21 流通股 8 四川省德阳市银马出租汽车有限责任公司 1,449,500 0.59 法人股 9 中信证券股份有限公司 1,120,000 0.46 流通股 10 德阳市财茂租赁公司 780,000 0
14、.32 法人股 持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东为公司前三名股东。四川美丰(集团)有限责 任公司 (简称美丰集团) 于 2002 年 7 月 13 日分别与成都华川石油天然气勘探开发总公司 (简 称华川公司) 、绵阳市天晨投资有限责任公司(简称天晨投资)签订股份转让协议书 ,将 其所持本公司的 11,617.88 万股国家股中 4,503.347 万股(占本公司总股本的 18.33%)协议转 让给华川公司,2,743.791 万股(占本公司总股本的 11.17%)协议转让给天晨投资,转让价格 为 3.891 元/股。转让后,华川公司持有本公司 4,503.347 万股,成为本公司的第一
15、大股东;美 丰集团仍持有本公司 4,370.742 万股(占本公司总股本的 17.79%) ,为本公司第二大股东;天 晨投资持有本公司 2,743.791 万股,成为本公司的第三大股东。 前 10 名股东中的国有法人股股东华川公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人;未知其他流通股股东之 间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管 理办法中规定的一致行动人。 3. 公司控股股东情况介绍 成都华川石油天然气勘探开发总公司持有本公司国有法人股 4,503.347 万股,为本公司 第一大股东,法定代表人为青
16、永固。该公司成立于 1995 年 10 月 1 日,注册资本 10,500 万元, 经营范围:石油、天然气、盐业、地表及地层深部各类地质矿产的勘查、开发、加工,工程 地质、水文地质勘察设计和施工,地球物理、地球化学等。 华川公司在报告期内以协议转让方式受让 4,503.347 万股国家股,成为本公司的第一大 股东,有关事宜详见 2002 年 10 月 22 日的证券时报和中国证券报 。华川公司的实质 控制人是中国石化集团新星石油有限责任公司,其法定代表人为张爱东。该公司成立于 1997 年 7 月 18 日,注册资本 31 亿元,经营范围:石油天然气的国内销售;在国家批准的对外合 作区块,与外
17、国企业合作进行石油天然气资源的勘查、开发、加工;国内外工程勘查施工、 技术服务; 自营和代理除国家统一组织联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营 对销贸易和转口贸易;承包境外工程和境内国际招标工程;对外派遣工程、生产及服务行业 的劳务人员;其它矿产的开发;机械加工;房地产开发;汽车货运。 4、其他持股在 10%以上(含 10%)的股东。 (1) 四川美丰(集团)有限责任公司持有本公司国家股 4,370.742 万股,占总股本的 17.79%,法定代表人陈平先生。该公司成立于 1996 年 7
18、月 5 日,注册资本 11,389.35 万元, 四川美丰化工股份有限公司 2 0 0 2年年度报告正文 6 经营范围:合成氨、尿素、碳酸氢铵、磷肥、硫酸、精细化工产品。 (2) 绵阳市天晨投资有限责任公司持有本公司法人股 2,743.791 万股,占总股本的 11.17%,法定代表人为林国章。本公司 2003 年 3 月 11 日收到该公司函告:其名称已变更为 四川天晨投资控股集团有限公司。该公司成立于 2002 年 5 月 13 日,注册资本 4000 万元,经 营范围:科技、交通、旅游、商贸等项目投资及管理咨询服务,股权投资,风险投资,企业 资产重组的咨询服务。 四、 四、 董事、监事、
19、高级管理人员和员工情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月任期起止时间 年初持股 数(股) 年末持 股数(股) 年度报酬 张晓彬 董事长 男 1960.4 2002.12-2005.120 0 * 陈 平 常务副董事长 常务副总经理 男 1937.2 2002.12-2005.1226400 34320 68518 闵隆刚 副董事长 男 1963.1 2002.12-2005.120 0 * 曾昌耀 董事、总经理 男 1959.3 2002.12-2005.120 0 * 李锡都 董事 女 1955.122002.12-2005.120 0 * 王世兆 董事 男 1955.10200
20、2.12-2005.1226400 34320 37236 刘 星 独立董事 男 1956.9 2002.12-2005.120 0 17500(6月起) 黄 友 独立董事 男 1962.8 2002.12-2005.120 0 17500(6月起) 封希德 独立董事 男 1950.6 2002.12-2005.120 0 * 彭科席 监事会召集人 男 1945.122002.12-2005.1226400 34320 36096 黄利国 监事 男 1955.7 2002.12-2005.120 0 * 苟 莹 监事 男 1957.9 2002.12-2005.120 0 * 童 刚 监事 男
21、 1966.102002.12-2005.1221120 27456 40961 胡代寿 监事 男 1956.6 2002.12-2005.120 0 * 廖永方 监事 男 1963.102002.12-2005.120 0 * 何 琳 监事 男 1974.9 2002.12-2005.120 0 19007 郑必超 监事 男 1955.3 2002.12-2005.120 0 * 雷明春 监事 女 1958.8 2002.12-2005.120 0 * 黄瑞阳 副总经理 男 1943.9 2002.12-2005.1226400 34320 44395 袁开放 副总经理 董事会秘书 男 19
22、60.112002.12-2005.120 0 * 谢生华 副总经理 男 1955.2 2002.12-2005.1226400 34320 35905 蔡兴福 副总经理 男 1953.3 2002.12-2005.120 0 15954 勾永梁 总工程师 男 1943.4 2002.12-2005.1226400 34320 44522 彭建华 总会计师 男 1968.102002.12-2005.120 0 * 注: 1、*:属2002年12月21日新任高管人员,报告期内未在本公司领取报酬。 2、高管人员年度内股份变动是因公司实施配股所致。 四川美丰化工股份有限公司 2 0 0 2年年度报
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