2003-600019-宝钢股份:宝钢股份2003年年度报告.PDF
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1、公告刊登于 2002 年 12 月 24 日的中国证券报 、 上海证 券报和证券时报 。 (三)选举、更换公司董事、监事情况 1、鉴于公司第五届董事会任期届满,根据公司法 、中国证监会关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的有关规定董事会需换届选 举。经 2001年年度股东大会选举,王宗银先生、吴燕生先生、厉建中先生、赵立强 先生、吴江先生、黄其龙先生、沈琦先生、徐金洲先生、罗振邦先生当选为公司第 六届董事会董事。其中:沈 琦、徐金洲、罗振邦为公司独立董事。 2、因公司第五届监事会任期届满,根据公司法及公司章程的有关规定 监事会需换届选举,经 2001 年年度股东大会选举,吴元强
2、先生、方世力先生、胡苇 先生当选为公司第六届监事会监事,与通过公司职工代表大会选举的职工代表关宏 伟先生、李星先生组成公司第六届监事会。 长征火箭技术股份有限公司 17 七、董事会报告 (一)报告期内公司经营情况 2002 年度公司紧紧抓住国家大力发展航天事业的机遇,加强了新技术、新产品 的开发、研制力度,为公司的发展开辟了新的增长点,并为以后的持续稳定发展打 下了坚实的基础。同时为进一步提升公司管理水平,挖掘内部潜力,公司将 2002 年定为公司“管理年”,加强了质量、财务、人力资源等方面的管理工作,公司主要 子公司航天长征火箭技术有限公司的 ERP 项目已正式启动, 使公司的管理水平上了
3、一个新的台阶。为适应公司发展需要,理顺公司管理体制,报告期内公司通过设立 子公司以及对子公司增资等方式对公司产业进行了整合,并根据公司发展战略的需 要以及国家政策的变动,与中国航天电子元器件公司进行了资产置换。通过一系列 的战略调整和资源整合,一个以航天电子设备为主体、辅以其他相关产业的控股公 司新架构已初步形成。 1、主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务范围: 民用航天与运载火箭及配套装备、计算机技术及软硬 件、电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与 卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品及上述产品的技术开发、生产 销售、技术转让、咨询和服务;
4、本企业和所属企业产品出口业务;本企业和本企业 成员企业生产科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口 业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;承揽电子系统和产品的电磁兼 容、环境试验。 报告期内公司完成主营业务收入 56,266.02万元,比2001年度增长了20%,实现 长征火箭技术股份有限公司 18 主营业务利润19,699.76万元,其中主营业务分行业情况如下: 行业类型 主营业务收入 主营业务利润 航天类产品 44,251.53 15,114.51 卫星通讯服务 12,014.49 4,585.25 主营业务分地区情况如下: 地区 主营业务收入 主营业务收入比上
5、年增减() 武汉地区 1 2 , 3 4 2 . 3 0 - 6 7 . 9 9 北京地区 4 3 , 9 2 3 . 7 1 4 2 9 . 2 3 注: 武汉地区主营业务收入较上年减少 6 7 . 9 9 % , 北京地区主营业务收入较上年 增加 4 2 9 . 2 3 % 是由于公司北京地区收入的主要来源为航天长征火箭技术有限公司, 公司用武汉地区资产于 2 0 0 2 年 5 月对该公司进行了增资。 (2)产品市场占有率情况: 公司主要产品航天运载火箭及配套产品市场占有率超过 50%,公司产品或提供 服务的销售收入、成本及毛利率情况如下: 项 目 产品销售收入 产品销售成本 销售毛利率
6、(%) 航天运载火箭及配套产品 4 4 , 2 5 1 . 5 3 2 9 , 1 3 7 . 0 2 3 4 . 1 6 卫星通讯服务 1 2 , 0 1 4 . 4 9 6 , 9 6 9 . 2 5 4 1 . 9 9 2、公司主要控股及参股公司的经营情况 (1)航天长征火箭技术有限公司。该公司注册资本 27,290.54万元人民币,其 中本公司持有 2 7 0 4 0 . 5 4 万元,占注册资本的 99.08%,该公司主要从事生产航天与 运载火箭配套设备,截止至 2002年末,净资产 29,919.19万元,2002 年度实现净利 润 12,040.92 万元。 (2)武汉长征火箭科
7、技有限公司。该公司注册资本 27000万元,主要从事卫星 接收设备生产与卫星通信服务,截止至 2002年末,该公司净资产 31,378.04万元, 实现净利润 4,378.04 万元。 3、 2002年公司向前五名供应商合计的采购金额占公司年度采购总额的 49.7 %, 公司向前五名客户销售额合计为 27,871.89 万元,占公司年度销售总额 49.5%。 长征火箭技术股份有限公司 19 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 武汉长征火箭科技有限公司,主营卫星电视接收设备生产与卫星通信服务。由 于报告期内国家从信息安全的角度考虑,加强了对卫星电视广播服务及地面接收设 施的管理,并出台了由广电
8、总局、公安部、信息产业部、外经贸部、海关总署、工 商总局联合下发的关于进一步加强卫星电视广播地面接收设施管理的意见的文 件(广发外字2002254 号文) ,今后还将陆续出台相应的管理措施,这给该公司的 市场开拓带来一定的困难。为此,经公司 2 0 0 2 年临时股东大会审议通过,公司以其 持有的武汉长征火箭科技有限公司 9 7 . 3 5 权益与中国航天电子元器件公司下属的 上海科学仪器厂、桂林航天电器公司、杭州电连接器厂的经营性资产以及河南通达 航天电器厂在北京小羊坊的生产用地和厂房设施进行了资产置换。 (二)报告期内投资情况 2002年度公司投资总额为 60,116.53 万元,比上一年
9、度净增加 31,366.53万元, 增长 109.10%。 1、 公司没有在报告期内募集资金或报告期前募集资金的使用延续到报告期内的 情况。 2、报告期内非募集资金投资的重大项目情况。 (1)经股东大会审议通过,2002年 5月,公司以经评估后的航天类经营性资 产 2 2 2 9 0 . 5 4 万元对子公司航天长征火箭技术有限公司进行了增资。 增资后航天长征 火箭技术有限公司注册资本为 2 7 2 9 0 . 5 4 万元,其中公司持有 2 7 0 4 0 . 5 4 万元,占该 公司注册资本的 9 9 . 0 8 ,北京遥测技术研究所持有2 5 0 万元,占该公司注册资本 的 0 . 9
10、2 。 (2 )经股东大会审议通过,2 0 0 2 年 4 月,公司与航天长征火箭技术有限公司 合资设立了武汉长征火箭科技有限公司,省市假冒产品的冲击,扰乱了公司销售市场。 公司在 2003 年一季度前,就已建立了比较完善的终端销售网络体系,但由 于“非典”因素,使公司终端网络受到了较大的冲击,如各大酒店停业等。 “非 典” 解除后, 原终端网络需重新恢复, 影响了销售, 特别是高附加值产品的销售。 公司同比销售量下降了 28%,主营业务收入下降了 14%。 通化葡萄酒股份有限公司 2003 年年度报告 16 (2)针对经营中出现的问题的解决办法 “非典”解除后,公司采取措施快速恢复终端销售网
11、络,实施品种买断和 营销代理制等多种销售方式; 加强定额管理,节约增效,2003 年公司进一步完善了生产车间的物资消 耗管理,采取物资消耗同效益工资挂钩的方式,调动了生产人员的积极性,收到 了一定的效果。 加大高附加值产品的营销力度,增加盈利能力。2003 年公司对高附加值 产品实行一品一策的灵活政策,促进了高附加值产品的销售,使其占全部销售收 入的比重上升至 24%。 为赢得销售市场的主动权,夺回被仿冒产品侵占的市场份额,公司在各级 政府的支持下,出重拳“打假维权” ,从根本上解决仿冒产品对我公司销售市场 的冲击,据不完全统计,2003 年来,地区内小酒厂由原来的 200 多家,减少到 10
12、0 家左右,并且都已停止侵权行为,为公司新的营销战略实施奠定了基础。 (二) 公司投资情况 (1)报告期内募集资金的使用情况 单位:万元 募集资金 的方式 承诺投资项目 承诺运用 日期 项目 总投资 项目 预计收益 实际投资项目 实际 投资金额 实际 投资日期 A 股发行 新建年产 1 万吨 山葡萄基地工程 2001-01-01 5,882.841,541.92 新建年产1万吨山 葡萄基地工程 5,791.34 2001-01-01 A 股发行 扩建年产 2 万吨 葡萄原酒生产线 2001-01-01 5,037.992,387.46 扩建年产2万吨葡 萄原酒生产线 4,943.25 2001
13、-01-01 A 股发行 年产 2 万吨干红 葡萄酒灌装线技 术改造工程 2001-01-01 5,740.2710,761.42 年产2万吨干红葡 萄酒灌装线技术 改造工程 5,939.27 2001-01-01 A 股发行 年产 1 万吨葡萄 冰酒工程技术改 造工程 2001-01-01 4,188.403,346.90 年产1万吨葡萄冰 酒工程技术改造 工程 4,175 2001-01-01 A 股发行 补充生产经营所 需流动资金 2001-01-01 20,468.27 补充生产经营所 需流动资金 20,468.27 2001-01-01 合 计 41,317 41,317 (2)进度
14、及效益情况: A、新建年产 1 万吨山葡萄基地工程,实际完工进度为 100%。 B、扩建的年产 2 万吨葡萄原酒生产线,实际完工进度为 100%。 C、年产 2 万吨干红葡萄酒罐装线技术改造,实际投资 5,939.27 万元,实际 完工进度为 100%,2004 年将投入生产。 D、年产 1 万吨葡萄冰酒工程技术改造,已于 2002 年完工,产品 2003 年初 开始投放市场,实现主营业务收入 2,100 万元,实现利润 1,038 万元。 通化葡萄酒股份有限公司 2003 年年度报告 17 E、补充生产经营所需流动资金,实际补充 20,468.27 万元。 (3)项目变更原因、程序和披露情况
15、: 报告期内公司所承诺项目没有发生变更。 (4)非募集资金的投资、进度及收益情况: 报告期内公司未发生其他投资项目。 (三)公司财务状况 (1)公司财务状况变动 单位:人民币元 指标项目 2003 年(元) 2002 年(元) 增减(+-)% 总资产 612,408,679.31650,662,936.27-5.9 股东权益 530,656,755.30539,648,763.36-1.7 主营业务利润 29,438,951.1935,623,983.54-17.4 净利润 4,971,991.949,185,727.54-45.9 现金及现金等价物净增加额 10,852,409.77-33,
16、398,108.56 (2)财务变动原因 总资产减少原因:公司 2003 年度总资产比 2002 年度年度减少 38,254,256.96 元,主要原因是:公司加大对应收款项清查,取得较好效果,本年 应收帐款减少 27,458,331.39 元, 通化东宝实业集团有限公司本年度归还欠款和 公司增强对职工欠款的管理,本年其它应收款减少 62,488,607.89 元;固定资产 增加 29,605,280.01 元;货币资金增加 10,902,409.77 元;存货项目增加 16,215,850.31 元;在建工程增加 5,321,314.24 元。 股东权益变动原因:本年实现净利润及分配 200
17、2 年度普通股股利。 主营业务利润变动原因:主营业务收入减少。 净利润变动原因:主营业务收入及利息收入的减少。 现金及现金等价物增加额变动原因: 主要是由于公司经营活动产生的现金 净流量变动所致。 (3)2004 年度经营计划 2004 年公司的工作方针是:坚定信念、科技创新、创造市场、追求卓越。 2004 年公司将继续加大销售力度,调整营销模式。进一步完善产品结构, 开发独具特点的高档品牌。采用世界著名的葡萄品种和国际最先进的酿造工艺, 开发研制通化一至五星级系列极品葡萄酒,扩大通化品牌效应和促进效益提高。 2004 年公司将继续保持和加强公司的规范运作,改善投资者关系管理,确 保公司健康稳
18、定的发展。 通化葡萄酒股份有限公司 2003 年年度报告 18 (四)公司 2003 年度财务报告已经中鸿信建元会计师事务所审计并出具了 中鸿信建元审字(2004)第2154号标准无保留意见的审计报告,签字的注册会 计师为:刘昆、毕焱。 (五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 本报告期内共召开 4 次会议,具体内容及决议如下: 2003 年 4 月 8 日,公司第二届董事会第五次会议在公司会议室召开,会议 审议通过以下议案: (1) 审议通过了公司 2002 年度董事会工作报告 ; (2) 审议通过了公司 2002 年度财务决算报告和公司 2003 年财务预 算报告 ; (3)
19、 审议通过了公司 2002 年度利润分配预案 ; (4) 审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案 ; (5) 审议通过了公司 2002 年度报告及报告摘要 ; (6) 董事会同意公司按照财政部财会200218 号关于执行和相关会计准则有关问题解答的通知精神,对应收款项中各期有变动的应 收款项的账. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 (一)、报告期内经营状况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 (二)、公司投资情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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