2006-000902-中国服装:2006年年度报告.PDF
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1、 上海置信电气股份有限公司 上海置信电气股份有限公司 600517 600517 2004 年年度报告 2004 年年度报告 上海置信电气股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.12 九、监事会报告.18 十、重要事项.19 十一、财务会计报告.21 十二、备查文件目录.47 上海置信电气股份有限公司 2004 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保
2、证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人徐锦鑫,主管会计工作负责人张国文,会计机构负责人(会计主管人员)唐燕声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:上海置信电气股份有限公司 公司英文名称:SHANGHAI ZHIXIN ELECTRICCO.,LTD. 公司英文名称缩写:ZXDQ 2、公司法定代表人:徐锦鑫 3、公司董事会秘书:彭永锋
3、 联系地址:上海虹桥路 2239 号 电话:62623388 传真:62610088 E-mail:pengyf 4、公司注册地址:上海虹桥路 2239 号 公司办公地址:上海虹桥路 2239 号 邮政编码:200336 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:zxdq 5、公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室 6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:置信电气 公司 A 股代码:600517 7、其他有关资料 公司变更股份有限公司的注册登记日期:2000 年 9 月 27 日 公司注册登
4、记地点:上海虹桥路 2239 号 公司法人营业执照注册号:3100001006520 公司税务登记号码:310105134645920 公司聘请的境内会计师事务所名称:上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市威海路 755 号 20 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 22,685,594.86 净利润 14,808,669.07 扣除非经常性损益后的净利润 15,038,548.96 主营业务利润 62,358,084.87 其他业务利润 营业利润 22,987,129.84
5、投资收益 54,851.40 上海置信电气股份有限公司 2004 年年度报告 2 补贴收入 营业外收支净额 -356,386.38 经营活动产生的现金流量净额 18,093,745.91 现金及现金等价物净增加额 -13,491,691.80 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -30,893.26 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -325,876.00 所得税影响数 126,889.37 合计 -229,879.89 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会
6、计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增 减(%) 2002 年 主营业务收入 183,844,383.39150,255,844.3022.35 136,169,835.00 利润总额 22,685,594.8621,078,126.577.63 28,563,623.14 净利润 14,808,669.0713,283,493.7911.48 17,263,867.33 扣除非经常性损益的净利润 15,038,548.9612,790,938.4917.57 17,259,378.33 2004 年末 2003 年末 本期比上期增 减(%) 2002 年末 总资产 368,351,
7、791.16355,033,056.153.75 236,955,816.37 股东权益 242,876,495.24236,050,826.172.89 96,894,012.75 经营活动产生的现金流量净额 18,093,745.9145,325,544.05-60.08 12,218,301.25 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增 减(%) 2002 年 每股收益(全面摊薄) 0.190.1711.48 0.31 最新每股收益 0.19 0.1711.48 0.31 净资产收益率(全面摊薄)(%) 6.105.630.47 17.82 扣除非经常性损益的净利润的净资
8、产收益 率(全面摊薄)(%) 6.195.410.78 17.81 每股经营活动产生的现金流量净额 0.230.57-59.65 0.22 每股收益(加权平均) 0.190.1711.17 0.31 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 (全面摊薄) 0.190.1618.75 0.31 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 (加权平均) 0.190.1618.75 0.31 净资产收益率(加权平均)(%) 6.089.92-29.71 19.56 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 率(加权平均)(%) 6.1810.30-42.91 19.55 2004 年末 2003 年末 本期比上期增
9、减(%) 2002 年末 每股净资产 3.042.962.89 1.77 调整后的每股净资产 3.032.923.76 1.73 (四)按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 上海置信电气股份有限公司 2004 年年度报告 3 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.68 25.61 0.78 0.78 营业利润 9.47 9.44 0.29 0.29 净利润 6.10 6.08 0.19 0.19 扣除非经常性损益后的净利润 6.19 6.18 0.
10、19 0.19 (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 79,830,000 122,805,610.699,874,301.04 3,420,474.3623,540,914.44 236,050,826.17 本期增加 2,153,708.91 717,902.974,671,960.16 6,825,669.07 本期减少 期末数 79,830,000 122,805,610.6912,028,009.95 4,138,377.3328,212,874.60 242,876,495.2
11、4 因按照年度利润 分配议案提取法 定盈余公积金所 致 因按照年度利 润分配议案提 取法定公益金 所致 因年度利润提取 盈余公积和法定 公益金后,剩余未 分配利润累加,并 扣除了 2003 年度 发放的红)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面:公司具有完整的业务及自主经营能力,业务上完全独立于控股股东。 2)、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面独立,公司董事长、总经理及其他高级管理 人员均在公司领取报酬,未在控股股东领取薪酬。 3)、资产方面:公司资产完整,与控股股东及其他股东产权明确。 4)、机构方面:公司设立了完全独立于控股股东的组织机构
12、,公司董事会、监事会和内部机构能 够独立运作。 5)、财务方面:公司财务独立,财务部门及财务核算体系独立,公司具有规范独立的财务会计制 度和对子公司的财务管理制度;独立依法纳税,独立在银行开户,无与控股股东共用同一银行帐户的 情况。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司制定了董事长年薪方案、经营者年薪方案、关于确定独立董事工作津贴的方案 等薪酬制度,设立了董事会薪酬与考核委员会,每年对高管人员的上年业绩考评后确定薪酬。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 4 月 26 日 召开 2004 年年度股东大会 ,决议公告刊登在 2005
13、年 4 月 27 日 的上海证券报。 (二)临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会情况: 公司于 2005 年 1 月 24 日召开 2005 年第一次临时股东大会,决议公告刊登在 2005 年 1 月 25 日 的上海证券报。 2)、第 2 次临时股东大会情况: 公司于 2005 年 11 月 25 日召开 2005 年第二次临时股东大会,决议公告刊登在 2005 年 11 月 26 日的上海证券报。 公司 2004 年年度股东大会、2005 年第一次、第二次临时股东大会均经北京市中瑞律师事务所许 军利律师现场见证,并出具法律意见书,证明股东大会召开的程序及形成的决议合法、有效。 八
14、、董事会报告八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析报告期内公司经营情况的回顾(一)管理层讨论与分析报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况: 1、报告期内公司总体经营情况: 报告期内,公司管理层在董事会的领导下,在全体股东的大力支持下,在认真总结 2004 年度生 产经营情况的基础上,结合 2005 年总体生产经营目标,强化内部管理,坚持积极的市场营销政策, 充分利用公司通过 GMP 认证优势,加大市场拓展力度,巩固核心竞争力,圆满完成了董事会确定的各 项任务和财务指标。 报告期内,实现主营业务收入 418,820,927.84 元(其中:母公司 265,669,012.78
15、元),比上年 同期增加 165,334,856.93 元,增长 65.22 %;主营业务利润 198,539,640.85 元(其中:母公司 183,282,727.23 元),比上年同期增加 31,749,288.74 元,增长 19.04 %;利润总额 133,506,238.54 元,比上年同期增加 55,230,196.58 元,增长 70.56 %;净利润 86,398,283.79 元,比上年同期增加 44,624,634.26 元,增长 106.82%。 2、公司主营业务及其经营状况 (1)公司主营业务的范围 2、公司主营业务及其经营状况 (1)公司主营业务的范围 报告期内,公司
16、控股的片仔癀(漳州)医药有限公司申领到药品经营许可证和营业执照,于 2005 年 5 月正式挂牌运营,本报告期将其纳入合并范围。该司系医药流通企业,其主营业务为中药 材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品等。 漳州片仔癀药业股份有限公司 2005 年年度报告 10 (2)主营业务分行业、分产品情况表 (2)主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 利润率(%) 主营业务收 入比上年增 减(%) 主营业务成 本比上年增 减(%) 主营业务利 润率比上年 增减(%) 行业 制药行业 256,9
17、43,248.33 69,904,973.85 72.79 7.94 -4.11 16.38 医药流通 153,301,175.41 144,396,570.68 5.81 化妆品 7,135,360.27 7,219,023.21 42.13 产品 片仔癀系列 234,013,735.20 62,045,011.9873.58.67-1.92 2.86 (3)主营业务分地区情况表 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减() 境内地区 301,858,901.9718.37 境外地区 116,962,025.872.82 (4)主要供应商
18、、客户情况 (4)主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 35,853,635.94占采购总额比重(%) 49.40 前五名销售客户销售金额合计 145,290,231.82占销售总额比重(%) 54.69 3、报告期公司资产、财务数据、现金流分析 (1)报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 3、报告期公司资产、财务数据、现金流分析 (1)报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币 项目名称 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2005 年2004 年 金额 所占比重 (%) 金额 所占比 重(%) 所占
19、比 重增减 (%) 增减额 增减幅度 (%) A 总资产 A 总资产 693,627,380.42 100.00558,773,863.94100.00-134,853,516.48 24.13 (A)货币资金 273,706,996.86 39.46240,759,789.5243.09-3.6332,947,207.34 13.68 (B)短期投资 7,529,670.09 1.0916,827,516.423.01-1.93-9,297,846.33 -55.25 (C)应收账款 55,273,196.20 7.9732,075,094.225.742.2323,198,101.98 7
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