2006-600356-恒丰纸业:2006年年度报告.PDF
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1、 上海威尔泰工业自动化股份有限公司上海威尔泰工业自动化股份有限公司 SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO.,LTD. SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO.,LTD. (002058) 2006 年年度报告年年度报告 二零零七年二月九日二零零七年二月九日 威尔泰 2006 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、
2、完整性无 法保证或存在异议。 董事夏银弟先生因工作原因请假,委托董事张金祖先生代为表决;独立董事 陈亚民先生因工作原因请假,委托独立董事任德祥先生代为表决;公司其余董事 均出席本次董事会会议。 万隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长张华先生、董事总经理张金祖先生、财务总监崔少军先生、会计 机构负责人陈莲华女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 威尔泰 2006 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示重要提示.2 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况.4 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.6 第四节第四节 股本变动及股
3、东情况股本变动及股东情况.9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.13 第六节 公司治理结构第六节 公司治理结构.17 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介.21 第八节第八节 董事会报告董事会报告.23 第九节第九节 监事会报告监事会报告.36 第十节 重要事项第十节 重要事项.38 第十一节 财务报告第十一节 财务报告.42 第十二节 备查文件目录第十二节 备查文件目录.86 威尔泰 2006 年年度报告 4 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、基本情况 (一)基本情况简介 股票简称 威尔泰 股票代码 002058 上市证
4、券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 殷 骏 殷 骏 殷 骏 联系地址 上海市虹中路 263 号上海市虹中路 263 号上海市虹中路 263 号 电话 021-64656465 021-64656465 021-64656465 传真 021-64659677 021-64659677 021-64659677 电子信箱 dm dm dm (二)公司法定名称: 中文:上海威尔泰工业自动化股份有限公司 英文:SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO., LTD. 中文简称:威尔泰 英文简称:WELLTECH (三)注册地址:上海市宜
5、山路 1618 号 B 座 办公地址:上海市虹中路 263 号 邮政编码:201103 互联网网址: 电子信箱:dm (四)法定代表人:张华 (五)公司指定信息披露报纸: 证券时报 、 上海证券报 公司指定信息披露网站: 公司年度报告备置地点:公司投资者关系部 (六)其他有关资料 1、公司首次注册登记日期:2000 年 12 月 29 日 公司最近一次变更登记日期:2006 年 12 月 25 日 威尔泰 2006 年年度报告 5 注册登记地点:上海市工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号:企股沪总字第 035803 号(市局) 3、企业税务登记证号码:310112607221766 4、
6、企业聘请的会计师事务所:万隆会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址:北京市海淀区中关村南大街 17 号 威尔泰 2006 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标 1、本报告期主要财务数据 单位:元 项 目 金额 利润总额 9,637,484.85 净利润 7,801,798.37 扣除非经常性损益后的净利润 4,226,356.75 主营业务利润 42,883,052.93 其他业务利润 91,502.55 营业利润 7,813,829.8 投资收益 补贴收入 1,806,407.12 营业外收支净额 17,247.93 经营活
7、动产生的现金流量净额 5,611,790.53 现金及现金等价物净增减额 53,345,535.23 2、扣除非经常性损益项目及金额 单位:元 项 目 金额(损失以“-”列示) 各种形式的政府补贴 1,947,292.77 营业外收支净额 10,958.22 18%的所得税影响额 1,617,190.63 非经常性损益小计 3,575,441.62 二、截至报告期末前三年主要会计数据及财务指标 威尔泰 2006 年年度报告 7 1、主要会计数据 单位:元 项 目 2006 年度 2005 年度 本年比上年 增减(%) 2004 年度 主营业务收入 115,846,660.56129,127,1
8、67.68-10.28147,278,178.60 利润总额 9,637,484.8516,773,651.30-42.5425,729,092.11 净利润 7,801,798.3713,172,461.12-40.7720,949,294.45 扣除非经常性损 益后的净利润 4,226,356.7510,321,448.03-5916,804,893.40 经营活动产生的 现金流量净额 5,611,790.533,225,587.1473.9822,784,235.38 项 目 2006 年末 2005 年末 本年末比上 年末增减 (%) 2004 年度末 总资产 243,571,292.
9、71182,471,815.6233.48169,609,844.86 股东权益 156,301,245.9098,238,769.1359.1085,066,308.01 2、主要财务指标 项目 2006 年度2005 年度本年比上年增减(%) 2004 年度 每股收益(元) 0.1250.297-57.91 0.472 净资产收益率(%) 4.9913.41下降 8.42 百分点 24.62 扣除非经常性损益后的净 资产收益率(%) 2.7010.50下降 7.80 百分点 19.75 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) 0.0900.07323.29 0.51 项目 2006 年末2
10、005 年末本年末比上年末增 减(%) 2004 年末 每股净资产(元) 2.512.2113.57 1.92 调整后的每股净资产(元) 2.502.2013.64 1.91 威尔泰 2006 年年度报告 8 3、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号-净资产收益率 和每股收益的计算及披露要求,净资产收益率及每股收益计算如下: 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 (2006 度) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.44 35.58 0.69 0.83 营业利润 5.00 6.48 0.13 0.15 净利润 4.99 6.47 0.13 0.
11、15 扣除非经常性损 益后的净利润 2.70 3.51 0.07 0.08 三、报告期内股东权益变动情况 单位:元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 44,368,840.0018,000,000.00 62,368,840.00 资本公积 108,055.4374,947,631.00 75,055,686.43 盈余公积 11,074,921.10873,481.57 11,948,402.67 其中: 法定公益金3,376,309.413,376,309.41 0.00 未分配利润 42,686,952.606,928,316.8042,686,952.60 6,928,3
12、16.80 合 计 98,238,769.13100,749,429.3742,686,952.60 156,301,245.90 变动原因: 1、 报告期内,经中国证监会证监发行字200634 号文批准,公司于 2006 年 7 月 26 日成功发行人民币普通股 A 股 1800 万股,股本增加 1800 万股。 2、 资本公积本期增加 74,947,631 元,系公司以 6.08 元/股发行 1800 万股导致 的资本溢价部分。 3、 盈余公积本期增加是按照报告期内实现利润计提。 4、 法定公益金减少为根据财政部财企200667 号关于公司法施行后有关企 业财务处理问题的通知的有关规定,全
13、额转入盈余公积。 5、 未分配利润变动为实现利润增加及利润分配减少所致。 威尔泰 2006 年年度报告 9 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 44368840 100 4436884071.14 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 38749965 87.34 3874996562.13 其中: 境内法人持股 32061944 72.26 3206194451.41 境内自然人持股
14、 6688021 15.07 668802110.72 4、外资持股 5618875 12.66 56188759.01 其中: 境外法人持股 5618875 12.66 56188759.01 境外自然人持股 二、无限售条件流 通股份 1、人民币普通股 1800000018000000 1800000028.86 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 合 计 44368840 1001800000018000000 62368840100 注:本年度股本变动系报告期内公司发行 1800 万 A 股并上市。 威尔泰 2006 年年度报告 10 二、股票发行和上市情况 1、经
15、中国证监会证监发行字200634号文批准,公司于2006年7月26日成功发行 人民币普通股A股1800万股,每股面值1.00元,每股发行价为6.08元。 2、经深圳证券交易所深证上200686号文批准,公司公开发行的人民币普通股 1440万股于2006年8月2日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。 3、在向社会公开发行的1800万股中,网下向询价对象发行360万股;该部分股票 自2006年8月2日起锁定三个月后方可流通;2006年11月2日,该部分股票上市流 通。 三、股东情况 (一)股东数量和持股情况 股东总数:7418 名 前十名股东持股情况(单位:股) 股东名称 股东性质持股比 例(%)
16、 持股总数 持 有 有 限 售 条 件 股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 上海紫江(集团)有限公司 其他 26.30 16,402,49216,402,492 0 上海紫江企业集团股份有限公司 其他 15.66 9,764,7879,764,787 0 新上海国际(集团)有限公司 外资 9.01 5,618,8755,618,875 0 上海仓桥工业发展有限公司 其他 7.50 4,674,6964,674,696 0 张金祖 其他 4.77 2,976,0172,976,017 0 上海申仕科技有限公司 其他 1.96 1,219,9691,219,969 0 中国建设银行中小企业板交易
17、 型开放式指数基金 其他 0.91 564,5760 未知 孙国林 其他 0.84 522,818522,818 未知 夏富田 其他 0.67 418,254418,254 未知 刘力平 其他 0.56 348,545348,545 未知 陆孝孟 其他 0.56 348,545348,545 未知 前十名无限售条件股东持股情况(单位:股) 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 中国建设银行中小企业板交易 型开放式指数基金 564,576人民币普通股 威尔泰 2006 年年度报告 11 陈清火 183,100人民币普通股 史佩杰 145,779人民币普通股 方炳华 99,500人民币普通股
18、沈建超 91,876人民币普通股 迟建明 82,400人民币普通股 毛根金 78,842人民币普通股 徐州市中桥拍卖有限公司 78,000人民币普通股 刘馨雅 76,500人民币普通股 田宝祥 71,600人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前十名股东中, 上海紫江企业集团股份有限公司为第一 大股东上海紫江(集团)有限公司的控股子公司,张金祖拥 有紫江集团 1.2%股权;其他股东无关联关系。前十名无限 售条件股东之间, 未知是否存在关联关系, 也未知是否属于 一致行动人。 (二)公司控股股东及实际控制人情况 1、控股股东 本公司的控股股东上海紫江(集团)有限公司,成立于 19
19、91 年 2 月 27 日, 注册资本 3 亿元,法定住所为上海市七莘路 1388 号,法定代表人为沈雯。紫江 集团主要从事投资控股、资产经营、国内贸易(除专项规定之外)等业务。 2、实际控制人 公司的实际控制人为沈雯先生,49岁,现任上海紫江(集团)有限公司董事 长、总裁,上海紫江企业集团股份有限公司董事长,第十届全国政协委员,上海 市人民政府决策咨询研究专家,上海国际商会副会长。 实际控制人与公司之间的产权和控制关系图 威尔泰 2006 年年度报告 12 (三)其他持股 10%以上的法人股东 上海紫江企业集团股份有限公司持有公司 15.66%股份,该公司成立于 1988 年 11 月,注册
20、资本 143,673.6158 万人民币,主营业务为生产 PET 瓶及瓶坯等包 装容器、瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料。 15.66% 26.30% 29.40% 35.0306% 沈 雯 上海紫江(集团)有限公司 上海紫江企业集 团股份有限公司 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 0.35% 威尔泰 2006 年年度报告 13 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 年初 持股数 (股) 年末 持股数 (股) 变动 原因 张华 董事长 男 61 200
21、4.2-2007.2 0 0 - 刘罕 副董事长 男 36 2004.2-2007.2 0 0 - 李彧 董事 男 37 2004.2-2007.2 0 0 - 郭峰 董事 男 49 2004.2-2007.2 0 0 - 张金祖 董事、 总经理 男 54 2004.2-2007.2 2,976,017 2,976,017 - 夏银弟 董事 男 52 2004.2-2007.2 0 0 - 奚家成 独立董事 男 70 2004.2-2007.2 0 0 - 陈亚民 独立董事 男 55 2004.2-2007.2 0 0 - 任德祥 独立董事 男 66 2004.2-2007.2 0 0 - 唐
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