2007-000523-广州浪奇:2007年年度报告.PDF
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1、057,596,464.5916.52 6,373,652,983.57 股东权益(不含少数股东权益) 5,897,005,453.585,091,897,569.1715.81 4,169,148,809.73 每股净资产(元/股) 6.2510.79-42.08 10.60 调整后的每股净资产(元/股) 6.1710.66-42.12 10.45 贵州茅台酒股份有限公司 2006 年年度报告 3 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 471,900,000.00 1,846,119,450.61967,252
2、,340.82322,417,446.941,665,055,777.74 5,091,897,569.17 本期增加 471,900,000.00 829,540.14608,470,528.18 1,504,116,840.49 2,587,985,908.81 本期减少 472,499,730.14322,417,446.94322,417,446.941,504,381,847.32 1,641,308,024.40 期末数 943,800,000.00 1,374,449,260.611,253,305,422.06 1,664,790,770.91 5,897,005,453.58
3、 变化原因: 1、股本增加是由于执行公司 2006 年第二次临时股东大会暨相关会议决议资本公积转增股本所致; 2、资本公积增加是由于接受非现金捐赠所致;减少主要是由于执行股东大会决议转增股本以及非现金 捐赠实现收益后转入其他; 3、盈余公积增加是由于根据公司章程提取法定盈余公积以及根据公司法及上海证券交易所 2006 年年度报告工作备忘录第三号,期初公益金转作盈余公积金管理使用;减少是由于期初公益金转作盈余 公积金管理使用; 4、公益金减少是由于期初公益金转作盈余公积金管理使用; 5、未分配利润增加是由于本期实现净利润所致;减少是由于提取法定盈余公积及执行股东大会决议分 派现金股利、执行董事会
4、 2006 年度利润分配预案分派现金股利所致。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、 国有法人持股 627,892,574 66.53 627,892,574 66.53 3、 其他内资持股 13,589,410 1.44 13,589,410 1.44 其中: 境内法人持股 13,589,410 1.44 13,589,410 1.44 境内自然人持股 4、外资持股 其中: 境外法人持
5、股 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 641,481,984 67.97 641,481,984 67.97 二、无限售条件流通股份 1、 人民币普通股 302,318,016 32.03 302,318,016 32.03 2、 境内上市的外 资股 3、 境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计 302,318,016 32.03 302,318,016 32.03 三、股份总数 943,800,000 100.00 943,800,000 100.00 贵州茅台酒股份有限公司 2006 年年度报告 4 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增 可上市交
6、易股份数量 有限售条件 股份数量余额 无限售条件 股份数量余额 说明 2007 年 5 月 25 日 105,612,950535,869,034407,930,966 2008 年 5 月 25 日 47,190,000488,679,034455,120,966 2009 年 5 月 25 日 488,679,034 943,800,000 股份变动的批准情况: 经 2006 年 5 月 8 日贵州省国有资产监督管理委员会黔国资产权函200694 号文关于对贵州茅台 酒股份有限公司股权分置改革有关问题的批复批准和公司 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会 议决议,公司于 2006 年
7、 5 月 25 日实施了股权分置改革方案。公司股权分置改革方案为: 以方案实施股权登记日的总股本为基数,用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后公司 股本总数由 471,900,000 股增加至 943,800,000 股。 公司非流通股股东向本次方案实施股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的全体流通股股东安排的对价总水平为每 10 股流通股股份获得 2.46 股对价,由以下三部分构成: 1)公司以转增后的总股本 943,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股分派现金 5.91 元(含税), 非流通股股东将其应得的现金股利全部执行给流通股股东,
8、 则每 10 股流通股股份实际得到 20.66元现金 (含税),其中 5.91 元为流通股股东应得的现金股利,14.75 元为非流通股股东的对价安排。按公司股 权分置改革说明书公告前五个交易日平均收盘价 59 元的转增除权后价格 29.50 元计算, 上述现金对价相 当于每 10 股流通股股份获得 0.5 股的对价。 2)公司全体非流通股股东以转增后流通股股本 269,926,800 股为基数,向全体流通股股东每 10 股 支付 1.2 股股份。 3)中国贵州茅台酒厂有限责任公司以转增后流通股股本 269,926,800 股为基数,向全体流通股股东 按转增后股本每 10 股无偿派发 16 份存
9、续期限为 12 个月,行权比例为 4:1的欧式认沽权证。权证的初 始行权价为 30.30 元,行权期间为权证存续期的最后 1 个交易日。上述权证对价相当于每 10 股流通股股 份获得 0.76 股的对价。 股份变动的过户情况 上述公司股权分置改革方案已于 2006 年 5 月 25 日实施,涉及对价安排的股份已经于 2006 年 5 月 25 日完成过户手续。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 根据公司 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的贵州
10、茅台酒股份有限公司股权 分置改革方案(修订稿),公司以 2005 年末总股本 47,190 万股为基数,每 10 股资本公积转增 10 股。 本次资本公积金转增股本实施后,公司股本总额由原来的 47,190 万股增至 94,380 万股。目前,公司有 限售条件流通股占总股本的比例为 67.97%,无限售条件流通股占总股本的比例为 32.03%。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 贵州茅台酒股份有限公司 2006 年年度报告 5 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 23,572 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持
11、股总数 年度内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 中国贵州茅台酒厂 有限责任公司 国有股东 61.78583,059,034277,822,690583,059,034 无 贵州茅台酒厂 技术开发公司 其他 3.6934,788,09815,912,09834,788,098 无 广发策略优选混合 型证券投资基金 其他 0.989,206,2049,206,204 未知 汇添富均衡增长股 票型证券投资基金 其他 0.898,387,6688,387,668 未知 银华优质增长股票 型证券投资基金 其他 0.797,414,3027,414,302 未知 中国人寿保险股份 有
12、限公司分红 个人分红005L FH002沪 其他 0.747,023,2696,023,180 未知 科瑞证券投资基金 其他 0.666,255,3001,512,707 未知 中国人寿保险(集 团)公司传统 普通保险产品 其他 0.656,093,5335,090,616 未知 易方达平稳增长证 券投资基金 其他 0.645,995,1964,343,535 未知 富国天益价值证券 投资基金 其他 0.635,985,2615,602,584 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 广发策略优选混合型证券投资基金 9,206,204人民币普通股 汇添富
13、均衡增长股票型证券投资基金 8,387,668人民币普通股 银华优质增长股票型证券投资基金 7,414,302人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红 005LFH002沪 7,023,269人民币普通股 科瑞证券投资基金 6,255,300人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 6,093,533人民币普通股 易方达平稳增长证券投资基金 5,995,196人民币普通股 富国天益价值证券投资基金 5,985,261人民币普通股 全国社保基金一零九组合 5,361,398人民币普通股 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 5,100,000人民币普通股 上述股东关联关系或
14、一致行动关系的说明 1、 本公司上述股东中, 中国贵州茅台酒厂有限责任公司与贵州茅 台酒厂技术开发公司之间存在关联关系; 科瑞证券投资基金和易 方达平稳增长证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理。 除此之外,本公司未知其它无限售条件股东之间的关联关系、是 否为一致行动人。 2、上述股东中,贵州茅台酒厂技术开发公司于 2006年 8 月变更 为股份合作制企业。 贵州茅台酒股份有限公司 2006 年年度报告 6 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限
15、售条件 2007年 5月 25日47,190,000 2008年 5月 25日47,190,000 1 中国贵州茅台酒厂 有限责任公司 583,059,034 2009年 5月 25日488,679,034 持有的非流通股股份自获得上市流通 权之日起, 在十二个月内不上市交易或 者转让; 在前项承诺期满后, 通过上海 证券交易所挂牌交易出售原非流通股 股份数量占公司股份总数的比例十二 个月内不超过百分之五, 二十四个月内 不超过百分之十。 2 贵州茅台酒厂 技术开发公司 34,788,098 2007年 5月 25日34,788,098 3 贵州省轻纺集体工 业联社 5,218,214 200
16、7年 5月 25日5,218,214 4 北京九鼎房地产开 发有限责任公司 5,022,715 2007年 5月 25日5,022,715 5 北京市糖业烟酒公 司 3,348,478 2007年 5月 25日3,348,478 6 中国食品发酵工业 研究院 3,348,482 2007年 5月 25日3,348,482 7 上海捷强烟草糖酒 (集团)有限公司 3,348,482 2007年 5月 25日3,348,482 8 深圳市盈信创业投 资股份有限公司 3,348,481 2007年 5月 25日3,348,481 持有的非流通股股份自获得上市流通 权之日起, 在十二个月内不上市交易或
17、 者转让。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:中国贵州茅台酒厂有限责任公司 法人代表:季克良 注册资本:530,000,000 元 成立日期:1998 年 1 月 24 日 主要经营业务或管理活动:酒类产品的生产经营;包装材料、饮料的生产销售;餐饮、住宿、旅游、 运输服务;进出口贸易业务。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称:贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 法人代表:王黎明 中国贵州茅台酒厂有限责任公司是贵州省人民政府国有资产监督管理委员会所管的国有独资公司。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更
18、。 贵州茅台酒股份有限公司 2006 年年度报告 7 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓 名 职 务 性别 年 龄 任期起始日期 任期终止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告期内从公司 领取的税后报酬 总额(万元) 袁仁国 董事长 男 50 1999年 11月 20日 90.18 季克良 董 事 男 68 19
19、99年 11月 20日 乔 洪 董事、总经理 男 53 2000年 12月 01日 90.18 谭绍利 董事、 副总经理男 57 1999年 11月 20日 72.31 吕云怀 董事、 副总经理男 51 1999年 11月 20日 72.31 谭定华 董事、 财务总监男 52 1999年 11月 20日 72.31 丁德杭 董 事 男 57 2000年 12月 01日 戴传典 董 事 男 56 1999年 11月 20日 胡本均 董 事 男 53 1999年 11月 20日 1.01 王 莉 董 事 女 34 2000年 12月 01日 8.39 严安林 董 事 男 58 2000年 12月
20、01日 1.01 张德春 董 事 男 54 1999年 11月 20日 1.01 陈 新 董 事 男 39 1999年 11月 20日 1.01 孙德生 独立董事 男 68 2002年 06月 25日 3.14 高国华 独立董事 男 38 2002年 06月 25日 3.14 刘和鸣 监事会主席 男 57 1999年 11月 20日 张 毅 监 事 男 51 1999年 11月 20日 1.01 仇国相 监 事 男 34 1999年 11月 20日 8.23 李明彦 监 事 男 35 2000年 12月 01日 7.51 潘昌枢 监 事 男 64 2000年 12月 01日 1.01 樊宁屏
21、董事会秘书 女 32 1999年 11月 20日 12.89 合计 / / / / / / 446.65 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)袁仁国,2000 年 9月-2004 年 8月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委副书记、副董事长、总经 理;贵州茅台酒股份有限公司董事长;2004年 8 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委书记、副 董事长、总经理;1999 年 11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事长。 (2)季克良,2000 年 9 月-2004 年 8 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委书记、董事长、总工程师, 贵州茅台酒股份有限公司 2006 年年
22、度报告 8 贵州茅台酒股份有限公司董事; 2004年 8 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委副书记、 董事长、 总工程师;1999 年 11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事。 (3)乔 洪,2000 年 8 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委副书记、董事;2000 年 12 月至今 任贵州茅台酒股份有限公司董事、总经理。 (4)谭绍利,2000 年 8月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事;1999 年 11月至今任 贵州茅台酒股份有限公司董事、副总经理。 (5)吕云怀,2000 年 9月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、 董事; 1999 年 11 月至
23、今任 贵州茅台酒股份有限公司董事、副总经理。 (6)谭定华,2000 年 9月-2004 年 8月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司董事;贵州茅台酒股份有限公 司董事、财务总监;2004 年 8 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事;1999年 11 月 至今任贵州茅台酒股份有限公司董事、财务总监。 (7)丁德杭,2000 年 9月-2002 年 4月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事、副总经理; 贵州茅台酒股份有限公司董事;贵州茅台啤酒有限责任公司董事长;2002 年 4 月至今任中国贵州茅台酒 厂有限责任公司党委委员、董事、副总经理;2000 年 12 月至今任贵州茅台
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