2007-000553-沙隆达A:2007年年度报告.PDF
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1、内蒙古时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 内蒙古时代科技股份有限公司 内蒙古时代科技股份有限公司 2007 年年度报告2007 年年度报告 二八年四月 二八年四月 内蒙古时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 重要提示 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无
2、保留审计意见的审计报告。 1.5 公司董事长王小兰女士、财务总监靳增勇先生及会计机构负责人李军先生声明:保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 目目 录录 第一节 公司基本情况简介第一节 公司基本情况简介.1 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要.2 第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况.4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构. 11 第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介.13 第七节 董事会报告第七节 董事会报告.16 第八节 监事会报告第
3、八节 监事会报告.28 第九节 重要事项第九节 重要事项.31 第十节 财务报告第十节 财务报告.34 第十一节 备查文件第十一节 备查文件.69 内蒙古时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 1 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、法定中文名称: 内蒙古时代科技股份有限公司 法定英文名称:The Inner Mongolia Time Technologies CO.,LTD. 英文名称缩写:TIME TECH 二、公司法定代表人:王小兰 三、公司董事会秘书:戚濛青 联 系 地 址:北京市海淀区上地西路 28 号 联 系 电 话:01082890385 传 真:010
4、62980724 电 子 信 箱:qimengqing 证券事务代表:董晶 联 系 地 址:北京市海淀区上地西路 28 号 联 系 电 话:010-82685256 传 真:010-62980724 电 子 信 箱:timetech 四、注册地址:呼和浩特市中山西路 69 号 邮政编码:010020 办公地址:北京市海淀区上地西路 28 号 邮政编码:100085 电子信箱:timetech 五、公司选定的信息披露报纸: 中国证券报和上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址: 公司年度报告备置地点:内蒙古时代科技股份有限公司证券部 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:时
5、代科技 股票代码: 000611 七、其它相关资料: 公司最近一次变更登记注册日期:2007 年 12 月 6 日 内蒙古时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 2 企业法人营业执照注册号:1500001700124 税务登记号码:150103114123543(国税) 150103114120051(地税) 公司聘请的会计师事务所名称:中准会计师事务所有限公司 办公地址:北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦四层 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现 单位: (人民币元) 项 目 2007 年度 营业收入 278,550,639.28 营业利
6、润 43,341,029.30 利润总额 43,922,969.70 归属于上市公司股东的净利润 38,280,917.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,103,940.52 经营活动产生的现金流量净额 20,455,808.10 二、主要会计数据 单位: (人民币)元 2007 年 2006 年 本年比上 年增减 () 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 278,550,639.28 248,470,664.24 252,359,617.7010.38% 216,183,299.73 220,109,011.91 利润总额 43,922,96
7、9.70 29,931,578.7332,755,614.5734.09%21,962,430.28 21,975,815.28 归属于上市公司股 东的净利润 38,280,917.93 26,039,518.7928,611,308.4533.80%22,276,694.39 22,730,142.64 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 38,103,940.52 25,705,511.4227,970,527.9536.23%23,154,368.21 23,613,101.21 内蒙古时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 3 经营活动产生的现 金流量净额 20,45
8、5,808.10 -7,469,443.74834,175.44 2,352.22%44,221,811.62 44,675,259.87 2007 年末 2006 年末 本年末比 上年末增 减() 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 862,178,110.80 662,776,906.87 655,947,662.8031.44% 610,098,977.85 593,982,206.84 所有者权益(或股 东权益) 571,219,016.83 367,693,267.18 359,686,180.5058.81% 343,761,527.28 327,467
9、,493.56 三、主要财务指标 三、主要财务指标 单位: (人民币)元 2007 年 2006 年 本年比上 年增减 () 2005 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 基本每股收益 0.17 0.120.1513.33%0.13 0.13 稀释每股收益 0.17 0.120.1513.33%0.13 0.13 扣除非经常性损益后的 基本每股收益 0.17 0.120.1513.33%0.13 0.13 全面摊薄净资产收益率6.70% 7.08%7.95%-1.25%6.48% 6.94% 加权平均净资产收益率9.78% 7.32%8.33%1.45%6.70% 7.01% 扣除非经常
10、性损益后全 面摊薄净资产收益率 6.67% 6.99%7.78%-1.11%6.74% 7.21% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 9.73% 7.23%8.14%1.59%6.97% 7.29% 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.08 -0.0340.0039 1,951.28%0.25 0.26 2007 年末 2006 年末 本年末比 上年末增 减() 2005 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产 2.31 1.701.6639.16%1.96 1.87 非经常性损益的项目 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 金额 非流动资产
11、处置损益 4,680.80 计入当期损益的政府补贴 924,600.00 除上述各项之外的营业外收支净额 -347,340.40 其他 -121,755.53 内蒙古时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 4 非经营性损益的所得税影响 -283,207.46 合计 176,977.41 采用公允价值计量的项目 单位: (人民币)元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金 额 交易性金融资产 895,385.541,179,902.77284,517.23 284,517.23 可供出售的金融资产 1,978,673.473,258,706.881,280,033.41
12、0.00 合计 2,874,059.014,438,609.651,564,550.64 284,517.23 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位: 股 本次变动前 本次变动增减(+ ,-) 本次变动后 数量 比例% 发行新股送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例% 一、有限售条件的股份 99,560,903 45.97 31,000,000-4,386,82426,613,176 126,174,07950.97 1、国家持股 2、国有法人持股 3,000,0003,000,000 3,000,0001.21 3、其他内资
13、持股 99,560,903 45.97 28,000,000-4,386,82423,613,176 123,174,07949.76 其中:境内法人持股 99,559,043 45.97 28,000,000-4,386,52823,613,472 123,172,51549.76 境内自然人持股 1,860 -296-296 1,564 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件的股份 116,994,499 54.03 4,386,8244,386,824 121,381,32349.03 1、人民币普通股 116,994,499 54.03 4,386,8244,
14、386,824 121,381,32349.03 2、境内上市的外资股 内蒙古时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 5 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 216,555,402 100 31,000,00031,000,000 247,555,402100 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售股 数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 时代集团公司 10,827,770 0010,827,770股权分置改革 2007 年 08 月 02 日 时代集团公司 10,827,770 0010,827,770股权分置改革 2008
15、 年 08 月 02 日 时代集团公司 61,099,591 0061,099,591股权分置改革 2009 年 08 月 02 日 内蒙古阿拉普里吉 兰泰盐场 4,320,000 004,320,000股权分置改革 2007 年 08 月 02 日 清华大学教育基金 会 0 05,000,0005,000,000 中国民生银行股份 有限公司华商领 先企业混合型证券 投资基金 0 05,000,0005,000,000 北京怡广投资管理 有限公司 0 04,000,0004,000,000 汇鑫期货经纪有限 公司 0 04,000,0004,000,000 上海源海实业有限 公司 0 04,0
16、00,0004,000,000 山东省企业托管经 营股份有限公司 0 03,000,0003,000,000 安徽安粮兴业有限 公司 0 03,000,0003,000,000 苏州海竞信息科技 集团有限公司 0 03,000,0003,000,000 2007 年非公开发 行股票发行对象 限售期限十二个 月 2008 年 10 月 26 日 其他法人持股 12,483,912 4,386,5288,097,384股权分置改革 2007 年 08 月 02 日 自然人持股 1085 5211,0001564 高管持股减持 时间条件 2008 年 05 月 28 日 合计 99,560,128
17、4,387,04931,001,000126,174,079 三、证券发行与上市情况 2007 年 2 月 28 日公司五届董事会第五次会议通过关于公司 2007 年非公开发行 股票方案的议案 ,该议案经由公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过,决议同意 公司于股东大会通过该议案之日起一年内非公开发行股票。2007 年 10 月 22 日经中国 证券监督管理委员会审核通过,以 “证监发行字2007369 号”文关于核准内蒙古 时代科技股份有限公司非公开发行股票的通知核准。2007 年 10 月 26 日公司成功完 成向八家机构投资者非公开发行股票 3,100 万股,共募集资金 18228
18、 万元,全部投入 公司试验机研发生产建设项目。自此公司由原注册资本 216,555,402 元变更为 247,555,402 元,增加的股本于 2007 年 10 月 26 日正式登记上市为有限售条件的流通 内蒙古时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 6 股。根据上市公司证券发行管理办法的有关规定,非公开发行股票的限售期为 12 个月,新增 3,100 万股将于 2008 年 10 月 26 日解除限售。 二、 股东情况介绍 (一)股东情况表 股东总数 28,202 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例%持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 时代集
19、团公司 境内法人股33.43 82,755,13182,755,131 82,755,131 北京怡广投资管理有限公司 境内法人股2.6 6,430,019 4,000,000 - 清华大学教育基金会 境内法人股2.02 5,000,000 5,000,000 - 中国民生银行股份有限公司 华商领先企业混合型证券 投资基金 境内法人股2.02 5,000,000 5,000,000 - 内蒙古阿拉普里吉兰泰盐场 境内法人股1.75 4,320,000 4,320,000 - 汇鑫期货经纪有限公司 境内法人股1.62 4,000,000 4,000,000 - 上海源海实业有限公司 境内法人股1
20、.62 4,000,000 4,000,000 4,000,000 山东省企业托管经营股份有 限公司 境内法人股1.21 3,000,000 3,000,000 - 安徽安粮兴业有限公司 国有法人股1.21 3,000,000 3,000,000 - 苏州海竞信息科技集团有限 公司 境内法人股1.21 3,000,000 3,000,000 - 说明:本表依据中国证券登记结算公司提供的截止 2007 年 12 月 28 日公司前十名股东列示。 (二)控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况 公司名称:时代集团公司 企业性质:集体所有制 法定代表人:彭伟民 成立日期:1993 年 7
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