2007-002055-得润电子:2007年年度报告.PDF
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1、,均未在股东单位及其他关联企业兼职,与股东单位之间不存在人员与业务的重叠。 公司制定并执行独立的人力资源管理制度,包括人事与工资管理制度,从员工的聘用、考核到薪 酬管理完全独立于股东单位。 本公司对员工实行劳动合同制, 并根据国家规定为员工办理了有关保险。 3、资产方面:本公司拥有独立、完整的资产结构,具有完整的采购、生产和销售系统及配套设施。 4、机构方面:本公司的生产经营和办公机构与股东单位之间完全独立,不存在混合经营、合署办 公的情况。公司与股东单位的职能部门之间不存在上下级关系,股东单位也不存在干预公司正常生产 经营的情况。 5、财务方面:本公司拥有完全独立的财务部门与财务人员,建立了
2、独立的财务管理制度与会计核 算体系,独立在银行开立账户,依法独立纳税。本公司没有以其资产、权益或信誉为各股东的债务提 供过担保,公司对其所有资产拥有完全的控制支配权,不存在资产、资金被其控股股东占用而损害公 司利益的情况。 陕西建设机械股份有限公司 2006 年年度报告 14 四、高级管理人员的考评及激励情况 在激励与约束机制方面,公司根据经营业绩的完成情况、个人职责的履行情况进行考评后兑现高 管人员年度薪酬。公司将根据建立现代企业制度的要求,进一步完善对高管人员的激励机制。 第七节 股东大会情况简介 一、年度股东大会情况 公司于 2006 年 4 月 19 日在公司一楼会议室召开 2005
3、年年度股东大会。 会议决议公告刊登在 2006 年 4 月 20 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站上。 二、股权分置改革相关股东会情况 公司于 2006 年 7 月 21 日在公司一楼会议室召开股权分置改革相关股东会议。会议决议公告刊登 在 2006 年 7 月 24 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站上。 三、临时股东大会情况 公司于 2006 年 9 月 19 日在公司一楼会议室召开 2006 年度第一次临时股东大会。 会议决议公告刊 登在 2006 年 9 月 20 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站上。 第八节 董事会
4、报告 一、管理层讨论与分析 2006 年,就本公司的几项主导产品而言,由于受产品总体市场需求降低的影响,本公司 2006 年 度摊铺机及稳拌机的销售量分别较 2005 年下降了 24.32%和 52.43%,销售收入大幅下降。公司钢结构 产品中的桥梁机械产品业务增长较快,这是公司近年来所重点开拓的业务,今年取得了显著的效果, 但由于处于生产初期,生产组织及加工工艺处于磨合阶段,因此生产效率不高,损耗成本较大,毛利 率较低,同时受其他钢结构产品亏损的影响,导致公司钢结构产品总体亏损。受上述因素影响,2006 年度,公司实现主营业务收入 36,219.72 万元,较上年同期下降了 9.72%;主营
5、业务利润 3,794.43 万 元,较上年下降 29.84%,报告期内公司实现净利润为-5,967.46 万元。 公司 2006 年出现经营巨大亏损, 除主导产品市场需求下降因素外, 公司在经营管理上也有存在许 多亟待改进的方面,包括: 1、生产组织模式导致经营风险较大 公司摊铺机系列产品主要配件为进口,采购周期较长,采购数量、价格及付款进度均呈钢性,需 提前较长周期确定,确定后变更难度较大。一旦公司对产品总体市场需求的变化预测不准确,使经营 计划制定过于乐观,则可能由于国外进口配套件采购数量过大,形成了大量的资金占用,使公司现金 流情况迅速恶化,增加公司持续经营的难度。 2、产品销售的内控制
6、度尚待进一步强化 陕西建设机械股份有限公司 2006 年年度报告 15 公司产品销售目前采用代理销售与直销并行方式,但代理销售比例较高,使公司对终级用户的掌 握力度下降,市场信息反馈不准确,对代理商的依赖性较大,增加了公司的经营风险;在使用代理商 进行销售与公司销售网点分布上尚需进一步科学化,以减小代理费与销售费用的重复发生;公司在产 品销售政策方面,尤其是在对代理商销售折让政策的制定与执行方面仍然存在一定问题,内控制度尚 需进一步强化;在销售合同的执行方面,尤其是对销售回款条款的制定和执行方面不够有力。 3、新产品开发和成熟情况不理想,延缓了公司的产品结构调整 公司在新产品开发的决策程序方面
7、尚需进一步科学化,目前也还存在产品开发周期和技术成熟周 期过长的问题,由于翻斗车产品和稳拌机产品受施工工艺限制,市场迅速萎缩,因此,只有强化新产 品开发,才能实现公司的产品结构调整,改善公司的经营情况。 4、尚需进一步强化内部管理 公司管理仍较为粗放,损耗高、效率低,导致钢结构产品成本过高,虽然此类产品销售收入大幅 增长,但销售利润呈亏损状态。公司在材料采购、库存管理、工艺设计、生产现场管理等方面仍需进 一步强化,以降低生产成本,提高经营效益。 二、公司主营业务及其经营状况 (一)公司所处行业 本公司为省级高新技术企业,所处行业为道路工程机械行业。 (二)公司的主营业务范围及经营状况 1、公司
8、主营业务 公司的主营业务为建设机械成套设备、筑路机械成套设备、金属结构产品及相关配件的生产、销 售;金属结构安装工程;工程机械设备的租赁。 2、主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产 品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 利润率 (%) 主营业务收 入比上年增 减(%) 主营业务成本 比上年增减 (%) 主营业务利润率比上 年增减(%) 分行业 工程机械行业 23,055.38 19,367.8315.99 -27.41 -29.15 增加 2.06 个百分点 桥梁结构产品 11,290.38 11,522.53-2.06 92.59 101.66 减少 4.5
9、9 个百分点 分产品 摊铺机 20,082.10 17,034.2715.18 -24.32 -27.03 增加 3.15 个百分点 钢结构产品 11,290.38 11,522.53-2.06 92.59 101.66 减少 4.59 个百分点 3、报告期内利润构成、主营业务及其构成、主营业务盈利能力的变化情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 毛利率 产品名称 2006 年度 2005 年度 变化幅度(%)2006 年度 2005 年度 变化幅度 摊铺机系列 20,082 26,537-24.32 15.18 12.033.15 稳拌机系列 787 1,654-52.43 16.12
10、 25.42-9.30 陕西建设机械股份有限公司 2006 年年度报告 16 翻斗车系列 376 1,065-64.74 3.57 1.242.33 租赁业务 1,498 1,428 4.93 42.49 67.66-25.17 钢结构产品 11,290 5,86292.60 -2.06 2.- 1 - 新疆中基实业股份有限公司 新疆中基实业股份有限公司 XINJIANG CHALKIS CO., LTD XINJIANG CHALKIS CO., LTD 二 00 七年年度报告 二 00 七年年度报告 证券简称:新中基 证券代码:000972 证券简称:新中基 证券代码:000972 - 2
11、 - 目 录 第一章 公司基本情况简介-3 第二章 会计数据和业务数据摘要-4 第三章 股本变动及股东情况-5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况-7 第五章 公司治理结构-11 第六章 股东大会情况简介-13 第七章 董事会报告-13 第八章 监事会报告-21 第九章 重要事项-23 第十章 财务会计报告-29 第十一章 备查文件目录-98 - 3 - 新疆中基实业股份有限公司 二 00 七年年度报告(正文) 重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。
12、 董事任忠光先生因出差未能亲自出席本次董事会,书面委托董事张林泽先生代为表决。 本公司刘一董事长、主管财务的吴光成副总经理及会计机构负责人候守军先生声明: 保证本报告中财务报告的真实、完整。 第一章 公司简介 1、公司法定中文名称:新疆中基实业股份有限公司 公司法定英文名称:XINJIANG CHALKIS CO., LTD 英文缩写:CHALKIS 2、公司法定代表人:刘 一 3、公司董事会秘书:成 屹 联系地址:新疆乌鲁木齐市青年路 17 号 联系电话: (0991)8852972、8852110 传 真: (0991)8816688、8818888 电子信箱:xzj000972 4、公司
13、注册地址:新疆乌鲁木齐市青年路 17 号 公司办公地址:新疆乌鲁木齐市青年路 17 号 邮政编码:830002 公司网址: 电子信箱:xzj000972 5、公司选定的信息披露报纸: 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: http: / 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室 6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:新中基 股票代表:000972 7、其他有关材料: 公司首次注册登记日期、地点:1994 年 6 月 30 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局 公司最近变更登记日期、地点:2006 年 11 月 1 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局 企业法人营
14、业执照注册号:6500001000089-2/2 税务登记号码:国税乌字 65010228583150 号 公司聘请的会计师事务所名称:万隆会计师事务所有限公司 办公地址:北京市西城区阜成门北大街 6 号 C 座 11 层 - 4 - 电 话: (010)66090351 第二章 会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要会计数据(单位:人民币元) 2007 年 2006 年 2007 年 2006 年 本年比上年 增减() 2005 年 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 2,411,287,781.54 1,782,816,990.96 1,848,416,985.
15、0230.45% 1,030,546,575.03 1,030,546,575.03 利润总额 81,995,746.16 96,216,727.3291,822,971.57-10.70%59,394,720.20 59,394,720.20 归属于上市公司 股东的净利润 75,463,586.40 75,295,656.5074,306,634.011.56%48,715,418.17 48,715,418.17 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 54,913,109.35 54,916,565.6354,913,109.350.00%46,787,575.68 46,7
16、87,575.68 经营活动产生的 现金流量净额 238,315,488.01 65,019,713.0465,019,713.04266.53%170,476,281.59 170,476,281.59 2007 年末 2006 年末 2007 年末 2006 年末 本年末比上 年末增减 () 2005 年末 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 4,914,954,342.29 4,411,089,792.63 4,420,890,538.3211.18% 3,497,134,682 .33 3,497,134,682.33 所有者权益(或股 东权益) 1,173
17、,446,252.43 1,099,719,682.00 1,101,704,438.356.51% 629,948,897.4 9 629,948,897.49 2、近三年主要会计数据及财务指标(单位:人民币元) 2007 年 2006 年 2007 年 2006 年 本年比上年增 减() 2005 年 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.23 0.42-0.77129.87%0.0041 0.39 稀释每股收益 0.23 0.42-0.77129.87%0.39 0.39 扣除非经常性损益后的基 本每股收益 0.17 0.310.31-45.16%0.3
18、8 0.38 全面摊薄净资产收益率 6.43% 6.85%6.74%-0.31%7.73% 7.73% 加权平均净资产收益率 6.65% 10.30%10.30%-3.65%9.23% 9.23% 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率 4.68% 4.99%4.98%-0.30%7.43% 7.43% 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 4.84% 7.51%7.51%-2.67%8.86% 8.86% 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.74 0.360.36105.56%1.37 1.37 2007 年末 2006 年末 2007 年末 2006 年末 本年末比上年 末增减(
19、) 2005 年末 2005 年末 - 5 - 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每 股净资产 3.64 6.156.15-40.81%5.06 5.06 3、非经常性损益项目(单位:人民币元) 非经常性损益项目 金额 政府补贴 19,880,805.60 营业外收支净额 -2,198,963.64 其他 2,868,635.09 合计 20,550,477.05 第三章 股本变动及主要股东情况 一、股份变动情况表 1、公司股份变动情况表(单位:股,截至2007年12月31日) 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 送股 公积金转股其他 小计 数
20、量 比例 一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 113,011,84 3 63.10% 33,903,55256,505,921 -147,850,083 -57,440,610 55,571,23317.24% 1、国家持股 0 0.00% 0000 00.00% 2、国有法人持股 55,631,892 31.06% 16,689,56827,815,946-61,547,996 -17,042,482 38,589,41011.97% 3、其他内资持股 57,379,951 32.04% 17,213,98428,689,975-86,302,087 -40,398,128 16,981
21、,8235.27% 其中: 境内非国有法人持股 57,377,823 32.04% 17,213,34628,688,911-86,301,130 -40,398,873 16,978,9505.27% 境内自然人持股 2,128 0.00% 6381,064-957745 2,8730.00% 4、外资持股 0 0.00% 0000 00.00% 其中: 境外法人持股 0 0.00% 0000 00.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0000 00.00% 二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 66,077,330 36.90% 19,823,19933,038,665147,850
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