2010-000004-国农科技:2010年年度报告(更新后).PDF
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1、售股份变动情况表限售股份变动情况表限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限 售股数 本年增 加限售 股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 寿光晨鸣控股有限公司 293,003,657 0 0 293,003,657 股权分置改革 限售 2010 年 03 月 29 日 公司高管人员持股 10,295,148 731,751 444,918 10,008,315 公司高管持股 冻结 根据深交所有关规 定进行解冻 合计 303,298,805 731,751 444,918 303,011,972 注注注注:2010 年年年年 3 月月月月 29 日日日日,公司控
2、股股东寿光晨鸣控股有限公司持有公司的公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司持有公司的公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司持有公司的公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司持有公司的 293,003,657 股限售股份已满承诺股限售股份已满承诺股限售股份已满承诺股限售股份已满承诺 限售期限售期限售期限售期,待控股股东确认有关解除限售的事项后待控股股东确认有关解除限售的事项后待控股股东确认有关解除限售的事项后待控股股东确认有关解除限售的事项后,办理相关解除限售的手续办理相关解除限售的手续办理相关解除限售的手续办理相关解除限售的手续。 2、前前前前 10 名股东名股东名股东名股东、前前前前 10 名无限售条件股东持股
3、情况表名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 股东总数168,277 户,其中 A 股股东137,413 户,B 股股东30,232 户,H 股股东632 户。 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 持有有 限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 香港中央结算代理人有限公司 境外非国有法人 (外资股东) 18.91% 389,900,000 0 未知 寿光晨鸣控股有限公司 国有法人 14.21% 293,003,657 293,003,657 无 PLATINUM ASIA FUND 境外法人 2.1
4、5% 44,366,377 0 未知 BBH BOS S/A FIDELITY FD CHINA FOCUS FD 境外法人 1.38% 28,500,195 0 未知 HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 境外法人 1.11% 22,892,182 0 未知 MANULIFE GLOBAL FUND 境外法人 0.99% 20,324,321 0 未知 BILL 利润表中的收入和费 用项目,采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。 晨鸣纸业 2010 年年度报告全文 44 七七七七、合并财务报表项目注释合并财务报表项目注释合并财务报表项目注释合并财务报表项目注释 合并
5、财务报表项目注释: 除非特别指出, 期初指 2010 年 1 月 1 日, 期末指 2010 年 12 月 31 日, 上期指 2009 年度,本期指 2010 年度。 1 1 1 1、货币资金货币资金货币资金货币资金 项 目 期末数 期初数 外币金额 折算率 人民币 金额 外币金额 折算率 人民币 金额 库存现 金: -人民币 1,100,197.18 1,734,099.25 -美元 20,000.00 6.6227 132,454.00 25,035.00 6.8282 170,943.99 银行存 款: -人民币 1,546,974,335.41 1,922,160,187.63 -美
6、元 45,958,441.92 6.6227 304,368,975.24 63,601,348.40 6.8282 434,282,727.15 -港币 759,304.73 0.8509 646,115.18 750.18 0.8805 660.53 -欧元 228,683.68 8.8065 2,013,902.79 917,167.73 9.7971 8,985,583.95 其他货币 资金: -人民币 95,802,510.63 524,368,583.55 -美元 123,264.82 6.6227 816,345.94 177,901.64 6.8282 1,214,747.97
7、 -欧元 11.85 8.8065 104.35 583.02 9.7971 5,711.91 合 计 1,951,854,940.721,951,854,940.721,951,854,940.721,951,854,940.72 2,892,923,245.932,892,923,245.932,892,923,245.932,892,923,245.93 注:(1)于2010年12月31日,本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币22,640,933.48元 (2009年12月31日:人民币39,333,000.00元),系本集团以人民币22,640,933.48元银行定期存单 为质押取
8、得银行借款3,104,700.00美元,期限为6个月; (2)其他货币资金13,899,565.96元(2009年12月31日:467,154,426.78元)为本集团向银行 申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款; (3)其他货币资金 60,078,461.48 元(2009 年 12 月 31 日:19,101,616.65 元),为本集团向 银行申请开具信用证所存入的保证金存款。 2 2 2 2、交易性金融资产交易性金融资产交易性金融资产交易性金融资产/ / / /负债负债负债负债 (1)交易性金融资产 项 目 期末公允价值 期初公允价值 衍生金融资产(远期结售汇) 14,900,000
9、.00 合 计 14,900,000.00 (2)交易性金融负债 晨鸣纸业 2010 年年度报告全文 45 项 目 期末公允价值 期初公允价值 衍生金融资产(远期结售汇) 6,450,000.00 合 计 6,450,000.00 交易性金融资产减了人民币 14,900,000.00 元,交易性金融负债减少 6,450,000.00 元系本公 司及子公司晨鸣(香港)有限公司签订的远期结售汇合约到期而减少。 3 3 3 3、应收票据应收票据应收票据应收票据 (1)应收票据分类 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 2,762,389,909.89 2,704,799,074.02 商业承兑汇票
10、- - 合 计 2,762,389,909.89 2,704,799,074.02 注:(1) 于2010年12月31日,账面价值为人民币1,583,925,454.80元(2009年12月31日: 人民币2,091,067,806.59元)的票据已贴现取得短期借款,本集团未终止贴现票据的确认。 (2)期末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况(金额最大的前五项) 出票单位 出票日期 到期日 金额 是否已 终止确 认 备注 客户一 2010.11.20 2011.3.31 34,927,194.40 是 客户二 2010.12.1 2011.3.31 31,991,781.48 是 客户三 20
11、10.12.15 2011.3.15 13,990,000.00 是 客户四 2010.9.30 2011.2.28 13,925,000.00 是 客户五 2010.11.29 2011.5.29 10,000,000.00 是 合 计 104,833,975.88 4 4 4 4、应收账款应收账款应收账款应收账款 (1)应收账款按种类列示 期末数 账面余额 坏账准备 种 类 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账 准备的应收账款 2,059,893,496.83 87.36 192,995,370.65 9.37 按组合计提坏账准备的应收账 款 账龄 2 年(含 2
12、 年)以内的应收款 项 255,673,024.22 10.84 13,138,786.03 5.14 账龄 2 年以上的应收款项 32,119,826.36 1.36 29,221,227.50 90.98 晨鸣纸业 2010 年年度报告全文 46 组合小计 287,792,850.58 12.20 42,360,013.53 14.72 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的应收账款 10,247,861.04 0.44 合 计 2,357,934,208.45 100.00 235,355,384.18 9.98 (续) 期初数 账面余额 坏账准备 种 类 金额 比例(%) 金额 比例(
13、%) 单项金额重大并单项计提坏账准 备的应收账款 1,462,971,676.02 85.08 132,882,322.49 9.08 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄 2 年(含 2 年)以内的应收款 项 202,405,187.34 11.77 26,758,259.93 13.22 账龄 2 年以上的应收款项 35,161,196.35 2.04 31,038,532.32 88.27 组合小计 237,566,383.69 13.81 57,796,792.25 24.32 单项金额虽不重大但单项计提坏 账准备的应收账款 19,132,552.72 1.11 合 计 1,719,67
14、0,612.43 100.00 190,679,114.74 11.09 (2)应收账款按账龄列示 期末数 坏账数 项目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 2,223,077,582.95 94.28 120,249,426.99 51.09 1 至 2 年 28,201,927.17 1.20 12,316,780.20 5.23 2 至 3 年 59,631,780.81 2.53 55,766,259.47 23.70 3 年以上 47,022,917.52 1.99 47,022,917.52 19.98 合计 2,357,934,208.45 100.00 235,35
15、5,384.18 100.00 期初数 坏账数 项目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 1,507,264,155.22 87.65 72,733,231.12 38.14 1 至 2 年 152,953,443.62 8.89 65,319,432.65 34.26 2 至 3 年 8,758,784.64 0.51 1,932,222.02 1.01 3 年以上 50,694,228.95 2.95 50,694,228.95 26.59 合计 1,719,670,612.43 100.00 190,679,114.74 100.00 (3)坏账准备的计提情况 单项金额重大并
16、单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况 应收账款内容 账面金额 坏账准备 计提比例(%) 理由 货款 2,059,893,496.83 192,995,370.65 9.37 根据账龄计提 晨鸣纸业 2010 年年度报告全文 47 合计 2,059,893,496.83 192,995,370.65 9.37 按组合计提坏账准备的应收账款 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 期末数 期初数 账面余额 账面余额 坏账准备 账龄 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 比例 (%) 1 年以内 249,299,453.17 86.62 12,464,972.68 214,967,642.
17、86 84.05 10,748,382.14 1 至 2 年 6,373,571.05 2.21 637,357.10 5,626,755.67 2.20 562,675.57 2 至 3 年 3,577,678.27 1.24 715,535.66 5,154,237.01 2.02 1,031,572.98 3 年以上 28,542,148.09 9.93 28,542,148.09 30,006,959.34 11.73 30,006,959.34 合计 287,792,850.58 100.00 42,360,013.53 255,755,594.88 100.00 42,349,59
18、0.03 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 应收账款内容 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 计提理由 货款 10,247,861.04 主要以信用证结算的 货款,经个别认定, 可以全额收回。 合计 10,247,861.04 (4)报告期实际核销的大额(100 万元)应收账款情况 单位名称 应收账款 性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易 产生 丹东化学纤维股份有限公司 货款 2,048,394.36 因客户破产而无法收回 否 沈阳锦增化工建材有限公司 货款 332,485.50 起诉后法院未全部认 定,差额核销 否 其他小额核销 货款 1,993,300.17 客户破产等原因
19、无法收 回 否 合计 4,374,180.03 (5)本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 (6)应收账款金额前五名单位情况 单位名称 与本集团关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%) 客户一 非关联方 47,706,660.23 2 至 3 年 2.02 客户二 非关联方 24,743,097.06 1 年以内 1.05 客户三 非关联方 19,992,163.33 1 年以内 0.85 客户四 非关联方 19,750,329.91 1 年以内 0.84 客户五 非关联方 18,086,187.24 1 年以内 0.77 合 计 130,278,4
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