2013-601208-东材科技:2013年年度报告.PDF
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1、 公司主营业务收入同比减少 7,401.54 万元,主要是由于焦炭价格下降影响 收入减少 124,219.88 万元,焦炭销量增加影响收入增加 72,766.40 万元;煤气价 格上涨影响收入增加 9,980.26 万元,煤气销量下降影响收入减少 6,583.5 万元; 云煤能源 2013 年年度报告 9 煤化工副产品收入增加 15,024.11 万元;同时煤炭及贸易收入增加 26,195.28 万 元,工程收入减少 564.21 万元。 (3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期,公司销售收入前五名客户销售总额为 36.6 亿元,占营业收入的 56.5%。 3、成本成本 (1) 成本
2、分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 煤焦化 原材料 4,708,378,498.02 82.54 5,139,002,591.16 83.37 -8.38 燃料及 动力 603,592,974.74 10.58 668,179,948.07 10.84 -9.67 人工 125,863,321.27 2.21 106,825,453.18 1.73 17.82 制造费 用 266,268,177.05 4.67 250,250,416.41
3、4.06 6.40 小计 5,704,102,971.07 100.00 6,164,258,408.82 100.00 -7.46 煤炭采掘 及贸易 236,160,784.20 100.00 39,457,948.11 100.00 498.51 工程收入 12,620,868.06 100.00 11,161,942.25 100.00 13.07 合计 5,952,884,623.33 6,214,878,299.18 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 焦炭
4、原材料 3,587,367,589.64 83.28 3,919,597,399.90 84.03 -8.48 燃料及 动力 459,129,315.85 10.66 523,222,855.43 11.22 -12.25 人工 88,266,612.82 2.05 65,920,382.20 1.41 33.90 制造费 用 173,030,598.25 4.02 155,794,492.71 3.34 11.06 小计 4,307,794,116.56 100.00 4,664,535,130.24 100.00 -7.65 煤气 原材料 555,420,419.38 80.34 733,
5、804,675.25 82.48 -24.31 燃料及 动力 70,629,503.66 10.22 88,682,711.23 9.97 -20.36 云煤能源 2013 年年度报告 10 人工 23,028,182.01 3.33 23,503,400.16 2.64 -2.02 制造费 用 42,270,108.40 6.11 43,698,392.07 4.91 -3.27 小计 691,348,213.45 100.00 889,689,178.70 100.00 -22.29 煤化工副产 品 原材料 565,590,489.01 80.23 485,600,516.01 79.60
6、 16.47 燃料及 动力 73,834,155.22 10.47 56,274,381.41 9.22 31.20 人工 14,568,526.44 2.07 17,401,670.82 2.85 -16.28 制造费 用 50,967,470.39 7.23 50,757,531.64 8.32 0.41 小计 704,960,641.06 100.00 610,034,099.88 100.00 15.56 煤炭采掘及 贸易 236,160,784.20 100.00 39,457,948.11 100.00 498.51 工程收入 12,620,868.06 100.00 11,161
7、,942.25 100.00 13.07 合计 5,952,884,623.33 6,214,878,299.18 (2) 主要供应商情况主要供应商情况 报告期前五名供应商采购金额合计 19.63 亿元,占采购额总数的比例为 40.36%。 4、 费用费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 6,473,137,220.88 6,599,647,911.11 -1.92 营业成本 5,961,106,487.96 6,287,569,268.57 -5.19 销售费用 99,708,743.81 74,965,410.25 33.01 营业税金及附加 13,408,000.83
8、 7,375,641.18 81.79 费用项目变动原因分析:费用项目变动原因分析: (1) 销售费用比上年同期增加 33.01%,主要原因是焦炭销售的运输费用、 筛分等劳务费用增加所致; (2) 营业税金及附加比上年同期增加 81.79%,主要原因是本期应交增值税 增加,相应的城建税和教育费附加增加所致。 5、 研发支出研发支出 研发支出情况表研发支出情况表 云煤能源 2013 年年度报告 11 单位:元 本期费用化研发支出 2,525,247.67 本期资本化研发支出 3,930,635.26 研发支出合计 6,455,882.93 研发支出总额占净资产比例(%) 0.2 研发支出总额占营
9、业收入比例(%) 0.1 6、现金流现金流 科目 本期数 上年同期数 变动金额 经营活动产生的现金流量净额 81,874,101.26 -322,351,481.76 404,225,583.02 投资活动产生的现金流量净额 -482,838,075.45 -123,309,083.85 -359,528,991.60 筹资活动产生的现金流量净额 574,311,389.13 251,728,750.57 322,582,638.56 现金及现金等价物净增加额 173,347,414.94 -193,931,815.04 367,279,229.98 7、 其它其它 (1 1)公司利润构成或利
10、润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内,公司实现了扭亏为盈,主要原因包括:一、昆明市城市煤气价格 上调,增加了利润;二、师宗煤焦化生产负荷比去年大幅度提升,较好的发挥了 规模效益,实现了扭亏为盈;三、完成了昆钢控股所持四个煤矿 100%股权的收 购,四个煤矿实现了盈利。 (2 2)公司前期各类融资、重大公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明资产重组事项实施进度分析说明 公司收购昆钢控股所持有的四个煤矿的非公开发行股票项目已于 2013 年 5 月 8 日经获得中国证监会核准发行的批复。2013 年 11 月,公司以非公开发 行股票方式向包
11、括昆钢控股在内的 2 名特定投资者发行了 94,736,800 股人民币 普通股股票, 发行价格为 9.50 元/股, 其中昆明钢铁控股有限公司认购 1,894.736 万股,建信基金管理有限责任公司认购 7,578.944 万股。募集资金总额 899,999,600.00 元,扣除各项发行费用人民币 30,929,260.77 元后,实际募集 资金净额为人民币 869,070,339.23 元。存放于公司的募集资金专户并由中审亚 太会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告。2013 年 11 月 15 日,公 司在中登公司上海分公司完成了股份变动登记工作,公司股份总数由 400,225,00
12、0 股变更为 494,961,800 股,昆钢控股为公司的第一大股东,持股比 云煤能源 2013 年年度报告 12 例由 68.46%变更为 59.19%。(具体内容详见中国证券报和上海证券交易所 网站 上的公告)。 公司2013 年申请发行公司债项目已经中国证监会于 2013 年5月30 日核 准通过。2013 年 7 月 5 日,2013 年 11 月 24 日,公司分别召开了第六届董事会 第六次(临时)会议,第六届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了关于 确定公司债发行规模的议案及关于调整公司债发行规模的议案,根据市场 形势及公司资金需求状况,公司将公司债券发行规模确定为 25,000
13、 万元。2013 年12月9日, 公司2.5亿元公司债发行完成, 票面利率为7.80%。 本期债券于 2013 年 12 月 18 日起在上交所挂牌交易, 本期证券简称:13 云煤业,证券代码: 122258。 (具体内容详见中国证券报和上海证券交易所网站 上的公告)。 (3 3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司发展战略进度:公司向上游积极整合控制煤炭资源。2013 年,公司以 非公开发行股票的方式完成了昆钢控股的四个煤矿的收购,完善了公司煤-焦- 化产业链。 报告期内经营情况: 项目 2013 年 2012 年 增减比例 焦 炭 产 量 340.12 万吨 307.
14、14 万吨 15.40% 销售量 354.45 万吨 309.97 万吨 14.35% 煤 气 产 量 15.46 亿 m3 13.74 m3 12.52% 销售量 5.84 亿 m3 6.5 亿 m3 -10.15% 煤化工产品 产 量 26.7 万吨 21.97 万吨 22.53% 销售量 26.78 万吨 21.54 万吨 24.33% 四个煤矿在 2013 年 1-4 月份停产的情况下,报告期内,四个煤矿原煤产量 33.14 万吨。 (二)(二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 8、 主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
15、主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率 () 营业收 入比上 年增减 营业成 本比上 年增减 毛利率比 上年增减 云煤能源 2013 年年度报告 13 (%) (%) 煤焦化 6,128,582,467.11 5,704,102,971.07 6.93 -5.11 -7.46 增加 2.36 个百分点 工程施工 21,408,041.21 12,620,868.06 41.05 -20.86 13.07 减少 17.69个 百分点 煤炭采掘 及贸易 313,296,217.85 236,160,784.20 24.62 510.20 498.51 增加 1.47 个百分点 合
16、计 6,463,286,726.17 5,952,884,623.33 7.90 -1.13 -4.22 增加 2.96 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 () 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上 年增减 焦炭 4,556,879,474.77 4,307,794,116.56 5.47 -10.15 -7.65 减少 2.56 个 百分点 煤气 678,929,848.49 691,348,213.45 -1.83 5.27 -22.29 增 加 36.12 个百分点 煤化工 副产品 892,773,143.85 704
17、,960,641.06 21.04 20.23 15.56 增加 3.19 个 百分点 工程收 入 21,408,041.21 12,620,868.06 41.05 -20.86 13.07 减 少 17.69 个百分点 煤炭 313,296,217.85 236,160,784.20 24.62 510.20 498.51 增加 1.47 个 百分点 合计 6,463,286,726.17 5,952,884,623.33 7.90 -1.13 -4.22 增加 2.96 个 百分点 报告期内,煤气的毛利率比去年上升主要是因为本期内城市煤气价格上调影响 9、主营业务分地区情况主营业务分地区
18、情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减() 昆明地区 4,076,580,316.68 -10.17 玉溪地区 1,801,628,071.60 14.28 曲靖地区 257,788,407.04 34.31 其他地区 327,289,930.85 42.00 小计 6,463,286,726.17 -1.13 曲靖地区营业收入比上年同期增加 34.31%,主要是下游客户增加所致; 其他地区营业收入比上年同期增加 42%,主要原因是本期销往红河钢铁有限公司 的焦炭增加。 云煤能源 2013 年年度报告 14 (三)(三)资产、资产、负债情况分析负债情况分析 1 1、
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