北大纵横—中伍恒利—商业计划书附表汇报版.xls
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1、 4210526.3164210526.325526315.7921894736.8425431578.95 29473684.2132421052.63 轧制费25600000256000002560000033600000133120000154624000179200000197120000 直接人工成本243550.13243550.13243550.13243550.131593501159350115935011593501 制造费用993221.79993221.79993221.79993221.796550083.846556147.006563076.316568128.9
2、5 合计166102206.1 166102206.1166102206.1 233312732.477475188889859467710401292931143331617 单位成本10381.3910381.3910381.3911110.139311.929298.379286.879280.29 固定成本4890066.94 4890066.9394890066.944890066.9422516764.9522522828.1 22529757.4222534810.06 可变成本164865434.2 164865434.2164865434.2 232075960.5 7666
3、08303.2890445029.110319727161135169987 附表五 年管理费用计算表 单位:元 项目第一年第二年第三年第四年第五年 办公房租800000800000800000800000800000 差旅费400000400000400000400000400000 通讯费6000060000600006000060000 办公用品消耗120000120000120000120000120000 交通费8640086400864008640086400 手机补贴费9000090000900009000090000 招待费600000600000600000600000600
4、000 办公家具200000 管理人员工资2710740.092710740271074027107402710740 汽油消耗6000060000600006000060000 办公设备折旧191560191560191560191560191560 董事会费400000400000400000400000400000 咨询费100000100000100000100000100000 审计费150000150000150000150000150000 水电费3600036000360003600036000 其他费用1200940.02116094011609401160940116094
5、0 开办费摊消321540321540321540321540321540 爆破技术购买费摊消70860007086000708600070860007086000 小计14613180.11 14373180 14373180 14373180 14373180 付现成本7014080.1086774080677408067740806774080 附表六 年制造费用计算表 单位:元 项目第一年第二年第三年第四年第五年 生产厂建筑设施及设备折旧10480001048000104800010480001048000 扩大产能新增建筑设施折旧912000912000912000912000 扩大
6、产能新增设备201000201000201000201000 间接材料1866137 3330333.8333639733433263348379 水120000200000200000200000200000 电9600001920000192000019200001920000 汽油460800624000624000624000624000 雷管14314.2931278.236330.83 42105.26 46315.79 其他间接材料311022.9 555055.64 556066.17 557221.1 558063.2 保安费6000060000600006000060000
7、 加工厂仓库租赁费120000120000120000120000120000 安全场地租金432000432000432000432000432000 取暖费300000300000300000300000300000 设备维修费146750146750146750146750146750 小计3972887 6550083.8655614765630766568129 付现成本2924887 4389083.8439514744020764407129 其他间接材料为所有间接材料的20 设备维修费为设备原值的5 附表七 不锈钢复合板生产排产计划表 单位:吨 第1年第2年第3年第4年第5年
8、第一季度第二季度第三季度第四季度 计划销售数量54721036218738294288320096640112000123200 期末库存数量10528.0016166.40 13428.005000.005000.005000.005000.005000.00 期初库存数量10528.00 16166.4013428.005000.005000.005000.005000.00 安排生产不锈钢复合板薄板的数量16000.0016000.00 16000.0021000.00 83200.0096640.00 112000.00 123200.00 消耗不锈钢复合板坯料16842.111684
9、2.11 16842.1122105.26 87578.95 101726.32 117894.74 129684.21 消耗自产不锈钢复合板坯料12500.0012500.00 12500.0012500.00 87578.95 101726.32 117894.74 129684.21 消耗外购不锈钢复合板坯料4342.114342.114342.119605.26 期初原材料库存数量 不锈钢坯料761.25761.25761.251333.391548.781794.951974.44 普碳钢坯料7134.007134.007134.00 12495.7614514.3116821.22
10、18503.34 外购不锈钢复合板坯料1505.261505.263329.820.000.000.000.00 炸药46.6746.6746.67525.47610.36707.37778.11 本期消耗量 不锈钢坯料1268.751268.751268.751268.758889.2610325.2211966.3213162.95 普碳钢坯料11890.0011890.00 11890.0011890.00 83305.0996762.07 112141.47 123355.62 外购不锈钢复合板坯料4342.114342.114342.119605.26 炸药500.00500.005
11、00.00500.003503.164069.054715.795187.37 本期原材料采购量 不锈钢坯料2030.001268.751268.751840.899104.6610571.3912145.8113162.95 普碳钢坯料19024.0011890.00 11890.0017251.76 85323.6499068.98 113823.60 123355.62 外购不锈钢复合板坯料5847.374342.116166.676275.440.000.000.000.00 炸药546.67500.00500.00978.813588.044166.064786.535187.37
12、期末原材料库存数量 不锈钢坯料761.25761.25761.251333.391548.781794.951974.441974.44 普碳钢坯料7134.007134.007134.0012495.76 14514.3116821.2218503.3418503.34 外购不锈钢复合板坯料1505.261505.263329.820.000.000.000.000.00 炸药46.6746.6746.67525.47610.36707.37778.11778.11 附表八 不锈钢冷轧薄板产品销售收入和销售税金及附加估算表 单位:元 产品名称 单价 第1年第2年第3年第4年第5年 第一季度第
13、二季度第三季度第四季度 销 售 数量金额 销 售 数量 金额 销 售 数量金额 销 售 数量金额 销 售 数量 金额 销 售 数量金额 销售 数量金额 销 售 数量 金额 销售收入13102547271694144 10361.6 135757683.2 18738.4 24551051729428385565656832001090086400966401266177280 112000 1467424000 1232001614166400 销售税金及附加 增值税0006189438560525486517686076795741086798663 销项税金12188004.5230788
14、06.1441736787.965546161.52185314688215250137.6249462080274408288 进项税金38911139.127390645.173080257539255962.611D、具有丰富的爆炸复合行业生产管理经验E、行业内的专家学者(3)董事的推选规则为保证董事会的连续性,除了公司董事会初次建立时由股东一次推选所有董事外,在公司正常经营期间,董事的进入、退出要按照规定的时间和比例进入、退出,具体比例和时间由投资者共同讨论决定。七、组织、协作及对外关系新公司的组构架页:12组织架构由总部、生产厂、各营销办事处构成,总部包括行政人事部、办公室、生产技术
15、部、营销部、采购部等部门,具体情况见附录。新公司将和南京理工大学瞬态实验室开展技术合作,共同研究爆炸复合技术,中伍恒利公司已和南京理工大学签订技术合作协议,新公司成立后,相应的权利和义务将由新公司承担。为保证新公司能正常运行,公司发起人中伍恒利公司正积极和国内的钢铁企业联系,协商建立战略合作伙伴关系,稳定新公司的生产链条。为保证市场顺利启动与平稳发展,公司发起人中伍恒利公司正积极和国内的大型不锈钢流通企业、各行业中不锈钢复合板的潜在大用户联系,协商建立战略合作伙伴关系,为新公司的成立创造一个良好的营销环境。八、场地与设施新公司注册地和生产场地位于天津市静海经济开发区,园区总体规划3万平方公里,
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