MSF 财务公司财务预测(悲观).xls
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1、财务公司财务预测 损益表(万)资产负债表(万) 2001200220032004 一、营业收入2,9133,8094,0534,326资产 利息收入1,7562,3962,2942,199流动资产 贷款1,1161,1161,1161,116 现金及银行存款 贴现6401,2801,1781,083 存放中央银行款项 金融企业往来收入718814818815 存放同业款项 手续费收入 拆出资金 证券销售差价收入 短期贷款 租赁收益 应收帐款 汇兑收益 减:坏帐准备 其他营业收入 其他应收款 二、营业支出2,4522,7412,7462,767 贴现 利息支出318276240210 待摊费用
2、活期存款238200168141 短期投资 定期存款81777369 减:短期投资跌价准备 金融企业往来支出351609571536 委托贷款 手续费支出 委托投资 营业费用1,7831,8551,9342,021 卖入返售证券 管理费用 一年内到期的长期投资 汇兑损失流动资产合计 其他营业支出长期资产: 三、营业税金及附加135158126121 逾期贷款 四、营业利润172638721775 减:贷款呆帐准备 加:投资收益1,2801,6001,6001,600 长期投资 短期投资8801,2001,2001,200 减:投资风险准备 长期股权投资400400400400 固定资产原值 加
3、:营业外收入 减:累计折旧 减:营业外支出 固定资产净值 加:以前年度损益调整 固定资产清理 五、利润总额1,6722,5382,6212,675长期资产合计 减:所得税552838865883无形、递延及其他资产 六、净利润1,1201,7011,7561,792 递延资产 减:上缴利润6721,0201,0541,075 其他资产 当年未分配利润448680702717其他资产合计 资产总计 21 财务公司财务预测 20002001200220032004 负债及所有者权益 流动负债: 31,95134,22038,98839,09338,858 短期存款 1,4601,6801,4381
4、,2331,059 向中央银行借款 同业存放款项 7,3657,2657,1657,0656,965 拆入资金 21,01120,00020,00020,00020,000 委托存款 2,7132,1701,6281,085543 应付帐款 36529221914673 其他应付款 5,258 应付工资 2,2438,00016,00014,72013,542 应付福利费 应交税金 3,45711,00015,00015,00015,000 应付利润 0 预提费用 90,233100,000110,000121,000133,100 发行短期债券 其他流动负债 一年内到期的长期负债 流动负债合
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