凯捷—中国航油集团战略规划项目-财务模型-060810.ppt
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1、凯捷中国 2006年8月10日 应对市场开放,实施战略转型,提升核心能力,发展 协同业务,打造具有国际竞争力的航油商贸流通集团 中国航油集团“十一五”发展战略规划报告 根据中国航油集团战略规划,集团收入主要来源于航油、物流、 海外、多元化业务四大块 集团收入 构成 航油主业收入 物流业务收入 海外业务收入 多元化业务收入 航运业务收入 仓储业务收入 管输业务收入 贸易业务收入 海外投资收入 地油业务收入 其他收入 航油业务收入 重要依据 根据航油主业发展规划 结合海天业务数据结合行业比 照公司 结合集团战略规划中对于仓储 设施发展机会的规划 根据京津管输中心自身规划 根据未来贸易市场环境发展预
2、 测自身的市场占有率和收入 机会型发展,无法进行准确预 测 根据地油公司发展规划中关于 批发和零售的收入预测 机会型发展,无法进行准确预 测 CAOHC-CAOHC- 060627-060627-中中 国航油集国航油集 略略 划划目目- -整整 合案例分析合案例分析 - - SHINING.SHINING. PPTPPT2 基本假设及说明 预测方法概要说明: 对于航油业务收入和管输业务收入,基本和两个公司的自身发展规划与预测一致,因 此不加详细说明 对于预测相对复杂的航运业务收入、仓储业务收入、贸易业务收入、地油业务收入给 出了详细的预测方法的说明和一些基本假设 对于海外投资收入和其他收入,由
3、于主要是机会驱动型,因此这里没有加以预测 CAOHC-CAOHC- 060627-060627-中中 国航油集国航油集 略略 划划目目- -整整 合案例分析合案例分析 - - SHINING.SHINING. PPTPPT3 预测结果: 考虑集约多元化业务和海外投资收入总量不易确定,预计 2010年集团总收入约可达到1000-1200亿 (单位:万元) 2005年2010年(E) 航油业务收入3,298,2786,267,431 物流业务收入27,904119,927 海外业务收入2,825,146 海外贸易业务收入02,825,146 海外投资收入0不确定 集约多元化业务收入6,8582,2
4、73,371 地油业务收入6,8582,273,371 海外投资收入0不确定 集团总体收入3,333,040 合计:11,485,874 预测:10,000,00012,000,000 数据来源:量化分析报告,参考见Excel文件 CAOHC-CAOHC- 060627-060627-中中 国航油集国航油集 略略 划划目目- -整整 合案例分析合案例分析 - - SHINING.SHINING. PPTPPT4 航运收入构成 = 2010年总船数 x 每船平均收入 2010年 航运总收入 自身承运收入 代理收入 总船数:根据海天航运公司对于2010年需要船只数的估计 每船平均收入= 南京水运2
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