万家上证50交易型开放式指数证券投资基金2017年年度报告.pdf
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1、企业产业园一期、二期项目,由公司子公司 2017 年年度报告 5 / 163 平潭信众资产管理有限公司开发建设 东莞沙田项目 指 东添加工电商配送产业园项目,由公司子公司五矿电工(东莞) 有限责任公司开发建设 嘉兴王店项目 指 指大恩供应链中心项目,由公司子公司嘉兴大恩供应链管理有限 公司开发建设 三信公司 指 福建省三信集团(莆田)商业发展有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 福建东百集团股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2
2、017 年年度报告 6 / 163 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 福建东百集团股份有限公司 公司的中文简称 东百集团 公司的外文名称 FUJIAN DONGBAI (GROUP) CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 FJDB 公司的法定代表人 施文义 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 刘夷 李京宁 联系地址 福建省福州市八一七北路84号东百 大厦17层 福建省福州市八一七北路84号东 百大厦17层 电话 0591-87531724 0591-8753172
3、4 传真 0591-87531804 0591-87531804 电子信箱 db600693 db600693 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福州市八一七北路84号 公司注册地址的邮政编码 350001 公司办公地址 福建省福州市八一七北路84号东百大厦17层 公司办公地址的邮政编码 350001 公司网址 电子信箱 db600693 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 、 中国证券报 、 证券日报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指 定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股
4、票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东百集团 600693 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务 所(境内) 名称 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 福建省福州市湖东路中山大厦 B 座八层 签字会计师姓名 刘延东、王永平 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福州市湖东路 268 号证券大厦 16 层 签字的保荐代表人姓名 吕泉鑫、谢威 持续督导的期间 2016 年 3 月 3 日至募集
5、资金使用完毕止 2017 年年度报告 7 / 163 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据主要会计数据 20172017年年 20162016年年 本期比上本期比上 年同期增年同期增 减减(%)(%) 20152015年年 营业收入 3,855,695,680.64 3,009,898,941.86 28.10 1,626,196,785.19 归属于上市公司股 东的净利润 247,412,194.08 101,046,654.20 144.85 49,372,990.49 归属于上
6、市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 249,107,710.23 103,664,501.61 140.30 14,111,647.95 经营活动产生的现 金流量净额 305,322,546.99 -29,820,463.29 1,123.87 -84,071,550.07 20172017年年末末 20162016年年末末 本期末比本期末比 上年同期上年同期 末增减末增减 (% %) 20152015年末年末 归属于上市公司股 东的净资产 2,160,545,583.78 1,913,522,713.53 12.91 1,812,485,104.42 总资产 6,808,263,172
7、.13 5,832,973,023.42 16.72 5,287,046,245.71 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20172017年年 20162016年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)(%) 20152015年年 基本每股收益(元股) 0.2754 0.1125 144.80 0.1168 稀释每股收益(元股) 0.2754 0.1125 144.80 0.1168 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元股) 0.2773 0.1154 140.29 0.0334 加权平均净资产收益率(%) 12.14 5.42 增加6.72个百分点
8、 2.96 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 12.23 5.56 增加6.67个百分点 0.85 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入较上期增长 28.10%,主要是报告期公司商业地产业务收入较上期增加 63,377.40 万元、供应链管理业务收入较上期增加 30,017.81 万元。 2、归属于上市公司股东的净利润较上期增长 144.85%,主要是报告期公司商业地产业务实现的 销售利润较上期增加。 3、归属于上市公司股东的净资产较期初增长 12.91%,略有增长。 4、综合上述因素后,报告期公司基本每股收益为 0.2754 元,较上期增
9、长 144.80%,加权平均净 资产收益率为 12.14%,较上期增加 6.72 个百分点。 2017 年年度报告 8 / 163 八、八、 2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:万元 币种:人民币 第一季度第一季度 (1 1- -3 3 月份)月份) 第二季度第二季度 (4 4- -6 6 月份)月份) 第三季度第三季度 (7 7- -9 9 月份)月份) 第四季度第四季度 (1010- -1212 月份)月份) 营业收入 85,472.42 104,228.65 77,980.22 117,888.28 归属于上市公司股东的净利润 3,024.28 6,300.30 4
10、,498.35 10,918.29 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 2,675.16 6,171.07 5,178.00 10,886.54 经营活动产生的现金流量净额 -5,841.15 16,316.95 9,465.18 10,591.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20172017 年金额年金额 附注(如适用)附注(如适用) 20162016 年金额年金额 20152015 年金额年金额 非流动资产处置损益 -11,
11、052,672.46 详见第十一节、 七、47、49、50 点的说明 -12,614,567.40 -4,036,535.17 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外 4,171,399.90 详见第十一节、 七、56 点的说明 1,605,757.30 322,700.00 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益 2,156,924.28 详见第十一节、
12、七、45、46 点的 说明 7,557,186.87 40,113,279.20 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 2,128,257.36 详见第十一节、 七、49、50 点的 说明 259,164.92 11,067,431.05 少数股东权益影响额 35,420.46 -223,503.67 -338,813.77 所得税影响额 865,154.31 798,114.57 -11,866,718.77 合计 -1,695,516.15 -2,617,847.41 35,261,342.54 十、十、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币
13、 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影对当期利润的影 响金额响金额 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 38,890,962.00 -38,890,962.00 -2,909,292.50 合计 38,890,962.00 -38,890,962.00 -2,909,292.50 2017 年年度报告 9 / 163 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主要业务及经营模式 公司目前以商业零售、商业地产开发
14、为主业,重点发展物流仓储业务,同时经营供应链管理服 务、房产租赁,辅以物业管理、酒店餐饮和广告信息。 1、商业零售 公司商业零售的经营模式,主要包括联营、自营和租赁。 (1)联营是国内百货零售企业通常采用的销售模式。在联营模式下,由供应商提供商品在公司 指定区域设立品牌专柜,由供应商的销售人员负责销售;在商品尚未售出的情况下,该商品仍属供 应商所有,公司不承担该商品的跌价损失及其他风险。在商品售出后,供应商按售价扣除与公司约 定的分成比例后开具发票给公司,公司按企业会计准则的规定结转毛利,并在合同约定的期限内将 货款支付给供应商。公司目前采用联营模式经营的品类主要有:珠宝、钟表眼镜、服饰、鞋帽
15、、箱 包、家居用品、床上用品、部分化妆品、小家用电器、部分酒等。报告期内公司联营销售占比在 95% 以上。 (2)自营模式下,由公司直接采购商品,验收入库后纳入库存管理,公司负责商品的销售和保 管,承担商品所有权上的风险和收益。通常公司与供应商约定可有一定比例的退货换货率,以及因 市场变化而发生的调价补偿;其利润来源于商品的购销差价。在自营模式下,供应商按门店提出的 订单计划提供商品,门店在合同约定的账期内向供应商支付货款。公司目前采用自营模式经营的品 类主要有:部分一线化妆品、烟、部分酒等。 (3)租赁模式主要指购物中心、百货商场将部分区域的场地提供给租户自主经营,依据合同约 定定期向商户收
16、取租金;目前采用租赁模式涉及的项目主要是餐饮、部分零售、配套、主力店等。 2、商业地产开发 公司商业地产开发主要以综合购物中心为主,与五星级酒店、超市、影院、KTV、餐饮等共同组 成商业综合体进行运营。其利润主要来源于百货商场和酒店等业态的运营收入以及商铺、SOHO、写 字楼、住宅等商品房的出售收入。公司目前在开发的商业地产项目包括兰州国际商贸中心项目和福 安东百广场项目。在未来几年,公司将立足兰州、立足福安,创造局部竞争优势。 3、物流仓储服务 公司物流仓储服务主要是物流仓储设施的开发和运营,通过滚动开发、运营和退出,实现资金 闭环。服务对象主要为大型工业、电商及第三方物流企业,公司为其提供
17、标准化的物流设施和高标 准的服务。其利润主要来源于物流仓库的租赁收入、管理服务收入和退出收入。 4、供应链管理服务 公司供应链管理服务主要为大宗农产品流通领域供应链管理贸易执行服务, 搭建直供终端平台, 提供市场、销售、信息、物流、结算等一站式供应链服务,目前主要贸易品种以玉米、水稻、棉花 等农产品为主。供应链管理服务分为供应链贸易执行服务、综合物流服务等形式。贸易执行服务是 指在贸易中,预先匹配上下游客户需求,与上下游客户签订购销合同,然后通过物流、信息流和资 金流等为客户提供高效、低成本的供应链服务。在该业务开展过程中,公司通过同时锁定客户和供 应商的形式来规避货物跌价风险,在执行服务中充
18、当了“贸易执行者”的角色。综合物流服务主要 是物流服务、仓储配送服务以及进出口通关服务等。 2017 年年度报告 10 / 163 (二)报告期行业情况 2017 年,世界经济增长步伐加快,复苏稳健,国内经济增长总体平稳,经济结构不断优化,服 务业对经济增长的贡献持续提升,消费需求仍是经济增长的主要拉动力,新动能为经济增长的重要 动力。 根据国家统计局数据显示, 2017 年全国社会消费品零售总额 366,262 亿元, 比上年增长 10.2%。 其中,全国网上零售额 71,751 亿元,比上年增长 32.2%。2017 年全国居民人均可支配收入 25,974 元,扣除价格因素影响,比上年实际
19、增长 7.3%,实际增速比 GDP 和人均 GDP 增长分别快 0.4 和 1.0 个百分点。福州市 2017 年居民人均可支配收入达 32,561 元,同比增长 8.4%,人均可支配收入及增 速均高于全国。 线上线下融合的新零售使行业转型升级不断深化。2017 年 3 月,商务部下发关于做好国务院 办公厅关于推动实体零售创新转型的意见贯彻落实工作的通知,重点指出要引导零售企业适应消 费需求结构变化,打造线上线下融合发展的新型市场主体。公司进一步加快转型升级步伐,逐步将 “购物中心”经营理念融入到零售业务中,强化多场景购物体验,通过精准的差异化定位,满足消 费升级的需要,提升公司的市场地位。
20、2017年物流运行延续了稳中有进、 稳中向好的发展态势。 根据中国物流与采购联合会数据显示, 全国社会物流总额 252.8 万亿元,按可比价格计算,比上年增长 6.7%,增速比上年提高 0.6 个百分 点。中国物流景气指数平均 55.3%,比 2016 年均值高出 0.1 个百分点。全年物流业总收入为 8.8 万 亿元,比上年增长 11.5%,增速提高 6.9 个百分点。2017 年 8 月,国务院办公厅发布关于进一步 推进物流降本增效促进实体经济发展的意见 ,推动物流降本增效,促进产业结构调整和区域协调发 展,培育经济发展新动能。物流地产是物流企业长远发展的核心资源,公司通过战略合作、收购、
21、 并购等多种方式实现了高质量地扩张,加快物流地产布局,建设高标准的仓储项目,满足日益增长 的升级需求,提高公司的市场竞争力。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 (一)报告期末存货较上期减少 22,858.90 万元,主要为兰州国际商贸中心项目、福安东百广 场项目本期工程投入 90,542.19 万元,同时实现销售收入结转成本 111,454.26 万元。 (二)报告期末投资性房地产及固定资产较上期增加 39,631.31 万元,主要为东百 B 楼改扩建 项目达到可使用状态转入投资性房地产及固定资产。 (三)报告期末无形
22、资产较上期增加 15,156.70 万元,主要为公司物流仓储业务新增东莞沙田 项目、嘉兴王店项目土地使用权。 (四)报告期末其他非流动资产较上期增加 27,963.62 万元,主要为公司物流仓储天津潘庄项 目预付资产转让款增加。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)管理优势 公司深耕百货零售行业多年,零售管理团队具有丰富的商业零售经验,与供应商建立了良好的 2017 年年度报告 11 / 163 合作关系,拥有较强的品牌集合能力和稳定的供应商渠道。公司物流管理团队在物流仓储领域具有 人才、技术、管理及招商等方面的经验与优势,管理团队之专业优势将奠定公司未
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