高能环境:华林证券股份有限公司关于北京高能时代环境技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见.pdf
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1、1 华林证券股份有限公司 关于北京高能时代环境技术股份有限公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 华林证券股份有限公司(以下简称“本保荐机构” )作为北京高能时代环境 技术股份有限公司(以下简称“高能环境” 、 “公司” )首次公开发行股票并上市 的保荐机构,根据证券发行上市保荐业务管理办法 、 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 、上海证券交易所股票上市规则 以及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 等相关规定 履行持续督导职责, 就高能环境拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况进行了审慎核查,核查具体情况如下: 一
2、、一、首次公开发行股票募集资金情况首次公开发行股票募集资金情况 本公司经中国证券监督管理委员会 关于核准北京高能时代环境技术股份有 限公司首次公开发行股票的批复 (证监许可20141331 号)核准,并经上海证 券交易所同意, 由主承销商华林证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网 上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)40,400,000 股, 发行价格为每股 18.23 元,募集资金总额为人民币 736,492,000.00 元,扣除承销 费和保荐费 30,480,000.00 元后的募集资金为人民币 706,012,000.00 元, 在扣除审 计费用、 律师费用、
3、 用于本次发行的信息披露费及发行手续费7,257,152.56元后, 本公司本次募集资金净额为人民币 698,754,847.44 元。上述募集资金到位情况已 经致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证, 并出具致同验字(2014)第 110ZC0380 号验资报告 。 二、二、募集资金投资项目及募集资金投向募集资金投资项目及募集资金投向 根据公司披露的首次公开发行股票招股说明书,公司首次公开发行股票 募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目: 2 三、三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于 2015 年 1 月 5 日召开了第二
4、届董事会第十次会议及第二届监事会第 六次会议,分别审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案 ,同意使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月。2015 年 3 月 5 日,公司提前归还 4,000 万元至募集资金账户。截至 2015 年 6 月 23 日,根据公司募集资金使用需求,公司将剩余全部 4,000 万元归还至 募集资金专用账户,并于 2015 年 6 月 24 日发布北京高能时代环境技术股份有 限公司关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告 。 公司于 2016 年 3 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议,2016 年 3 月
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- 高能 环境 证券 股份有限公司 关于 北京 时代 技术 使用 部分 闲置 募集 资金 暂时 补充 流动资金 专项 核查 意见
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