伊利股份2014年度审计报告.pdf
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1、2015 年半年度报告 1 / 120 公司代码:公司代码:603000603000 公司简称:公司简称:人民网人民网 人民网股份有限公司人民网股份有限公司 2012015 5 年半年度报告年半年度报告 2015 年半年度报告 2 / 120 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董
2、事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人马利马利、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李奇李奇 及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)张煜晓张煜晓声声 明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及
3、的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 广大 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 其他其他 无 2015 年半年度报告 3 / 120 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告. . 8 第五节 重要事项 . 17 第六节 股份变动及股东情况 . 21 第七节 优先股相关情况 . 2
4、2 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 . 23 第九节 财务报告 . 24 第十节 备查文件目录 . 120 2015 年半年度报告 4 / 120 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、集团 指 人民网股份有限公司 人民网 指 人民在线 指 北京人民在线网络有限公司,公司控股子公司 环球在线 指 环球时报在线(北京)文化传播有限公司,公司控股子公司 人民视讯 指 人民视讯文化有限公司,公司控股子公司 海外网 指 海外网传媒有限公司,公司控股子公司 金台创投 指 金台创业投资有限公司,公司控股子公司 网聚汇音 指 北京网
5、聚汇音文化传媒有限公司,公司控股子公司 掌乐科技 指 北京掌乐科技有限公司,公司控股子公司 捷游互动 指 北京捷游互动科技有限公司,公司控股子公司 上海谷羽 指 上海谷羽网络科技有限责任公司,公司控股子公司 古羌科技 指 成都古羌科技有限公司,公司控股子公司 人民澳客 指 人民澳客传媒科技有限公司,公司控股子公司 文华在线 指 北京文华在线科技发展有限公司,公司控股子公司 微屏软件 指 微屏软件科技(上海)有限公司,公司控股子公司 网星传媒 指 网际星辰文化传媒(北京)有限公司,公司控股子公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证
6、券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 人民网股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2015 年半年度报告 5 / 120 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 人民网股份有限公司 公司的中文简称 人民网 公司的外文名称 P CO.,LTD 公司的法定代表人 马利 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李奇 王习习 联系地址 北京市朝阳区金台西路2号 北京市朝阳区金台西路2号 电话 010-65369999 010-65369999 传真 010-65369999 010-653
7、69999 电子信箱 ir ir 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 北京市西城区新街口外大街28号B座234号 公司注册地址的邮政编码 100026 公司办公地址 北京市朝阳区金台西路2号 公司办公地址的邮政编码 100733 公司网址 电子信箱 ir 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 人民网
8、603000 无 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 报告期内公司注册情况未发生变更 七、七、 其他有关资料其他有关资料 无 2015 年半年度报告 6 / 120 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 725,373,433.97 619,633,008.96 17.07 归属于上市公司股东的净利润 58,279,632.45 96,2
9、07,058.04 -39.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 43,531,794.62 91,737,454.15 -52.55 经营活动产生的现金流量净额 17,361,552.12 61,199,926.10 -71.63 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,494,895,466.30 2,535,475,925.96 -1.6 总资产 3,515,925,456.13 3,515,547,102.75 0.01 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比
10、上年 同期增减(%) 基本每股收益(元股) 0.11 0.17 -35.29 稀释每股收益(元股) 0.11 0.17 -35.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元股) 0.08 0.17 -52.94 加权平均净资产收益率(%) 1.92 4.10 减少2.18个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 1.45 3.91 减少2.46个百分 点 二、二、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 三、三、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动
11、资产处置损益 -11,595.79 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、 减免 215,995.91 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 3,039,000.00 2015 年半年度报告 7 / 120 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置
12、职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 36,174,320.29 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受
13、托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -652,884.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -18,167,472.26 所得税影响额 -5,849,525.47 合计 14,747,837.83 四、四、 其他其他 无 2015 年半年度报告 8 / 120 第四节第四节 董事会报告董事会报告. 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 根据中国互联网络信息中心(CNNIC)报告显示,2015 年上半年,国内互联网整体用户规模 增速已呈现持续放缓的趋势。随着终端设备的不断普及,应用体验的不断
14、提升,手机作为网民主 要上网终端的趋势进一步凸显, 传统资讯类门户网站在流量增长方面面临巨大压力。 在此背景下, 人民网继续坚持 “新闻为本、市场导向”的发展思路,坚持改革创新、采用“1+N”的报道方式 及传播渠道,充分挖掘自身资源潜力,确保原创新闻质、量齐升,在强化公司传播力及影响力的 同时,进一步稳定了网站访问量、页面浏览量等一系列重要指标。在中央网信办网络传播杂 志推出的首期 “中国新闻网站传播力榜” 中, 人民网位列中央重点新闻网站 6 月综合传播力首位。 此外,公司把握住移动互联网蓬勃发展的重大机遇,大力发展移动端建设,不断提升移动端新闻 内容质量、创新报道形式,促进双端互通互融,移
15、动端访问量进一步大幅提升,在资讯类手机网 站中名列前茅。2015 年上半年,人民网网站日均访问者总数同比增长 89%,日均页面浏览总量与 去年同期基本持平。截至 6 月末,人民网在人民微博、新浪微博、腾讯微博三大平台的法人微博 粉丝总量近 6,000 万,较去年年末增长超过 30%。 报告期内,人民网通过内涵式发展和外延式扩张相结合的方式,适应市场需求,创新经营理 念,加强业务拓展,对产业布局进行了持续完善。截至报告期末,公司纳入合并范围内的子、孙 公司数量增至 39 家,集团总资产为人民币 35.16 亿元,归属于上市公司股东的净资产为人民币 24.95 亿元。报告期内,公司实现主营业务收入
16、人民币 7.25 亿元,同比增长 17.07%。实现净利润 人民币 1.25 亿元, 其中归属于母公司所有者的净利润为人民币 5,827.96 万元, 同比下降 39.42%, 净利润的下滑主要归因于公司在移动业务上加大投入,导致相应成本、费用显著增加;此外,由 于子公司人民澳客于年初暂停互联网彩票服务业务,也对利润下降造成一定程度的影响。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 725,373,433.97 619,633,008.96 17.07 营业成本
17、357,109,618.06 256,633,704.02 39.15 销售费用 156,660,687.68 129,892,914.82 20.61 管理费用 123,129,819.55 90,799,393.02 35.61 财务费用 255,956.85 -712,690.72 135.91 经营活动产生的现金流量净额 17,361,552.12 61,199,926.10 -71.63 投资活动产生的现金流量净额 34,251,527.23 -835,585,588.69 104.10 筹资活动产生的现金流量净额 -73,402,517.42 -130,114,900.55 43.
18、59 营业收入变动原因说明:主要由于公司经营规模扩大, 各子公司业务快速发展以及合并范围增 加导致营业收入相应增长。 营业成本变动原因说明:随着公司营业规模扩大,子公司数量、员工人数等不断增长,相应人 工成本、运营成本、房租成本等不断增加,导致营业成本增长。 销售费用变动原因说明:随着公司规模扩大及主营业务收入增长,员工薪酬、市场推广等费用 相应增长。 2015 年半年度报告 9 / 120 管理费用变动原因说明:主要由于公司规模扩大,员工薪酬、房租费用、办公经费等同比显著 增加。 财务费用变动原因说明:主要由于报告期内,公司进行现金管理的主要方式是购买理财产品, 相应收益计入投资收益。导致银
19、行存款金额下降,利息收入减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于公司业务扩展, 人员数量增加, 致使主 营业务成本及人工成本增加,经营活动现金流出大幅增长。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于本报告期末大部分理财产品到期收回, 投资活动现金流量净额较去年大幅增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2014 年 6 月末前,公司已执行上一年度的利润 分配方案,而截至本报告期末,公司上年利润分配方案尚未具体实施,导致筹资活动现金流量金 额同比增长。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的
20、详细说明 报告期内公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 (2)(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于 2012 年 4 月 18 日首次公开发行人民币普通股股票 69,105,691 股, 募集资金净额人民 币 1,340,468,770.98 元。公司共有三项募投项目,包括移动互联网增值业务项目、技术平台改造 升级项目、采编平台扩充升级项目,拟使用募集资金总额为人民币 5.27 亿元。截至报告期末,公 司共支出募集资金人民币 54,883.72 万元, 其中按募投项目使用金额为人民币 5,483.14 万元, 主
21、 要用于平台建设、软件开发、核心 IDC 及灾备中心建设、直播车改装以及直播室设备购买等。 (3)(3) 经营计划进展说明经营计划进展说明 报告期内,公司业务按照原定战略及经营计划稳定发展,未出现未达到计划目标的情况。 (4)(4) 其他其他 无 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减(%) 互联网信 息服务 399,742,265.86
22、 250,324,457.50 37.38 21.21 47.46 减少11.14个 百分点 移动增值 服务 275,073,102.20 97,745,000.45 64.47 44.66 27.98 增加 4.63 个 百分点 其他 50,558,065.91 9,040,160.11 82.12 -49.29 -13.89 减少 7.35 个 百分点 2015 年半年度报告 10 / 120 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减(%) 广告及宣 传服务 274,065,879.00
23、162,277,950.20 40.79 19.12 57.08 减少14.31个 百分点 移动增值 业务 275,073,102.20 97,745,000.45 64.47 44.66 27.98 增加 4.63 个 百分点 信息服务 125,676,386.86 88,046,507.30 29.94 20.10 48.79 减少13.51个 百分点 互联网彩 票服务 46,083,127.41 4,118,363.05 91.06 -48.61 -73.62 增加 8.47 个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 (1) 广告及宣传服务: 2015 年,随着新媒体形态的不断丰富,
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