2018年业绩发布报告 .pdf
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1、9减 : 提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 560,104.83提取储备基金 308,057.66提取企业发展基金 利润归还投资 七 、 可供投资者分配的利润 346,099,140.39 406,302,984.39 266,897,730.19 295,922,152.89减 : 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 35,049, 690.00 35,049,690.00转作股本的普通股股利 八 、 未分配利润 311,049,450.39 371,253,294.39 266,897,730.19 295,922,152.89企业负责人 : 李秀林
2、主管会计工作负责人 : 杨凯 制表人 : 姚慧 2005 年一季度报告 9 现 金 流 量 表 编制单位 : 吉林敖东药业集团股份有限公司 单位 : 人民币元 合 并 母公司 项 目 注释 2005 年 1 季度 2005 年 1 季度 一 、 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 、 提供劳务收到的现金 262 ,343,050.04收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1 7,30 5 , 981 . 38 41,954,258.09现金流入小计 27 9,649,031.42 41,954,258.09购买商品 、 接受劳务所支付的 现金 14 9,230,769.48支付给职
3、工以及为职工支付的现金 20,867,145.27 2,272,564.81支付的各项税费 30,505,631.16 2,197,554.43支付的其他与经营活动有关的现金 99,016 , 450.54 57,725,694.84现金流出小计 299,619,996.45 62,195,814.08经营活动产生的现金流量净额 - 19, 970,965.03 - 20,241 ,555.99二 、 投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金 1,167,000.00取得投资收益所收到的现金 27,137,020.70 27,137,020.70处理固定资产 、 无形资产和其他长期资产
4、所收回的现金净额 697,636.43收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2 9 , 001 , 657.13 27,137,020.70购建固定资产 、 无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,410,853.09投 资所支付的现金 41,741,900.00 41,741,900.00支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 52, 152,753.09 41,741,900.00投资活动产生的现金流量净额 - 23,151,095.96 - 14, 604 , 879.30三 、 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 152,351,150.00
5、 120,201,150.00收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 152, 351,150.00 120,201,150.00偿还债务所支付的现金 116,184,828.68 58,000,000.00分配股利 、 利润或偿付利息所支付的现金 9,193,202.26 4, 691 , 179.90支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 125, 378 , 030.94 62, 691 , 179.90筹资活动产生的现金流量净额 2 6,973,119.06 57, 509 , 970.10四 、 汇 率变动对现金的影响 五 、 现金及现金等价物净增加额 - 16,148,
6、941.93 22,663,534.81企业负责人 : 李秀林 主管会计工作负责人 : 杨凯 制表人 : 姚慧 2005 年一季度报告 10 现金流量表补充资料 编制单位 : 吉林敖东药业集团股份有限公司 单位 : 人民币元 项 目 注释 合 并 母公司 2005 年 1 季度 2005 年 1 季度 1 、 将净利润调节为经营活动的现金现量 : 净利润 44,572,553.14 44,572,553.14加 : 少数股东收益 3 , 2 40, 578.86加 : 计提的资产减值准备 固定资产折旧 14,710,079.43 187,032.50无形资产摊销 2,585,593.77 24
7、,999.99长期待摊费用摊销 178,573.92待摊费用的减少 ( 减 : 增加 ) - 2,110,13 0.38预提费用的增加 ( 减 : 减少 ) - 520,954.41处理固定资产 、 无形资产和其他长期资产的损失 ( 减 : 收益 ) - 289,647.92固定资产报废损失 财务费用 7, 2 74, 979.80 4,782,558.39投资损失 ( 减 : 收益 ) - 7,443,289.30 - 47,346,549.80递延税款贷项 ( 减 : 借项 ) 存货的减少 ( 减 : 增加 ) - 11,362,155.41经营性应收项目的减少 ( 减 : 增加 ) -
8、4,513,752.19 - 18,428,246.97经营性应付项目的增加 ( 减 : 减少 ) - 66,293,394.34 - 4,033,903.24其他 经营活动产生的现金流量净额 - 19, 970,965.03 - 20,241,555.992 、 不涉及现金收支的投资和筹资活动 : 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 、 现金 及现金等价物净增加情况 : 现金的期末余额 272,513,561.97 212,025,469.25减 : 现金的期初余额 288,662,503.90 189,361,934.44现金等价物的期末余额 - 16,148,
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