武汉市旅游发展委员会发布春节期间 旅游出行安全提示和旅游 .pdf
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1、广东省广晟资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)广东省广晟资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)二一八年五月广东省广晟资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)2重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。广东省广晟资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)3重大风险提示截至本报告发布日,本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况,并且尽本公司所知,亦没有迹象表明本公司已发行债券未来按期兑付兑息存在重大风
2、险。一、市场风险公司可能面临市场波动的风险,如有色金属大宗商品价格变动、电子产品价格与需求发生改变以及建筑业、地产行业萎缩等风险,导致的营业收入和利润下滑。二、政策风险公司可能面临政策改变而导致的贸易量萎缩、经营成本上升、经营领域受限等风险,继而导致可能出现营业收入下滑的风险。三、管理风险目前公司治理结构不完善性或将对公司整体运营造成一定影响;同时公司经营领域包括矿业、电子信息、工程地产等业务板块,涉及有色金属、微电子、锂电池、建设、医院、金融等多个细分行业,多元化的经营加大了公司的管理难度,且旗下子公司众多,每年不再纳入合并报表范围与新增纳入合并报表范围子公司较多,子公司变化较大,给公司的经
3、营管理带来了较大的难度。四、经营风险公司主营业务有色金属行业的市场集中度低,市场竞争激烈;有色金属的价格波动幅度往往较大,可能给公司的生产经营带来风险。公司下属的矿山开采存在着安全生产的风险,同时,公司在勘探、选矿、冶炼及精炼过程中,存在发生意外事故、技术问题、机械故障或损坏等可能。电子信息板块业务行业快速发展,技术和产品升级换代加速,行业投资扩大后的产能释放集中,或导致行业供需失衡、竞争加剧,如果公司的技术研发优势无法保持下去,在科技人才储备、新产品开发等方面落后于其他竞争者,随着行业技术进步及产能进一步释放,公司电子信息板块业务的长期盈利能力或将受到一定影响。广东省广晟资产经营有限公司公司
4、债券年度报告(2017 年)4目录重要提示.2重大风险提示.3释义.5第一节 公司及相关中介机构简介.7一、 公司基本信息.7二、 信息披露事务负责人.7三、 信息披露网址及置备地.7四、 控股股东、实际控制人及董监高情况.8五、 中介机构情况.9六、 中介机构变更情况.10第二节 公司债券事项.10一、 债券基本信息.10二、 募集资金使用情况.12三、 跟踪资信评级情况.13四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.14五、 持有人会议召开情况.14六、 受托管理人履职情况.14第三节 业务和公司治理情况.15一、 公司业务情况.15二、 公司治理、内部控制情况.19
5、三、 公司独立性情况.19四、 公司经营情况分析.19五、 公司本年度新增重大投资状况.20六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况.20七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等.20第四节 财务情况.21一、 审计情况.21二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.21三、 主要会计数据和财务指标.28四、 资产情况.29五、 负债情况.31六、 对外担保情况.33七、 利润与其他损益来源情况.33第五节 重大事项.33一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.33二、 关于破产相关事项.37三、 关于司法机关调查事项.37四、 关于暂停/终止上市的风险提示.37五、 其他重
6、大事项的信息披露.37第六节 特殊债项应当披露的其他事项.39第七节 发行人认为应当披露的其他事项.39第八节 备查文件目录.40附件 财务报表.42合并资产负债表.43广东省广晟资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)5母公司资产负债表.45合并利润表.47母公司利润表.49合并现金流量表.50母公司现金流量表.52合并所有者权益变动表.54母公司所有者权益变动表.58担保人财务报表.62释义发行人、本公司、公司 指 广东省广晟资产经营有限公司17 广晟 01 指 广东省广晟资产经营有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)17 广晟 02 指 广东省广晟资产经营有限公司公开发
7、行 2017 年公司债券(第二期)16 广晟 01 指 2016 年第一期广东省广晟资产经营有限公司公司债券16 广晟 02 指 2016 年第二期广东省广晟资产经营有限公司公司债券16 广晟 03 指 2016 年第三期广东省广晟资产经营有限公司公司债券本报告、年度报告 指 广东省广晟资产经营有限公司公司债券 2017 年年度报告中国银河证券 指 中国银河证券股份有限公司广发证券 指 广发证券股份有限公司联合信用 指 联合信用评级有限公司联合资信 指 联合资信评估有限公司华夏银行广州分行 指 华夏银行股份有限公司广州分行证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所 指 上海证券交易所银行间债券市
8、场 指 全国银行间债券市场广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会中金岭南 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司广晟有色 指 广晟有色金属股份有限公司风华高科 指 广东风华高新科技股份有限公司国星光电 指 佛山市国星光电股份有限公司泛澳公司 指 澳大利亚上市公司泛澳公司(PANAUSTLIMITED),上市代码 PNA佩利雅公司 指 澳大利亚佩利雅公司(Perilya Limited)全球星矿业公司 指 加拿大全球星矿业公司(GlobeStar MiningCorporation)东江环保 指 东江环保股份有限公司广晟建设 指 广东省广晟建设投资集团有限公司佛山照明 指 佛山电
9、器照明股份有限公司电子集团 指 广东省电子信息产业集团有限公司广东省广晟资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)6广晟数码 指 广州广晟数码技术有限公司广晟金控 指 广东省广晟金融控股有限公司香港能源 指 广东省广晟香港能源投资(控股)有限公司董事 指 本公司董事董事会 指 本公司董事会监事 指 本公司监事监事会 指 本公司监事会中国 指 中华人民共和国,就本年度报告而言,不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区公司法 指 中华人民共和国公司法证券法 指 中国人民共和国证券法公司章程 指 广东省广晟资产经营有限公司公司章程债券受托管理协议 指 发行人与债券受托管理人签署的广东省广晟资产经营
10、有限公司公开发行 2016 年公司债券债券受托管理协议法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日报告期末 指 2017 年 12 月 31 日上年末 指 2017 年 12 月 31 日上年同期、上年相同期间 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日元 指 如无特别说明,指人民币元注:本年度报告中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成。广东省广晟资产经营有限公司公司债券
11、年度报告(2017 年)7第一节 公司及相关中介机构简介一、公司基本信息中文名称 广东省广晟资产经营有限公司中文简称 广晟公司外文名称(如有) Guangdong Rising Assets Management Co.,Ltd.外文缩写(如有) GRAM法定代表人 许光注册地址 广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼办公地址 广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼办公地址的邮政编码 510623公司网址 电子信箱 二、信息披露事务负责人姓名 陈媛、黄瑫联系地址 广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼电话 020-2
12、9110926传真 020-29110900电子信箱 三、信息披露网址及置备地登载年度报告的交易场所网站网址 http:/年度报告备置地 公司董事会办公室广东省广晟资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)8四、控股股东、实际控制人及董监高情况(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况1 控股股东姓名/名称:广东省人民政府2 实际控制人姓名/名称:广东省人民政府3 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况:报告期内,公司控股股东和实际控制人均为广东省人民政府,持股比例为 100%。本公司控股股东、实际控制人未发生变更。(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况根据中共广东
13、省委组织部关于许光、李泽中同志职务任免的通知(粤组干(2017)281 号)和广东省资源和社会保障厅关于许光、李泽中同志职务任免的通知(粤人社发(2017)88 号),许光同志担任广东省广晟资产经营有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)党委委员、书记、董事长,李泽中同志不再担任公司党委委员、书记、董事长。许光同志,1960 年 1 月出生,研究生学历,理学硕士,高级工程师,1976 年 9 月参加工作,1990 年 1 月加入中国共产党。曾任惠州市中欧电子有限公司副总经理助理、惠州市工业发展总公司总经理、德赛集团公司董事长、惠州市委常委、潮州市委书记、茂名市委书记等职务。以上人员变动对公司的
14、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响,对发行人董事会、监事会决议有效性无不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。上述人事变动相关具体信息请参考发行人在上海证券交易所出具的广东省广资产经营有限公司关于董事长人事变动的公告,公告链接如下:http:/ 号),孔令灼、徐红枫同志担任广东省广晟资产经营有限公司专职外部董事(聘期 3 年)。孔令灼,男,1969 年 2 月出生,研究生学历,曾任怀集县拗仔镇、冷坑镇镇委书记,广东省广新外贸集团有限公司办公室副主任、主任,广东省广新控股集团有限公司副总经济师等职务。徐红枫,男,1965 年 7 月出生,大学本科学历,副教授。曾任南京
15、陆军指挥学院军事理论教研室讲师、广东省发改委信息中心副主任、广东中旅(集团)有限公司副总经济师、广东省旅游控股集团有限公司总经理助理等职务。以上人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响,对发行人董事会、监事会决议有效性无不利影响。上述人事变动后,公司董事会成员人数为 5 人,公司治理结构符合法律规定。目前公司董事会成员人数低于公司章程约定,需由出资人进一步委派,公司正积极完善董事会结构,预计增补董事将陆续到位。同时公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺,确保债券投资者应享有的利益。广东省广晟资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)9上述人事变动相关具体信息请参考发行人在
16、上海证券交易所出具的广东省广晨资产经营有限公司关于董事人员变动的公告,公告链接如下:http:/ 号),现广东省广晟资产经营有限公司外部监事成员为张亮、支文、黄广达和刘淑琴。发行人由原监事会成员杨连高、杨阳、杨国伟、程畅、陈春灵(职工监事)和阳永(职工监事),现调整为张亮、支文、黄广达、刘淑琴、陈春灵和阳永。以上人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响,对发行人董事会、监事会决议有效性无不利影响。上述人事变动后,公司监事会成员人数为 6 人,公司治理结构符合法律规定。上述人事变动相关具体信息请参考发行人在上海证券交易所出具的广东省广晟资产经营有限公司关于监事人员变动的公告,公告链
17、接如下:http:/ 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 对应债券办公地址 广州市解放南路 123 号金汇大厦 27 层签字会计师(如有) 王兵、胡海林原会计师事务所:名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 对应债券办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场5 层签字会计师(如有) 梁寄意、邓碧涛16 广晟 01、16 广晟02、16 广晟 03、17广晟 01 及 17 广晟 02(二)受托管理人受托管理人名称 中国银河证券股份有限公司 对应债券办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C座二层联系人 许进军、权庆浩、余俊琴、曹梦达联系电话 010-66568411
18、17 广晟 01 和 17 广晟02债权代理人名称 华夏银行股份有限公司广州分行 对应债券广东省广晟资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)10办公地址 广州市天河区珠江新城华夏路 13 号南岳大厦联系人 刘恒联系电话 020-8751519716 广晟 01、16 广晟02 和 16 广晟 03(三)资信评级机构名称 联合信用评级有限公司 对应债券办公地址 北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 17 广晟 01 和 17 广晟02名称 联合资信评估有限公司 对应债券办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17层16 广晟 01、16 广晟02 和 1
19、6 广晟 03六、中介机构变更情况中介机构类型原中介机构名称变更后中介机构名称 变更原因涉及债项代码履行的程序对投资者利益的影响会计师事务所致同会计师事务所(特殊普通合伙)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东省国资委统一组织、公开招标选聘143067.SH143045.SH127459.SH/1680450.IB127442.SH/1680296.IB127400.SH/1680090.IB公开招标 无除上述情形外,报告期内,公司聘请的资信评级机构、债券受托管理人未发生变更。第二节 公司债券事项一、债券基本信息单位:亿元 币种:人民币1、债券代码 127400.SH2、债券简称 16 广晟
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