关于建设消音器项目预算报告.docx
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1、建设投资 万元 8457.52 100.00% 100.00% 79.19%2.1 工程费用 万元 7792.50 92.14% 92.14% 72.96%2.1.1 建筑工程费 万元 4192.00 49.57% 49.57% 39.25%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3600.50 42.57% 42.57% 33.71%2.2 工程建设其他费用 万元 346.51 4.10% 4.10% 3.24%2.2.1 无形资产 万元 346.51 4.10% 4.10% 3.24%2.3 预备费 万元 318.51 3.77% 3.77% 2.98%2.3.1 基本预备费 万元 146.7
2、6 1.74% 1.74% 1.37%2.3.2 涨价预备费 万元 171.75 2.03% 2.03% 1.61%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 8457.52 100.00% 100.00% 79.19%泓域咨询MACRO/ 消防系统项目预算报告5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2222.29 26.28% 26.28% 20.81%7 铺底流动资金 万元 740.76 8.76% 8.76% 6.94%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入9751.30万元,总成本8273.91万元,利润总额4054.36万元,净利润3040.77万元
3、,增值税276.37万元,税金及附加173.47万元,所得税1013.59万元;第二年负荷80.00%,计划收入12001.60万元,总成本9836.27万元,利润总额5340.75万元,净利润4005.56万元,增值税340.14万元,税金及附加181.13万元,所得税1335.19万元;第三年生产负荷100%,计划收入15002.00万元,总成本11919.42万元,利润总额3082.58万元,净利润2311.93万元,增值税425.18万元,税金及附加191.33万元,所得税770.64万元。(一)营业收入估算该“消防系统项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑消防系统行业设备相对价格变
4、化,假设当年消防系统设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入15002.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=425.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 消防系统项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 9751.30 12001.60 15002.00 15002.00 15002.001.1 消防系统 万元 9751.30 12001.60 15002.00 15002.00 15002.002 现价增加值 万元 3120.42 3840.51 4800.64 48
5、00.64 4800.643 增值税 万元 276.37 340.14 425.18 425.18 425.183.1 销项税额 万元 2400.32 2400.32 2400.32 2400.32 2400.323.2 进项税额 万元 1283.84 1580.11 1975.14 1975.14 1975.144 城市维护建设税 万元 19.35 23.81 29.76 29.76 29.765 教育费附加 万元 8.29 10.20 12.76 12.76 12.766 地方教育费附加 万元 5.53 6.80 8.50 8.50 8.509 土地使用税 万元 140.31 140.31
6、 140.31 140.31 140.3110 税金及附加 万元 173.47 181.13 191.33 191.33 191.33(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用11919.42万元,其中:可变成本10415.75万元,固定成本1503.67万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 4192.00 4192.00当期折旧额 3353.60 167.68 167.68 167.68 167.68 167.
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