力资 源和社会保障 .pdf
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1、目总投资的21.53%;其它投资3513.81万元,占项目总投资的22.29%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11065.24+4695.59=15760.83(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元15760.83142.44% 142.44% 100.00%2 项目建设投资 万元11065.24100.00% 100.00% 70.21%2.1 工程费用 万元 7551.43 68.24% 68.24% 47.91%2.1.1 建筑工程费 万元 4158.61 37.58% 37.58% 26.39
2、%泓域咨询MACRO/ 电动控制阀项目预算报告2.1.2 设备购置及安装费 万元 3392.82 30.66% 30.66% 21.53%2.2 工程建设其他费用 万元 1654.01 14.95% 14.95% 10.49%2.2.1 无形资产 万元 1654.01 14.95% 14.95% 10.49%2.3 预备费 万元 1859.80 16.81% 16.81% 11.80%2.3.1 基本预备费 万元 968.33 8.75% 8.75% 6.14%2.3.2 涨价预备费 万元 891.47 8.06% 8.06% 5.66%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元11065
3、.24100.00% 100.00% 70.21%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4695.59 42.44% 42.44% 29.79%7 铺底流动资金 万元 1565.20 14.15% 14.15% 9.93%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入15779.20万元,总成本14027.24万元,利润总额-1123.23万元,净利润-842.42万元,增值税495.06万元,税金及附加238.88万元,所得税-280.81万元;第二年负荷75.00%,计划收入29586.00万元,总成本23621.79万元,利润总额1911.40万元,净利润1433
4、.55万元,增值税928.24万元,税金及附加290.87万元,所得税477.85万元;第三年生产负荷100%,计划收入39448.00万元,总成本30475.05万元,利润总额8972.95万元,净利润6729.71万元,增值税1237.65万元,税金及附加327.99万元,所得税2243.24万元。(一)营业收入估算泓域咨询MACRO/ 电动控制阀项目预算报告该“电动控制阀项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑电动控制阀行业设备相对价格变化,假设当年电动控制阀设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入39448.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额
5、-进项税额=1237.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 15779.20 29586.00 39448.00 39448.00 39448.001.1 电动控制阀 万元 15779.20 29586.00 39448.00 39448.00 39448.002 现价增加值 万元 5049.34 9467.52 12623.36 12623.36 12623.363 增值税 万元 495.06 928.24 1237.65 1237.65 1237.653.1 销项税额 万元 6311.68 6311.68 63
6、11.68 6311.68 6311.683.2 进项税额 万元 2029.61 3805.52 5074.03 5074.03 5074.034 城市维护建设税 万元 34.65 64.98 86.64 86.64 86.645 教育费附加 万元 14.85 27.85 37.13 37.13 37.136 地方教育费附加 万元 9.90 18.56 24.75 24.75 24.759 土地使用税 万元 179.48 179.48 179.48 179.48 179.4810 税金及附加 万元 238.88 290.87 327.99 327.99 327.99(三)综合总成本费用估算根据
7、谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用30475.05万元,其中:可变成本27413.02万元,固定成本3062.03万元,具体测算数据详见.00%2 项目建设投资 万元 3641.30 100.00% 100.00% 78.01%2.1 工程费用 万元 2980.41 81.85% 81.85% 63.85%2.1.1 建筑工程费 万元 1613.18 44.30% 44.30% 34.56%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1367.23 37.55% 37.55% 29.29%2.2 工程建设其他费用 万元 340.05 9.34% 9
8、.34% 7.28%2.2.1 无形资产 万元 340.05 9.34% 9.34% 7.28%2.3 预备费 万元 320.84 8.81% 8.81% 6.87%2.3.1 基本预备费 万元 162.72 4.47% 4.47% 3.49%2.3.2 涨价预备费 万元 158.12 4.34% 4.34% 3.39%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3641.30 100.00% 100.00% 78.01%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 电动旋塞阀项目预算报告6 流动资金 万元 1026.60 28.19% 28.19% 21.99%7 铺底流动资金 万元 34
9、2.20 9.40% 9.40% 7.33%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入4976.40万元,总成本4261.11万元,利润总额-236.08万元,净利润-177.06万元,增值税154.92万元,税金及附加67.90万元,所得税-59.02万元;第二年负荷80.00%,计划收入6635.20万元,总成本5341.59万元,利润总额62.47万元,净利润46.85万元,增值税206.56万元,税金及附加74.09万元,所得税15.62万元;第三年生产负荷100%,计划收入8294.00万元,总成本6422.06万元,利润总额1871.94万元,净利润1403
10、.95万元,增值税258.20万元,税金及附加80.29万元,所得税467.99万元。(一)营业收入估算该“电动旋塞阀项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑电动旋塞阀行业设备相对价格变化,假设当年电动旋塞阀设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入8294.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=258.20万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年泓域咨询MACRO/ 电动旋塞阀项目预算报告1 营业收入 万元 4976.40 6635.20 8294.00 8294.00 8294.001.
11、1 电动旋塞阀 万元 4976.40 6635.20 8294.00 8294.00 8294.002 现价增加值 万元 1592.45 2123.26 2654.08 2654.08 2654.083 增值税 万元 154.92 206.56 258.20 258.20 258.203.1 销项税额 万元 1327.04 1327.04 1327.04 1327.04 1327.043.2 进项税额 万元 641.30 855.07 1068.84 1068.84 1068.844 城市维护建设税 万元 10.84 14.46 18.07 18.07 18.075 教育费附加 万元 4.65
12、 6.20 7.75 7.75 7.756 地方教育费附加 万元 3.10 4.13 5.16 5.16 5.169 土地使用税 万元 49.30 49.30 49.30 49.30 49.3010 税金及附加 万元 67.90 74.09 80.29 80.29 80.29(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用6422.06万元,其中:可变成本5402.37万元,固定成本1019.69万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建
13、(构)筑物原值 1613.18 1613.18当期折旧额 1290.54 64.53 64.53 64.53 64.53 64.53净值 322.64 1548.65 1484.13 1419.60 1355.07 1290.542 机器设备年内”是指申请前的 365 天之内(含 申报年)。 (二)知识产权 1. 高新技术企业认定所指的知识产权须在中国境内授 权或审批审定,并在中国法律的有效保护期内。知识产权权 25 属人应为申请企业。 2. 不具备知识产权的企业不能认定为高新技术企业。 3. 高新技术企业认定中,对企业知识产权情况采用分 类评价方式,其中:发明专利(含国防专利)、植物新品种、
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