装饰公司经营计划1.doc
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1、债券余额5 9、截至报告期末的票面利率 (%) 3.89 10、还本付息方式除发行人依据本募集说明书的声明行使递延支付利息选 择权的情形外,本次债券按年付息、到期一次还本。利 息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况报告期内无付息兑付情况。截至本报告出具之日,本期 债券未出现延期兑付利息或本金的情况。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 报告期内未触发 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无
2、 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 二、募集资金使用情况二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:136478 债券简称16 北控 02 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额10.00 募集资金期末余额0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款 专用,全部用于补充营运资金。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:136477 债券简称1
3、6 北控 01 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额10 募集资金期末余额0 北京控股集团有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 13 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款 专用,全部用于补充营运资金。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:143364 债券简称17 北控 02 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额20.00 募集资金期末余额0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金均按募集说明书
4、披露的使用用途专款 专用,全部用于补充营运资金。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:155486 债券简称19 北控 01 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额10 募集资金期末余额0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款 专用,全部用于偿还公司有息负债。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:155899 债券简称1
5、9 北控 Y1 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额5 募集资金期末余额2.29 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款 专用,本次债券的募集资金扣除发行费用后,全部用于 偿还公司各类借款。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用 北京控股集团有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 14 三、报告期内资信评级情况三、报告期内资信评级情况 (一)报告期内最新评级情况(一)报告期内最新评级情况 适用 不适用 债券代码136477、136478 债券简称16 北控 01
6、、16 北控 02 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间2019 年 6 月 11 日 评级结果披露地点,上海证券交易所 评级结论(主体)AAA 评级结论(债项)AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义受评主体偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环 境的影响,违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 无影响 债券代码143364 债券简称17 北控 02 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间2019 年 6 月 11 日 评级结果披露地点,上海证券交易所 评级结论(主体)AAA 评级结论(债项)AAA 评级展望稳定 是
7、否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义受评主体偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环 境的影响,违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 无影响 债券代码155486 债券简称19 北控 01 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间2019 年 6 月 11 日 评级结果披露地点,上海证券交易所 评级结论(主体)AAA 评级结论(债项)AAA 评级展望稳定 北京控股集团有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 15 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义受评主体偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环 境的影响,违约风险极低 与上一次评级结果的对比
8、及对 投资者权益的影响(如有) 不适用 债券代码155899 债券简称19 北控 Y1 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间2019 年 7 月 22 日 评级结果披露地点,上海证券交易所 评级结论(主体)AAA 评级结论(债项)AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义受评主体偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环 境的影响,违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 不适用 (二)主体评级差异(二)主体评级差异 适用 不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况四、增信机制及其他偿债保障措施情况 (一)增信机制及其他偿债保障措施变更
9、情况(一)增信机制及其他偿债保障措施变更情况 适用 不适用 (二)截至报告期末增信机制情况(二)截至报告期末增信机制情况 1保证担保1保证担保 1)法人或其他组织保证担保1)法人或其他组织保证担保 适用 不适用 2)自然人保证担保2)自然人保证担保 适用 不适用 2抵押或质押担保2抵押或质押担保 适用 不适用 3其他方式增信3其他方式增信 适用 不适用 (三)截至报告期末其他偿债保障措施情况(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况 适用 不适用 北京控股集团有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 16 债券代码:136477、136478 债券简称16 北控 01、16 北控 02 其他偿债
10、保障措施概述 偿债保障措施包括设立专门的偿付工作小组、切实做到专 款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有 人会议规则以及按要求进行信息披露 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响(如有) 不适用 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 其他偿债保障措施执行良好 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码:143364 债券简称17 北控 02 其他偿债保障措施概述 偿债保障措施包括设立专门的偿付工作小组、切实做到专 款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有 人会议规则以及按要求进行信息披露 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响(
11、如有) 不适用 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 其他偿债保障措施执行良好 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码:155486 债券简称19 北控 01 其他偿债保障措施概述 偿债保障措施包括设立专门的偿付工作小组、切实做到专 款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有 人会议规则以及按要求进行信息披露 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响(如有) 不适用 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 其他偿债保障措施执行良好 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码:155899 债券简称19 北控 Y1 其他偿债保障措施概述 偿债保障措
12、施包括设立专门的偿付工作小组、切实做到专 款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有 人会议规则以及按要求进行信息披露 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 不适用 北京控股集团有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 17 响(如有) 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 其他偿债保障措施执行良好 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、偿债计划五、偿债计划 (一)偿债计划变更情况(一)偿债计划变更情况 适用 不适用 (二)截至报告期末偿债计划情况(二)截至报告期末偿债计划情况 适用 不适用 债券代码:136477、136478 债券简称16 北控 01、1
13、6 北控 02 偿债计划概述企业盈利能力、现金流活动良好、银行授信充足 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响(如有) 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码:143364 债券简称17 北控 02 偿债计划概述企业盈利能力、现金流活动良好、银行授信充足 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响(如有) 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码:155486 债券简称19 北控 01 偿债计划概述企业盈利能力、现金流活动良好、银行授信充足 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响(如有) 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券
14、代码:155899 债券简称19 北控 Y1 偿债计划概述企业盈利能力、现金流活动良好、银行授信充足 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响(如有) 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 北京控股集团有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 18 六、专项偿债账户设置情况六、专项偿债账户设置情况 适用 不适用 债券代码:136477、136478 债券简称16 北控 01、16 北控 02 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响(如有) 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券代码:143364 债券简称17 北控 02
15、账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响(如有) 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券代码:155486 债券简称19 北控 01 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响(如有) 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券代码:155899 债券简称19 北控 Y1 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响(如有) 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 北京控股集团有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 19 七、报告期内持有人会议召开情况
16、七、报告期内持有人会议召开情况 适用 不适用 八、受托管理人履职情况八、受托管理人履职情况 债券代码136477、136478 债券简称16 北控 01、16 北控 02 债券受托管理人名称中国国际金融股份有限公司 受托管理人履行职责情况 债券受托管理人中国国际金融股份有限公司严格按照 债券受托管理协议中的约定,对公司资信状况、募集 资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续 跟踪,并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务 ,积极行使了债券受托管理人职责,维护债券持有人的合 法权益。 债券受托管理人已向市场公告上一年度的受托管理事 务报告,报告内容详见上海证券交易所网站( )。 履
17、行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的,采 取的防范措施、解决机制( 如有) 不适用 债券代码143364 债券简称17 北控 02 债券受托管理人名称中国国际金融股份有限公司 受托管理人履行职责情况 债券受托管理人中国国际金融股份有限公司严格按照 债券受托管理协议中的约定,对公司资信状况、募集 资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续 跟踪,并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务 ,积极行使了债券受托管理人职责,维护债券持有人的合 法权益。 债券受托管理人已向市场公告上一年度的受托管理事 务报告,报告内容详见上海证券交易所网站( )。 履行职责时是否存在利益
18、冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的,采 取的防范措施、解决机制( 如有) 不适用 债券代码155486 债券简称19 北控 01 债券受托管理人名称中国国际金融股份有限公司 受托管理人履行职责情况 债券受托管理人中国国际金融股份有限公司严格按照债 券受托管理协议中的约定,对公司资信状况、募集资金 北京控股集团有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 20 管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪 ,并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务,积 极行使了债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权 益。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的,采 取的防范措施
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