工银瑞信基金管理有限公司 企业年金基金投资管理情况.pdf
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1、工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司 企业年金基金投资管理情况企业年金基金投资管理情况 20152015 年年 2 2 季度季度 一、2015 年 2 季度投资管理基本情况 期末组合数 (个) 期末组合资产净值 (万元) 本期投资收益 (万元) 本年累计投资收益 (万元) 109 4,477,499.44 137,046.33 285,099.50 注:1.该表所取样本为期末管理的全部投资组合。 2.投资收益为所有组合投资收益合计数。 投资收益=当期投资资产利息收入+ 投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易 费用-利息支出-其他费用。本期投资收益
2、以本季度为期间,本年累计投资收益以 年初到本季度末为期间。 二、2015 年 2 季度投资管理收益率 机构名称 计划 类型 组合类型 满期组合数 (个) 满期组合期末资产 规模(万元) 本年度累计收 益率(%) 工银瑞信基金 管理有限公司 单一 计划 固定收益类 17 177,276.41 3.40 含权益类 80 3,732,007.79 7.75 集合 计划 固定收益类 3 40,793.72 3.06 含权益类 3 199,062.55 6.49 其他 固定收益类 含权益类 注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合 同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的
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