2016年广州市社会组织培训计划 .doc
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1、建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 3092.343118.25171.856788.07 1.1 工程费用万元 3092.343118.2515752.39 1.1.1 建筑工程费用万元 3092.343092.3433.45% 1.1.2 设备购置及安装费万元 3118.253118.2533.73% 1.2 工程建设其他费用万元 577.48577.486.25% 1.2.1 无形资产万元 299.72299.72 1.3 预备费万元 277.76277.76 1.3.1 基本预备费万元 155
2、.28155.28 1.3.2 涨价预备费万元 122.48122.48 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 6788.076788.07 (二)流动资金投资估算(二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金2457.09万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 泓域咨询MACRO/ 塑料水表项目实施方案 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 15752.395952.58 12968.6 3 15752.3 9 15752.3 9 15752.3 9 1.1 应收账款万元 4725.72189
3、0.293308.004725.724725.724725.72 1.2 存货万元 7088.582835.434962.007088.587088.587088.58 1.2.1 原辅材料万元 2126.57850.631488.602126.572126.572126.57 1.2.2 燃料动力万元 106.3342.5374.43106.33106.33106.33 1.2.3 在产品万元 3260.751304.302282.523260.753260.753260.75 1.2.4 产成品万元 1594.93637.971116.451594.931594.931594.93 1.3
4、 现金万元 3938.101575.242756.673938.103938.103938.10 2 流动负债万元 13295.305318.129306.71 13295.3 0 13295.3 0 13295.3 0 2.1 应付账款万元 13295.305318.129306.71 13295.3 0 13295.3 0 13295.3 0 3 流动资金万元 2457.09982.841719.962457.092457.092457.09 4 铺底流动资金万元 819.02327.61573.32819.02819.02819.02 (三)总投资构成分析(三)总投资构成分析 1、总投资
5、及其构成分析:项目总投资9245.16万元,其中:固定资产 投资6788.07万元,占项目总投资的73.42%;流动资金2457.09万元,占项 目总投资的26.58%。 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资3092.34万元,占项目总投资的33.45%;设备购置费3118.25万 元,占项目总投资的33.73%;其它投资577.48万元,占项目总投资的6.25% 。 泓域咨询MACRO/ 塑料水表项目实施方案 3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=6788.07+2457.09=9245.16(万元)。 总投资构成估算表总
6、投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 9245.16136.20%136.20%100.00% 2 项目建设投资万元 6788.07100.00%100.00%73.42% 2.1 工程费用万元 6210.5991.49%91.49%67.18% 2.1.1 建筑工程费万元 3092.3445.56%45.56%33.45% 2.1.2 设备购置及安装费万元 3118.2545.94%45.94%33.73% 2.2 工程建设其他费用万元 299.724.42%4.42%3.24%
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