11财务管理第八组财务管理项目实验报告.pptx
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1、贵州财经学院贵州财经学院20112011年度年度0808法学法学财务管理项目实验报告财务管理项目实验报告许弼 08法学 200805201004孙玉芳 08法学 200805201007袁小林 08法学 200805201014梁玉 08法学 200805201022王芳 08法学 200805201030邓明松 08法学 200805201033甘涛涛 08法学 200805201036成员信息表 目录一、摘要 二、公司简介及规划 三、产品服务 四、市场分析 五、竞争分析 六、市场营销 七、财务计划 八、风险分析 一、摘要中国自古以来就是一个讲究人情的国家,大社会环境铸就了,无论是走走亲戚,
2、朋友聚会,商业洽谈都离不开两个字:饭局。而真正的饭局不是简单的吃饭而已,此局之中有一样东西必不可少,那就是酒。贵州桃源酒业经销有限责任公司就是这样一个作为贵州酒类供应的公司。二、公司简介及规划(一)公司简介(二)经营目标(三)产品优势(四)公司发展战略(一)公司简介1、独立法人资格的民营普通合伙公司;2、“诚信 团结 服务社会”;3、狠抓内部建设、积极拓展贵阳酒市场;4、未来3年内,加速发展荣和酒的市场;5、于2011年10月获得贵州荣和酒业有限公司授权,作为“荣和酒”在贵州地区的经销商。(二)经营目标资金主要用于市场开发,提高知名度,打开市场;增资金主要用于市场开发,提高知名度,打开市场;增
3、设销售网点或其他销售措施。预计年销售量为设销售网点或其他销售措施。预计年销售量为2万瓶,万瓶,第一年利润第一年利润10万元万元。需要总金额为。需要总金额为10万元的贷款,用万元的贷款,用于下列目的:于下列目的:1、为了建设发展营销网络,建立商品配送中心 2、增加销售量以促进和改善我们的产品或服务。3、为了增加分销渠道、区域销售、销售办事处,等等。(三)产品优势(三)产品优势:1、历史悠久,文化底蕴;2 2、品牌知名度高;、品牌知名度高;3 3、销售业绩辉煌。、销售业绩辉煌。摔罐飘香 4 4、盛名美誉、盛名美誉酱香突出幽雅回味悠长空杯留香 中国食品行业知名白酒品牌产品名称产品名称规格规格酒度酒度
4、等级等级包装级别包装级别价格价格荣和(吉祥)酒荣和(吉祥)酒500ML/500ML/瓶瓶 5252优优精装精装300/300/箱箱荣和(如意)酒荣和(如意)酒500ML 500ML 5252优优精装精装360/360/箱箱荣和(至尊)酒荣和(至尊)酒500ML 500ML 5252优优精装精装480/480/箱箱(四)公司发展战略注:注:6瓶瓶/箱箱商品展示(点击图片放大)商品展示(点击图片放大)荣和(吉祥)酒荣和(吉祥)酒荣和(如意)酒荣和(如意)酒荣和(至尊)酒荣和(至尊)酒三、产品服务(一)产品发展规划与运输贵阳市场贵阳市场 连锁销售连锁销售 小型运输车辆小型运输车辆 售后服务系统售后服
5、务系统 提高服务质量提高服务质量 以精准实战营销著称,团队集营销以精准实战营销著称,团队集营销管理精英,构建完整营销体系,为客户管理精英,构建完整营销体系,为客户提供最优质的服务,打造系统营销竞争提供最优质的服务,打造系统营销竞争力,成就销售名店。力,成就销售名店。销售产品服务宣言销售产品服务宣言四、需求分析(一)市场介绍(二)目标市场(三)需求分析产品优势产品优势政府重视政府重视酒文化酒文化本地市场本地市场价格优势价格优势消费群体消费群体 消费者偏好消费者偏好品牌忠城度品牌忠城度五、竞争分析(一)主要竞争对手分析(二)市场竞争策略(三)竞争分析茅台、五粮液、郎酒、泸州老窖、洞藏青酒、金沙回沙
6、酒 相同的口味,不一样的价格。内部劣势外部威胁竞争市场的不规范六、市场营销(一)市场开发策略(二)产品定位分析(三)产品价格定位(四)渠道网络建设(五)营销团队建设(一)市场开发策略1、主要促销方式公关活动、促销活动,概念炒作等2、关系营销3、口碑促销4、联合促销(二)产品定位分析低档型 中档型档型拥有相当高收水平的、有一定鉴赏能力的(送礼、佐餐)政府官员(接待、宴请、送礼);对酒水品质有着高要求,同样有收入水平的社会中坚力量(佐餐、聚会)对价位较敏感,要求品质的普通消费者(佐餐、聚会、送礼、宴请等)产品名称产品名称规格规格酒度酒度等级等级包装级别包装级别价格价格荣和(吉祥)酒荣和(吉祥)酒5
7、00ML 500ML 5252优优精装精装50/50/瓶瓶荣和(如意)酒荣和(如意)酒500ML 500ML 5252优优精装精装60/60/瓶瓶荣和(至尊)酒荣和(至尊)酒500ML 500ML 5252优优精装精装80/80/瓶瓶(三)产品价格定位(四)渠道网络建设以不同档次的产品对接不同的消费渠道高档某酒 中档某酒 低档某酒 A类高档消费酒店 由公司直接供给政府机关 B类消费档次酒店 C类消费酒店、细分后的零售点(五)营销团队建设总经理副总经理市场拓展部营销策划部信息管理部工程管理部计划财务部行政人事部七、财务计划七、财务计划1.资金需求说明 2.资金结构及规模 3.资金投入计划(1)、
8、设备投入(2)、办公用品(3)、交通工具(4)预计管理费用支出(5)、产品投入计划(6)、预计利润表预计利润表(7)、现金流量估算表现金流量估算表(8)、预计资产负债表1.资金需求说明 2.资金结构及规模 融资来源融资规模公司自有资金债务筹资(银行借款)股权筹资(不动产投资投资)金额6 6万万1010万万4万比例30%30%50%50%20%(银行借款使用中国农业银行小企业简式快速信贷业务)(银行借款使用中国农业银行小企业简式快速信贷业务)3.资金投入计划(1)、设备投入 名称面积租金地点门面(自带仓库)80800 0(股东(股东出资年底出资年底分红)分红)贵州省贵阳市云岩区鹿冲关路270号(
9、2)、办公用品名称数量单价金额电脑2 2台台30003000元元/台台60006000办公桌椅2 2套套350350元元/套套700700沙发茶几1 1套套10001000元元/套套10001000文件柜1 1组组500500元元/组组500500陈列柜3组400/组1200营业柜1 1套套600600元元/套套600600空调1 1台台20002000元元/台台20002000合计1200012000(3)、交通工具小型货运车(租)1800800元元/月月96009600元元/年年(4)预计管理费用支出 项目第一年第二年第三年装修费及维修费1000010000100010003000水电费5
10、0005000500050005000折旧费200020002000租金960096009600960096009600保险费用100001000010000100001000010000其他费用500050005000500050005000合计416004160032600326003460034600(5)、产品投入计划 第一年 品名规格酒度等级单价(元/瓶)预计销量(瓶)/年预计成本(元)预计收入(元)吉祥500ml500ml5252优优50508000280000280000400000400000如意500ml500ml5252优优6060600060002400002400003
11、60000360000至尊500ml500ml5252优优80803000150000240000240000合计170001700067000067000010000001000000注:第一年各种酒的进价吉祥:35元/瓶;如意:40元/瓶;至尊:50元/瓶第二年 品名规格酒度等级单价(元/瓶)预计销量(瓶)预计成本(元)预计收入(元)吉祥500ml52优608500314500510000如意500ml52优705500247500385000至尊500ml52优903500192500315000合计175007545001210000注:第二年酒价上涨吉祥进价:37元/瓶;如意进价:4
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