金海支线QJZ-C1技术标.doc
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1、金蝶 KIS 标准版财务软件实务操作第 1 页共 30 页第一章电算化准备及金蝶软件安装和设置一、实施会计电算化基础准备工作(一)基础资料的收集与整理在财务软件的使用中,为了实现系统的设计功能,一般需要一些比较详细的资料,因此,做好资料的收集与整理工作,对正常使用软件和充分发挥软件功能起着重要作用,收集与整理的资料主要包括以下几方面1、企业的基本情况:如企业的名称、主要经营范围、组织结构、具体的部门设置、职员人数和主要领导等。2、企业的经营情况:企业的主要原材料、产品及其分类、主要供应商和客户情况、开户银行及账号等。3、企业会计科目使用的情况:对企业所使用的会计科目要按照规范化的要求进行清理并
2、进行编码设计。这是很重要的一部分工作。4、科目期初余额和明细资料情况:要重新核对各类凭证和账簿,软件使用前的会计、统计差错按有关规定进行必要的调整,做到账证、账账、账实相符。计算出所有会计科目到软件启用之前的当年累计发生额和余额,以其作为软件初始化设置使用,同时要对所有科目的明细资料进行收集和整理,尤其要加强对银行的未达账项、应收应付款等结算账项的清理,以保证软件使用前后账务核算的连续性。5、会计核算的具体方法:要明确企业对固定资产标准及折旧、坏账准备、工资计算、成本核算、应交税金和利润分配等账务核算的具体公式和方法,以备系统初始化设置的需要。6、系统操作员及其操作员权限的设置审核情况:取得经
3、单位主管领导和财务负责人批准的操作员名单、岗位分工及操作权限的设定方案。(二)软件启用前的准备工作如果是新用户,买回财务软件,不必立刻安装并启用,应按本章介绍的内容做好必要的基础准备工作,充分了解软件的性能、特点和本企业的生产经营特点和管理要求,争取在准备工作阶段,把现实和潜在的需要结合起来,使准备工作具有足够的前瞻性,避免以后在使用中频繁修改账套资料,或者使得一些系统功能不能充分利用。用户将财务软件安装到计算后,应先认真阅读本资料介绍的内容和产品使用说明书,熟悉软件的各项功能和使用方法,再开始进行系统初始化设置,系统初始化设置的水平和深度,直接决定着软件系统的使用功能能否得到充分的发挥。如果
4、系统初始设置不合理,软件的部分功能将在以后不能使用,影响软件功能的充分发挥,除非在发现问题时,重建账套,但这样做将会使工作量增加,工作效率大大降低,而且不断修改或重建账套,财务数据的连续性反映将受到很大影响。1、系统初始化前应通盘考虑的工作俗话说:“万事开头难” ,使用财务软件最难的不是以后怎样使用,而是在开始阶段怎样把财务软件的使用框架搭设起来,这里所说的使用框架搭设对财务软件来说,就是指“系统初始化设置” 。系统进行初始化设置前,应对软件可以提供的不同于传统手工处理的如“辅助核算”和“自动转账”等内容作充分的了解,了解其在以后核算中的现实需要, “基础信息设置”和“会计科目设置”等初始化设
5、置必须能满足当前和以后的核算要求,否则系统正式启用以后,将不能再随意进行修改。例如, “自动转账”功能中的“对应结转” 、 “销售成本结转”要求进行结转的相关科目的结构和排列顺序必须完全相同,这就要求在进行“会计科目设置”时,必须考虑到这种内在的规定,将相关的明细科目设置完全符合以上要求。还有如果需要使用系统的“辅助核算”功能,就要求在进行辅助核算的相关会计科目设置时,按照不同于传统手工会计处理时采用的层层往下设置明细科目的做法,在系统初始设置中做好“辅助核算”的基础设置。第 2 页共 30 页2、系统初始前应全面清理期初事项及科目余额系统初始化前,应对进行电算化之前的会计事项,特别是一些历史
6、遗留问题,进行全面、认真、细致的清理,将未了事项和历史遗留问题按会计法律、法规、制度的规定尽量处理完毕,不要将太多的未了事项和遗留问题带入电算化系统,否则会影响到系统的正常有效使用,各会计科目的本年累计发生额和期初余额也应进行认真的清理、核对,保证期初余额的准确和“干净” ,系统开始使用月份“记账”以后,期初余额将不再允许修改。二、安装金蝶 KIS 标准版(一)会计电算化软硬件配置与管理1、硬件配置用户应尽量避免使用组装计算机,应选用正规厂家的品牌计算机,因为这种计算机在出厂前已经经过严格的兼容测试,产品质量较好,性能稳定,在没有遭受病毒感染或其他意外损伤的前提下,使用中出现系统冲突、异常关机
7、、死机情况极少,这对保证电算化操作过程中处运行稳定至关重要。2、软件选择目前市场上的财务软件品种繁多,价格上参差不齐,质量上鱼目混珠,用户不应单纯以价格作为选购标准,应选择国内知名软件公司供应的、已通过国家财政部审核的、性价比较高的财务软件,这对保证财务软件正常使用至关重要。用户不能使用盗版的财务软件,也不能使用没有经过国家财政部审核的财务软件,否则将无法保证财务数据的准确和安全。安装在计算机上的操作系统和其他应用程序也应使用正版软件,因为盗版软件在破密时,系统或多或少受到损坏,系统运行不正常,经常会出现故障,会使财务数据出错,甚至全部丢失。3、计算机软硬件管理计算机软(操作系统及其他应用程序
8、 )硬(机体及其附属配件)件是财务软件运行的载体,安装在计算机上的财务软件中保存有重要的财务数据,特别是用户甩掉手工账以后,财务数据基本都保存在计算中,如果计算机管理不善,计算机软硬件系统受损,会使财务数据受到严重破坏,后果将不言而喻。因此用户必须加强计算机软硬件管理,以保证财务数据的完整和安全。(1)软硬件维护作为运行财务软件的计算机应尽量专机专用,安装财务软件之前,应对计算机进行杀毒处理,应杜绝计算机与互联网连接,装有网络下载资料的 U 盘、光盘尽量不要在安装有财务软件的计算机上使用,以免感染网络病毒。不能在计算机上安装来源不明的应用软件,特是盗版游戏软件。在计算机上安装杀毒软件时,应注意
9、测试杀毒软件是否与财务软件出现冲突,如果出现冲突,应更换或关闭杀毒软件。安装有财务软件的计算机,应放置在有足够安全保障措施的地方,保证硬件的绝对安全,如果计算机硬件遭不可修复的损坏,或意外丢失,将会造成不可挽回的重大损失。(2)加密盒保护加密盒是用户使用合法财务软件的限制物品,是合法软件的身份证明,用户只有把软件供应商提供的加密盒安插到装有财务软件的计算机上,财务软件才可以正常运行。一套财务软件一般只对应一个加密盒,加密盒丢失,财务软件供应商不会补发,意味着已有软件作废,财务数据丢失,所以用户必须保护好加密盒,防止意外丢失。(二)安装环境1、金蝶 KIS 产品充分为用户着想,是采用成熟的技术对
10、运行环境要求不高。用户无须额外升级现有的电脑软硬件环境,即可快速投入使用,极大节省用户投资。2、系统安装方法用户购买的金蝶 KIS 标准版财务软件,包括软件光盘、加密盒和使用手册等物品,应妥善保管。系统的安装比较简单,把软件光盘放入电脑的光驱,一般会自动运行光盘,按照屏幕的提示进行安装即可。注意保存路径不要在 C 盘。安装成功后,桌面上就会出现用金蝶快捷图标。第 3 页共 30 页第二章 建立账套及核算项目设置一、建立账套系统安装成功后,调整系统时间为系统启用日期:如 2011 年 01 月 01 日,以系统管理员身份启动系统,系统管理员 manager 密码为空。账套号: 0011、建立账套
11、账套信息:账套号:001(学员可以以自己的学号为账套号);账套名称:广州市凯丰电器有限公司(简称:凯丰电器) 。行业性质:新会计制度科目;记帐本位币:人民币(RMB) (注:一般情况下为默认,特殊除外)科目级别:10 位数:4-2-2-2-2-2-2-2-2-2(注:此科目级别最好为默认) 会计期间:自然月份启用日期:2011 年 01 月 01 日;会计期间设置:01 月 01 日12 月 31 日。地址:广州市人民东路 435 号;联系电话 020-51505235。纳税登记号:440104745950457;开户银行:广东招商银行人民东支行。账号:200281753221591(人民币户
12、); 账套路径:D:使用帐套 (为保证软件系统的安全,最好不要安装在 C 盘上)以上信息一经确定,就不能随意变更,因此要仔细确认你输入的信息是否正确。2、添加用户1、杨文斌:会计组,密码为 001,以后可以修改,主管会计,安全码:12345,赋予所有操作权限,操作权限范围为所有用户,赋予所有报表权限,赋予所有科目权限。2、李娜:会计组,密码为 002,软件操作员,拥有总帐、工资及固定资产模块的所有权限,负责凭证审核、登记账簿等工作。操作权限范围为本组用户。3、陈梓阳:会计组,密码为 003,软件操作员,拥有总帐、工资及固定资产模块的所有权限,负责凭证录入工作,编制各类报表。操作权限范围为本组用
13、户。4、林婷:出纳组,密码为 004,软件操作员,拥有出纳管理模块所有操作权限,拥有出纳管理所有报表权限,操作权限范围为本组用户。二、核算项目设置(一)机构设置1、部门档案编号 部门名称01 行政管理部0101 总经理办公室0102 财务部02 销售部第 4 页共 30 页03 洗衣机车间04 电冰箱车间05 车间管理部2、职员档案: 职员编号 姓名 所属部门 职务001 杨伟利 总经理办 总经理002 李琳 总经理办 主任003 杨文斌 财务部 主管会计004 李娜 财务部 审核005 林婷 财务部 出纳006 陈梓阳 财务部 会计小计007 董霜华 销售部 部长008 林雄 销售部 一般工
14、作人员009 孔长胜 销售部 一般工作人员010 李敏 销售部 一般工作人员小计011 王伟尧 车间管理部 综合部长012 杨凤群 车间管理部 工程师013 黄俊田 车间管理部 仓库主管小计014 丁永俊 洗衣机车间 车间主任015 梁立 洗衣机车间 一般工作人员016 何春平 洗衣机车间 一般工作人员017 陆立平 洗衣机车间 一般工作人员018 毛建方 洗衣机车间 一般工作人员019 江武光 洗衣机车间 一般工作人员020 马小军 洗衣机车间 一般工作人员小计021 严咏敏 电冰箱车间 车间主任022 李帆 电冰箱车间 一般工作人员023 彭健 电冰箱车间 一般工作人员024 陈军达 电冰
15、箱车间 一般工作人员025 唐朝云 电冰箱车间 一般工作人员026 张莉红 电冰箱车间 一般工作人员027 刘小芳 电冰箱车间 一般工作人员028 陆平安 电冰箱车间 一般工作人员029 覃小健 电冰箱车间 一般工作人员小计合计以上数据是为了和教材一致而倒算结果。第 5 页共 30 页(二)往来单位设置1、客户分类客户分类编码 客户分类名称01 广州市02 深圳市03 台山市2、供应商分类供应商分类编码 供应商分类名称01 广州市02 清远市3、客户档案编号 客户名称01.001 广州市建青贸易公司03.001 台山市正龙公司02.001 深圳市长青公司01.002 广州市永青商场4、供应商档
16、案编号 供应商名称01.001 广州市同心公司02.001 清远市清新材料厂01.002 广州市昌盛电子公司01.003 广州市德福电器公司01.004 广州日报社5、产成品分类产成品分类编码 产成品分类名称01 洗衣机02 电冰箱第 6 页共 30 页第三章 初始化一、财务基础信息设置1、外币种类:无外币核算,可以不设置2、凭证类别设置:记账凭证,无限制二、结算方式设置1、结算方式编码 结算方式1 现金结算2 现金支票3 转账支票4 商业汇票5 银行汇票6 银行本票7 电汇8 票汇9 信汇10 托收承付11 委托收款12 其他三、帐套参数设置1、帐套选项参数设置选项卡 参数设置增加和修改凭证
17、时允许改变凭证字号 凭证录入时自动填补断号 输入外币凭证时由本位币自动折算原币 凭证需要凭证字 凭证过账前必须经过审核 凭证录入时数量金额核算强制单价不为负数保存后立即新增 凭证借贷双方都必须有 检测单条分录凭证 非固定资产凭证保存后立即过账凭证助记码提示帐簿 账簿余额方向 根据余额正负自动第 7 页共 30 页调节账簿排列顺序 按日期、凭证字号排列可以在明细帐中打印日记帐 企业信息 按实际情况填写出纳系统启用期间 2011 年第 1 期税务、银行是否进行银行对帐 是2、高级配置选项参数设置选项卡 参数设置预览和打印凭证时显示底部信息 打印凭证时显示科目代码 在录入数量金额业务时自动计算 只能
18、销章本人审核的凭 凭证没有摘要不能保存打印凭证前保存凭证 科目允许设置为多核算 显示核算项目所有级次 可以生成凭证通知单凭证可以生成凭证收据数字显示长度溢出时用符号#掩盖 多栏式明细账中显示数量信息在账簿中显示总发生额和余额都为零的记录凭证汇总表包含表外科目帐簿报表使用表外科目在年结时不采用事务机制在年结发生的错误 立即中断结账过程期末结账时强制备份 年结后删除余额为零的往来单位结帐对多核算项目进行精确调汇(不按比例分摊)自动升级账套时更新工资系统的查询 工资工资核算时区分职员所在部门的级别层 固定资产折旧交减值准备的值计算在内固定资产减值准备科目代码 1603编辑出纳日记账记录时,检测凭证字
19、号是否重复编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据可以从凭证引入现金日记账 可以从凭证引入银行存款日记账 出纳从凭证引入日记账时覆盖出纳中相同的记录第 8 页共 30 页四、会计科目设置科目代码 科目名称 辅助核发算说明1001 库存现金1002 银行存款100201 招商银行 不核算外币100202 发展银行 不核算外币1121 应收票据 辅助核算项目客户1122 应收账款 辅助核算项目客户1123 预付账款112301 预付单位款 辅助核算项目供应商112302 其他1221 其他应收款122101 应收单位款 辅助核算项目客户122102 应收个人款 辅助核算项目职员1101 交易性金
20、融资产1401 材料采购140101 A 部件 辅助核算数量金额辅助,单位件140102 B 部件 辅助核算数量金额辅助,单位件140103 C 部件 辅助核算数量金额辅助,单位件140104 D 部件 辅助核算数量金额辅助,单位件1403 原材料140301 A 部件 辅助核算数量金额辅助,单位件140302 B 部件 辅助核算数量金额辅助,单位件140303 C 部件 辅助核算数量金额辅助,单位件140304 D 部件 辅助核算数量金额辅助,单位件1411 周转材料141101 包装物14110101 4 号纸箱 辅助核算数量金额辅助,单位个14110102 7 号纸箱 辅助核算数量金额辅
21、助,单位个1412 低值易耗品141201 消毒柜 辅助核算数量金额辅助,单位台1405 库存商品 元140501 洗衣机 辅助核算数量金额辅助,T 访问网址: /rmance,结构行为绩效)模型是由美国哈佛大学产业经济学权威贝恩(Bain)、谢勒(Scherer)等人建立的。该模型提供了一个既能深入具体环节,又有系统逻辑体系的产业分析框架,即:行业结构(Structure)企业行为(Conduct)经营绩效(Performance)。SCP框架的基本涵义是,行业结构决定企业在市场中的行为,而企业行为又决定市场运行在各个方面的经济绩效。SCP模型,主要用于分析行业或者企业在受到外部冲击(主要是
22、指行业或企业外部经济环境、政治、技术、文化变迁、消费习惯等因素的变化)时,可能的战略调整及行为变化。行业结构:主要是指外部各种环境的变化对企业所在行业可能产生的影响,包括行业竞争的变化、产品需求的变化、细分市场的变化、营销模型的变化等。企业行为:主要是指企业针对外部的冲击和行业结构的变化,有可能采取的应对措施,包括企业方面对相关业务单元的整合、业务的扩张与收缩、营运方式的转变、管理的变革等一系列变动。经营绩效:主要是指在外部环境发生变化的情况下,企业在经营利润、产品成本、市场份额等方面的变化趋势。 19 / 17 访问网址: /可恢复。 38 十、督灸的操作方法 39 (一)督灸前准备 1.提
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