600368广西五洲交通股份有限公司2000年度报告-20001231.pdf
《600368广西五洲交通股份有限公司2000年度报告-20001231.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《600368广西五洲交通股份有限公司2000年度报告-20001231.pdf(39页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、度利润分配方案; 以上相关信息刊登在2 0 0 0 年5 月1 6 日的中国证券报上。 (二)公司2 0 0 0 年度第一次临时股东大会于2 0 0 0 年1 1 月1 8 日在本公司召开,出席 会议的股东及委托代表1 8 人,代表股份8 2 4 4 8 7 1 8 股,占公司总股本的5 8 . 8 2 % ,符合 公司法及公司章程的有关规定,会议采取记名投票的方式审议通过以下议案: 松辽汽车股份有限公司 6 1 、审议通过公司以自有资金投资5 0 0 0 万元人民币与中国希格玛有限公司、上海中 安投资管理顾问有限公司共同设立上海新东方创业投资有限公司议案,公司占投资比 例的8 3 . 4 %
2、 ,其它两方各投资5 0 0 万元,各占投资比例的8 . 3 % . 2 、审议通过关于股东大会授权公司董事会5 0 0 0 万元(含5 0 0 0 万元)人民币投资 经营决策权议案。 3 、审议通过公司聘用安徽华普会计师事务所为公司做财务审计工作议案。并对聘 任期已满的辽宁东方会计师事会所不再续聘。 4 、审议通过公司监事会监事变更议案。选举王恩友、刘士英、郎林阳、周恒俊为 公司监事。 该次股东大会由德恒律师事务所出证,该所李志勇律师出具了法律意见书,认为 :本次股东大会的召开程序符合法律、法规及本公司章程的规定,出席本次大会的人 员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。 以上相关信息刊登
3、在2 0 0 0 年1 1 月2 1 日的中国证券报上。 (三)选举、更换公司董事、监事情况 经公司2 0 0 0 年度第一次临时股东大会审议,公司原监事马玉波先生、安淑娟女士 、邹明珠先生、郭云生先生不再担任公司监事职务,并选举王恩友先生、刘士英先生 、周恒俊先生、郎林阳女士为公司监事会监事。 五、董事会报告 (一)经营情况 1 、公司是国家大型二类企业,属机械工业的汽车行业,是辽宁省汽车工业的重点 生产厂之一。 2 、公司的经营范围是系列轻型客车及轻型越野车的制造、销售、修理与改装。2 0 0 0 年度公司在前一年度重组的基础之上,加大了公司内部管理与经营方面的创新力度 ,一方面紧紧抓住公
4、司与福特汽车公司的技术合作的立项工作,走外引内联之路,另 一方面涉足投资领域,改变公司主业单一,为公司寻求新的利润增长点。在企业内部 人员、财务等方面也是齐抓共管,积极作好产前准备工作。2 0 0 0 年度公司的主要经营 工作如下: 一是公司组织专门的领导班子,专门负责公司与福特汽车公司的技术合作项目的 立项工作。此项工作已得到国家有关部门重视,多次委托省、市有关部门的领导到公 司考察,并准备派考察组到公司,做审批前的考察工作。另外公司正积极与国内一些 有产品、有技术的汽车生产厂家进行商谈,与他们实施并购与重组,走外引内联之路。 二是加强公司内部人员与财务方面的管理。公司将老生产线的工人随生产
5、线的转 让一并清理,解决公司冗员问题。财务方面,公司与集团公司之间进行债务清理整合 ,共计清理债务2 2 6 8 万元,另外公司加大了外欠款的回收力度,2 0 0 0 年度清理欠款3 5 0 0 余万元,改善公司财务状况,补充了部分流动资金。 松辽汽车股份有限公司 7 项目2 0 0 0 年1 9 9 9 年增减变动 资产总额6 5 , 2 8 96 5 , 2 4 6+ 4 3 长期负债4 , 4 1 19 , 2 9 5- 4 8 8 4 股东权益2 3 , 8 2 82 0 , 7 2 1+ 3 1 0 7 主营业务利润2 1 9 . 7 0- 7 1 1+ 9 3 0 . 7 净利润3
6、 1 0 7 . 7 02 , 0 7 3+ 1 0 3 4 . 7 三是实施汽车业工业与创业投资两翼齐飞的战略,积极参与高科技领域的投资, 实行资本运营。公司以自有资金投资5 0 0 0 万元,占投资比例的8 3 . 4 % 与中国希格玛公司 、上海中安投资管理顾问有限公司在上海设立上海普创投资有限公司(原为上海新东 方创业投资有限公司,经上海市工商局核定为此名),主要投资拟在二板上市的高科 技企业及文化传媒等,这改变了公司主业单一,收益受限的状况,为公司创造新利润 增长点。 2 、 在经营中遇到的困难与解决方法 公司目前在经营中遇到的主要困难是新产品的开发中技术改造的国家立项尚未得 到批复
7、的问题。产品开发是困扰公司几年的困难,早在前几年公司进行了产品的更新 换代,由于一汽集团公司模具制造中心的违约,至使公司的产品开发流产,为了解决 问题,公司1 9 9 9 年度与福特汽车公司签订了技术支持协议,此项工作已报沈阳市、辽 宁省及国家经贸委进行立项,公司为此组成了专门的领导班子,负责与省、市及国家 有关部门沟通与攻关,经过将近一年的努力,已经得到市、省及国家有关部门的重视 ,省、市领导多次到公司实地考察,同时国家有关部门将组成联合考察小组到公司进 行实地考察,做为审批的程序。 3 、 中国加入W T O 对公司的影响 中国加入W T O 后,对公司既是机遇又是挑战,公司一方面与福特汽
8、车公司合作,开 发跨世纪的产品,提高产品的高科技含量,另一方面,坚定不移坚持“两翼齐飞”的 经营方针,积极参与高科技及其它领域的投资,以改变公司的主业单一,收益受限的 问题,有效地避免了公司在中国加入W T O 后受到重大冲击。 (二)公司的财务状况 1 、公司财务指标的增减变动 单位:万元 变动原因说明: (1 )资产增加主要是在建工程支出增加及利息资本化增加所致; (2 )长期负债减少主要是长期负债中一年内到期的长期负债调整到流动负债中所 致; (3 )股东权益增加主要是本年度盈利的原因; (4 )主营业务利润增加主要是本年度销售库存车及在途车辆产生的利润; 松辽汽车股份有限公司 8 (5
9、 )净利润增加主要是本年度主营业务利润增加及营业外收入增加所致。 2 、安徽华普会计师事务所对公司2 0 0 0 年度财务状况出具了有解释性说明的无保留 意见审计报告。对其所涉及的事项董事会说明如下: (1 )公司同“一汽模具技术开发公司”签订的S L Q 6 5 0 2 车身模具制造合同,由于 对方违约,公司已经诉讼至吉林省高级人民法院,诉讼的标的额为8 , 7 4 8 . 3 5 万元,根 据吉林省高级人民法院的传票,将于2 0 0 1 年2 月1 3 日开庭审理。 (2 )根据公司与沈阳松辽企业(集团)有限公司签定协议,为改变公司的财务状 况,补充公司的流动资金,由沈阳松辽企业(集团)有
10、限公司以现金购买公司3 4 5 户的 应收帐款和其他应收款3 6 2 6 . 4 6 万元,其中应收帐款2 2 7 6 . 3 2 万元,其他应收款1 3 5 0 . 1 4 万元。集团公司已经支付现金3 5 0 0 万元人民币。根据公司与沈阳松辽企业(集团)有 限公司签定协议,为减轻公司的负担,集团公司为公司垫付的工资与管理费用予以豁 免,其中之1 - 6 月份为1 1 0 0 万元人民币,7 - 1 2 月份为1 1 6 4 万元人民币,合计为2 2 6 4 万 元人民币,计入“营业外收入”。 (3 )公司S L Q 6 5 0 2 在建工程由于一汽模具技术开发公司违约,不能按时完工,公
11、司与福特汽车公司的技术合作项目尚未得到国家的正式批准,公司的新产品无法投入 生产,所以公司2 0 0 0 年度处于停产状态。 (三)公司本年度的投资状况 1 、本年度公司无募集资金使用; 2 、本年度公司非募集资金投资状况: 本年度内,经公司2 0 0 0 年度第一次临时股东大会的通过,公司以自有资金投资5 0 0 0 万元人民币与中国希格玛公司、上海中安投资顾问管理有限公司共同设立上海普创 投资有限公司,主要投资拟在二板上市的高科技企业和文体传媒等领域。公司占投资 比例的8 3 . 4 % 。目前公司运作情况良好,将在2 0 0 1 年2 月份之前完成验资注册工作,将 成为公司新的利润增长点
12、。 (四) 新年度的业务发展计划 2 0 0 1 年是公司扭转经营困境的关键的一年,公司要充分利用自身的优势和特点, 利用国家对上市公司的一系列政策,抓好以下几方面的工作: 一是通过内联外引抓好主营业务和福特汽车公司技术合作立项工作。 二是坚持两翼齐飞的经营方针,加大对高科技项目的投资的力度。 三是继续对公司进行资产重组,进一步优化公司资产。 (五) 董事会的日常工作情况 1 、 报告期内董事会的会议情况与决议内容 2 0 0 0 年度,公司董事会依照公司法和公司章程的要求,本着有利于公司 长远发展及提高股东回报率的原则,认真履行其职责,使公司的经营管理工作迈上新 的台阶。 松辽汽车股份有限公
13、司 9 报告期内,公司董事会共召开了4 次董事会,其会议及决议情况如下: (1 )2 0 0 0 年4 月1 0 日,公司三届三次董事会在本公司召开,会议审议通过了如下 事项: 审议通过了公司1 9 9 9 年度董事会报告; A 审议通过了公司1 9 9 9 年度财务决算及2 0 0 0 年度财务预算报告; B 审议通过了公司1 9 9 9 年度利润分配议案; C 审议通过了1 9 9 9 年度报告全文及摘要; D 审议通过了关于召开1 9 9 9 年度股东大会事项议案; (2 )公司三届四次董事会于2 0 0 0 年8 月2 6 日在公司会议室召开,审议通过了以下 事项。 A 审议通过了公司
14、2 0 0 0 年度中期报告全文及摘要; B 审议通过公司2 0 0 0 年度中期利润分配方案; (3 )公司三届五次董事会于2 0 0 0 年1 0 月1 2 日在沈阳商贸饭店召开,会议审议通 过了所致。 股东权益增加:主要是报告期内发行社会公众股所募集的资金和本年度盈利 留存所致。 主营业务利润增加:主要是主营业务收入增加和降低费用所致。 净利润增加:主要是主营业务收入、股权转让收益增加。 ( 三) 公司投资情况 1 、公司于2 0 0 0 年1 2 月1 4 日发行6 5 0 0 万股社会公众股,共募集资金4 6 8 0 0 万元,募集资金报告期内尚未使用,扣除发行费用后存放于公司账户。
15、 2 、对报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况进行说明 ( 1 ) 投资3 1 6 0 万元与中国节能投资公司合资设立福建省龙岩市龙净脱硫工程 有限公司,本公司持有该公司8 0 % 的股权。该公司主要从事大气污染设备、脱硫、除尘设备的设计、制造、 销售、安装、咨询服务及工程承包等业务。 ( 2 ) 投资3 8 0 万元设立厦门绿洲环保产业公司,本公司持有该公司1 9 % 的股权。该公司主要从事生产经营分离 膜材料,膜分离器件与设备,各种系列的净化器、饮水机、空气净化器、汽车尾气净化器、医院膜式氧合器、透 析器、纯净水、矿泉水及工业水处理设备,水处理工程、空气净化工程及环保工程的
16、承接、设计和施工,并进行 相关技术咨询和服务。 ( 四) 新年度的业务发展计划 1 、扩充现有电除尘器的生产能力,提高规模经济效益;进一步巩固和提高现有产品电除尘器及其电控设备 的市场占有率。 2 、加强与国内重点高校、科研院所的合作,充分利用其人才技术密集的优势,挖掘产品联合开发的发展潜 力,加大与国内外先进环保大企业合作,紧跟国际环保产业发展的新技术和新动向,引进消化和吸收国际先进技 术,使公司的产品保持国际先进水平。 3 、引进和消化国外先进的脱硫技术并实现关键设备国产化,占领国内脱硫市场的制高点。 4 、完善内部创新机制,加大科研投入,广泛吸纳科技人才,提高创新能力;不断开发高科技、高
17、附加值、 适合市场需求的环保产品。同时,致力新技术、新工艺、新材料的开发应用,改进现有产品性能和质量,降低生 产成本。 5 、充分利用公司的环保设施运营资质,适时开发污水处理和固体废弃物处理设备的研制、生产和经营。 6 、应用新工艺、开发气力输送、煤灰分选等配套设备。 7 、开发适合国内市场的大型化、高效率、使用可靠的布袋除尘器等新型产品、改进旧型产品。 8 、建立完善的营销体系,培养一批高素质的营销人员,做好市场营销,开拓和营造良好的环保市场环境。 9 、继续实施人才开发战略,整合人力资源,建立自己的人才团队。 ( 六) 董事会日常工作情况 1 、报告期内董事会的会议情况及决议内容 ( 1
18、) 2 0 0 0 年4 月1 5 日召开第二届董事会第二次会议,审议通过1 9 9 9 年总经理工作报告、1 9 9 9 年度董事 会工作报告、1 9 9 9 年度财务决算和2 0 0 0 年财务预算报告、1 9 9 9 年度利润分配方案、关于增补吴京 荣、黄建忠先生为公司董事的议案、关于变更公司名称的议案、关于修改公司章程的决议、关于聘 请厦门天健会计师事务所有限公司的议案、关于将公司所持有的大连鹤港海运有限公司股权对外转让的议案 、关于将公司所持有的福州雄盛航运贸易有限公司股权对外转让的议案、关于合资设立福建省龙岩市龙 净脱硫工程有限公司的议案、关于公司提取各项资产减值准备的议案、关于聘
19、任陈培敏女士为公司董事 会秘书的议案、关于修改董事会议事规则的议案。 ( 2 ) 2 0 0 0 年6 月5 日召开第二届董事会第三次会议,审议通过关于向社会公 众公开发行股票并上市的决议、关于修改公司章程的决议、关于公司滚存利润由新老股东共享的决 议。 ( 3 ) 2 0 0 0 年1 0 月1 1 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过关于授权总经理经营管理权限的议案、 关于从2 0 0 0 年度可分配利润中提取5 % 奖励金对员工实施奖励的议案、关于补选林明星先生为公司董事的议案 、关于补选赖良智先生为公司监事的议案。 2 、董事会对股东大会决议的执行情况 董事会按照2 0 0 0 年度
20、召开的三次股东大会决议精神,认真履行了职责,各项 议案均得以实施。 ( 七) 公司管理层及员工情况 1 、董事、监事、高级管理人员情况( 报告期内持股情况无增减变化) 姓名职务性别年龄任期持股数年度报酬 周苏华董事长男4 21 9 9 9 1 1 - 2 0 0 2 1 10未在本公司领取报酬 邱一希副董事长男5 31 9 9 9 1 1 - 2 0 0 2 1 103 8 4 0 0 元 林明星董事男5 22 0 0 0 1 1 - 2 0 0 2 1 103 8 4 0 0 元 黄炜董事、总经理男3 81 9 9 9 1 1 - 2 0 0 2 1 104 3 2 0 0 元 卞友苏董事女
21、4 91 9 9 9 1 1 - 2 0 0 2 1 103 3 6 0 0 元 陈锡贵董事男5 01 9 9 9 1 1 - 2 0 0 2 1 10未在本公司领取报酬 吴京荣董事男4 02 0 0 0 0 5 - 2 0 0 2 1 10未在本公司领取报酬 黄建忠董事男3 92 0 0 0 0 5 - 2 0 0 2 1 10未在本公司领取报酬 钟亚平董事男4 81 9 9 9 1 1 - 2 0 0 2 1 10未在本公司领取报酬 黄国典董事男2 91 9 9 9 1 1 - 2 0 0 2 1 10未在本公司领取报酬 冯婉如董事女3 01 9 9 9 1 1 - 2 0 0 2 1 1
22、03 6 0 0 0 元 赖良智监事男5 72 0 0 0 1 1 - 2 0 0 2 1 103 3 6 0 0 元 郭俊监事男4 61 9 9 9 1 1 - 2 0 0 2 1 101 9 2 0 0 元 章仁平监事男4 81 9 9 9 1 1 - 2 0 0 2 1 103 6 0 0 0 元 张蔚银监事男5 01 9 9 9 1 1 - 2 0 0 2 1 101 4 4 0 0 元 曾丽珊监事女4 41 9 9 9 1 1 - 2 0 0 2 1 10未在本公司领取报酬 林宇监事男3 11 9 9 9 1 1 - 2 0 0 2 1 10未在本公司领取报酬 李平监事男5 21 9
23、 9 9 1 1 - 2 0 0 2 1 10未在本公司领取报酬 张原副总经理男3 71 9 9 9 1 1 - 2 0 0 2 1 103 6 0 0 0 元 何英俊副总经理男4 51 9 9 9 1 1 - 2 0 0 2 1 103 6 0 0 0 元 陈泽民副总经理男4 21 9 9 9 1 1 - 2 0 0 2 1 103 6 0 0 0 元 陈培敏董事会秘书女3 62 0 0 0 0 4 - 2 0 0 2 1 103 6 0 0 0 元 注: ( 1 ) 年度报酬数额区间人数情况:年报酬在2 万元以下的2 人,2 - 4 万元的1 0 人,4 - 5 万元的1 人。 ( 2 )
24、 不在本公司领取报酬区间的董、监事人员名单( 共9 人) :周苏华、陈锡贵、 吴京荣、黄建忠、钟亚平、黄国典、曾丽珊、林宇、李平 ( 3 ) 在报告期内离任的董、监事及原因:2 0 0 0 年5 月,周苏宏、甄亚铭先生工作变动,辞去董事职务,2 0 0 0 年度股东大会选举吴京荣、黄建忠先生为公司董事;2 0 0 0 年1 1 月,因陈炎辉、林明星先生工作变动,分别辞去董 事、监事职务,2 0 0 0 年第二次临时股东大会选举林明星先生为公司董事,赖良智为公司监事。 ( 4 ) 聘任董事会秘书的情况:2 0 0 0 年4 月,公司第二届第二次董事会聘任陈培 敏女士为董事会秘书。 2 、公司员工
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 600368 广西 五洲 交通 股份有限公司 2000 年度报告 20001231