2004-600368-五洲交通:五洲交通2004年年度报告.PDF
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1、了三个董事会专门委员会,均由独 立董事占多数并担任召集人,并相应建立了董事会专门委员会的实施细则。 4、关于监事与监事会:公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规 定;公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公 司财务的监督和检查;报告期内公司监事会修订了监事会议事规则,监事会会议按照规 定的程序进行。 5、关于绩效评价与激励约束机制:公司制定了公司 2006 年度考核方案 、 公司 2006 年度首席产权代表及外派管理人员考核方案等规定,并已顺利实施。 6、关于利益相关者:公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区 等利益相关者的合法权利,并
2、积极合作共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度:公司按照有关规定,认真履行信息披露义务;公司设 立了董事会秘书处,在公司董事会和经理层的领导下负责信息披露工作。公司董事会专 门下发了关于建立信息披露责任制的通知 ,明确公司信息披露工作的第一责任人是 董事长;直接责任人是总经理;责任人是董事会秘书。公司每年年终对公司和控参股企 业的信息披露工作进行考核,对信息披露先进单位和个人进行表彰。 对照上市公司治理准则 ,公司董事会认为,公司治理的实际状况与上市公司 治理准则的要求基本一致。 (二)独立董事履行职责情况 报告期内,公司独立董事李选举、白有忠、郭晋龙按照中国证监会关于在上市
3、公 司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的要求独立履行职责,参与公司重大 事项的决策,勤勉尽责,充分发挥了独立董事作用。 1、出席董事会会议情况 2006 年,公司董事会共召开了 13 次董事会会议。我们除了因公无法出席个别会议 之外,基本上都亲自出席了董事会会议。会前我们认真审阅了会议材料,并在会上充分 发表了个人意见。出席会议的具体情况见下表: 独立董事姓名 本年董事会次数 亲自出席委托出席缺席 李选举 13 12 1 0 白有忠 13 12 1 0 郭晋龙 13 10 3 0 2、主持董事会专门委员会情况 公司董事会下设了提名和薪酬委员会等三个专门委员会, 独立董事分别是三个委员 会的
4、召集人。2006 年,根据公司董事会专门委员会实施细则,共召开了 6 次会议,审 议了公司 2005 年财务决算方案 、 公司 2005 年利润分配方案 、 公司 2005 年年度 报告正文和摘要 、 深圳市盐田港股份有限公司本部薪酬方案 、 关于董事会决定薪酬 的管理人员 2005 年薪酬发放标准 、深圳盐田西港区码头有限公司增资扩股事宜 、深 圳惠盐高速公路公司对荷坳至龙岗路段路面进行大修事宜 、 公司 2006 年经营计划 、 公司 2006 年投资计划 、 横岗安良村土地投资项目可行性研究报告等事项,并形 成了会议纪要,将上述事项提交公司董事会审议。 3、发表独立意见情况 2006 年
5、,独立董事根据国家有关法规和公司章程 ,按照法定程序就有关事项共 出具了 5 次专项的独立意见,具体是: 深圳市盐田港股份有限公司独立董事关于公司 股权分置改革方案的独立意见 、深圳市盐田港股份有限公司独立董事关于公司股权分 置改革调整方案之补充独立意见 、深圳市盐田港股份有限公司独立董事关于对公司对 外担保等情况的专项说明及独立意见 、独立董事关于公司续聘深圳南方民和会计师事 务所的独立意见 、深圳市盐田港股份有限公司公司独立董事关于调整公司董事的独立 意见 。 2006 年独立董事未对公司有关事项提出异议。 七、股东大会情况简介 (一)报告期内,公司召开了 2 次股东大会。会议情况如下:
6、1、深圳市盐田港股份有限公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 6 月 23 日上午 9: 00 在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。会议审议通过了关于批准公司董事会 2005 年工作报告的决议 、 关于批准公司监事会 2005 年工作报告的决议 、 关于批准 公司独立董事 2005 年工作报告的决议 、关于批准公司 2005 年财务决算方案的决议 、 关于调整公司董事的决议 、关于续聘南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议 、 关于修改深圳市盐田港股份有限公司章程的决议 、 关于批准深圳市盐田港股 份有限公司股东大会议事规则的决议 、 关于批准深圳市盐田港股份有限公司董事 会议事规
7、则的决议 、 关于批准深圳市盐田港股份有限公司监事会议事规则的决 议 、 关于批准公司 2004 年利润分配方案的决议 。会议决议公告于 2006 年 6 月 24 日分别刊登在中国证券报 、 证券时报 。 2、 深圳市盐田港股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 8 月 25 日上 午 9:30 在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。会议审议通过了关于批准深圳盐 田西港区码头有限公司增资的决议 。 会议决议公告于 2006 年 8 月 26 日分别刊登在 中 国证券报 、 证券时报 。 (二)报告期内,公司召开了 1 次股权分置改革相关股东会议。会议情况如下: 深圳市盐
8、田港股份有限公司股权分置改革相关股东会议于2006年3月8日下午14: 30 在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。会议以 98.88%的全体股东赞成率和 94.16%的流通股东赞成率审议通过了 深圳市盐田港股份有限公司股权分置改革方案 , 方案要点为:作为盐田港股份的唯一非流通股股东,盐田港集团为获得其持股份的流通 权而作出的对价安排为: 于本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的盐田港股 份流通股股东每持有 10 股流通股将获得盐田港集团所支付的 2.5 股盐田港股份股票和 6.53 元现金。会议决议公告于 2006 年 3 月 9 日分别刊登在中国证券报 、 上海证券 报和证券时报
9、。 八、董事会报告 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内,公司加强内部管理,进一步强化责任意识,落实工作责任,实施了分配 制度、人事制度和劳动制度改革;进一步转换经营机制,坚持实施产权代表和外派管理 人员管理制度,严格实施全面预算管理和坚持经营分析例会制度,提高控参股企业管理 水平;采取积极果断措施,规避汇率风险,维护股东权益;积极推进盐田港西港区发展 工作,探索国内相关产业的投资机会,并取得了一定的进展。 2006 年,公司凭借良好的治理和优良的业绩,被深圳证券信息有限公司和鹏元资 信评估有限公司联合评为“A”治理等级;公司被深圳证券交易所评为信息披露优秀
10、 单位;被深圳市盐田区评为“纳税大户” 。2006 年 10 月,公司参股的盐田国际被中国 港口协会评选为 2005-2006 年度 “中国港口前十强集装箱码头”第一名、 “中国港口杰 出集装箱桥吊作业效率码头”第一名、 “中国港 中海(海南)海盛船务股份有限公司 600896 2005 年年度报告 中海(海南)海盛船务股份有限公司 600896 2005 年年度报告 中海(海南)海盛船务股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 6 六、公司治理结构 9
11、 七、股东大会情况简介 10 八、董事会报告 10 九、监事会报告 17 十、重要事项 18 十一、财务会计报告 2 1 十二、备查文件目录 70 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 2、因公出差,王大雄董事长未出席会议,委托姚作芝董事主持会议并代为行使表决权; 因公出差, 董咸德董事未出席会议, 委托李伟董事代为行使表决权; 谈伟鑫董事未出席会议, 委托姚作芝董事代为行使表决权。 3、公司负责人董事长王大雄先生,主管会计工作负责
12、人总会计师方楚南先生,会计机构 负责人(会计主管人员)计财部经理许欲章先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、 完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:中海(海南)海盛船务股份有限公司 公司法定中文名称缩写:中海海盛 公司英文名称:CHINA SHIPPING HAISHENG CO.,LTD. 2、公司法定代表人:王大雄 3、公司董事会秘书:胡小波 联系地址:海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层公司证券部 电话:0898-68583985 传真:0898-68581486 E-mail:x.b.hu 公司证券事务代表:刘柏成 联系地址:海南
13、省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层公司证券部 电话:0898-68526523 传真:0898-68581486 E-mail:b.c.liu 4、公司注册地址:海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层 公司办公地址:海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层 邮政编码:570125 公司国际互联网网址:http:/www.haishengshipping com 公司电子信箱:security 5、公司信息披露报纸名称: 中国证券报 、 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:海南省海口市龙昆北路 2 号珠
14、江广场帝豪大厦 25 层公司证券部 6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:中海海盛 公司 A 股代码:600896 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年 4 月 2 日 公司首次注册登记地点:海南省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:4600001002067 公司税务登记号码:460100284077535 公司聘请的境内会计师事务所名称:安永大华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:中国上海长乐路 989 号世纪商贸广场 23 楼 2 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位:
15、元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 145,464,303.22 净利润 111,526,973.46 扣除非经常性损益后的净利润 92,737,841.66 主营业务利润 160,907,273.28 其他业务利润 8,135,875.27 营业利润 108,505,227.21 投资收益 18,113,415.85 补贴收入 - 营业外收支净额 18,845,660.16 经营活动产生的现金流量净额 165,330,944.15 现金及现金等价物净增加额 178,284,993.10 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固
16、定资产、在建工程、无形资产、其他长期 资产产生的损益 18,594,555.15 短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资格 的金融机构获得的短期投资收益) 418,940.55 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其 他各项营业外收入、支出 3,556.23 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,455,021.25 所得税影响数 -1,682,941.38 合计 18,789,131.80 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 2003 年 主营业务收入 726,746,215.71561,77
17、7,661.09 497,058,211.75 利润总额 145,464,303.22 52,459,344.02 65,372,402.06 净利润 111,526,973.46 33,551,733.02 49,315,207.37 扣除非经常性损益的净利润 92,737,841.6634,277,043.06 49,991,952.24 每股收益 0.350.11 0.16 净资产收益率(%) 11.463.81 5.70 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)9.533.89 5.77 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收 益率(%) 10.043.93
18、 5.87 经营活动产生的现金流量净额 165,330,944.1599,705,304.25 60,800,848.87 每股经营活动产生的现金流量净额 0.520.31 0.19 2005 年末 2004 年末 2003 年末 总资产 1,171,488,146.861,084,930,551.47 1,075,350,683.47 股东权益(不含少数股东权益) 973,204,669.82880,202,099.36 865,687,319.34 每股净资产 3.072.77 2.73 调整后的每股净资产 3.062.76 2.68 3 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元
19、 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合 计 期初数 317,282,550.00 321,066,100.61125,524,384.5443,993,397.21 116,329,064.21 880,202,099.36 本期增加 512,550.0022,948,025.977,649,341.99 111,526,973.46 112,039,523.46 本期减少 41,984,978.97 19,036,953.00 期末数 317,282,550.00 321,578,650.61148,472,410.5151,642,739.20
20、185,871,058.70 973,204,669.82 变动原因: 资本公积金增加是未能付出的应付帐款转入所致, 盈余公积金和法定公益金增 加是由于本年度提取两金所致; 未分配利润增加是公司本年度实现了净利润, 减少是由于派 发上年现金股利和提取盈余公积金所致。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 149,925,000 47.25 149,925,000 47.25 其中
21、: 国家持有股份 149,925,000 47.25 149,925,000 47.25 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 11,279,550 3.56 11,279,550 3.56 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计161,204,550 50.81 161,204,550 50.81 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 156,078,000 49.19 156,078,000 49.19 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 156,078,000 49.19 156,078,000 49.19 三、股
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