002677_浙江美大实业股份有限公司2012年年度报告.pdf
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1、96.49 518,216,184.96 192.66% 613,714,357.13 归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者 权益) (元) 1,374,666,140.52 398,785,412.62 244.71% 300,862,475.30 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会
2、计准则 168,576,283.19 132,547,937.32 1,374,666,140.52 398,785,412.62 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 0.00 0.00 0.00 0.00 合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 168,576,283.19 132,547,937
3、.32 1,374,666,140.52 398,785,412.62 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 0.00 0.00 0.00 0.00 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -120,478.65 -175.00 154,816.51 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 18
4、,962,108.07 2,729,700.00 29,473,878.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,713,355.89 1,784,536.89 11,926,904.06 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 573,771.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 22,659.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,567,035.75 -28,614.21 -40,000.00 其他符合非经常性损益
5、定义的损益项目 -8,625,000.00 所得税影响额 3,331,037.20 672,609.28 4,153,825.81 合计 18,790,983.86 -4,812,161.60 37,958,203.50 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 从国内现有
6、的市场需求出发,目前中国已成为全球重要的食品、工业品的生产基地和消费市场,食品和工业品的安全、 卫生越来越受到人们的重视。 但由于在异物检测方面缺乏相应的法规规范和行业标准对食品和工业品生产厂家的约束, 光电 检测与分级专用设备的使用率还比较低。随着国家对食品安全和工业品质量的日益重视以及企业社会责任感的进一步提高, 未来光电检测与分级专用设备的普及率将会大幅提高,为公司未来业务的发展奠定了坚实的基础。 报告期内,公司本着“诚信、求实、创新”的企业精神,各项业务稳步推进,核心技术持续领先,综合实力不断增强。 2012年,公司业务进展情况良好,全年实现营业总收入51,812万元,同比上年增长15
7、.19%;实现归属于上市公司股东的净利 润16,858万元,同比上年增长27.18%;公司总资产为151,662万元,同比上年增长192.66%;归属上市公司股东的所有者权益 137,467万元,同比上年增长244.71%;归属上市公司股东每股净资产为6.87元。 2012年,公司主要通过以下四个方面提升公司经营管理效益:1、公司光电识别技术优势持续提升,公司积极探索研发 架构创新模式,建立了专业与实体并行的研发架构,既充实了产品线的力量,加强快速应对市场变化的能力,同时通过强化 专业团队的职能,也使得专业化方面得到保证。坚实的研发体系为公司的研发工作提供了强劲的动力,产品不断推陈出新, 为公
8、司的销售工作提供了有力的支撑,巩固发展了公司在识别技术领域的领导地位。2、公司强化了员工和部门之间的协作 和资源整合,人才、设备等资源在不同的产品服务之间灵活配置,节约了公司人力资源和设备采购等成本,同时也使公司研 发和生产能够更灵活、迅速的应对不断变化的各种市场需求。3、公司逐步实施了成本及费用控制,合理控制公司各项开支, 努力降低成本,通过健全和完善内部经营机制,提高了生产经营效率。4、公司持续坚持技术创新和产品工艺升级,积极调 整产品结构,经营重心逐渐向X光轮胎检测设备、杂粮色选机、茶叶色选机、X光异物检测机、牙科CT等高附加值产品的销售 上倾斜,以进一步提升公司的盈利能力。 二、主营业
9、务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内,公司实现营业总收入518,122,351.67元,同比上年增长15.19%;实现营业利润150,271,643.59元,同比上年增 长15.55%;实现利润总额193,466,476.65元,同比上年增长26.32%;实现归属于上市公司股东的净利润168,576,283.19元,同 比上年增长27.18%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年,公司仍然按照公司首发上市时招股说明书披露的公司发展战略和经营计划开展生产经营工作,充分利用国 家对光电检测与分级专用设备制造行业的政策与支持,依托现有的研发、客户、品
10、牌管理和市场等优势,紧紧围绕公司发展 战略,继续做强做大光电检测与分级专用设备制造产业。公司2012年研发与创新计划、市场开发与营销网络建设计划、品牌 与公司文化建设具体实施上与招股说明书披露的公司发展规划保持一致。通过对募集资金的合理运用,进一步增强了公 司的创新能力、营销服务能力、生产能力和发展动能。本报告期内,公司各类业务持续稳定发展,经营状况良好。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 11 2、收入、收入 说明 报告期内,公司主营业务收入较上年同期增长15.11%,主要系报告
11、期内公司销量增加所致。其他业务收入较上年同期增 长19.64%,主要系报告期内配件等原材料收入增加所致。 项目 2012年 2011年 同比增减情况 主营业务收入 508,685,800.08 441,929,233,34 15.11% 其他业务收入 9,436,551.59 7,887,772.73 19.64% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位:台 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 工业 销售量 3,420 3,339 2.43% 生产量 3,597 3,048 18.01% 库存量 226 62 264.52% 相关数据同比发生变动 30%以上的原
12、因说明 适用 不适用 2012年库存量比2011年增长264.52%,主要系2012年新产品品种较多,须对畅销产品做合理库存以应对市场的需求;2012 年存货总额较2011年减少。 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 58,533,481.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 11.29% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 1 第一名 16,496,410.26 3.18% 2 第二名 12,530,0
13、85.47 2.42% 3 第三名 12,083,451.81 2.33% 4 第四名 8,851,226.50 1.71% 5 第五名 8,572,307.69 1.65% 合计 58,533,481.73 11.29% 合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 12 3、成本、成本 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 工业 主营业务成本 246,248,565.05 98.91% 215,716,128.72 99.01% 14.15% 工业 其他业务成本 2,718,879
14、.80 1.09% 2,160,151.92 0.99% 25.87% 产品分类 单位:元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 米机 主营业务成本 196,841,504.05 79.06% 187,337,517.65 85.98% 5.07% 茶叶机 主营业务成本 16,411,015.36 6.59% 10,311,852.43 4.73% 59.15% 杂粮机 主营业务成本 29,132,410.26 11.7% 13,891,741.55 6.38% 109.71% X 射线异物检测 机 主营业务成本
15、 3,138,981.41 1.26% 4,175,017.09 1.92% -24.82% 口腔 X 射线 CT 诊断机 主营业务成本 724,653.97 0.29% 说明 报告期内,茶叶机、杂粮机主营业务成本分别同比增长59.15%、109.71%,主要是因本期销售量增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 78,343,904.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 35.36% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 1 第一名 29,693,838.28 13.4% 2 第二名 13,6
16、33,615.64 6.15% 3 第三名 13,084,306.82 5.91% 4 第四名 13,007,638.55 5.87% 5 第五名 8,924,505.43 4.03% 合计 78,343,904.72 35.36% 合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 13 4、费用、费用 单位:元 项目 2012年 2011年 同比增长 销售费用 60,020,043.68 45,368,143.53 32.3% 管理费用 60,672,314.78 55,444,080.69 9.43% 财务费用 -8,575,332.59 -1,752,660.74 -389.28%
17、1.销售费用2012年较2011年增加14,651,900.15元,增加比例为32.3%,主要系本期随着销售增长,销售人员薪酬与销售拓展 市场服务广告、差旅等费用增加所致。 2.管理费用2012年较2011年增加5,228,234.09元,增加比例为9.43%,主要系本期新增固定资产折旧、上市相关费用和管理人 员薪酬增加所致。 3.财务费用2012年较2011年减少6,822,671.85元,减少比例为389.28%,主要系本期募集资金增加银行存款利息收入所致。 5、研发支出、研发支出 报告期内,公司加大了影像识别技术的开发和应用的研发投入,以期实现该类技术在农产品、包装食品、工业品甚至医疗领
18、 域的成功应用。本年度研发费用支出3137.40万元,分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入比例为2.28%、6.06%。 单位:万元 项目 2012年 2011年 2010年 研发投入金额(万元) 3137.40 2067.78 1803.62 研发投入占营业收入比例 6.06% 4.6% 5.39% 6、现金流、现金流 单位:元 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 628,078,188.18 549,933,034.75 14.21% 经营活动现金流出小计 483,687,480.12 409,480,919.78 18.12% 经营活动产生的现金流
19、量净 额 144,390,708.06 140,452,114.97 2.8% 投资活动现金流入小计 271,937,162.52 170,784,536.89 59.23% 投资活动现金流出小计 528,380,336.52 72,856,257.99 625.24% 投资活动产生的现金流量净 额 -256,443,174.00 97,928,278.90 -361.87% 筹资活动现金流入小计 812,000,000.00 6,750,000.00 11,929.63% 筹资活动现金流出小计 6,161,227.25 250,870,616.12 -97.54% 筹资活动产生的现金流量净
20、额 805,838,772.75 -244,120,616.12 430.1% 合肥美亚光电技术股份有限公司 2012 年度报告全文 14 现金及现金等价物净增加额 693,493,203.80 -6,310,721.17 11,089.13% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、投资活动产生的现金流入小计、投资活动产生的现金流量净额2012年较2011年分别增加59.23%、减少361.87%,主要系 本期银行理财到期收回本金增加和新增银行理财金额所致。 2、投资活动产生的现金流出小计2012年较2011年增加625.24%,主要系本期银行理财投资增加所致。 3、筹
21、资活动产生的现金流入小计、筹资活动产生的现金流量净额2012年较2011年分别增加11,929.63%、增加430.1%,主要 系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。 4、筹资活动现金流出小计2012年较2011年减少97.54%,主要系本期没有发生分配股利、利润或偿付利息支付的现金所致。 5、现金及现金等价物净增加额2012年较2011年增加11,089.13%,主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年
22、同期增减(%) 营业成本比上年 同期增减(%) 毛利率比上年同 期增减(%) 分行业 工业 508,685,800.08 246,248,565.05 51.59% 15.11% 14.15% 0.4% 分产品 米机 383,900,032.73 196,841,504.05 48.73% 12.5% 5.07% 3.62% 茶叶机 38,302,567.49 16,411,015.36 57.15% 5.34% 59.15% -14.49% 杂粮机 77,235,386.87 29,132,410.26 62.28% 45.07% 109.71% -11.63% X 射线异物检测 机 8,0
23、93,966.84 3,138,981.41 61.22% -26.95% -24.82% -1.1% 口腔 X 射线 CT 诊断机 1,153,846.15 724,653.97 37.2% 分地区 北方地区 125,287,269.79 65,030,476.29 48.09% 12.07% 12.89% -0.38% 南方地区 322,218,191.85 165,006,859.44 48.79% 16.37% 13.46% 1.31% 境外地区 61,180,338.44 16,211,229.32 73.5% 14.92% 27.92% -2.69% 公司主营业务数据统计口径在报告
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