300090_安徽盛运环保(集团)股份有限公司2013年年度报告.pdf
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1、则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司普通股股东的净利润归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则27,161,227.0430,101,822.92397,998,008.07384,356,781.03 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归
2、属于上市公司普通股股东的净利润归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则27,161,227.0430,101,822.92397,998,008.07384,356,781.03 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位:元 项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -77,299.29-126,231.13 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 6,871,765.004,3
3、17,696.251,100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,374,194.63-1,353,819.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目33,740.00 减:所得税影响额813,040.66485,912.16146,065.33 少数股东权益影响额(税后)0.000.000.00 合计4,607,230.422,511,704.77827,703.54- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性
4、损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 通化双龙化工股份有限公司 2013 年度报告全文 10 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、市场竞争风险 近年来随着白炭黑企业的增加或者原白炭黑企业扩大产能,这些情况加剧了白炭黑的行业竞争。本公司的高分散白炭 黑产品虽然还存在较高的技术壁垒, 而且目前能够掌握技术并成功产业化的企业并不多, 但随着未来市场竞争的加剧很可能 会限制本公司销售规模的增长速度,影响公司的产品价格和盈利水平。针对以上风险,公司将加强自主创新,在保证产品质 量及稳定性为前提,继续开发新产品的同时不断优化现有产品,对现有产品进行升级换代,从性能、质量、功能等多个方面 体现出本产品
5、的优势,增强公司产品的竞争力。 2、经营管理风险 随着公司的资产、人员规模的持续扩张,对企业组织模式、管理制度等方面提出了更高的要求,如果公司管理水平不 能及时适应规模迅速扩张的需要,将削弱公司的市场竞争力,存在规模迅速扩张导致的管理风险。针对以上风险,公司将进 一步完善内部组织结构,加强内部控制和风险管理,提高管理层业务能力,使企业管理更加制度化、规范化、科学化。 3、财务管理风险 公司上市以后,在研发、市场拓展投入了大量资源,以及公司经营管理规模的扩大,相关费用支出增长较快;同时, 随着2万吨和3万吨募集项目的相继投入使用,固定资产折旧费用的增加,将会给财务管理工作带来一定的风险。针对上述
6、风 险,公司将在现有的年度业绩激励机制的基础上,对公司(包括子公司)的各部门实行财务费用预算制度,在尽快的时间内 使募集项目达产,并做好产品销售工作,使募集项目尽快达到预期效益回报全体股东。 4、人才管理风险 随着公司的快速成长,公司规模将会迅速扩大,公司对核心技术人员和管理人才的需求将大量增加,因此公司面临着人力资 源保障压力。针对以上风险,为保持企业的持续发展能力,持续的市场创新与技术创新能力,巩固与保持在行业中的优势地 位,公司需要引进与储备大量的人才并且要采取多种人才管理措施。 通化双龙化工股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与
7、分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 受国内经济形势影响,2013年度硅橡胶市场需求量下降,对公司生产的硅橡胶用白炭黑影响较大,所以报告期生产销 售形势均未达到预期,业绩有所影响。报告期内公司实现营业收入16,481.41万元,较上年同期增长3.07%;营业利润实现 2,681.10万元,较上年同期下降17.03%;利润总额实现3,223.13万元,较上年同期下降8.72%;归属于上市公司股东净利润报 告期实现2,716.12万元,较上年下降了9.77%。公司2014年度将实施对标管理,努力挖潜降耗。通过学习同行业好的做法, 查找自身存在的不足,制定出优化方
8、案,实现经济效益最大化;完善分级考核,节约费用开支。进一步完善考核机制,加强 对各类费用的控制,降低经营管理成本;推行质量兴企,提高产品质量,优化管理流程,强化销售管理,力争使公司业绩稳 步增长。 2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况 (1)主营业务分析)主营业务分析 1)概述 公司2013年主营业务收入164,814,146.84元,较上年同期增长3.07%;营业成本102,006,514.20元,较上年同期上升 12.42%;营业税金及附加1,091,648.77元,较上年同期下降7.24%; 财务费用2,136,447.60元,较上年同期上升353.74%; 资产减值损失1,7
9、74,728.17元,较上年同期增长31.61%;营业利润为26,811,022.16元,较上年同期下降17.03%;利润总额 32,231,293.24元,较上年同期下降8.72%;归属于母公司的净利润27,161,227.04元,较上年同期下降9.77%;销售商品、 提 供劳务的经营活动现金流入额165,449,475.42元,较上年同期上升4.36%,系本报告期销售回款增加;现金流出额 157,434,281.08元,较上年同期上升3.37%,系本报告期采购增加影响;经营活动现金流量净额18,129,279.30元,较上年同 期增长45.31%,系本报告期销售回款增长影响;投资活动现金流
10、出35,022,754.97元,较上年同期下降25.99%;投资活动流 量净额-35,022,754.97元,较上年同期上升25.99%,系本报告期固定资产投资减少;筹资活动流入50,000,000.00元,较上 年同期增加50,000,000.00元, 系本报告期增加银行短期借款影响; 筹资活动流出15,451,666.65元, 较上年同期增长128.57%, 系本报告期分配上年现金股利和短期增加银行利息影响;筹资活动流量净额34,548,333.35元,较上年同期上升511.07%; 现 金等价物净增加额18,272,019.35元,较上年同期上升43.92%。 2)收入 单位:元 项目2
11、013 年2012 年同比增减情况 营业收入164,814,146.84159,898,590.463.07% 驱动收入变化的因素 受到国内国际经济形势的影响, 化工市场低迷, 白炭黑企业产能增加, 企业竞争加剧报告期内, 公司产品销售同比增长3.07%, 高档产品销售有所下降,产品成本有所上升,导致毛利率有所下降, 未来公司将通过不断的技术创新,管理创新,降低消耗, 节约成本,提高材料利用效率,并加快产品的产业化进程,拓展产品的销售渠道,加大产品新用途的开发,从性能、质量、 功能提升公司产品的优势,增强产品市场竞争能力。 通化双龙化工股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司实物销售收
12、入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品项目2013 年2012 年同比增减(%) 化工行业-主营业务白 炭黑(单位:吨) 销售量29,795.9825,336.6817.6% 生产量28,881.870926,916.5977.3% 库存量2,010.26092,924.37-31.26% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 3)成本 单位:元 项目 2013 年2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业
13、成本比重 (%) 原材料66,420,501.7065.11%60,808,926.8167.02%1.66% 工资6,405,037.026.28%6,525,369.447.19%-1.7% 福利费83,995.650.08%93,549.930.1%0.02% 电费7,794,492.277.64%7,305,776.888.05%-0.07% 折旧18,111,934.5217.76%12,734,235.3614.03%0.96% 制造费用3,190,553.043.13%3,266,094.533.6%-0.85% 4)费用 单位:元 2013 年2012 年同比增减(%) 重大变
14、动说明 销售费用14,540,212.6317,752,835.87-18.1% 管理费用16,453,573.3117,177,537.58-4.21% 财务费用2,13会第六次会议 2012 年 01 月 04 日 2012 年 01 月 05 日 第二届董事会第七次会议 2012 年 01 月 15 日 2012 年 01 月 16 日 第二届董事会第八次会议 2012 年 02 月 27 日 2012 年 02 月 28 日 第二届董事会第九次会议 2012 年 03 月 21 日 2012 年 03 月 22 日 第二届董事会第十次会议 2012 年 04 月 19 日 2012 年
15、 04 月 20 日 第二届董事会第十一次会 议 2012 年 07 月 27 日 2012 年 07 月 28 日 第二届董事会第十二次会 议 2012 年 08 月 15 日 2012 年 08 月 16 日 第二届董事会第十三次会 议 2012 年 10 月 19 日 2012 年 10 月 20 日 第二届董事会第十四次会 议 2012 年 11 月 18 日 2012 年 11 月 19 日 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司严格按照有关法律法规和公司年报信息披露重大差错责任追究制度的规定加大对年 报信息披露责任人
16、的问责力度, 提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实 性、准确性、完整性。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩 预告修正等情况。 五、监事会工作情况 五、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险 成都硅宝科技股份有限公司 2012 年度报告全文 77 是 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 成都硅宝科技股份有限公司 2012 年度报告全文 78 第九节 财务报告 一、审计报告 第九节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2013 年 03 月 14 日 审计机构名称 四川华信(集团)会
17、计师事务所有限责任公司 审计报告文号 川华信审(2013)005 号 审计报告正文 审 计 报 告 成都硅宝科技股份有限公司全体股东: 审计报告正文 审 计 报 告 成都硅宝科技股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的成都硅宝科技股份有限公司(以下简称硅宝科技公司)财务报表,包 括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2012年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是硅宝科技公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业 会计准则的规定编制财务报表,
18、并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控 制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 成都硅宝科技股份有限公司 2012 年度报
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